NEPTUNE RUSSIA & GREATER RUSSIA FUND...

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 0,991 EUR
  • -0,01
  • -0,55%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: A0N9GE Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: GB00B60T5V43 Schwerpunkt: Aktien Russla...
KAG: Neptune Investment Management Ltd.
Brief 0,991 ( n.a. ) Eröffnung 0,99 Hoch / Tief (heute) 0,99 / 0,99 Fondsvolumen n.a. GBP (Stand: n.a.)
Geld 0,991 ( n.a. ) Vortag 1,00 Hoch / Tief (1 Jahr) 1,05 / 0,56 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,76% / +71,36%
Benchmark
  • NEPTUNE RUSSIA & GREATER RUSSIA FUND...
loading

Alle Kurse zu NEPTUNE RUSSIA & GREATER RUSSIA FUND B ACC. USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (USD) 1,06 USD -0,00 -0,09% 20.01. 08:00:00 1,058 / 1,058
KAG (EUR) 0,99 EUR -0,01 -0,55% 20.01. 08:00:00 0,991 / 0,991

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Russland

Performance-Kennzahlen zu NEPTUNE RUSSIA & GREATER RUSSIA FUND B ACC. USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,76% +15,55% +75,09% -1,02% -2,79% n.a.
relativer Return +1,49% -2,16% -8,26% -13,61% -13,12% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,49% -0,73% -0,72% -0,41% -0,23% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,30% +48,20% +16,50% -43,06% +3,34% +6,50%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,06 +0,70 -0,34 -0,31 -0,29 n.a.
Excess Return +71,31% +40,82% -30,02% -33,12% -37,48% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NEPTUNE RUSSIA & GREATER RUSSIA FUND B ACC. USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 16,08% 19,09% 23,25% 30,81% 26,55% n.a.
max. Verlust -2,94% -5,29% -11,37% -55,18% -59,49% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% 50,00% 51,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,95% +10,78% +15,44% +20,30% +20,30% n.a.
1-Monats-Tief +0,95% -0,74% -2,46% -24,27% -24,27% n.a.
Höchstkurs 1,09 1,09 1,09 1,35 1,50 n.a.
Tiefstkurs 1,04 0,90 0,61 0,61 0,61 n.a.
Durchschnittspreis 1,07 1,00 0,87 0,92 1,07 n.a.

Fondsziel zu NEPTUNE RUSSIA & GREATER RUSSIA FUND B ACC. USD

Der Neptune Russia & Greater Russia Fund profitiert von Anlageverwalter Robin Geffens langjähriger Investment-Erfahrung am russischen Aktienmarkt und von den Analysen des Neptune-Teams. Wir untersuchen Wirtschaftskräfte und globale Industrietrends, die einen Einfluss auf russische Unternehmen haben, wodurch Robin den Fonds in jenen Bereichen positionieren kann, die seiner Meinung nach am ehesten überdurchschnittliche Ergebnisse liefern. Das diversifizierte Portfolio konzentriert sich auf große Aktien und profitiert von der Erfahrung eines Managers, der bereits seit über 20 Jahren in Russland investiert.

Fondsprospekte zu NEPTUNE RUSSIA & GREATER RUSSIA FUND B ACC. USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Sidebar

Stammdaten zu NEPTUNE RUSSIA & GREATER RUSSIA FUND B ACC. USD

Auflagedatum 31.12.2004
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00 USD (01.01.2010)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Robin Geffen,Thomas Smith,Ewan Thompson
Domizil / Land Großbritannien
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Trustees Ltd (UK)
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NEPTUNE RUSSIA & GREATER RUSSIA FUND B ACC. USD

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 1,37%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NEPTUNE RUSSIA & GREATER RUSSIA FUND B ACC. USD

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu NEPTUNE RUSSIA & GREATER RUSSIA FUND B ACC. USD

Anteil Wertpapiername
9,90% Novatek
9,80% Norilsk Nickel
9,70% Sberbank
9,60% X5 Retail
5,00% Ros Agro
4,80% Lukoil
4,80% Tatneft
4,80% Moscow Exchange
4,70% Magnit
4,70% Yandex
Stand: 30.11.2016

Ratings zu NEPTUNE RUSSIA & GREATER RUSSIA FUND B ACC. USD

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 22.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings