NEPTUNE US OPPORTUNITIES FUND A ACC.E...

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  • 2,118 EUR
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  • +1,97%
  • 09.12.2016, 08:00:00
WKN: A0N9FY Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: GB00B60T5C53 Schwerpunkt: Aktien Nordam...
KAG: Neptune Investment Management Ltd.
Brief 2,118 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 2,12 Hoch / Tief (heute) 2,12 / 2,12 Fondsvolumen n.a. GBP (Stand: n.a.)
Geld 2,118 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 2,08 Hoch / Tief (1 Jahr) 2,16 / 1,68 Performance 1 Monat / 1 Jahr +7,73% / -2,26%
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Alle Kurse zu NEPTUNE US OPPORTUNITIES FUND A ACC.EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 2,12 EUR +0,04 +1,97% 09.12. 08:00:00 2,118 / 2,118

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Nordamerika

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NEPTUNE US OPPORTUNITIES FUND A ACC.EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +7,73% +6,27% -2,26% +28,91% +87,43% n.a.
relativer Return +0,33% -5,06% -15,92% -23,08% -22,13% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,33% -1,72% -1,43% -0,73% -0,42% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,94% +8,97% +15,68% +31,57% +7,69% -6,92%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,14% +0,31% +1,07% +2,53% +3,75% n.a.
Excess Return -2,33% +6,22% +20,75% +48,34% +69,86% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NEPTUNE US OPPORTUNITIES FUND A ACC.EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,41% 12,78% 16,58% 19,42% 18,64% n.a.
max. Verlust -2,05% -5,63% -22,52% -29,87% -29,87% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 58,33% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +7,73% +7,73% +10,10% +10,10% +10,10% n.a.
1-Monats-Tief +7,73% -0,81% -13,91% -13,91% -13,91% n.a.
Höchstkurs 2,12 2,12 2,17 2,39 2,39 n.a.
Tiefstkurs 1,97 1,93 1,68 1,57 1,13 n.a.
Durchschnittspreis 2,06 2,01 1,95 1,96 1,74 n.a.

Fondsinformationen

Fondsziel zu NEPTUNE US OPPORTUNITIES FUND A ACC.EUR

Das Anlageziel des Neptune US Opportunities Fund besteht im Kapitalzuwachs durch überwiegende Anlage in ein fokussiertes Portfolio aus nordamerikanischen Wertpapieren, das sowohl kanadische als auch US-amerikanische Titel umfassen kann. Der Teilfonds strebt eine Wertentwicklung im obersten Performance-Quartil innerhalb seiner Peergroup an.

Fondsprospekte zu NEPTUNE US OPPORTUNITIES FUND A ACC.EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu NEPTUNE US OPPORTUNITIES FUND A ACC.EUR

Auflagedatum 31.12.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Milway, Close, Unwin
Domizil / Land Großbritannien
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Trustees Ltd (UK)
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NEPTUNE US OPPORTUNITIES FUND A ACC.EUR

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,60%
Total Expense Ratio 1,97%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NEPTUNE US OPPORTUNITIES FUND A ACC.EUR

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu NEPTUNE US OPPORTUNITIES FUND A ACC.EUR

Anteil Wertpapiername
3,20% Microsoft
2,70% Home Depot
2,70% Ecolab
2,60% Altria Group
2,60% Apple
2,60% Molson Coors Brewing
2,60% Mastercard
2,50% TJX Companies
2,50% CVS/caremark
2,50% Starbucks
Stand: 31.08.2016

Ratings zu NEPTUNE US OPPORTUNITIES FUND A ACC.EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (D) 30.11.2016
Lipper Leaders 11.12.2016
€uro FondsNote 5 30.11.2016
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