NEPTUNE US OPPORTUNITIES FUND B ACC....

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  • 2,244 EUR
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  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: A0N9FZ Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: GB00B60T5D60 Schwerpunkt: Aktien Nordam...
KAG: Neptune Investment Management Ltd.
Brief 2,244 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 2,24 Hoch / Tief (heute) 2,24 / 2,24 Fondsvolumen n.a. GBP (Stand: n.a.)
Geld 2,244 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 2,23 Hoch / Tief (1 Jahr) 2,35 / 1,82 Performance 1 Monat / 1 Jahr +7,27% / -5,37%
Benchmark
  • NEPTUNE US OPPORTUNITIES FUND B ACC....
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 2,24 EUR +0,01 +0,49% 07.12. 08:00:00 2,244 / 2,244

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Nordamerika

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NEPTUNE US OPPORTUNITIES FUND B ACC.EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +7,27% +3,03% -5,83% +30,24% +90,65% n.a.
relativer Return +0,31% -3,14% -14,79% -20,18% -18,29% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,31% -1,06% -1,32% -0,62% -0,34% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -2,90% +10,42% +17,45% +33,88% +8,56% -5,88%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,36% +0,22% +1,14% +2,75% +3,92% n.a.
Excess Return -5,90% +4,43% +22,08% +52,53% +73,08% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NEPTUNE US OPPORTUNITIES FUND B ACC.EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,66% 12,30% 16,54% 19,42% 18,65% n.a.
max. Verlust -2,02% -5,60% -23,79% -29,17% -29,17% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 41,67% 50,00% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch +7,27% +7,27% +7,27% +9,39% +9,39% n.a.
1-Monats-Tief +7,27% -3,15% -11,52% -11,52% -11,52% n.a.
Höchstkurs 2,27 2,27 2,38 2,56 2,56 n.a.
Tiefstkurs 2,09 2,09 1,82 1,66 1,16 n.a.
Durchschnittspreis 2,22 2,18 2,11 2,10 1,84 n.a.

Fondsinformationen

Fondsziel zu NEPTUNE US OPPORTUNITIES FUND B ACC.EUR

Das Anlageziel des Neptune US Opportunities Fund besteht im Kapitalzuwachs durch überwiegende Anlage in ein fokussiertes Portfolio aus nordamerikanischen Wertpapieren, das sowohl kanadische als auch US-amerikanische Titel umfassen kann. Der Teilfonds strebt eine Wertentwicklung im obersten Performance-Quartil innerhalb seiner Peergroup an.

Fondsprospekte zu NEPTUNE US OPPORTUNITIES FUND B ACC.EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu NEPTUNE US OPPORTUNITIES FUND B ACC.EUR

Auflagedatum 31.12.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00 EUR (01.01.2011)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Milway, Close, Unwin
Domizil / Land Großbritannien
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Trustees Ltd (UK)
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NEPTUNE US OPPORTUNITIES FUND B ACC.EUR

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 1,12%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NEPTUNE US OPPORTUNITIES FUND B ACC.EUR

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu NEPTUNE US OPPORTUNITIES FUND B ACC.EUR

Anteil Wertpapiername
3,20% Microsoft
2,70% Ecolab
2,70% Home Depot
2,60% Apple
2,60% Mastercard
2,60% Molson Coors Brewing
2,60% Altria Group
2,50% CVS/caremark
2,50% Starbucks
2,50% TJX Companies
Stand: 31.08.2016

Ratings zu NEPTUNE US OPPORTUNITIES FUND B ACC.EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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