NEW CAPITAL TOTAL RETURN BOND FUND US...

Fonds
122,982 EUR +0,49 +0,40% 27.04.2017, 08:00:00
WKN: A1JQBS Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: IE00B73XVR89 Schwerpunkt: Total Return
KAG: New Capital Fund Management Limited
Brief 122,982 ( n.a. ) Eröffnung 122,98 Hoch / Tief (heute) 122,98 / 122,98 Fondsvolumen n.a. (Stand: n.a.)
Geld 122,982 ( n.a. ) Vortag 122,50 Hoch / Tief (1 Jahr) 126,28 / 109,71 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,20% / +5,92%
Benchmark
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Alle Kurse zu NEW CAPITAL TOTAL RETURN BOND FUND USD ORD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 133,61 USD -0,01 -0,01% 27.04. 08:00:00 133,610 / 133,610
KAG (EUR) 122,98 EUR +0,49 +0,40% 27.04. 08:00:00 122,982 / 122,982

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Total Return

Performance-Kennzahlen zu NEW CAPITAL TOTAL RETURN BOND FUND USD ORD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,20% -0,31% +9,55% +38,42% +53,23% n.a.
relativer Return -1,44% -3,17% -7,66% -10,06% -23,74% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,44% -1,07% -0,66% -0,29% -0,45% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,25% +10,87% +10,16% +17,86% -1,93% +15,03%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,57 +0,30 +0,14 +0,15 +0,63 n.a.
Excess Return +3,67% +1,52% +1,02% +1,67% +8,77% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NEW CAPITAL TOTAL RETURN BOND FUND USD ORD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,03% 1,36% 2,34% 2,30% 2,38% n.a.
max. Verlust -0,05% -0,89% -2,04% -6,03% -6,10% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 47,22% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,65% +0,92% +2,33% +3,38% +3,38% n.a.
1-Monats-Tief +0,65% -0,13% -1,28% -1,88% -5,23% n.a.
Höchstkurs 133,62 133,62 133,62 133,62 133,62 n.a.
Tiefstkurs 132,50 131,27 125,60 118,45 103,92 n.a.
Durchschnittspreis 133,05 132,41 129,86 125,80 121,41 n.a.

Fondsprospekte zu NEW CAPITAL TOTAL RETURN BOND FUND USD ORD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu NEW CAPITAL TOTAL RETURN BOND FUND USD ORD ACC

Auflagedatum 19.08.2003
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle HSBC Institutional Trust Services (Ireland) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 1.000 USD

Gebühren zu NEW CAPITAL TOTAL RETURN BOND FUND USD ORD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NEW CAPITAL TOTAL RETURN BOND FUND USD ORD ACC

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Ratings zu NEW CAPITAL TOTAL RETURN BOND FUND USD ORD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 28.02.2017
Lipper Leaders 29.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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