NEW CAPITAL WEALTHY NATIONS BOND FUND...

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  • 109,960 EUR
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  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A1CVWD Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B41M1657 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: New Capital Fund Management Limited
Brief 109,960 ( n.a. ) Eröffnung 109,96 Hoch / Tief (heute) 109,96 / 109,96 Fondsvolumen 890,34 Mio. USD (Stand: 08.12.2016)
Geld 109,960 ( n.a. ) Vortag 109,81 Hoch / Tief (1 Jahr) 115,97 / 101,72 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,47% / +4,53%
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KAG (EUR) 109,96 EUR +0,15 +0,14% 08.12. 08:00:00 109,960 / 109,960

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NEW CAPITAL WEALTHY NATIONS BOND FUND EUR INST INC. (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,47% -5,18% +4,53% +13,76% +33,28% n.a.
relativer Return -2,43% -3,72% +0,43% -11,82% +4,27% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,43% -1,26% +0,04% -0,35% +0,07% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +5,46% +1,91% +5,29% -3,66% +21,21% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,24% +0,52% +1,67% -0,05% +4,66% n.a.
Excess Return +4,46% +1,91% +5,60% -0,18% +15,71% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NEW CAPITAL WEALTHY NATIONS BOND FUND EUR INST INC.

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,36% 4,34% 3,60% 3,35% 3,37% n.a.
max. Verlust -4,13% -5,84% -5,84% -6,14% -8,59% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 66,67% 61,11% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch -3,47% -0,45% +3,16% +3,16% +3,17% n.a.
1-Monats-Tief -3,47% -3,47% -3,47% -3,47% -3,75% n.a.
Höchstkurs 113,91 115,97 115,97 115,97 117,56 n.a.
Tiefstkurs 109,20 109,20 103,27 103,27 99,83 n.a.
Durchschnittspreis 110,33 113,09 110,99 110,63 110,26 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NEW CAPITAL WEALTHY NATIONS BOND FUND EUR INST INC.

Der Fonds investiert in mittel- bis langfristige internationale Schuldtitel, die in erster Linie von Emittenten mit Sitz in wohlhabenden Nationen emittiert werden, auf diverse Währungen lauten und vornehmlich an anerkannten Märkten bedeutender Finanzplätze notiert sind. Der Fonds investiert in eine breit gestreute Palette an Schuldtiteln wie Schuldscheine, Wechsel, Anleihen, Commercial Paper, Einlagenzertifikate und variabel verzinsliche Schuldverschreibungen, die von Regierungen, Organisationen und Unternehmen in Industrie- und Schwellenländern begeben werden. Der Fonds führt zur Unterstützung der Portfoliostrukturierung gesamtwirtschaftliche Analysen durch und bestimmt anhand einer Kennzahl für das Netto-Auslandsvermögen das Anlageuniversum. Die festverzinslichen Wertpapiere werden ferner anhand eines quantitativen Filters ausgewählt, der unter Berücksichtigung der Bonität und Laufzeit die Anlagemöglichkeiten mit dem grössten Wert ermittelt. In der Regel hält der Fonds Schuldtitel mit Investment-Grade-Ratings (Baa3 oder höher von Moody?s, BBB- oder höher von Standard and Poor?s oder vergleichbare Kredit-Ratings je nach dem Ermessen der Anlageverwaltungsgeseellschaft). Es gibt keine Laufzeitbeschränkung. Der Fonds wird aktiv gemanagt.

Fondsziel zu NEW CAPITAL WEALTHY NATIONS BOND FUND EUR INST INC.

Das Ziel des New Capital Wealthy Nations Bond Fund besteht darin, durch Anlagen in einem breit diversifizierten Spektrum an Schuldtiteln, die von Staaten, Institutionen und Unternehmen sowohl aus den Industrieländern als auch den Schwellenländern begeben werden, Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Er hält in der Regel Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating und unterliegt im Hinblick auf die Laufzeiten keinen Beschränkungen.

Managerbericht zu NEW CAPITAL WEALTHY NATIONS BOND FUND EUR INST INC.

Die globalen Konjunkturaussichten haben sich in den letzten sechs Monaten kaum geändert. Die Wirtschaftsdaten weisen grundsätzlich auf eine langsame, aber stabile Erholung hin, angesichts der strukturellen wirtschaftspolitischen Probleme in vielen Schwellenländern und Industrieländern mangelte es jedoch an Dynamik. Europa ist vielleicht das beste Beispiel dafür - hier zwangen nach einem relativ starken Ende des Jahres 2013 und Beginn des Jahres 2014 Bedenken über einen wachsenden Deflationsdruck die Europäische Zentralbank (EZB) zum Handeln. Der Mai war geprägt von sinkenden Renditen für deutsche und US-amerikanische Staatsanleihen, möglicherweise angetrieben durch die bescheidenen Erwartungen an zusätzliche Unterstützung durch die EZB, jedoch auch durch entspanntere Marktpositionen und enttäuschenden BIP-Ergebnissen aus Italien und Portugal im Fall für Europa, und wahrhaftig pessimistischen Korrekturen des US-BIP. Die EZB war nicht die einzige Zentralbank, die eine geldpolitische Lockerung in Erwägung ziehen musste - die bemerkenswerteste war vermutlich die Zentralbank Chinas. Weithin kursierten Spekulationen über eine Senkung der Mindestreserve-Anforderungen durch die Zentralbank der Volksrepublik China (PBoC) für Bankkredite an bestimmte Marktsektoren zur Förderung des Wirtschaftswachstums. Die Wahlen in der Ukraine scheinen eine Wende hin zum Abbau der geopolitischen Spannungen bewirkt zu haben, und trotz der anhaltenden innenpolitische Konflikte ist eine Stabilisierung der außenpolitischen Beziehungen eingetreten. Die Spreads für Russland verzeichneten über den Mai eine eindrucksvolle Verengung. Im Gesamtüberblick lassen die Verengungen der Spreads die anfälligeren Länder teurer erscheinen. Der Fonds strebt weiterhin nach Engagements in Ländern, deren Wohlstand zur Erhaltung ihrer Schuldensituation ausreicht. Die Verengung der Spreads verringert die Abschläge für die anfälligsten Länder, was die stärkeren Länder im Verhältnis wieder attraktiver machte. Die Emissionstätigkeit in China hat Abschläge für viele hochwertige chinesischen Emittenten zur Folge gehabt, die vom Finanzierungsdruck im domestischen Markt verschont bleiben dürften. Starke chinesische quasistaatliche Emittenten handeln weiterhin relativ billig, daher wurden die Positionen in China Overseas zulasten teurerer Namen wie DEWA ausgebaut. DEWA entwickelte sich im vergangenen Jahr besonders gut. Der Fonds hatte im Mai eine gute Performance, da Investoren Risiko suchten. Wir glauben, dass es dem Fonds gelingt, durch die Positionierung des Portfolios in starken Regionen in Zeiten enger Spreads gezielt Wertpapiere zu vermeiden, die bei einer zukünftigen Verschlechterung der Marktbedingungen am pessimistischsten bewertet würden.

Fondsprospekte zu NEW CAPITAL WEALTHY NATIONS BOND FUND EUR INST INC.

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu NEW CAPITAL WEALTHY NATIONS BOND FUND EUR INST INC.

Auflagedatum 18.09.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,72 EUR (01.07.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michael Leithead
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle HSBC Institutional Trust Services (Ireland) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NEW CAPITAL WEALTHY NATIONS BOND FUND EUR INST INC.

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,24%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,02%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NEW CAPITAL WEALTHY NATIONS BOND FUND EUR INST INC.

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu NEW CAPITAL WEALTHY NATIONS BOND FUND EUR INST INC.

Anteil Wertpapiername
3,68% IPIC GMTN LTD 6.875% 11/01/2041
3,60% STATE OF QATAR 6.4% 01/20/2040
3,51% RZD CAPITAL PLC (RZD) 7.487% 03/25/2031
3,30% STANDARD CHARTERED PLC 5.70000% 01/25/2022
3,06% PEMEX PROJ FDG MASTER TR 6.62500% 06/15/2035
2,90% CHINA CINDA FINANCE 5.625% 05/14/2024
2,73% CNOOC FINANCE 2012 LTD 3.87500% 05/02/2022
2,73% BANCO DEL ESTADO -CHILE 3.87500% 02/08/2022
2,66% GAZPROM (GAZ CAPITAL SA) 8.62500% 04/28/2034
2,65% CODELCO INC 4.50000% 08/13/2023
Stand: 31.08.2016

Ratings zu NEW CAPITAL WEALTHY NATIONS BOND FUND EUR INST INC.

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
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€uro FondsNote - n.a.
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