NEWTON MULTI ASSET BALANCED FUND - GB...

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  • 2,261 EUR
  • -0,00
  • -0,18%
  • 24.03.2017, 09:06:27
WKN: 930430 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: GB0006778574 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: BNY Mellon Global Management Limited
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 2,26 Hoch / Tief (heute) 2,26 / 2,26 Fondsvolumen n.a. GBP (Stand: n.a.)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 2,27 Hoch / Tief (1 Jahr) 2,33 / 2,12 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,23% / +3,54%
Benchmark
  • NEWTON MULTI ASSET BALANCED FUND - GB...
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Alle Kurse zu NEWTON MULTI ASSET BALANCED FUND - GBP DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 2,28 EUR -0,01 -0,43% 24.03. 08:00:00 2,275 / 2,275
KAG (GBP) 1,97 GBP +0,00 +0,07% 24.03. 08:00:00 1,969 / 1,969

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu NEWTON MULTI ASSET BALANCED FUND - GBP DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,23% +1,22% +3,55% +18,97% +35,05% +42,07%
relativer Return +0,77% -0,42% -13,88% -22,70% -30,72% -27,03%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,77% -0,14% -1,24% -0,71% -0,61% -0,26%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,23% -3,02% +7,80% +11,47% +9,63% +8,06%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,34 +0,26 +0,53 +0,38 +0,47 +0,10
Excess Return +11,36% +4,93% +14,89% +14,04% +22,43% +18,24%

Risiko-Kennzahlen zu NEWTON MULTI ASSET BALANCED FUND - GBP DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,04% 5,63% 8,50% 8,52% 7,84% 11,07%
max. Verlust -1,09% -3,18% -6,99% -11,68% -11,68% -24,18%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 52,78% 53,33% 58,33%
1-Monats-Hoch +0,93% +1,84% +6,34% +6,34% +6,64% +11,72%
1-Monats-Tief +0,93% -0,32% -3,98% -4,75% -7,08% -13,53%
Höchstkurs 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99
Tiefstkurs 1,95 1,90 1,75 1,64 1,52 1,17
Durchschnittspreis 1,97 1,95 1,90 1,80 1,75 1,63

Fondsstrategie zu NEWTON MULTI ASSET BALANCED FUND - GBP DIS

Ziel des Teilfonds ist ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Kapitalwachstum und Erträgen aus einem Portfolio mit britischen und internationalen Wertpapieren anstreben. Der Fonds wird: – weltweit investieren; – einen Ansatz mit einem Portfolio verfolgen, das ein breites Spektrum unterschiedlicher Vermögenswerte umfasst; – in Unternehmensanteile (d.h. Aktien) und ähnliche Anlagen investieren; – in Anleihen, die von Regierungen und Unternehmen ausgegeben werden, mit hoher und niedriger Bonität (d.h. Anleihen, die von Standard and Poor's oder ähnlichen Agenturen mit Investment-Grade-Status und/oder Sub- Investment-Grade-Status bewertet wurden) investieren; – sein Engagement durch börsennotierte Anlagen und/oder Organismen für gemeinsame Anlagen in Rohstoffen (d.h. Gold, Landwirtschaft), Immobilien und anderen alternativen Anlagen erweitern;

Fondsprospekte zu NEWTON MULTI ASSET BALANCED FUND - GBP DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NEWTON MULTI ASSET BALANCED FUND - GBP DIS

Auflagedatum 04.11.1986
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,02 GBP (02.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Matt Brown/Iain Stewart
Domizil / Land Großbritannien
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle National Westminster Bank plc
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung 250 GBP

Gebühren zu NEWTON MULTI ASSET BALANCED FUND - GBP DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,61%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NEWTON MULTI ASSET BALANCED FUND - GBP DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu NEWTON MULTI ASSET BALANCED FUND - GBP DIS

Anteil Wertpapiername
3,74% Australia Government Bond 3,75% 21.04.2037
3,56% Wolters Kluwer NV
3,01% Royal Dutch Shell PLC
2,92% United States Treasury Note/Bond 4,375% 15.11.2039
2,48% Centrica PLC
2,39% British American Tobacco PLC
2,34% ETFS Physical Gold
2,17% Vodafone Group PLC
2,10% GlaxoSmithKline PLC
2,07% Citigroup Inc
Stand: 31.01.2017

Ratings zu NEWTON MULTI ASSET BALANCED FUND - GBP DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2017
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 25.03.2017
€uro FondsNote 3 28.02.2017
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