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  • 2,270 EUR
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  • 26.08.2016, 10:19:33
WKN: 930430 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: GB0006778574 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: BNY Mellon Global Management Limited
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Brief 2,301 ( 22.500 Stk. ) Kaufen Eröffnung 2,27 Hoch / Tief (heute) 2,27 / 2,27 Fondsvolumen 2,51 Mrd. GBP (Stand: 29.02.2016)
Geld 2,257 ( 22.500 Stk. ) Verkaufen Vortag 2,27 Hoch / Tief (1 Jahr) 2,33 / 2,19 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,37% / +2,27%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu NEWTON-MULTI-ASSET-BALANCED-FUND-GBP-INC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 2,28 EUR -0,01 -0,28% 26.08. 08:00:00 2,277 / 2,277
KAG (GBP) 1,94 GBP -0,01 -0,54% 26.08. 08:00:00 1,944 / 1,944
Baader Bank 2,28 EUR -0,01 -0,26% 26.08. 21:41:26 2,257 / 2,301
Berlin 2,27 EUR 0,00 0,00% 26.08. 10:19:33 2,257 / 2,301
München 2,29 EUR 0,00 0,00% 26.08. 09:19:54 n.a. / n.a.

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NEWTON-MULTI-ASSET-BALANCED-FUND-GBP-INC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,37% -1,04% +2,04% +22,19% +47,26% +54,12%
relativer Return -0,85% -4,60% -11,40% -17,07% -32,49% -19,02%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,85% -1,56% -1,00% -0,52% -0,65% -0,18%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -2,33% +7,80% +11,47% +9,63% +8,06% -3,93%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,91% +1,49% +1,69% +2,91% +3,07% +2,91%
Excess Return +18,69% +13,46% +13,93% +23,18% +25,57% +32,18%

Risiko-Kennzahlen zu NEWTON-MULTI-ASSET-BALANCED-FUND-GBP-INC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,54% 9,42% 9,78% 8,27% 8,33% 11,07%
max. Verlust -1,89% -1,89% -7,03% -11,68% -11,68% -24,18%
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 47,22% 53,33% 57,50%
1-Monats-Hoch +0,92% +5,11% +5,11% +5,11% +6,18% +11,38%
1-Monats-Tief +0,92% +0,92% -3,40% -4,39% -7,81% -13,51%
Höchstkurs 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99
Tiefstkurs 1,92 1,77 1,64 1,64 1,49 1,17
Durchschnittspreis 1,96 1,89 1,78 1,76 1,70 1,60

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NEWTON-MULTI-ASSET-BALANCED-FUND-GBP-INC

Der Fonds wird - weltweit, mit Schwerpunkt auf das Vereinigte Königreich, investieren; - einen Ansatz eines gemischten Portfolios von Unternehmensanteilen und ähnlichen Anlagen, Anleihen sowie ähnlichen Schuldverschreibungen verfolgen; - in Anleihen und ähnlichen Schuldverschreibungen, die von Regierungen und Unternehmen ausgegeben werden, investieren; - in Anleihen mit hoher und niedriger Bonität (d.h. Anleihen mit Investment-Grade-Status und Sub-Investment-Grade-Status, die von Standard and Poor's oder ähnlichen Agenturen bewertet wurden) investieren; - die Anlagen in anderen Organismen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen

Fondsziel zu NEWTON-MULTI-ASSET-BALANCED-FUND-GBP-INC

Gesamterträge, bestehend aus langfristigem Kapitalzuwachs und Erträgen durch die Anlage in ein gemischtes Portfolio von Unternehmensanteilen (d.h. Aktien) und Anleihen.

Fondsprospekte zu NEWTON-MULTI-ASSET-BALANCED-FUND-GBP-INC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NEWTON-MULTI-ASSET-BALANCED-FUND-GBP-INC

Auflagedatum 04.11.1986
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,02 GBP (01.07.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Nichols
Domizil / Land Großbritannien
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle The Royal Bank of Scottland plc.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung 250 GBP

Gebühren zu NEWTON-MULTI-ASSET-BALANCED-FUND-GBP-INC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NEWTON-MULTI-ASSET-BALANCED-FUND-GBP-INC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.07.2016

Top Holdings zu NEWTON-MULTI-ASSET-BALANCED-FUND-GBP-INC

Anteil Wertpapiername
5,54% United States Treasury Note/Bond 4,375% 15.11.2039
4,59% United Kingdom Treasury Bill 0% 22.08.2016
3,87% Australia Government Bond 3,75% 21.04.2037
3,63% Wolters Kluwer NV
2,50% Royal Dutch Shell PLC
2,49% Centrica PLC
2,45% Teva Pharmaceutical Industries Ltd
2,30% GlaxoSmithKline PLC
2,24% Vodafone Group PLC
2,21% United States Treasury Bill 0% 13.10.2016
Stand: 29.07.2016

Ratings zu NEWTON-MULTI-ASSET-BALANCED-FUND-GBP-INC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2016
Morningstar Rating™ 31.07.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.07.2016
Lipper Leaders 27.08.2016
€uro FondsNote 3 31.07.2016
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