NEWTON MULTI ASSET BALANCED FUND - GB...

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  • 2,284 EUR
  • -0,01
  • -0,57%
  • 23.02.2017, 08:12:03
WKN: 930430 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: GB0006778574 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: BNY Mellon Global Management Limited
Brief 2,326 ( 76.500 Stk. ) Kaufen Eröffnung 2,28 Hoch / Tief (heute) 2,28 / 2,28 Fondsvolumen 2,51 Mrd. GBP (Stand: 29.02.2016)
Geld 2,293 ( 76.500 Stk. ) Verkaufen Vortag 2,30 Hoch / Tief (1 Jahr) 2,33 / 2,12 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,84% / +6,58%
Benchmark
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Alle Kurse zu NEWTON MULTI ASSET BALANCED FUND - GBP DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 2,31 EUR +0,00 +0,05% 22.02. 08:00:00 2,310 / 2,310
KAG (GBP) 1,96 GBP +0,00 +0,17% 22.02. 08:00:00 1,958 / 1,958

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu NEWTON MULTI ASSET BALANCED FUND - GBP DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,84% +4,65% +6,59% +18,46% +36,04% +42,72%
relativer Return -2,18% -3,66% -15,68% -23,30% -32,88% -26,82%
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,18% -1,23% -1,41% -0,73% -0,66% -0,26%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,80% -3,02% +7,80% +11,47% +9,63% +8,06%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,63 +0,42 +0,49 +0,44 +0,42 +0,09
Excess Return +13,91% +8,06% +13,73% +16,72% +19,85% +16,93%

Risiko-Kennzahlen zu NEWTON MULTI ASSET BALANCED FUND - GBP DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,90% 7,35% 8,51% 8,55% 7,86% 11,13%
max. Verlust -1,31% -3,18% -6,99% -11,68% -11,68% -24,18%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 55,56% 55,00% 55,83%
1-Monats-Hoch +2,05% +2,05% +9,55% +9,55% +9,55% +12,35%
1-Monats-Tief +2,05% +0,97% -3,38% -3,38% -6,66% -13,54%
Höchstkurs 1,96 1,97 1,99 1,99 1,99 1,99
Tiefstkurs 1,90 1,85 1,72 1,64 1,52 1,17
Durchschnittspreis 1,93 1,92 1,88 1,79 1,74 1,63

Fondsstrategie zu NEWTON MULTI ASSET BALANCED FUND - GBP DIS

Ziel des Teilfonds ist ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Kapitalwachstum und Erträgen aus einem Portfolio mit britischen und internationalen Wertpapieren anstreben. Der Fonds wird: – weltweit investieren; – einen Ansatz mit einem Portfolio verfolgen, das ein breites Spektrum unterschiedlicher Vermögenswerte umfasst; – in Unternehmensanteile (d.h. Aktien) und ähnliche Anlagen investieren; – in Anleihen, die von Regierungen und Unternehmen ausgegeben werden, mit hoher und niedriger Bonität (d.h. Anleihen, die von Standard and Poor's oder ähnlichen Agenturen mit Investment-Grade-Status und/oder Sub- Investment-Grade-Status bewertet wurden) investieren; – sein Engagement durch börsennotierte Anlagen und/oder Organismen für gemeinsame Anlagen in Rohstoffen (d.h. Gold, Landwirtschaft), Immobilien und anderen alternativen Anlagen erweitern;

Fondsprospekte zu NEWTON MULTI ASSET BALANCED FUND - GBP DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NEWTON MULTI ASSET BALANCED FUND - GBP DIS

Auflagedatum 04.11.1986
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,02 GBP (03.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Matt Brown/Iain Stewart
Domizil / Land Großbritannien
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle The Royal Bank of Scottland plc.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung 250 GBP

Gebühren zu NEWTON MULTI ASSET BALANCED FUND - GBP DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,61%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NEWTON MULTI ASSET BALANCED FUND - GBP DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu NEWTON MULTI ASSET BALANCED FUND - GBP DIS

Anteil Wertpapiername
3,74% Australia Government Bond 3,75% 21.04.2037
3,56% Wolters Kluwer NV
3,01% Royal Dutch Shell PLC
2,92% United States Treasury Note/Bond 4,375% 15.11.2039
2,48% Centrica PLC
2,39% British American Tobacco PLC
2,34% ETFS Physical Gold
2,17% Vodafone Group PLC
2,10% GlaxoSmithKline PLC
2,07% Citigroup Inc
Stand: 31.01.2017

Ratings zu NEWTON MULTI ASSET BALANCED FUND - GBP DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 23.02.2017
€uro FondsNote 3 31.12.2016
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