NEWTON MULTI-ASSET BALANCED FUND GBP...

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  • 2,250 EUR
  • +0,03
  • +1,17%
  • 09.12.2016, 18:36:49
WKN: 930430 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: GB0006778574 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: BNY Mellon Global Management Limited
Brief 2,279 ( 22.500 Stk. ) Kaufen Eröffnung 2,22 Hoch / Tief (heute) 2,25 / 2,22 Fondsvolumen 2,51 Mrd. GBP (Stand: 29.02.2016)
Geld 2,236 ( 22.500 Stk. ) Verkaufen Vortag 2,22 Hoch / Tief (1 Jahr) 2,33 / 2,12 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,49% / -3,96%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu NEWTON MULTI-ASSET BALANCED FUND GBP INC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 2,26 EUR +0,02 +1,07% 09.12. 08:00:00 2,263 / 2,263
KAG (GBP) 1,90 GBP +0,00 +0,14% 09.12. 08:00:00 1,896 / 1,896

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NEWTON MULTI-ASSET BALANCED FUND GBP INC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,49% -1,14% -3,95% +19,89% +39,43% +45,68%
relativer Return -3,84% -10,23% -15,23% -21,64% -34,68% -25,81%
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,84% -3,53% -1,37% -0,68% -0,71% -0,25%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -3,19% +7,80% +11,47% +9,63% +8,06% -3,93%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,11% +0,76% +1,33% +2,26% +2,45% +1,56%
Excess Return +10,76% +7,12% +11,42% +18,69% +19,25% +17,36%

Risiko-Kennzahlen zu NEWTON MULTI-ASSET BALANCED FUND GBP INC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,08% 10,14% 9,67% 8,61% 7,85% 11,14%
max. Verlust -4,07% -6,95% -6,99% -11,68% -11,68% -24,18%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 55,56% 60,00% 58,33%
1-Monats-Hoch -1,32% +2,31% +6,90% +6,90% +6,90% +7,64%
1-Monats-Tief -1,32% -2,72% -2,86% -3,27% -3,27% -12,38%
Höchstkurs 1,93 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99
Tiefstkurs 1,85 1,85 1,64 1,64 1,52 1,17
Durchschnittspreis 1,89 1,93 1,84 1,78 1,73 1,61

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NEWTON MULTI-ASSET BALANCED FUND GBP INC

Der Fonds wird - weltweit, mit Schwerpunkt auf das Vereinigte Königreich, investieren; - einen Ansatz eines gemischten Portfolios von Unternehmensanteilen und ähnlichen Anlagen, Anleihen sowie ähnlichen Schuldverschreibungen verfolgen; - in Anleihen und ähnlichen Schuldverschreibungen, die von Regierungen und Unternehmen ausgegeben werden, investieren; - in Anleihen mit hoher und niedriger Bonität (d.h. Anleihen mit Investment-Grade-Status und Sub-Investment-Grade-Status, die von Standard and Poor's oder ähnlichen Agenturen bewertet wurden) investieren; - die Anlagen in anderen Organismen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen

Fondsziel zu NEWTON MULTI-ASSET BALANCED FUND GBP INC

Gesamterträge, bestehend aus langfristigem Kapitalzuwachs und Erträgen durch die Anlage in ein gemischtes Portfolio von Unternehmensanteilen (d.h. Aktien) und Anleihen.

Fondsprospekte zu NEWTON MULTI-ASSET BALANCED FUND GBP INC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NEWTON MULTI-ASSET BALANCED FUND GBP INC

Auflagedatum 04.11.1986
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,02 GBP (01.07.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Matt Brown/Iain Stewart
Domizil / Land Großbritannien
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle The Royal Bank of Scottland plc.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung 250 GBP

Gebühren zu NEWTON MULTI-ASSET BALANCED FUND GBP INC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,61%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NEWTON MULTI-ASSET BALANCED FUND GBP INC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu NEWTON MULTI-ASSET BALANCED FUND GBP INC

Anteil Wertpapiername
5,30% UK Treasury Bill 0% 23/01/2017 GBP0.01
3,98% Australia Government Bond 3,75% 21.04.2037
3,73% Wolters Kluwer NV
3,16% United States Treasury Note/Bond 4,375% 15.11.2039
2,66% Royal Dutch Shell PLC
2,41% Vodafone Group PLC
2,30% Teva Pharmaceutical Industries Ltd
2,28% ETFS Physical Gold
2,28% Centrica PLC
2,27% GlaxoSmithKline PLC
Stand: 31.10.2016

Ratings zu NEWTON MULTI-ASSET BALANCED FUND GBP INC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.11.2016
Lipper Leaders 11.12.2016
€uro FondsNote 3 30.11.2016
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