NEWTON MULTI-ASSET BALANCED FUND GBP...

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  • 2,220 EUR
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  • 24.01.2017, 19:48:04
WKN: 930430 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: GB0006778574 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: BNY Mellon Global Management Limited
Brief 2,255 ( 23.000 Stk. ) Kaufen Eröffnung 2,21 Hoch / Tief (heute) 2,22 / 2,21 Fondsvolumen 2,51 Mrd. GBP (Stand: 29.02.2016)
Geld 2,212 ( 23.000 Stk. ) Verkaufen Vortag 2,22 Hoch / Tief (1 Jahr) 2,33 / 2,12 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,65% / +2,73%
Benchmark
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Alle Kurse zu NEWTON MULTI-ASSET BALANCED FUND GBP INC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 2,23 EUR +0,00 +0,22% 23.01. 08:00:00 2,230 / 2,230
KAG (GBP) 1,92 GBP -0,01 -0,49% 23.01. 08:00:00 1,919 / 1,919

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu NEWTON MULTI-ASSET BALANCED FUND GBP INC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,65% +0,27% +2,64% +12,53% +31,19% +37,90%
relativer Return -1,71% -6,79% -16,99% -24,74% -34,22% -27,59%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,71% -2,32% -1,54% -0,79% -0,70% -0,27%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,64% -3,02% +7,80% +11,47% +9,63% +8,06%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,69 +0,22 +0,36 +0,42 +0,39 +0,10
Excess Return +15,63% +4,15% +10,21% +15,85% +18,58% +18,18%

Risiko-Kennzahlen zu NEWTON MULTI-ASSET BALANCED FUND GBP INC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,24% 9,30% 9,20% 8,62% 7,86% 11,14%
max. Verlust -2,37% -6,39% -6,99% -11,68% -11,68% -24,18%
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 50,00% 53,33% 54,17%
1-Monats-Hoch -0,81% +1,66% +9,61% +9,61% +9,61% +11,99%
1-Monats-Tief -0,81% -3,45% -3,45% -3,45% -5,83% -13,86%
Höchstkurs 1,97 1,98 1,99 1,99 1,99 1,99
Tiefstkurs 1,92 1,85 1,64 1,64 1,52 1,17
Durchschnittspreis 1,94 1,92 1,86 1,79 1,73 1,62

Fondsstrategie zu NEWTON MULTI-ASSET BALANCED FUND GBP INC

Der Fonds wird - weltweit, mit Schwerpunkt auf das Vereinigte Königreich, investieren; - einen Ansatz eines gemischten Portfolios von Unternehmensanteilen und ähnlichen Anlagen, Anleihen sowie ähnlichen Schuldverschreibungen verfolgen; - in Anleihen und ähnlichen Schuldverschreibungen, die von Regierungen und Unternehmen ausgegeben werden, investieren; - in Anleihen mit hoher und niedriger Bonität (d.h. Anleihen mit Investment-Grade-Status und Sub-Investment-Grade-Status, die von Standard and Poor's oder ähnlichen Agenturen bewertet wurden) investieren; - die Anlagen in anderen Organismen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen

Fondsziel zu NEWTON MULTI-ASSET BALANCED FUND GBP INC

Gesamterträge, bestehend aus langfristigem Kapitalzuwachs und Erträgen durch die Anlage in ein gemischtes Portfolio von Unternehmensanteilen (d.h. Aktien) und Anleihen.

Fondsprospekte zu NEWTON MULTI-ASSET BALANCED FUND GBP INC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NEWTON MULTI-ASSET BALANCED FUND GBP INC

Auflagedatum 04.11.1986
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,02 GBP (01.07.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Matt Brown/Iain Stewart
Domizil / Land Großbritannien
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle The Royal Bank of Scottland plc.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung 250 GBP

Gebühren zu NEWTON MULTI-ASSET BALANCED FUND GBP INC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,61%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NEWTON MULTI-ASSET BALANCED FUND GBP INC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu NEWTON MULTI-ASSET BALANCED FUND GBP INC

Anteil Wertpapiername
5,42% UK Treasury Bill 0% 23/01/2017 GBP0.01
3,55% Australia Government Bond 3,75% 21.04.2037
3,54% Wolters Kluwer NV
3,12% Royal Dutch Shell PLC
2,91% United States Treasury Note/Bond 4,375% 15.11.2039
2,55% Centrica PLC
2,41% GlaxoSmithKline PLC
2,22% British American Tobacco PLC
2,20% Citigroup Inc
2,19% Vodafone Group PLC
Stand: 31.12.2016

Ratings zu NEWTON MULTI-ASSET BALANCED FUND GBP INC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 24.01.2017
€uro FondsNote 3 31.12.2016
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