NEWTON MULTI ASSET BALANCED FUND - GB...

Fonds
2,312 EUR +0,00 +0,04% 28.04.2017, 08:18:13
WKN: 930430 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: GB0006778574 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: BNY Mellon Global Management Limited
Brief 2,348 ( 76.000 Stk. ) Kaufen Eröffnung 2,31 Hoch / Tief (heute) 2,31 / 2,31 Fondsvolumen n.a. GBP (Stand: n.a.)
Geld 2,314 ( 76.000 Stk. ) Verkaufen Vortag 2,31 Hoch / Tief (1 Jahr) 2,34 / 2,12 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,56% / +3,82%
Benchmark
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Alle Kurse zu NEWTON MULTI ASSET BALANCED FUND - GBP DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 2,33 EUR +0,01 +0,30% 27.04. 08:00:00 2,328 / 2,328
KAG (GBP) 1,96 GBP -0,00 -0,19% 27.04. 08:00:00 1,962 / 1,962

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu NEWTON MULTI ASSET BALANCED FUND - GBP DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,56% +4,01% +3,83% +19,71% +37,27% +42,66%
relativer Return -0,11% +0,09% -13,18% -22,76% -31,91% -26,99%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,11% +0,03% -1,17% -0,71% -0,64% -0,26%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,59% -3,02% +7,80% +11,47% +9,63% +8,06%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,24 +0,27 +0,51 +0,34 +0,51 +0,07
Excess Return +10,33% +5,08% +14,42% +12,55% +24,30% +13,16%

Risiko-Kennzahlen zu NEWTON MULTI ASSET BALANCED FUND - GBP DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,85% 5,61% 8,31% 8,50% 7,82% 11,06%
max. Verlust -2,05% -2,13% -6,99% -11,68% -11,68% -24,18%
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 47,22% 55,00% 55,00%
1-Monats-Hoch -0,05% +2,82% +5,56% +5,56% +5,56% +11,20%
1-Monats-Tief -0,05% -0,05% -2,92% -3,43% -6,31% -13,99%
Höchstkurs 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99
Tiefstkurs 1,95 1,90 1,75 1,64 1,52 1,17
Durchschnittspreis 1,97 1,96 1,92 1,81 1,75 1,64

Fondsstrategie zu NEWTON MULTI ASSET BALANCED FUND - GBP DIS

Ziel des Teilfonds ist ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Kapitalwachstum und Erträgen aus einem Portfolio mit britischen und internationalen Wertpapieren anstreben. Der Fonds wird: – weltweit investieren; – einen Ansatz mit einem Portfolio verfolgen, das ein breites Spektrum unterschiedlicher Vermögenswerte umfasst; – in Unternehmensanteile (d.h. Aktien) und ähnliche Anlagen investieren; – in Anleihen, die von Regierungen und Unternehmen ausgegeben werden, mit hoher und niedriger Bonität (d.h. Anleihen, die von Standard and Poor's oder ähnlichen Agenturen mit Investment-Grade-Status und/oder Sub- Investment-Grade-Status bewertet wurden) investieren; – sein Engagement durch börsennotierte Anlagen und/oder Organismen für gemeinsame Anlagen in Rohstoffen (d.h. Gold, Landwirtschaft), Immobilien und anderen alternativen Anlagen erweitern;

Fondsprospekte zu NEWTON MULTI ASSET BALANCED FUND - GBP DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NEWTON MULTI ASSET BALANCED FUND - GBP DIS

Auflagedatum 04.11.1986
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,02 GBP (02.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Matt Brown/Iain Stewart
Domizil / Land Großbritannien
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle National Westminster Bank plc
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung 250 GBP

Gebühren zu NEWTON MULTI ASSET BALANCED FUND - GBP DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,61%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NEWTON MULTI ASSET BALANCED FUND - GBP DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu NEWTON MULTI ASSET BALANCED FUND - GBP DIS

Anteil Wertpapiername
3,98% Australia Government Bond 3,75% 21.04.2037
3,20% Wolters Kluwer NV
2,93% United States Treasury Note/Bond 4,375% 15.11.2039
2,91% Royal Dutch Shell PLC
2,56% British American Tobacco PLC
2,39% ETFS Physical Gold
2,38% Centrica PLC
2,26% GlaxoSmithKline PLC
2,20% Citigroup Inc
2,10% Diageo PLC
Stand: 31.03.2017

Ratings zu NEWTON MULTI ASSET BALANCED FUND - GBP DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 28.04.2017
€uro FondsNote 3 31.03.2017
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