NEWTON MULTI-ASSET DIVERSIFIED GBP

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  • 1,445 GBP
  • -0,00
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  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A0NDXZ Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: GB00B1GJ9L14 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: BNY Mellon Global Management Limited
Brief 1,445 ( n.a. ) Eröffnung 1,45 Hoch / Tief (heute) 1,45 / 1,45 Fondsvolumen 81,93 Mio. GBP (Stand: 29.02.2016)
Geld 1,445 ( n.a. ) Vortag 1,45 Hoch / Tief (1 Jahr) 1,49 / 1,27 Performance 1 Monat / 1 Jahr +5,39% / -11,28%
Benchmark
  • NEWTON MULTI-ASSET DIVERSIFIED GBP
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1,72 EUR +0,00 +0,10% 02.12. 08:00:00 1,718 / 1,718
KAG (GBP) 1,45 GBP -0,00 -0,29% 02.12. 08:00:00 1,445 / 1,445

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NEWTON MULTI-ASSET DIVERSIFIED GBP (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +5,39% -1,52% -11,57% +9,94% +24,16% n.a.
relativer Return -1,73% -5,51% -13,83% -24,39% -40,12% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,73% -1,87% -1,23% -0,77% -0,85% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -6,22% +4,91% +12,35% +1,38% +8,93% -0,56%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,98% +0,13% +0,69% +0,76% +0,87% n.a.
Excess Return +5,50% +0,66% +3,31% +3,63% +4,04% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NEWTON MULTI-ASSET DIVERSIFIED GBP

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,05% 4,91% 5,60% 4,81% 4,63% n.a.
max. Verlust -2,17% -3,15% -7,43% -11,79% -11,79% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 58,33% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch -1,83% +0,55% +3,40% +3,40% +3,40% n.a.
1-Monats-Tief -1,83% -1,83% -2,24% -3,64% -3,80% n.a.
Höchstkurs 1,47 1,49 1,49 1,49 1,49 n.a.
Tiefstkurs 1,44 1,44 1,28 1,28 1,21 n.a.
Durchschnittspreis 1,45 1,47 1,39 1,39 1,36 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NEWTON MULTI-ASSET DIVERSIFIED GBP

Der Fonds wird: 1) weltweit investieren; 2) einen Ansatz mit einem Portfolio verfolgen, das ein breites Spektrum unterschiedlicher Vermögenswerte umfasst; 3) in Unternehmensanteile (d.h. Aktien) und ähnliche Anlagen investieren; 4) in Anleihen, die von Regierungen und Unternehmen ausgegeben werden, mit hoher und niedriger Bonität (d.h. Anleihen, die von Standard and Poor's oder ähnlichen Agenturen mit Investment-Grade-Status und/oder Sub-Investment-Grade-Status bewertet wurden) investieren; 5) sein Engagement durch börsennotierte Anlagen und/oder Organismen für gemeinsame Anlagen in Rohstoffen (d.h. Gold, Landwirtschaft), Immobilien und anderen alternativen Anlagen erweitern.

Fondsziel zu NEWTON MULTI-ASSET DIVERSIFIED GBP

Das Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum über Barmitteln (1-Monats-GBP-LIBOR) von +3% p.a. über einen Zeitraum von 5 Jahren vor Gebühren aus einem ausgewogenen Portfolio zu erwirtschaften, das auf eine Reihe von Vermögenswerten diversifiziert ist.

Fondsprospekte zu NEWTON MULTI-ASSET DIVERSIFIED GBP

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NEWTON MULTI-ASSET DIVERSIFIED GBP

Auflagedatum 27.11.2006
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,02 GBP (01.07.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Paul Flood
Domizil / Land Großbritannien
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle The Royal Bank of Scottland plc.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung 250 GBP

Gebühren zu NEWTON MULTI-ASSET DIVERSIFIED GBP

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,64%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NEWTON MULTI-ASSET DIVERSIFIED GBP

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu NEWTON MULTI-ASSET DIVERSIFIED GBP

Anteil Wertpapiername
2,99% Source Physical Gold P-ETC
2,90% John Laing Environmental Asset Ord NPV
2,49% GCP Infrastructure Investments Ltd
2,13% VPC Specialty Lending Inv Plc Ord GBP0.01
2,13% Australia Government Bond 3,25% 21.04.2029
2,11% Renewables Infrastructure Group Ltd/The
2,07% New Zealand Local Govt Fund 4.5% Bds 15/04/2027 NZD
1,94% BH Macro Ltd
1,83% BH Global Ltd
1,62% Oakley Capital Investments Ltd/Fund
Stand: 31.10.2016

Ratings zu NEWTON MULTI-ASSET DIVERSIFIED GBP

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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