NEWTON REAL RETURN FUND STERLING INCO...

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  • 3,280 EUR
  • -0,01
  • -0,30%
  • 20.01.2017, 19:50:10
WKN: 930442 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: GB0006780323 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: BNY Mellon Global Management Limited
Brief 3,312 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 3,29 Hoch / Tief (heute) 3,29 / 3,28 Fondsvolumen n.a. GBP (Stand: n.a.)
Geld 3,287 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 3,29 Hoch / Tief (1 Jahr) 3,86 / 3,23 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,29% / -8,81%
Benchmark
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Alle Kurse zu NEWTON REAL RETURN FUND STERLING INCOME SHARES

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 3,28 EUR -0,01 -0,30% 20.01. 19:50:10 3,287 / 3,312
KAG (EUR) 3,29 EUR -0,02 -0,64% 20.01. 08:00:00 3,291 / 3,291
KAG (GBP) 2,85 GBP -0,01 -0,23% 20.01. 08:00:00 2,852 / 2,852

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu NEWTON REAL RETURN FUND STERLING INCOME SHARES (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,29% -1,59% -8,57% +2,44% +10,88% +28,20%
relativer Return -1,80% -9,21% -25,33% -31,41% -44,55% -32,45%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,80% -3,17% -2,40% -1,04% -0,98% -0,33%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,79% -10,50% +6,86% +9,25% +4,06% +6,15%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,51 -0,33 -0,13 -0,03 -0,10 +0,04
Excess Return +3,14% -3,60% -2,07% -0,58% -2,84% +5,54%

Risiko-Kennzahlen zu NEWTON REAL RETURN FUND STERLING INCOME SHARES

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,15% 6,68% 6,21% 5,27% 5,00% 8,21%
max. Verlust -1,33% -5,99% -8,62% -8,62% -8,62% -17,30%
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 58,33% 61,67% 66,67%
1-Monats-Hoch +0,23% +0,23% +4,56% +4,56% +4,56% +9,29%
1-Monats-Tief +0,23% -3,91% -3,91% -3,91% -3,91% -11,14%
Höchstkurs 2,89 3,02 3,10 3,10 3,10 3,10
Tiefstkurs 2,85 2,84 2,81 2,80 2,73 2,09
Durchschnittspreis 2,87 2,90 2,96 2,91 2,88 2,74

Fondsstrategie zu NEWTON REAL RETURN FUND STERLING INCOME SHARES

Der Fonds wird: 1) weltweit investieren; 2) den Ansatz eines Portfolios, das ein breites Spektrum verschiedener Vermögenswerte umfasst, (d. h. Unternehmensanteile und ähnliche Anlagen, Anleihen und ähnliche Schuldverschreibungen sowie Barmittel) verfolgen; 3) in Staats- und Unternehmensanleihen mit hoher und niedriger Bonität (d.h. Anleihen mit Investment-Grade-Status und/oder Sub-Investment-Grade-Status, die von Standard and Poor's oder ähnlichen Ratingagenturen bewertet wurden) investieren; 4) sein Engagement in Fremdwährungen, Rohstoffen (d.h. Gold, Landwirtschaft) und Immobilien durch börsennotierte Anlagen und/oder Derivate erweitern; 5) in Derivate (d.h. Finanzkontrakte, deren Wert an die erwarteten Kursschwankungen einer zugrunde liegenden Anlage gebunden ist) investieren, um Erträge zu generieren sowie die Kosten und/oder das Risiko des Fonds insgesamt zu reduzieren; 5) die Anlagen in anderen Organismen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen.

Fondsziel zu NEWTON REAL RETURN FUND STERLING INCOME SHARES

Das Anlageziel ist einen Gesamtertrag bestehend aus langfristigem Kapitalzuwachs und Erträgen durch die Anlage in Anleihen und ähnlichen Schuldverschreibungen zu generieren.

Fondsprospekte zu NEWTON REAL RETURN FUND STERLING INCOME SHARES

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NEWTON REAL RETURN FUND STERLING INCOME SHARES

Auflagedatum 01.09.1993
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,04 GBP (01.07.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Iain Stewart
Domizil / Land Großbritannien
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle National Westminster Bank plc
Mindestsumme Einmalanlage 20.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung 1.000 GBP

Gebühren zu NEWTON REAL RETURN FUND STERLING INCOME SHARES

Ausgabeaufschlag 4,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,11%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NEWTON REAL RETURN FUND STERLING INCOME SHARES

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu NEWTON REAL RETURN FUND STERLING INCOME SHARES

Anteil Wertpapiername
4,79% United States Treasury Note/Bond 1,75% 31.12.2020
4,53% United States Treasury Note/Bond 3% 15.05.2045
3,76% United States Treasury Note/Bond 1,5% 31.08.2018
3,39% United States Treasury Note/Bond 3% 15.11.2045
3,03% United States Treasury Note/Bond 2% 15.02.2025
2,67% Australia Government Bond 3,75% 21.04.2037
2,44% Source Physical Gold P-ETC
2,44% Novartis AG
2,19% Microsoft Corp
2,16% Wolters Kluwer NV
Stand: 31.12.2016

Ratings zu NEWTON REAL RETURN FUND STERLING INCOME SHARES

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.03.2014
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 21.01.2017
€uro FondsNote 3 31.12.2016
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