NEWTON REAL RETURN FUND - GBP DIS

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  • 3,350 EUR
  • -0,01
  • -0,30%
  • 24.03.2017, 19:50:14
WKN: 930442 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: GB0006780323 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: BNY Mellon Global Management Limited
Brief 3,375 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 3,35 Hoch / Tief (heute) 3,35 / 3,34 Fondsvolumen n.a. GBP (Stand: n.a.)
Geld 3,350 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 3,36 Hoch / Tief (1 Jahr) 3,86 / 3,23 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,69% / -7,03%
Benchmark
  • NEWTON REAL RETURN FUND - GBP DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 3,35 EUR -0,01 -0,30% 24.03. 19:50:14 3,350 / 3,375
KAG (EUR) 3,36 EUR -0,02 -0,45% 24.03. 08:00:00 3,360 / 3,360
KAG (GBP) 2,91 GBP +0,00 +0,04% 24.03. 08:00:00 2,908 / 2,908

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu NEWTON REAL RETURN FUND - GBP DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,69% +1,19% -7,02% +4,90% +14,27% +31,37%
relativer Return +0,31% -0,45% -22,68% -31,84% -41,39% -32,53%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,31% -0,15% -2,12% -1,06% -0,89% -0,33%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,64% -10,50% +6,86% +9,25% +4,06% +6,15%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,04 -0,27 +0,02 -0,06 +0,03 +0,04
Excess Return -0,23% -2,89% +0,34% -1,27% +0,88% +4,60%

Risiko-Kennzahlen zu NEWTON REAL RETURN FUND - GBP DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,54% 3,58% 5,76% 5,14% 4,94% 8,12%
max. Verlust -1,02% -1,50% -8,62% -8,62% -8,62% -17,30%
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 47,22% 51,67% 59,17%
1-Monats-Hoch +0,47% +1,28% +3,21% +3,53% +4,53% +10,66%
1-Monats-Tief +0,47% +0,47% -5,06% -5,06% -5,87% -8,44%
Höchstkurs 2,91 2,91 3,10 3,10 3,10 3,10
Tiefstkurs 2,87 2,84 2,84 2,80 2,73 2,09
Durchschnittspreis 2,89 2,88 2,96 2,91 2,89 2,75

Fondsstrategie zu NEWTON REAL RETURN FUND - GBP DIS

Einen Gesamtertrag bestehend aus langfristigem Kapitalzuwachs und Erträgen durch die Anlage in Anleihen und ähnlichen Schuldverschreibungen. Der Teilfonds strebt eine Mindestbarmittelrendite (1-Monats-GBPLIBOR) +4% p.a. über einen Zeitraum von 5 Jahren vor Gebühren an. Dadurch soll eine positive Rendite über einen rollierenden Zeitraum von 3 Jahren erzielt werden. Dennoch kann eine positive Rendite nicht garantiert werden, und kann ein Kapitalverlust eintreten. Der Fonds wird: – weltweit investieren. – den Ansatz eines Portfolios, das ein breites Spektrum verschiedener Vermögenswerte umfasst, (d. h. Unternehmensanteile und ähnliche Anlagen, Anleihen und ähnliche Schuldverschreibungen sowie Barmittel) verfolgen, – in Staats- und Unternehmensanleihen mit hoher und niedriger Bonität (d.h. Anleihen mit Investment-Grade-Status und/oder Sub-Investment-Grade-Status, die von Standard and Poor's oder ähnlichen Ratingagenturen bewertet wurden) investieren; – sein Engagement in Fremdwährungen, Rohstoffen (d.h. Gold, Landwirtschaft) und Immobilien durch börsennotierte Anlagen und/oder Derivate erweitern;

Fondsprospekte zu NEWTON REAL RETURN FUND - GBP DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NEWTON REAL RETURN FUND - GBP DIS

Auflagedatum 01.09.1993
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,03 GBP (03.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Iain Stewart
Domizil / Land Großbritannien
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle National Westminster Bank plc
Mindestsumme Einmalanlage 20.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung 1.000 GBP

Gebühren zu NEWTON REAL RETURN FUND - GBP DIS

Ausgabeaufschlag 4,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,11%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NEWTON REAL RETURN FUND - GBP DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu NEWTON REAL RETURN FUND - GBP DIS

Anteil Wertpapiername
4,73% United States Treasury Note/Bond 1,75% 31.12.2020
4,49% United States Treasury Note/Bond 3% 15.05.2045
3,35% United States Treasury Note/Bond 3% 15.11.2045
2,99% United States Treasury Note/Bond 2% 15.02.2025
2,77% Australia Government Bond 3,75% 21.04.2037
2,52% Source Physical Gold P-ETC
2,42% Novartis AG
2,24% Microsoft Corp
2,24% Wolters Kluwer NV
2,00% ETFS Physical Gold
Stand: 31.01.2017

Ratings zu NEWTON REAL RETURN FUND - GBP DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2014
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 26.03.2017
€uro FondsNote 4 28.02.2017
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