NN (L) ALTERNATIVE BETA - P CAP EUR (...

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  • 272,790 EUR
  • -0,98
  • -0,36%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A0RCLG Fondstyp: Sonstige Fond...
ISIN: LU0398684661 Schwerpunkt: Spezialitäten
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 280,970 ( n.a. ) Eröffnung 272,79 Hoch / Tief (heute) 272,79 / 272,79 Fondsvolumen 160,66 Mio. USD (Stand: 18.01.2017)
Geld 272,790 ( n.a. ) Vortag 273,77 Hoch / Tief (1 Jahr) 274,61 / 257,28 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,59% / +21,34%
Benchmark
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Alle Kurse zu NN (L) ALTERNATIVE BETA - P CAP EUR (HEDGED I)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 389,91 USD +6,84 +1,79% 21.07. 10:00:00 389,910 / 401,610
KAG (EUR) 272,79 EUR -0,98 -0,36% 19.01. 08:00:00 272,790 / 280,970

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Spezialitäten

Performance-Kennzahlen zu NN (L) ALTERNATIVE BETA - P CAP EUR (HEDGED I) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,59% +1,40% +4,53% +0,37% +6,12% n.a.
relativer Return +0,98% +2,68% +0,28% -21,83% -14,29% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,98% +0,88% +0,02% -0,68% -0,26% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,58% +0,90% -1,46% +0,30% +4,44% +2,56%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,99 -0,42 -0,55 -0,35 -0,47 n.a.
Excess Return +4,48% -3,99% -7,79% -6,91% -11,45% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) ALTERNATIVE BETA - P CAP EUR (HEDGED I)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,33% 2,98% 4,47% 4,61% 4,47% n.a.
max. Verlust -0,37% -1,75% -2,75% -8,86% -8,86% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 50,00% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,51% +1,13% +2,01% +3,01% +3,26% n.a.
1-Monats-Tief +0,51% -0,31% -0,74% -3,09% -3,09% n.a.
Höchstkurs 274,61 274,61 274,61 282,30 282,30 n.a.
Tiefstkurs 271,91 266,05 257,28 257,28 252,00 n.a.
Durchschnittspreis 272,96 270,96 267,81 272,17 268,35 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) ALTERNATIVE BETA - P CAP EUR (HEDGED I)

Unser Modell ist darauf ausgerichtet, die zu einem bestimmten Zeitpunkt für die Wertentwicklung von Hedgefonds ausschlaggebenden Märkte zu identifizieren. Die Berechnungen des Modells werden monatlich durchgeführt, die Überwachung aller Anlagen erfolgt täglich. Zur Begrenzung des Risikos erfolgen strenge Risikokontrollen. Anteile können an jedem (Geschäfts-) Tag verkauft werden, an dem der Wert der Anteile berechnet wird, im Falle dieses Fonds also täglich. Der Fonds plant keine Ausschüttungen. Alle Erträge werden wieder angelegt.

Fondsziel zu NN (L) ALTERNATIVE BETA - P CAP EUR (HEDGED I)

Ziel dieses Fonds ist es, den Index HFRX Global Hedge Fund zu schlagen. Dieser Index setzt sich aus Fonds zusammen, die fürgewöhnlich darauf abzielen, unabhängig von der Marktsituation einen positiven Ertrag zu erwirtschaften (Hedgefonds). Dabei investieren wir nicht in Hedgefonds. Der Fonds legt an verschiedenen Märkten an, beispielsweise in Anleihen, Aktien und Devisen. Die Kauf- und Verkaufsentscheidungen basieren vollständig auf den Signalen unserer mathematischen Modelle.

Fondsprospekte zu NN (L) ALTERNATIVE BETA - P CAP EUR (HEDGED I)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) ALTERNATIVE BETA - P CAP EUR (HEDGED I)

Auflagedatum 20.08.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Verhoeven, van Dommelen, Hille, Xiao
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) ALTERNATIVE BETA - P CAP EUR (HEDGED I)

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,37%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) ALTERNATIVE BETA - P CAP EUR (HEDGED I)

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu NN (L) ALTERNATIVE BETA - P CAP EUR (HEDGED I)

Anteil Wertpapiername
4,22% United States Treasury Bill 0% 02.02.2017
4,22% United States Treasury Bill 0% 01.12.2016
4,22% United States Treasury Bill 0% 09.02.2017
4,22% United States Treasury Bill 0% 22.12.2016
Stand: 30.09.2016

Ratings zu NN (L) ALTERNATIVE BETA - P CAP EUR (HEDGED I)

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 21.01.2017
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