NN (L) ALTERNATIVE BETA - P EUR ACC H

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  • 274,510 EUR
  • -0,13
  • -0,05%
  • 27.03.2017, 08:00:00
WKN: A0RCLG Fondstyp: Sonstige Fond...
ISIN: LU0398684661 Schwerpunkt: Spezialitäten
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 282,750 ( n.a. ) Eröffnung 274,51 Hoch / Tief (heute) 274,51 / 274,51 Fondsvolumen 152,70 Mio. USD (Stand: 24.03.2017)
Geld 274,510 ( n.a. ) Vortag 274,64 Hoch / Tief (1 Jahr) 276,00 / 262,34 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,05% / +21,34%
Benchmark
  • NN (L) ALTERNATIVE BETA - P EUR ACC H
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Alle Kurse zu NN (L) ALTERNATIVE BETA - P EUR ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 389,91 USD +6,84 +1,79% 21.07. 10:00:00 389,910 / 401,610
KAG (EUR) 274,51 EUR -0,13 -0,05% 27.03. 08:00:00 274,510 / 282,750

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Spezialitäten

Performance-Kennzahlen zu NN (L) ALTERNATIVE BETA - P EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,05% +0,94% +3,66% +1,85% +4,26% n.a.
relativer Return +1,74% +1,65% +0,92% -20,23% -18,24% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,74% +0,55% +0,08% -0,63% -0,34% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,90% +0,90% -1,46% +0,30% +4,44% +2,56%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,38 -0,74 -0,45 -0,31 -0,55 n.a.
Excess Return +1,54% -6,91% -6,31% -6,09% -13,31% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) ALTERNATIVE BETA - P EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,34% 2,88% 4,03% 4,51% 4,46% n.a.
max. Verlust -0,78% -0,80% -2,75% -8,86% -8,86% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 58,33% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,05% +0,47% +1,85% +2,44% +3,37% n.a.
1-Monats-Tief -0,05% -0,05% -0,98% -4,51% -4,51% n.a.
Höchstkurs 276,00 276,00 276,00 282,30 282,30 n.a.
Tiefstkurs 273,56 272,08 262,34 257,28 252,00 n.a.
Durchschnittspreis 274,81 274,07 270,00 272,40 268,82 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) ALTERNATIVE BETA - P EUR ACC H

Ziel dieses Fonds ist es, den Index HFRX Global Hedge Fund zu schlagen. Dieser Index setzt sich aus Fonds zusammen, die für gewöhnlich darauf abzielen, unabhängig von der Marktsituation einen positiven Ertrag zu erwirtschaften (Hedgefonds). Dabei investieren wir nicht in Hedgefonds. Der Fonds legt an verschiedenen Märkten an, beispielsweise in Anleihen, Aktien und Devisen. Die Kauf- und Verkaufsentscheidungen basieren vollständig auf den Signalen unserer mathematischen Modelle. Unser Modell ist darauf ausgerichtet, die zu einem bestimmten Zeitpunkt für die Wertentwicklung von Hedgefonds ausschlaggebenden Märkte zu identifizieren. Die Berechnungen des Modells werden monatlich durchgeführt, die Überwachung aller Anlagen erfolgt täglich. Zur Begrenzung des Risikos erfolgen strenge Risikokontrollen. Anteile können an jedem (Geschäfts-) Tag verkauft werden, an dem der Wert der Anteile berechnet wird, im Falle dieses Fonds also täglich. Der Fonds plant keine Ausschüttungen. Alle Erträge werden wieder angelegt.

Fondsprospekte zu NN (L) ALTERNATIVE BETA - P EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) ALTERNATIVE BETA - P EUR ACC H

Auflagedatum 20.08.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Verhoeven, van Dommelen, Hille, Xiao
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) ALTERNATIVE BETA - P EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,37%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) ALTERNATIVE BETA - P EUR ACC H

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu NN (L) ALTERNATIVE BETA - P EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
4,48% United States Treasury Bill 0% 25.05.2017
3,85% United States Treasury Bill 0% 09.02.2017
3,85% United States Treasury Bill 0% 02.02.2017
3,84% United States Treasury Bill 0% 22.06.2017
0,01% United States Treasury Note/Bond 5,25% 15.11.2028
0,01% United States Treasury Note/Bond 5,25% 15.02.2029
0,01% United States Treasury Note/Bond 3,125% 15.11.2041
0,01% United States Treasury Note/Bond 6,125% 15.08.2029
0,01% United States Treasury Note/Bond 6,625% 15.02.2027
0,01% United States Treasury Note/Bond 6,75% 15.08.2026
Stand: 31.12.2016

Ratings zu NN (L) ALTERNATIVE BETA - P EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 28.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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