NN (L) ALTERNATIVE BETA - P CAP EUR (...

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  • 269,790 EUR
  • -0,49
  • -0,18%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A0RCLG Fondstyp: Sonstige Fond...
ISIN: LU0398684661 Schwerpunkt: Spezialitäten
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 277,880 ( n.a. ) Eröffnung 269,79 Hoch / Tief (heute) 269,79 / 269,79 Fondsvolumen 149,96 Mio. USD (Stand: 01.12.2016)
Geld 269,790 ( n.a. ) Vortag 270,28 Hoch / Tief (1 Jahr) 272,92 / 257,28 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,68% / +21,34%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu NN (L) ALTERNATIVE BETA - P CAP EUR (HEDGED I)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 389,91 USD +6,84 +1,79% 21.07. 10:00:00 389,910 / 401,610
KAG (EUR) 269,79 EUR -0,49 -0,18% 01.12. 08:00:00 269,790 / 277,880

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Spezialitäten

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NN (L) ALTERNATIVE BETA - P CAP EUR (HEDGED I) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,68% +0,17% -1,28% -0,73% +5,48% n.a.
relativer Return +0,79% +1,10% -3,90% -22,98% -19,54% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,79% +0,37% -0,33% -0,72% -0,36% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,01% -1,46% +0,30% +4,44% +2,56% -3,98%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,28% -1,44% -1,92% -1,59% -2,68% n.a.
Excess Return -1,33% -7,11% -8,89% -7,35% -12,09% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) ALTERNATIVE BETA - P CAP EUR (HEDGED I)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,30% 3,94% 4,71% 4,64% 4,51% n.a.
max. Verlust -0,72% -2,21% -5,85% -8,86% -8,86% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 61,11% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,68% +0,68% +0,95% +2,48% +2,49% n.a.
1-Monats-Tief +0,68% -1,08% -1,57% -3,75% -4,02% n.a.
Höchstkurs 270,88 272,05 273,28 282,30 282,30 n.a.
Tiefstkurs 266,05 266,05 257,28 257,28 252,00 n.a.
Durchschnittspreis 268,93 269,68 267,26 272,11 267,90 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NN (L) ALTERNATIVE BETA - P CAP EUR (HEDGED I)

Um das Investmentziel zu erreichen investiert der Fonds zwei Drittel seines Vermögens in lineare und nicht-lineare derivate Finanzintrumente, in Geldmarktinstrumente und festverzinsliche Wertpapiere.

Fondsziel zu NN (L) ALTERNATIVE BETA - P CAP EUR (HEDGED I)

Ziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum.

Fondsprospekte zu NN (L) ALTERNATIVE BETA - P CAP EUR (HEDGED I)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) ALTERNATIVE BETA - P CAP EUR (HEDGED I)

Auflagedatum 20.08.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Verhoeven, van Dommelen, Hille, Xiao
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) ALTERNATIVE BETA - P CAP EUR (HEDGED I)

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,37%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) ALTERNATIVE BETA - P CAP EUR (HEDGED I)

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Top Holdings zu NN (L) ALTERNATIVE BETA - P CAP EUR (HEDGED I)

Anteil Wertpapiername
4,11% United States Treasury Bill 0% 02.02.2017
4,11% United States Treasury Bill 0% 01.12.2016
4,11% United States Treasury Bill 0% 22.12.2016
2,74% United States Treasury Bill 0% 20.10.2016
Stand: 30.09.2016

Ratings zu NN (L) ALTERNATIVE BETA - P CAP EUR (HEDGED I)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
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