NN (L) ALTERNATIVE BETA - P CAP USD

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  • 244,810 EUR
  • -2,05
  • -0,83%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A0Q39N Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0370038324 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 252,155 ( n.a. ) Eröffnung 244,81 Hoch / Tief (heute) 244,81 / 244,81 Fondsvolumen 149,96 Mio. USD (Stand: 01.12.2016)
Geld 244,810 ( n.a. ) Vortag 246,86 Hoch / Tief (1 Jahr) 248,42 / 217,22 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,54% / +0,08%
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  • NN (L) ALTERNATIVE BETA - P CAP USD
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Kurse

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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 260,99 USD -0,43 -0,16% 01.12. 08:00:00 260,990 / 268,820
KAG (EUR) 244,81 EUR -2,05 -0,83% 01.12. 08:00:00 244,810 / 252,155

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NN (L) ALTERNATIVE BETA - P CAP USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,54% +5,65% -0,79% +28,50% +36,09% n.a.
relativer Return -0,88% +0,89% -2,47% -11,42% -34,38% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,88% +0,30% -0,21% -0,34% -0,70% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,87% +9,81% +13,86% +0,39% +0,95% -1,22%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,01% -1,16% -1,60% -1,18% -2,14% n.a.
Excess Return +0,03% -5,74% -7,45% -5,46% -9,64% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) ALTERNATIVE BETA - P CAP USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,27% 3,94% 4,71% 4,65% 4,51% n.a.
max. Verlust -0,69% -1,99% -5,74% -8,68% -8,68% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 61,11% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,81% +0,81% +1,09% +2,47% +2,54% n.a.
1-Monats-Tief +0,81% -0,96% -1,52% -3,84% -3,89% n.a.
Höchstkurs 261,97 262,34 262,34 269,19 269,19 n.a.
Tiefstkurs 257,11 257,11 245,82 245,82 238,87 n.a.
Durchschnittspreis 260,00 260,38 256,54 260,07 255,42 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NN (L) ALTERNATIVE BETA - P CAP USD

Ziel dieses Fonds ist es, den Index HFRX Global Hedge Fund zu schlagen. Dieser Index setzt sich aus Fonds zusammen, die für gewöhnlich darauf abzielen, unabhängig von der Marktsituation einen positiven Ertrag zu erwirtschaften (Hedgefonds). Dabei investieren wir nicht in Hedgefonds. Der Fonds legt an verschiedenen Märkten an, beispielsweise in Anleihen, Aktien und Devisen.

Fondsziel zu NN (L) ALTERNATIVE BETA - P CAP USD

Ziel dieses Fonds ist es, den Index HFRX Global Hedge Fund zu schlagen.

Fondsprospekte zu NN (L) ALTERNATIVE BETA - P CAP USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) ALTERNATIVE BETA - P CAP USD

Auflagedatum 16.06.2008
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Verhoeven, van Dommelen, Hille, Xiao
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) ALTERNATIVE BETA - P CAP USD

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,32%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) ALTERNATIVE BETA - P CAP USD

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu NN (L) ALTERNATIVE BETA - P CAP USD

Anteil Wertpapiername
4,11% United States Treasury Bill 0% 02.02.2017
4,11% United States Treasury Bill 0% 01.12.2016
4,11% United States Treasury Bill 0% 22.12.2016
2,74% United States Treasury Bill 0% 20.10.2016
Stand: 30.09.2016

Ratings zu NN (L) ALTERNATIVE BETA - P CAP USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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