NN (L) ALTERNATIVE BETA - X CAP EUR

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  • 393,360 USD
  • -0,65
  • -0,17%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A0Q39P Fondstyp: Sonstige Fond...
ISIN: LU0370038597 Schwerpunkt: Spezialitäten
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 413,030 ( n.a. ) Eröffnung 393,36 Hoch / Tief (heute) 393,36 / 393,36 Fondsvolumen 149,96 Mio. USD (Stand: 01.12.2016)
Geld 393,360 ( n.a. ) Vortag 394,01 Hoch / Tief (1 Jahr) 395,62 / 371,38 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,89% / -0,26%
Benchmark
  • NN (L) ALTERNATIVE BETA - X CAP EUR
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Kurse

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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 370,69 EUR -0,74 -0,20% 01.12. 08:00:00 370,690 / 389,220
KAG (USD) 393,36 USD -0,65 -0,17% 01.12. 08:00:00 393,360 / 413,030

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Spezialitäten

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NN (L) ALTERNATIVE BETA - X CAP EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,89% +6,01% -0,26% +28,09% +34,99% n.a.
relativer Return +5,01% +7,00% -2,91% -0,62% +2,97% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +5,01% +2,28% -0,25% -0,02% +0,05% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,40% +9,64% +13,87% -0,02% +1,18% -0,87%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,03% +0,90% +1,85% +1,65% +1,77% n.a.
Excess Return -0,31% +10,95% +19,93% +16,85% +17,42% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) ALTERNATIVE BETA - X CAP EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,57% 7,95% 10,11% 10,75% 9,84% n.a.
max. Verlust -1,40% -3,90% -12,08% -15,02% -15,02% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 66,67% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch +4,89% +4,89% +4,89% +6,72% +6,72% n.a.
1-Monats-Tief +4,89% +0,20% -3,54% -6,30% -6,30% n.a.
Höchstkurs 374,77 374,77 374,77 385,24 385,24 n.a.
Tiefstkurs 348,46 345,67 327,39 280,72 274,60 n.a.
Durchschnittspreis 363,85 357,18 349,22 333,63 316,38 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NN (L) ALTERNATIVE BETA - X CAP EUR

Um das Investmentziel zu erreichen investiert der Fonds zwei Drittel seines Vermögens in lineare und nicht-lineare derivate Finanzintrumente, in Geldmarktinstrumente und festverzinsliche Wertpapiere.

Fondsziel zu NN (L) ALTERNATIVE BETA - X CAP EUR

ING (L) Invest Alternative Beta is a unique concept that offers hedge fund like returns at low cost and in a transparent way. It is different from traditional funds offering hedge fund exposure. The target is to replicate a broad based hedge fund index (HFRI) using investments in a limited set of traditional market factors (such as equity, FX, money market) using a rule based strategy. The fund has the ability to take short exposures, use the total risk budget in a flexible way and take exposure to less traditional asset classes like volatility and commodity indices as well. Replication returns will have some tracking error with HFRI returns. In the long term returns of hedge fund indices may outperform if unique positive alpha is being generated. We chose HFRI as input for our replication strategy because it has superior risk/return characteristics. Since the index is non-investable we use an investable alternative, the HFRX, as a performance reference index.

Fondsprospekte zu NN (L) ALTERNATIVE BETA - X CAP EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) ALTERNATIVE BETA - X CAP EUR

Auflagedatum 25.09.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Verhoeven, van Dommelen, Hille, Xiao
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) ALTERNATIVE BETA - X CAP EUR

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,30%
Total Expense Ratio 1,63%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) ALTERNATIVE BETA - X CAP EUR

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu NN (L) ALTERNATIVE BETA - X CAP EUR

Anteil Wertpapiername
4,11% United States Treasury Bill 0% 02.02.2017
4,11% United States Treasury Bill 0% 01.12.2016
4,11% United States Treasury Bill 0% 22.12.2016
2,74% United States Treasury Bill 0% 20.10.2016
Stand: 30.09.2016

Ratings zu NN (L) ALTERNATIVE BETA - X CAP EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
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Lipper Leaders 05.12.2016
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