NN (L) ASIA INCOME - P USD ACC

Fonds
1.073,380 USD +7,05 +0,66% 25.05.2017, 08:00:00
WKN: 989472 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0051129079 Schwerpunkt: Aktien Asien...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 1.105,580 ( n.a. ) Eröffnung 1.073,38 Hoch / Tief (heute) 1.073,38 / 1.073,38 Fondsvolumen 179,69 Mio. USD (Stand: 25.05.2017)
Geld 1.073,380 ( n.a. ) Vortag 1.066,33 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.074,79 / 862,75 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,16% / +22,64%
Benchmark
NN (L) ASIA INCOME - P USD ACC
loading

Alle Kurse zu NN (L) ASIA INCOME - P USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 957,49 EUR +7,96 +0,84% 25.05. 08:00:00 957,495 / 986,218
KAG (USD) 1.073,38 USD +7,05 +0,66% 25.05. 08:00:00 1.073,380 / 1.105,580

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Asien ex Japan

Performance-Kennzahlen zu NN (L) ASIA INCOME - P USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,16% +2,04% +22,64% +31,87% +41,94% +38,11%
relativer Return -0,79% -1,65% -5,97% -8,28% -16,85% -29,05%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,79% -0,55% -0,51% -0,24% -0,31% -0,29%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +10,19% +6,36% +0,84% +19,85% -9,30% +13,50%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,98 -0,21 +0,00 -0,02 +0,12 -0,17
Excess Return +21,12% -6,35% +0,13% -0,99% +9,37% -47,83%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) ASIA INCOME - P USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,19% 7,22% 10,69% 13,56% 13,27% 20,82%
max. Verlust -1,08% -2,60% -8,72% -29,86% -29,86% -63,07%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 52,78% 58,33% 57,50%
1-Monats-Hoch +3,79% +3,79% +8,50% +11,55% +11,55% +18,02%
1-Monats-Tief +3,79% +0,83% -4,43% -12,57% -12,57% -33,61%
Höchstkurs 1.074,79 1.074,79 1.074,79 1.116,10 1.116,10 1.313,82
Tiefstkurs 1.034,23 986,14 862,75 782,79 782,79 485,17
Durchschnittspreis 1.057,45 1.029,17 964,14 961,50 947,85 928,99

Fondsstrategie zu NN (L) ASIA INCOME - P USD ACC

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen aus der Asien-Pazifik-Region (exklusive Japan und Australien). Referenzindex ist der MSCI Asia AC ex Japan Free.

Fondsprospekte zu NN (L) ASIA INCOME - P USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) ASIA INCOME - P USD ACC

Auflagedatum 05.07.1994
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Manu Vandenbulck, Robert Davis
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) ASIA INCOME - P USD ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,90%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) ASIA INCOME - P USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu NN (L) ASIA INCOME - P USD ACC

Anteil Wertpapiername
5,72% Tencent Holdings Ltd
5,54% Samsung Electronics Co Ltd
5,07% Aia Group Ltd
3,86% Ctbc Financial Holding Co Lt
3,01% Silergy Corp
2,96% Chinasoft International Ltd
2,93% Idfc Ltd
2,67% Shriram Transport Finance
2,52% China Mengniu Dairy Co
2,44% Cathay Financial Holding Co
Stand: 31.03.2017

Ratings zu NN (L) ASIA INCOME - P USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 30.04.2017
Lipper Leaders 28.05.2017
€uro FondsNote 4 30.04.2017
mehr Informationen zu den Ratings