NN (L) ASIA EX JAPAN HIGH DIVIDEND -...

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  • 964,100 USD
  • +4,96
  • +0,52%
  • 18.01.2017, 08:00:00
WKN: 989472 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0051129079 Schwerpunkt: Aktien Asien...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 993,020 ( n.a. ) Eröffnung 964,10 Hoch / Tief (heute) 964,10 / 964,10 Fondsvolumen 166,09 Mio. USD (Stand: 17.01.2017)
Geld 964,100 ( n.a. ) Vortag 959,14 Hoch / Tief (1 Jahr) 985,99 / 782,79 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,95% / +23,40%
Benchmark
  • NN (L) ASIA EX JAPAN HIGH DIVIDEND -...
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Alle Kurse zu NN (L) ASIA EX JAPAN HIGH DIVIDEND - P CAP USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 907,21 EUR +10,51 +1,17% 18.01. 08:00:00 907,208 / 934,422
KAG (USD) 964,10 USD +4,96 +0,52% 18.01. 08:00:00 964,100 / 993,020

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Asien ex Japan

Performance-Kennzahlen zu NN (L) ASIA EX JAPAN HIGH DIVIDEND - P CAP USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,95% +3,42% +21,48% +34,65% +28,03% +36,61%
relativer Return -0,17% +1,07% -1,39% -1,85% -14,67% -26,90%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,17% +0,35% -0,12% -0,05% -0,26% -0,26%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,19% +6,36% +0,84% +19,85% -9,30% +13,50%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,42 -0,26 -0,05 -0,27 -0,12 -0,18
Excess Return +19,63% -8,13% -2,38% -15,06% -9,45% -49,76%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) ASIA EX JAPAN HIGH DIVIDEND - P CAP USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,82% 11,43% 13,70% 13,95% 13,87% 21,00%
max. Verlust -2,07% -7,41% -8,72% -29,86% -29,86% -63,07%
pos. Monate 100,00% 33,33% 66,67% 52,78% 50,00% 51,67%
1-Monats-Hoch +4,85% +4,85% +8,38% +10,10% +10,10% +19,48%
1-Monats-Tief +4,85% -3,08% -5,55% -9,72% -10,30% -22,61%
Höchstkurs 961,72 972,00 985,99 1.116,10 1.116,10 1.313,82
Tiefstkurs 900,02 900,02 782,79 782,79 782,79 485,17
Durchschnittspreis 927,49 939,75 910,56 949,90 942,60 923,82

Fondsstrategie zu NN (L) ASIA EX JAPAN HIGH DIVIDEND - P CAP USD

Der Fonds investiert vorrangig in Unternehmen, die in in der asiatischen Region (ohne Japan und Australien) ansässig sind, dort notiert oder gehandelt werden. Neben einer direkten Anlage in einzelnen Unternehmen kann der Fonds zur Umsetzung seiner Anlagestrategie auch in andere Finanzinstrumente investieren.

Fondsziel zu NN (L) ASIA EX JAPAN HIGH DIVIDEND - P CAP USD

Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwert s, des MSCI AC Asia ex Japan NR, übertroffen werden.

Fondsprospekte zu NN (L) ASIA EX JAPAN HIGH DIVIDEND - P CAP USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) ASIA EX JAPAN HIGH DIVIDEND - P CAP USD

Auflagedatum 05.07.1994
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Manu Vandenbulck, Robert Davis
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 584 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) ASIA EX JAPAN HIGH DIVIDEND - P CAP USD

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,90%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) ASIA EX JAPAN HIGH DIVIDEND - P CAP USD

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu NN (L) ASIA EX JAPAN HIGH DIVIDEND - P CAP USD

Anteil Wertpapiername
7,45% Tencent Holdings Ltd
5,54% Samsung Electronics Co Ltd
4,54% AIA Group Ltd
3,34% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
3,34% BOC Hong Kong Holdings Ltd
2,71% China Mobile Ltd
2,49% MediaTek Inc
2,49% China Mengniu Dairy Co Ltd
2,35% Coal India Ltd
2,33% IDFC Ltd
Stand: 31.10.2016

Ratings zu NN (L) ASIA EX JAPAN HIGH DIVIDEND - P CAP USD

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.12.2016
Lipper Leaders 19.01.2017
€uro FondsNote 4 31.12.2016
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