NN (L) ASIA INCOME - P USD ACC

Fonds
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  • 1.029,520 USD
  • +3,81
  • +0,37%
  • 28.03.2017, 08:00:00
WKN: 989472 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0051129079 Schwerpunkt: Aktien Asien...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 1.060,410 ( n.a. ) Eröffnung 1.029,52 Hoch / Tief (heute) 1.029,52 / 1.029,52 Fondsvolumen 171,39 Mio. USD (Stand: 24.03.2017)
Geld 1.029,520 ( n.a. ) Vortag 1.025,71 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.031,08 / 849,18 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,80% / +19,86%
Benchmark
  • NN (L) ASIA INCOME - P USD ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 951,89 EUR +7,44 +0,79% 28.03. 08:00:00 951,893 / 980,454
KAG (USD) 1.029,52 USD +3,81 +0,37% 28.03. 08:00:00 1.029,520 / 1.060,410

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Asien ex Japan

Performance-Kennzahlen zu NN (L) ASIA INCOME - P USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,80% +9,48% +18,92% +43,72% +31,97% +48,45%
relativer Return +0,14% -1,66% -4,40% -3,80% -15,39% -27,29%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,14% -0,56% -0,37% -0,11% -0,28% -0,27%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +8,69% +6,36% +0,84% +19,85% -9,30% +13,50%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,19 -0,01 +0,12 -0,10 -0,14 -0,15
Excess Return +13,55% -0,45% +5,08% -5,92% -10,27% -41,94%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) ASIA INCOME - P USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,94% 7,47% 11,26% 13,66% 13,55% 20,87%
max. Verlust -0,72% -0,76% -8,72% -29,86% -29,86% -63,07%
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 52,78% 55,00% 58,33%
1-Monats-Hoch +3,44% +8,79% +9,28% +13,34% +13,34% +19,52%
1-Monats-Tief +3,44% +1,00% -4,70% -9,90% -10,71% -34,80%
Höchstkurs 1.031,08 1.031,08 1.031,08 1.116,10 1.116,10 1.313,82
Tiefstkurs 986,14 902,48 849,18 782,79 782,79 485,17
Durchschnittspreis 1.006,36 978,91 940,03 956,35 944,11 926,66

Fondsstrategie zu NN (L) ASIA INCOME - P USD ACC

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen aus der Asien-Pazifik-Region (exklusive Japan und Australien). Referenzindex ist der MSCI Asia AC ex Japan Free.

Fondsprospekte zu NN (L) ASIA INCOME - P USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) ASIA INCOME - P USD ACC

Auflagedatum 05.07.1994
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Manu Vandenbulck, Robert Davis
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) ASIA INCOME - P USD ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,90%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) ASIA INCOME - P USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu NN (L) ASIA INCOME - P USD ACC

Anteil Wertpapiername
7,23% Tencent Holdings Ltd
6,13% Samsung Electronics Co Ltd
4,59% AIA Group Ltd
3,60% DBS Group Holdings Ltd
3,33% BOC Hong Kong Holdings Ltd
3,06% IDFC Ltd
2,88% MediaTek Inc
2,58% China Mengniu Dairy Co Ltd
2,42% Universal Display Corp
2,33% CNOOC Ltd
Stand: 31.12.2016

Ratings zu NN (L) ASIA INCOME - P USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 28.02.2017
Lipper Leaders 29.03.2017
€uro FondsNote 4 28.02.2017
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