NN (L) ASIA EX JAPAN HIGH DIVIDEND -...

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  • 571,099 EUR
  • -2,31
  • -0,40%
  • 17.01.2017, 08:00:00
WKN: 989471 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0051129152 Schwerpunkt: Aktien Asien...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 588,235 ( n.a. ) Eröffnung 571,10 Hoch / Tief (heute) 571,10 / 571,10 Fondsvolumen 165,34 Mio. USD (Stand: 16.01.2017)
Geld 571,099 ( n.a. ) Vortag 573,41 Hoch / Tief (1 Jahr) 577,03 / 447,25 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,36% / +19,68%
Benchmark
  • NN (L) ASIA EX JAPAN HIGH DIVIDEND -...
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Alle Kurse zu NN (L) ASIA EX JAPAN HIGH DIVIDEND - P DIS USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 610,87 USD +2,91 +0,48% 17.01. 08:00:00 610,870 / 629,200
KAG (EUR) 571,10 EUR -2,31 -0,40% 17.01. 08:00:00 571,099 / 588,235

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Asien ex Japan

Performance-Kennzahlen zu NN (L) ASIA EX JAPAN HIGH DIVIDEND - P DIS USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,36% +2,86% +21,87% +34,63% +31,21% +36,97%
relativer Return -0,10% -0,09% -2,06% -2,76% -13,30% -27,42%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,10% -0,03% -0,17% -0,08% -0,24% -0,27%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,61% +6,27% +0,84% +19,85% -9,30% +13,50%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,38 -0,28 -0,07 -0,27 -0,10 -0,18
Excess Return +19,06% -8,59% -3,10% -15,13% -7,48% -50,50%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) ASIA EX JAPAN HIGH DIVIDEND - P DIS USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,04% 11,42% 13,72% 13,95% 13,91% 21,07%
max. Verlust -2,07% -7,40% -8,72% -29,86% -29,86% -63,08%
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 50,00% 46,67% 50,83%
1-Monats-Hoch +3,86% +3,86% +6,45% +11,05% +12,00% +18,28%
1-Monats-Tief +3,86% -3,06% -6,24% -9,47% -9,47% -20,51%
Höchstkurs 612,52 672,77 682,46 801,33 801,33 1.064,54
Tiefstkurs 573,22 573,22 541,81 541,81 541,81 382,89
Durchschnittspreis 589,71 633,13 625,61 679,09 692,63 701,83

Fondsstrategie zu NN (L) ASIA EX JAPAN HIGH DIVIDEND - P DIS USD

Der Fonds investiert vorrangig in Unternehmen, die in in der asiatischen Region (ohne Japan und Australien) ansässig sind, dort notiert oder gehandelt werden. Neben einer direkten Anlage in einzelnen Unternehmen kann der Fonds zur Umsetzung seiner Anlagestrategie auch in andere Finanzinstrumente investieren.

Fondsziel zu NN (L) ASIA EX JAPAN HIGH DIVIDEND - P DIS USD

Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwert s, des MSCI AC Asia ex Japan NR, übertroffen werden.

Fondsprospekte zu NN (L) ASIA EX JAPAN HIGH DIVIDEND - P DIS USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) ASIA EX JAPAN HIGH DIVIDEND - P DIS USD

Auflagedatum 05.07.1994
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 51,45 USD (14.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Manu Vandenbulck, Robert Davis
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) ASIA EX JAPAN HIGH DIVIDEND - P DIS USD

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,90%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) ASIA EX JAPAN HIGH DIVIDEND - P DIS USD

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu NN (L) ASIA EX JAPAN HIGH DIVIDEND - P DIS USD

Anteil Wertpapiername
7,45% Tencent Holdings Ltd
5,54% Samsung Electronics Co Ltd
4,54% AIA Group Ltd
3,34% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
3,34% BOC Hong Kong Holdings Ltd
2,71% China Mobile Ltd
2,49% China Mengniu Dairy Co Ltd
2,49% MediaTek Inc
2,35% Coal India Ltd
2,33% IDFC Ltd
Stand: 31.10.2016

Ratings zu NN (L) ASIA EX JAPAN HIGH DIVIDEND - P DIS USD

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.12.2016
Lipper Leaders 19.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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