NN (L) ASIA INCOME - P USD DIS

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  • 597,649 EUR
  • +1,91
  • +0,32%
  • 24.02.2017, 08:00:00
WKN: 989471 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0051129152 Schwerpunkt: Aktien Asien...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 615,581 ( n.a. ) Eröffnung 597,65 Hoch / Tief (heute) 597,65 / 597,65 Fondsvolumen 167,66 Mio. USD (Stand: 23.02.2017)
Geld 597,649 ( n.a. ) Vortag 595,73 Hoch / Tief (1 Jahr) 597,86 / 470,95 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,59% / +20,70%
Benchmark
  • NN (L) ASIA INCOME - P USD DIS
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Alle Kurse zu NN (L) ASIA INCOME - P USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 630,58 USD +0,06 +0,01% 24.02. 08:00:00 630,580 / 649,500
KAG (EUR) 597,65 EUR +1,91 +0,32% 24.02. 08:00:00 597,649 / 615,581

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Asien ex Japan

Performance-Kennzahlen zu NN (L) ASIA INCOME - P USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,59% +6,04% +25,88% +45,03% +29,70% +41,18%
relativer Return -2,54% -2,70% -5,24% -3,56% -16,30% -28,25%
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,54% -0,91% -0,45% -0,10% -0,30% -0,28%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +7,99% +6,27% +0,84% +19,85% -9,30% +13,50%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,57 -0,18 +0,08 -0,20 -0,21 -0,18
Excess Return +18,58% -5,44% +3,33% -11,21% -15,16% -49,26%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) ASIA INCOME - P USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,33% 8,43% 11,77% 13,74% 13,70% 21,05%
max. Verlust -0,76% -5,25% -8,72% -29,86% -29,86% -63,08%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 55,56% 56,67% 56,67%
1-Monats-Hoch +1,88% +7,69% +8,28% +10,82% +10,82% +15,21%
1-Monats-Tief +1,88% -3,60% -5,47% -16,05% -16,05% -33,99%
Höchstkurs 631,23 657,47 682,46 801,33 801,33 1.064,54
Tiefstkurs 618,96 573,22 564,12 541,81 541,81 382,89
Durchschnittspreis 627,88 618,82 631,94 677,81 690,50 701,08

Fondsstrategie zu NN (L) ASIA INCOME - P USD DIS

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen aus der Asien-Pazifik-Region (exklusive Japan und Australien). Referenzindex ist der MSCI Asia AC ex Japan Free.

Fondsprospekte zu NN (L) ASIA INCOME - P USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) ASIA INCOME - P USD DIS

Auflagedatum 05.07.1994
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 51,45 USD (14.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Manu Vandenbulck, Robert Davis
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) ASIA INCOME - P USD DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,90%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) ASIA INCOME - P USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu NN (L) ASIA INCOME - P USD DIS

Anteil Wertpapiername
7,21% Tencent Holdings Ltd
5,95% Samsung Electronics Co Ltd
4,28% AIA Group Ltd
3,94% DBS Group Holdings Ltd
3,61% BOC Hong Kong Holdings Ltd
2,78% China Mengniu Dairy Co Ltd
2,72% IDFC Ltd
2,69% Cathay Financial Holding Co Ltd
2,65% China Mobile Ltd
2,34% MediaTek Inc
Stand: 30.11.2016

Ratings zu NN (L) ASIA INCOME - P USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.01.2017
Lipper Leaders 28.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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