NN (L) ASIA INCOME - P USD DIS

Fonds
602,804 EUR +2,68 +0,45% 25.04.2017, 08:00:00
WKN: 989471 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0051129152 Schwerpunkt: Aktien Asien...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 620,888 ( n.a. ) Eröffnung 602,80 Hoch / Tief (heute) 602,80 / 602,80 Fondsvolumen 174,55 Mio. USD (Stand: 24.04.2017)
Geld 602,804 ( n.a. ) Vortag 600,12 Hoch / Tief (1 Jahr) 618,06 / 481,37 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,73% / +13,91%
Benchmark
NN (L) ASIA INCOME - P USD DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 658,69 USD +6,69 +1,03% 25.04. 08:00:00 658,690 / 678,450
KAG (EUR) 602,80 EUR +2,68 +0,45% 25.04. 08:00:00 602,804 / 620,888

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Asien ex Japan

Performance-Kennzahlen zu NN (L) ASIA INCOME - P USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,73% +3,92% +17,34% +40,89% +32,31% +44,52%
relativer Return -1,49% -3,42% -5,03% -4,72% -17,40% -27,99%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,49% -1,15% -0,43% -0,13% -0,32% -0,27%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +8,92% +6,27% +0,84% +19,85% -9,30% +13,50%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,06 -0,36 +0,07 -0,08 -0,11 -0,17
Excess Return +11,79% -10,83% +3,25% -4,71% -7,91% -46,96%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) ASIA INCOME - P USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,81% 6,90% 11,09% 13,63% 13,44% 20,92%
max. Verlust -2,60% -2,60% -8,72% -29,86% -29,86% -63,08%
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 52,78% 56,67% 57,50%
1-Monats-Hoch +0,83% +3,79% +8,50% +11,55% +11,55% +18,02%
1-Monats-Tief +0,83% +0,83% -4,43% -12,57% -12,57% -33,61%
Höchstkurs 659,40 659,40 682,46 801,33 801,33 1.064,54
Tiefstkurs 642,25 623,58 573,22 541,81 541,81 382,89
Durchschnittspreis 652,21 639,83 637,66 676,27 687,78 700,45

Fondsstrategie zu NN (L) ASIA INCOME - P USD DIS

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen aus der Asien-Pazifik-Region (exklusive Japan und Australien). Referenzindex ist der MSCI Asia AC ex Japan Free.

Fondsprospekte zu NN (L) ASIA INCOME - P USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) ASIA INCOME - P USD DIS

Auflagedatum 05.07.1994
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 51,45 USD (14.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Manu Vandenbulck, Robert Davis
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) ASIA INCOME - P USD DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,90%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) ASIA INCOME - P USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu NN (L) ASIA INCOME - P USD DIS

Anteil Wertpapiername
7,23% Tencent Holdings Ltd
6,13% Samsung Electronics Co Ltd
4,59% AIA Group Ltd
3,60% DBS Group Holdings Ltd
3,33% BOC Hong Kong Holdings Ltd
3,06% IDFC Ltd
2,88% MediaTek Inc
2,58% China Mengniu Dairy Co Ltd
2,42% Universal Display Corp
2,33% CNOOC Ltd
Stand: 31.12.2016

Ratings zu NN (L) ASIA INCOME - P USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 28.02.2017
Lipper Leaders 27.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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