NN (L) ASIAN DEBT (HARD CURRENCY) - P...

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  • 3.859,714 EUR
  • -11,60
  • -0,30%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: A1H9RA Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0555019396 Schwerpunkt: Renten Asien
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 3.975,509 ( n.a. ) Eröffnung 3.859,71 Hoch / Tief (heute) 3.859,71 / 3.859,71 Fondsvolumen 558,91 Mio. USD (Stand: 02.12.2016)
Geld 3.859,714 ( n.a. ) Vortag 3.871,31 Hoch / Tief (1 Jahr) 3.940,79 / 3.485,05 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,35% / +8,19%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu NN (L) ASIAN DEBT (HARD CURRENCY) - P DIS USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 4.152,86 USD +3,28 +0,08% 07.12. 08:00:00 4.152,860 / 4.277,450
KAG (EUR) 3.859,71 EUR -11,60 -0,30% 07.12. 08:00:00 3.859,714 / 3.975,509

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Asien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NN (L) ASIAN DEBT (HARD CURRENCY) - P DIS USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,35% +1,68% +7,07% +47,27% +62,88% n.a.
relativer Return -0,52% +1,84% +1,23% +8,85% -2,39% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,52% +0,61% +0,10% +0,24% -0,04% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +7,63% +12,99% +22,08% -5,13% +10,74% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,34% +0,44% +2,37% +1,09% +3,44% n.a.
Excess Return +4,94% +1,43% +7,17% +3,44% +12,86% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) ASIAN DEBT (HARD CURRENCY) - P DIS USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,44% 3,60% 3,68% 3,02% 3,73% n.a.
max. Verlust -2,73% -3,95% -3,95% -3,95% -7,62% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 66,67% 66,67% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch -2,59% -0,07% +2,34% +2,34% +3,28% n.a.
1-Monats-Tief -2,59% -2,59% -2,59% -2,59% -3,64% n.a.
Höchstkurs 4.257,19 4.311,47 4.311,47 4.311,47 4.311,47 n.a.
Tiefstkurs 4.141,04 4.141,04 3.928,33 3.807,98 3.614,25 n.a.
Durchschnittspreis 4.177,47 4.240,08 4.125,39 4.052,61 3.973,26 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NN (L) ASIAN DEBT (HARD CURRENCY) - P DIS USD

Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen und Geldmarktinstrumente, die vorrangig von asiatischen Emittenten in US-Dollar ausgegeben werden. Die Emittenten dieser Anleihen und Geldmarktinstrumente sind in Singapur, Malaysia, Thailand, Indonesien, Südkorea, Taiwan, auf den Philippinen, in Indien, Hongkong und der Volksrepublik China ansässig.

Fondsziel zu NN (L) ASIAN DEBT (HARD CURRENCY) - P DIS USD

Ziel dieses Teilfonds ist es, durch die aktive Verwaltung eines Portfolios, das sich hauptsächlich (zu mindestens 2/3) aus Anleihen und Geldmarktinstrumenten zusammensetzt, die von Emittenten in Asien (z.B. Singapur, Malaysia, Thailand, Indonesien, Südkorea, Taiwan, Philippinen, Indien, Hongkong und China) begeben werden und hauptsächlich auf US-Dollar lauten (mindestens 2/3), Renditen zu erzielen.

Fondsprospekte zu NN (L) ASIAN DEBT (HARD CURRENCY) - P DIS USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) ASIAN DEBT (HARD CURRENCY) - P DIS USD

Auflagedatum 29.04.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 111,45 USD (14.12.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Joep Huntjens
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) ASIAN DEBT (HARD CURRENCY) - P DIS USD

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,37%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) ASIAN DEBT (HARD CURRENCY) - P DIS USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu NN (L) ASIAN DEBT (HARD CURRENCY) - P DIS USD

Anteil Wertpapiername
1,60% Sinopec Capital 2013 Ltd 3,125% 24.04.2023
1,57% Alibaba Group Holding Ltd 3,6% 28.11.2024
1,25% Woori Bank 4,75% 30.04.2024
1,23% DBS Group Holdings Ltd (var)
1,16% Nexen Energy ULC 6,4% 15.05.2037
1,10% Hutchison Whampoa International 03/33 Ltd 7,45% 24.11.2033
1,07% CRCC Yupeng Ltd (var)
1,01% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,55% 29.03.2026
0,99% Indonesia Government International Bond 2,625% 14.06.2023
0,97% Bank of India/Jersey 3,125% 06.05.2020
Stand: 30.09.2016

Ratings zu NN (L) ASIAN DEBT (HARD CURRENCY) - P DIS USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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