NN (L) ASIAN DEBT (HARD CURRENCY) - P...

Fonds
3.758,914 EUR +13,19 +0,35% 26.05.2017, 08:00:00
WKN: A1H9RA Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0555019396 Schwerpunkt: Renten Asien
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 3.871,681 ( n.a. ) Eröffnung 3.758,91 Hoch / Tief (heute) 3.758,91 / 3.758,91 Fondsvolumen 477,89 Mio. USD (Stand: 25.05.2017)
Geld 3.758,914 ( n.a. ) Vortag 3.745,73 Hoch / Tief (1 Jahr) 3.942,31 / 3.539,35 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,14% / +4,91%
Benchmark
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Alle Kurse zu NN (L) ASIAN DEBT (HARD CURRENCY) - P USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 4.201,34 USD +2,27 +0,05% 26.05. 08:00:00 4.201,340 / 4.327,380
KAG (EUR) 3.758,91 EUR +13,19 +0,35% 26.05. 08:00:00 3.758,914 / 3.871,681

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Asien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) ASIAN DEBT (HARD CURRENCY) - P USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,14% -4,80% +4,31% +38,66% +46,57% n.a.
relativer Return -3,22% -5,64% -15,90% -5,98% -17,88% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,22% -1,92% -1,43% -0,17% -0,33% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,80% +9,75% +12,99% +22,08% -5,13% +10,74%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,92 +0,61 +0,59 +0,41 +0,70 n.a.
Excess Return +2,73% +4,01% +5,73% +5,86% +13,55% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) ASIAN DEBT (HARD CURRENCY) - P USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,50% 1,98% 2,95% 3,00% 3,26% n.a.
max. Verlust -0,19% -1,06% -4,31% -4,31% -7,62% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 66,67% 70,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,39% +0,41% +1,75% +2,04% +2,75% n.a.
1-Monats-Tief +0,39% +0,02% -2,96% -2,96% -6,30% n.a.
Höchstkurs 4.199,07 4.199,07 4.311,47 4.311,47 4.311,47 n.a.
Tiefstkurs 4.176,70 4.111,61 4.026,81 3.928,33 3.640,88 n.a.
Durchschnittspreis 4.189,38 4.168,05 4.181,87 4.090,11 4.012,80 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) ASIAN DEBT (HARD CURRENCY) - P USD DIS

Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen und Geldmarktinstrumente, die vorrangig von asiatischen Emittenten in US-Dollar ausgegeben werden. Die Emittenten dieser Anleihen und Geldmarktinstrumente sind in Singapur, Malaysia, Thailand, Indonesien, Südkorea, Taiwan, auf den Philippinen, in Indien, Hongkong und der Volksrepublik China ansässig. Auch Emittenten aus anderen Ländern des Asien-Pazifik-Raums können in Betracht gezogen werden. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des JP Morgan Asia Credit (JACI) Index Composite, übertroffen werden.

Fondsprospekte zu NN (L) ASIAN DEBT (HARD CURRENCY) - P USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) ASIAN DEBT (HARD CURRENCY) - P USD DIS

Auflagedatum 29.04.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 99,65 USD (14.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Joep Huntjens
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) ASIAN DEBT (HARD CURRENCY) - P USD DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,37%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) ASIAN DEBT (HARD CURRENCY) - P USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu NN (L) ASIAN DEBT (HARD CURRENCY) - P USD DIS

Anteil Wertpapiername
1,86% Sinopec Capital 2013 Ltd 3,125% 24.04.2023
1,72% Alibaba Group Holding Ltd 3,6% 28.11.2024
1,46% DBS Group Holdings Ltd (var)
1,44% Woori Bank 4,75% 30.04.2024
1,29% Nexen Energy ULC 6,4% 15.05.2037
1,26% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,55% 29.03.2026
1,23% Hutchison Whampoa International 03/33 Ltd 7,45% 24.11.2033
1,22% CITIC Ltd (var)
1,16% Bank of India/London 6,25% 16.02.2021
1,13% United Overseas Bank Ltd (var) 16.09.2026
Stand: 28.02.2017

Ratings zu NN (L) ASIAN DEBT (HARD CURRENCY) - P USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.04.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 29.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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