NN (L) ASIAN DEBT (HARD CURRENCY) - X...

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  • 89,135 EUR
  • -0,71
  • -0,79%
  • 05.12.2016, 08:00:00
WKN: A1H9RD Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0546914598 Schwerpunkt: Renten Asien
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 93,589 ( n.a. ) Eröffnung 89,13 Hoch / Tief (heute) 89,13 / 89,13 Fondsvolumen 558,91 Mio. USD (Stand: 02.12.2016)
Geld 89,135 ( n.a. ) Vortag 89,84 Hoch / Tief (1 Jahr) 91,80 / 85,09 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,64% / -1,04%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu NN (L) ASIAN DEBT (HARD CURRENCY) - X DIS(M) USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 95,86 USD +0,08 +0,08% 05.12. 08:00:00 95,860 / 100,650
KAG (EUR) 89,13 EUR -0,71 -0,79% 05.12. 08:00:00 89,135 / 93,589

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Asien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NN (L) ASIAN DEBT (HARD CURRENCY) - X DIS(M) USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,64% -0,20% -1,81% +21,41% +24,56% n.a.
relativer Return -1,13% -3,02% -4,66% -9,44% -26,99% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,13% -1,02% -0,40% -0,28% -0,52% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,81% +5,85% +14,98% -10,26% +5,67% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,37% -3,06% -3,69% -5,93% -4,67% n.a.
Excess Return -1,52% -11,24% -12,88% -21,26% -18,96% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) ASIAN DEBT (HARD CURRENCY) - X DIS(M) USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,59% 3,88% 4,07% 3,49% 4,06% n.a.
max. Verlust -3,28% -5,34% -5,49% -8,01% -10,68% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 44,44% 51,67% n.a.
1-Monats-Hoch -3,28% +0,22% +2,38% +2,38% +2,67% n.a.
1-Monats-Tief -3,28% -3,28% -3,28% -3,28% -4,16% n.a.
Höchstkurs 99,03 101,18 101,34 104,12 107,23 n.a.
Tiefstkurs 95,78 95,78 95,78 95,78 95,78 n.a.
Durchschnittspreis 97,27 99,07 98,35 99,92 100,92 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NN (L) ASIAN DEBT (HARD CURRENCY) - X DIS(M) USD

Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen und Geldmarktinstrumente, die vorrangig von asiatischen Emittenten in US-Dollar ausgegeben werden. Die Emittenten dieser Anleihen und Geldmarktinstrumente sind in Singapur, Malaysia, Thailand, Indonesien, Südkorea, Taiwan, auf den Philippinen, in Indien, Hongkong und der Volksrepublik China ansässig.

Fondsziel zu NN (L) ASIAN DEBT (HARD CURRENCY) - X DIS(M) USD

Ziel dieses Teilfonds ist es, durch die aktive Verwaltung eines Portfolios, das sich hauptsächlich (zu mindestens 2/3) aus Anleihen und Geldmarktinstrumenten zusammensetzt, die von Emittenten in Asien (z.B. Singapur, Malaysia, Thailand, Indonesien, Südkorea, Taiwan, Philippinen, Indien, Hongkong und China) begeben werden und hauptsächlich auf US-Dollar lauten (mindestens 2/3), Renditen zu erzielen.

Fondsprospekte zu NN (L) ASIAN DEBT (HARD CURRENCY) - X DIS(M) USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu NN (L) ASIAN DEBT (HARD CURRENCY) - X DIS(M) USD

Auflagedatum 29.04.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Joep Huntjens
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 0 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) ASIAN DEBT (HARD CURRENCY) - X DIS(M) USD

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,90%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) ASIAN DEBT (HARD CURRENCY) - X DIS(M) USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu NN (L) ASIAN DEBT (HARD CURRENCY) - X DIS(M) USD

Anteil Wertpapiername
1,72% Sinopec Capital 2013 Ltd 3,125% 24.04.2023
1,68% Alibaba Group Holding Ltd 3,6% 28.11.2024
1,33% Woori Bank 4,75% 30.04.2024
1,25% Nexen Energy ULC 6,4% 15.05.2037
1,19% Hutchison Whampoa International 03/33 Ltd 7,45% 24.11.2033
1,15% CRCC Yupeng Ltd (var)
1,06% Indonesia Government International Bond 2,625% 14.06.2023
1,04% Bank of India/Jersey 3,125% 06.05.2020
1,03% United Overseas Bank Ltd (var) 16.09.2026
1,00% CITIC Ltd (var)
Stand: 30.09.2016

Ratings zu NN (L) ASIAN DEBT (HARD CURRENCY) - X DIS(M) USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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