NN (L) BANKING & INSURANCE - P CAP US...

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 622,050 EUR
  • -2,81
  • -0,45%
  • 23.01.2017, 08:22:22
WKN: 657644 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0119198637 Schwerpunkt: Branche: Fina...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 627,470 ( 32 Stk. ) Eröffnung 622,05 Hoch / Tief (heute) 622,05 / 622,05 Fondsvolumen 159,25 Mio. USD (Stand: 18.01.2017)
Geld 618,810 ( 33 Stk. ) Vortag 624,86 Hoch / Tief (1 Jahr) 642,40 / 435,65 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,02% / +28,74%
Benchmark
  • NN (L) BANKING & INSURANCE - P CAP US...
loading

Alle Kurse zu NN (L) BANKING & INSURANCE - P CAP USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (USD) 672,61 USD +2,76 +0,41% 20.01. 08:00:00 672,610 / 692,790
KAG (EUR) 628,67 EUR +0,24 +0,04% 20.01. 08:00:00 628,666 / 647,528

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Finanzwerte Aktien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) BANKING & INSURANCE - P CAP USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,02% +15,28% +27,91% +38,05% +96,35% -13,93%
relativer Return +0,10% -1,46% -2,01% -5,68% -8,68% -22,94%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,10% -0,49% -0,17% -0,16% -0,15% -0,22%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,61% +17,61% +9,25% +10,36% +20,12% +25,95%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,54 +0,39 -0,00 +0,31 +0,48 -0,32
Excess Return +25,12% +12,43% -0,08% +19,81% +45,12% -92,09%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) BANKING & INSURANCE - P CAP USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,37% 10,65% 16,29% 13,95% 14,45% 26,15%
max. Verlust -1,60% -1,98% -11,32% -22,89% -22,89% -79,25%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 52,78% 56,67% 55,83%
1-Monats-Hoch +0,38% +6,31% +8,63% +8,63% +8,63% +21,46%
1-Monats-Tief +0,38% +0,38% -3,17% -7,99% -11,21% -31,60%
Höchstkurs 680,71 680,71 680,71 680,71 680,71 998,09
Tiefstkurs 663,02 591,50 494,53 494,53 374,60 207,13
Durchschnittspreis 672,62 645,41 586,52 597,16 559,11 566,07

Fondsstrategie zu NN (L) BANKING & INSURANCE - P CAP USD

Der Fonds investiert in Finanzdienstleistungsunternehmen wie Banken, Verbraucherkreditinstitute, Investmentbanken, Vermögensverwaltungsgesellschaften und Versicherungen. Das Portfolio ist über verschiedene Länder gestreut. Durch eine gezielte Aktienauswahl auf Basis einer gründlichen Unternehmensanalyse soll Mehrwert geschaffen werden.

Fondsziel zu NN (L) BANKING & INSURANCE - P CAP USD

Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des MSCI World Financials NR, übertroffen werden.

Fondsprospekte zu NN (L) BANKING & INSURANCE - P CAP USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu NN (L) BANKING & INSURANCE - P CAP USD

Auflagedatum 03.09.1997
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Paul Vrouwes
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) BANKING & INSURANCE - P CAP USD

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,85%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) BANKING & INSURANCE - P CAP USD

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu NN (L) BANKING & INSURANCE - P CAP USD

Anteil Wertpapiername
4,26% Citigroup Inc
3,12% Toronto-Dominion Bank/The
3,07% US Bancorp
2,96% Berkshire Hathaway Inc
2,86% Prudential Financial Inc
2,76% PNC Financial Services Group Inc/The
2,54% Sumitomo Mitsui Financial Group Inc
2,48% AXA SA
2,43% Danske Bank A/S
2,38% Aflac Inc
Stand: 31.10.2016

Ratings zu NN (L) BANKING & INSURANCE - P CAP USD

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.01.2017
€uro FondsNote 2 31.12.2016
mehr Informationen zu den Ratings