NN (L) BANKING & INSURANCE - P USD AC...

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  • 660,090 EUR
  • +2,73
  • +0,42%
  • 22.02.2017, 08:09:41
WKN: 657644 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0119198637 Schwerpunkt: Branche: Fina...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 669,200 ( 30 Stk. ) Eröffnung 660,09 Hoch / Tief (heute) 660,09 / 660,09 Fondsvolumen 182,73 Mio. USD (Stand: 17.02.2017)
Geld 659,970 ( 31 Stk. ) Vortag 657,36 Hoch / Tief (1 Jahr) 666,11 / 471,46 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,59% / +33,14%
Benchmark
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Alle Kurse zu NN (L) BANKING & INSURANCE - P USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 698,10 USD -0,30 -0,04% 21.02. 08:00:00 698,100 / 719,040
KAG (EUR) 662,26 EUR +4,19 +0,64% 21.02. 08:00:00 662,259 / 682,124

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Finanzwerte Aktien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) BANKING & INSURANCE - P USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,59% +9,48% +39,26% +48,80% +96,17% -10,49%
relativer Return -0,82% -1,10% -3,12% -5,08% -8,52% -22,76%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,82% -0,37% -0,26% -0,14% -0,15% -0,21%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,07% +17,61% +9,25% +10,36% +20,12% +25,95%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,07 +0,37 +0,16 +0,35 +0,44 -0,31
Excess Return +30,78% +11,65% +7,13% +22,48% +41,01% -90,56%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) BANKING & INSURANCE - P USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,51% 8,95% 14,83% 13,81% 14,35% 26,14%
max. Verlust -1,12% -1,98% -11,32% -22,89% -22,89% -79,25%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 50,00% 56,67% 51,67%
1-Monats-Hoch +3,77% +4,55% +8,46% +8,46% +8,62% +28,31%
1-Monats-Tief +3,77% +0,85% -1,81% -8,50% -11,23% -22,71%
Höchstkurs 702,02 702,02 702,02 702,02 702,02 998,09
Tiefstkurs 669,85 636,01 519,71 494,53 374,60 207,13
Durchschnittspreis 683,50 670,58 599,42 599,52 563,36 564,00

Fondsstrategie zu NN (L) BANKING & INSURANCE - P USD ACC

Der Fonds investiert in Finanzdienstleistungsunternehmen wie Banken, Verbraucherkreditinstitute, Investmentbanken, Vermögensverwaltungsgesellschaften und Versicherungen. Das Portfolio ist über verschiedene Länder diversifiziert. Der Fonds ist bestrebt, die Wertentwicklung des Referenzindex ('Benchmark'), des MSCI World Financials Hedged (EUR) NR, über einen Zeitraum von mehreren Jahren zu übertreffen. Durch eine gezielte Aktienselektion auf Grundlage eingehender Unternehmensanalysen soll Mehrwert geschaffen werden. Vor Aufnahme einer Aktie in den Fonds erfolgt eine genaue Abwägung zwischen deren Kurspotenzial und Risiken. Der Fonds investiert in Finanzdienstleistungsunternehmen wie Banken, Verbraucherkreditinstitute, Investmentbanken, Vermögensverwaltungsgesellschaften und Versicherungen. Das Portfolio ist über verschiedene Länder gestreut. Durch eine gezielte Aktienauswahl auf Basis einer gründlichen Unternehmensanalyse soll Mehrwert geschaffen werden.

Fondsprospekte zu NN (L) BANKING & INSURANCE - P USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) BANKING & INSURANCE - P USD ACC

Auflagedatum 03.09.1997
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Paul Vrouwes
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) BANKING & INSURANCE - P USD ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,85%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) BANKING & INSURANCE - P USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu NN (L) BANKING & INSURANCE - P USD ACC

Anteil Wertpapiername
4,65% Citigroup Inc
3,77% Bank of America Corp
3,24% US Bancorp
3,09% Toronto-Dominion Bank/The
3,05% Berkshire Hathaway Inc
3,01% PNC Financial Services Group Inc/The
2,88% Prudential Financial Inc
2,65% Discover Financial Services
2,56% Sumitomo Mitsui Financial Group Inc
2,55% AXA SA
Stand: 30.11.2016

Ratings zu NN (L) BANKING & INSURANCE - P USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 22.02.2017
€uro FondsNote 2 31.12.2016
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