NN (L) BANKING & INSURANCE - P CAP US...

Fonds
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  • 606,800 EUR
  • -3,63
  • -0,59%
  • 06.12.2016, 08:11:53
WKN: 657644 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0119198637 Schwerpunkt: Branche: Fina...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 619,310 ( 33 Stk. ) Eröffnung 606,80 Hoch / Tief (heute) 606,80 / 606,80 Fondsvolumen 147,16 Mio. USD (Stand: 01.12.2016)
Geld 610,760 ( 33 Stk. ) Vortag 610,43 Hoch / Tief (1 Jahr) 610,43 / 435,65 Performance 1 Monat / 1 Jahr +13,69% / +9,31%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu NN (L) BANKING & INSURANCE - P CAP USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 654,53 USD +5,13 +0,79% 05.12. 08:00:00 654,530 / 674,170
KAG (EUR) 608,61 EUR -0,54 -0,09% 05.12. 08:00:00 608,610 / 626,872

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Finanzwerte Aktien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NN (L) BANKING & INSURANCE - P CAP USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +13,69% +13,28% +8,09% +36,66% +109,38% -10,80%
relativer Return -0,88% -0,62% +1,00% -4,77% -8,74% -21,91%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,88% -0,21% +0,08% -0,14% -0,15% -0,21%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +13,30% +9,25% +10,36% +20,12% +25,95% -19,74%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,50% +0,12% -0,07% +2,02% +3,23% -3,49%
Excess Return +8,41% +1,78% -0,91% +27,55% +48,19% -91,11%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) BANKING & INSURANCE - P CAP USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,66% 11,53% 16,95% 13,97% 14,93% 26,14%
max. Verlust -0,87% -3,03% -17,84% -22,89% -22,89% -79,25%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 61,11% 63,33% 54,17%
1-Monats-Hoch +9,26% +9,26% +9,26% +9,26% +11,32% +35,33%
1-Monats-Tief +9,26% -1,20% -8,55% -9,32% -14,21% -27,26%
Höchstkurs 650,85 650,85 650,85 650,85 650,85 998,09
Tiefstkurs 591,50 585,13 494,53 494,53 365,55 207,13
Durchschnittspreis 628,82 606,91 574,74 594,35 551,94 569,50

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NN (L) BANKING & INSURANCE - P CAP USD

Der Fonds investiert in Finanzdienstleistungsunternehmen wie Banken, Verbraucherkreditinstitute, Investmentbanken, Vermögensverwaltungsgesellschaften und Versicherungen. Das Portfolio ist über verschiedene Länder gestreut. Durch eine gezielte Aktienauswahl auf Basis einer gründlichen Unternehmensanalyse soll Mehrwert geschaffen werden.

Fondsziel zu NN (L) BANKING & INSURANCE - P CAP USD

Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des MSCI World Financials NR, übertroffen werden.

Fondsprospekte zu NN (L) BANKING & INSURANCE - P CAP USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) BANKING & INSURANCE - P CAP USD

Auflagedatum 03.09.1997
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Paul Vrouwes
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) BANKING & INSURANCE - P CAP USD

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,85%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) BANKING & INSURANCE - P CAP USD

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu NN (L) BANKING & INSURANCE - P CAP USD

Anteil Wertpapiername
4,06% Citigroup Inc
3,42% Berkshire Hathaway Inc
3,02% Toronto-Dominion Bank/The
2,98% US Bancorp
2,82% Chubb Ltd
2,55% PNC Financial Services Group Inc/The
2,53% Discover Financial Services
2,51% Sumitomo Mitsui Financial Group Inc
2,45% Canadian Imperial Bank of Commerce/Canada
2,44% Travelers Cos Inc/The
Stand: 30.09.2016

Ratings zu NN (L) BANKING & INSURANCE - P CAP USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote 2 31.10.2016
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