NN (L) BANKING & INSURANCE - P EUR DI...

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  • 860,330 EUR
  • +1,36
  • +0,16%
  • 21.02.2017, 08:00:00
WKN: A1JJER Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0546911818 Schwerpunkt: Branche: Fina...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 886,140 ( n.a. ) Eröffnung 860,33 Hoch / Tief (heute) 860,33 / 860,33 Fondsvolumen 182,73 Mio. USD (Stand: 17.02.2017)
Geld 860,330 ( n.a. ) Vortag 858,97 Hoch / Tief (1 Jahr) 862,38 / 638,60 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,58% / +25,71%
Benchmark
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Alle Kurse zu NN (L) BANKING & INSURANCE - P EUR DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 906,48 USD -6,56 -0,72% 21.02. 08:00:00 906,480 / 933,670
KAG (EUR) 860,33 EUR +1,36 +0,16% 21.02. 08:00:00 860,330 / 886,140

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Finanzwerte Aktien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) BANKING & INSURANCE - P EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,58% +8,79% +32,14% +25,80% +75,48% n.a.
relativer Return -1,59% -2,06% -8,04% -19,65% -18,89% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,59% -0,69% -0,70% -0,61% -0,35% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,72% +13,41% +2,64% +2,42% +27,39% +27,16%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,15 +0,44 +0,38 +0,54 +0,62 n.a.
Excess Return +30,02% +13,88% +17,64% +35,39% +57,91% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) BANKING & INSURANCE - P EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,69% 9,48% 13,93% 13,81% 13,89% n.a.
max. Verlust -1,66% -2,07% -10,83% -22,60% -22,60% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 55,56% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +3,58% +5,59% +9,41% +9,41% +9,82% n.a.
1-Monats-Tief +3,58% -0,43% -1,53% -8,21% -10,06% n.a.
Höchstkurs 862,38 862,38 862,38 862,38 862,38 n.a.
Tiefstkurs 827,06 797,16 644,75 615,45 442,31 n.a.
Durchschnittspreis 841,19 832,56 740,06 729,33 673,14 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) BANKING & INSURANCE - P EUR DIS H

Der Fonds investiert in Finanzdienstleistungsunternehmen wie Banken, Verbraucherkreditinstitute, Investmentbanken, Vermögensverwaltungsgesellschaften und Versicherungen. Das Portfolio ist über verschiedene Länder diversifiziert. Der Fonds ist bestrebt, die Wertentwicklung des Referenzindex ('Benchmark'), des MSCI World Financials Hedged (EUR) NR, über einen Zeitraum von mehreren Jahren zu übertreffen. Durch eine gezielte Aktienselektion auf Grundlage eingehender Unternehmensanalysen soll Mehrwert geschaffen werden. Vor Aufnahme einer Aktie in den Fonds erfolgt eine genaue Abwägung zwischen deren Kurspotenzial und Risiken. Der Fonds investiert in Finanzdienstleistungsunternehmen wie Banken, Verbraucherkreditinstitute, Investmentbanken, Vermögensverwaltungsgesellschaften und Versicherungen. Das Portfolio ist über verschiedene Länder gestreut. Durch eine gezielte Aktienauswahl auf Basis einer gründlichen Unternehmensanalyse soll Mehrwert geschaffen werden.

Fondsprospekte zu NN (L) BANKING & INSURANCE - P EUR DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) BANKING & INSURANCE - P EUR DIS H

Auflagedatum 08.04.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 8,00 EUR (14.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Paul Vrouwes
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) BANKING & INSURANCE - P EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) BANKING & INSURANCE - P EUR DIS H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu NN (L) BANKING & INSURANCE - P EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
4,65% Citigroup Inc
3,77% Bank of America Corp
3,24% US Bancorp
3,09% Toronto-Dominion Bank/The
3,05% Berkshire Hathaway Inc
3,01% PNC Financial Services Group Inc/The
2,88% Prudential Financial Inc
2,65% Discover Financial Services
2,56% Sumitomo Mitsui Financial Group Inc
2,55% AXA SA
Stand: 30.11.2016

Ratings zu NN (L) BANKING & INSURANCE - P EUR DIS H

Stand
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