NN (L) BANKING & INSURANCE - P EUR DI...

Fonds
867,590 EUR -0,09 -0,01% 26.04.2017, 08:00:00
WKN: A1JJER Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0546911818 Schwerpunkt: Branche: Fina...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 893,620 ( n.a. ) Eröffnung 867,59 Hoch / Tief (heute) 867,59 / 867,59 Fondsvolumen 117,59 Mio. USD (Stand: 25.04.2017)
Geld 867,590 ( n.a. ) Vortag 867,68 Hoch / Tief (1 Jahr) 872,00 / 638,60 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,74% / +17,11%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 943,63 USD -4,39 -0,46% 26.04. 08:00:00 943,630 / 971,940
KAG (EUR) 867,59 EUR -0,09 -0,01% 26.04. 08:00:00 867,590 / 893,620

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Finanzwerte Aktien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) BANKING & INSURANCE - P EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,74% +2,93% +22,55% +30,38% +77,86% n.a.
relativer Return +0,53% +1,50% -3,42% -15,10% -16,41% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,53% +0,50% -0,29% -0,45% -0,30% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,77% +13,41% +2,64% +2,42% +27,39% +27,16%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,54 +0,32 +0,48 +0,48 +0,66 n.a.
Excess Return +20,43% +9,93% +22,22% +30,46% +60,29% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) BANKING & INSURANCE - P EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,57% 10,30% 13,28% 13,78% 13,57% n.a.
max. Verlust -2,60% -4,57% -10,83% -22,60% -22,60% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% 72,22% 73,33% n.a.
1-Monats-Hoch +3,39% +3,39% +9,65% +9,65% +9,65% n.a.
1-Monats-Tief +3,39% -0,98% -7,19% -9,65% -9,65% n.a.
Höchstkurs 867,68 872,00 872,00 872,00 872,00 n.a.
Tiefstkurs 832,12 831,35 644,75 615,45 442,31 n.a.
Durchschnittspreis 845,88 851,42 769,47 739,04 685,12 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) BANKING & INSURANCE - P EUR DIS H

Der Fonds investiert in Finanzdienstleistungsunternehmen wie Banken, Verbraucherkreditinstitute, Investmentbanken, Vermögensverwaltungsgesellschaften und Versicherungen. Das Portfolio ist über verschiedene Länder diversifiziert. Der Fonds ist bestrebt, die Wertentwicklung des Referenzindex ('Benchmark'), des MSCI World Financials Hedged (EUR) NR, über einen Zeitraum von mehreren Jahren zu übertreffen. Durch eine gezielte Aktienselektion auf Grundlage eingehender Unternehmensanalysen soll Mehrwert geschaffen werden. Vor Aufnahme einer Aktie in den Fonds erfolgt eine genaue Abwägung zwischen deren Kurspotenzial und Risiken.

Fondsprospekte zu NN (L) BANKING & INSURANCE - P EUR DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) BANKING & INSURANCE - P EUR DIS H

Auflagedatum 08.04.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 8,00 EUR (14.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Paul Vrouwes
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) BANKING & INSURANCE - P EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) BANKING & INSURANCE - P EUR DIS H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu NN (L) BANKING & INSURANCE - P EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
6,10% Bank of America Corp
4,56% Citigroup Inc
3,29% US Bancorp
3,18% PNC Financial Services Group Inc/The
3,07% Toronto-Dominion Bank/The
2,97% Prudential Financial Inc
2,87% Sumitomo Mitsui Financial Group Inc
2,78% Bank of Nova Scotia/The
2,73% ING Groep NV
2,66% CME Group Inc
Stand: 28.02.2017

Ratings zu NN (L) BANKING & INSURANCE - P EUR DIS H

Stand
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