NN (L) BANKING & INSURANCE - P DIS EU...

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  • 829,430 EUR
  • -1,70
  • -0,20%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A1JJER Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0546911818 Schwerpunkt: Branche: Fina...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 854,310 ( n.a. ) Eröffnung 829,43 Hoch / Tief (heute) 829,43 / 829,43 Fondsvolumen 159,25 Mio. USD (Stand: 18.01.2017)
Geld 829,430 ( n.a. ) Vortag 831,13 Hoch / Tief (1 Jahr) 844,52 / 609,58 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,30% / +20,52%
Benchmark
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Alle Kurse zu NN (L) BANKING & INSURANCE - P DIS EUR (HEDGED II)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 880,15 USD -8,62 -0,97% 19.01. 08:00:00 880,150 / 906,550
KAG (EUR) 829,43 EUR -1,70 -0,20% 19.01. 08:00:00 829,430 / 854,310

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Finanzwerte Aktien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) BANKING & INSURANCE - P DIS EUR (HEDGED II) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,30% +14,12% +24,47% +18,07% +83,57% n.a.
relativer Return +1,28% -3,40% -4,94% -19,23% -16,50% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,28% -1,15% -0,42% -0,59% -0,30% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,36% +13,41% +2,64% +2,42% +27,39% +27,16%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,56 +0,54 +0,22 +0,53 +0,69 n.a.
Excess Return +24,42% +17,32% +9,91% +34,43% +66,00% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) BANKING & INSURANCE - P DIS EUR (HEDGED II)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,16% 11,72% 15,60% 13,95% 13,98% n.a.
max. Verlust -1,81% -2,56% -10,83% -22,60% -22,60% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 52,78% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,21% +8,56% +8,56% +8,56% +10,60% n.a.
1-Monats-Tief -0,21% -0,21% -2,64% -8,22% -10,42% n.a.
Höchstkurs 844,52 846,92 846,92 846,92 846,92 n.a.
Tiefstkurs 827,69 728,93 615,45 615,45 442,31 n.a.
Durchschnittspreis 836,73 802,05 724,65 725,06 667,07 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) BANKING & INSURANCE - P DIS EUR (HEDGED II)

Der Fonds investiert in Finanzdienstleistungsunternehmen wie Banken, Verbraucherkreditinstitute, Investmentbanken, Vermögensverwaltungsgesellschaften und Versicherungen. Das Portfolio ist über verschiedene Länder gestreut. Durch eine gezielte Aktienauswahl auf Basis einer gründlichen Unternehmensanalyse soll Mehrwert geschaffen werden.

Fondsziel zu NN (L) BANKING & INSURANCE - P DIS EUR (HEDGED II)

Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des MSCI World Financials NR, übertroffen werden.

Fondsprospekte zu NN (L) BANKING & INSURANCE - P DIS EUR (HEDGED II)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) BANKING & INSURANCE - P DIS EUR (HEDGED II)

Auflagedatum 08.04.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 8,00 EUR (14.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Paul Vrouwes
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) BANKING & INSURANCE - P DIS EUR (HEDGED II)

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) BANKING & INSURANCE - P DIS EUR (HEDGED II)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu NN (L) BANKING & INSURANCE - P DIS EUR (HEDGED II)

Anteil Wertpapiername
4,26% Citigroup Inc
3,12% Toronto-Dominion Bank/The
3,07% US Bancorp
2,96% Berkshire Hathaway Inc
2,86% Prudential Financial Inc
2,76% PNC Financial Services Group Inc/The
2,54% Sumitomo Mitsui Financial Group Inc
2,48% AXA SA
2,43% Danske Bank A/S
2,38% Aflac Inc
Stand: 31.10.2016

Ratings zu NN (L) BANKING & INSURANCE - P DIS EUR (HEDGED II)

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
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€uro FondsNote - n.a.
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