NN (L) BANKING & INSURANCE - P DIS EU...

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  • 817,220 EUR
  • +5,43
  • +0,67%
  • 05.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JJER Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0546911818 Schwerpunkt: Branche: Fina...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 841,740 ( n.a. ) Eröffnung 817,22 Hoch / Tief (heute) 817,22 / 817,22 Fondsvolumen 147,16 Mio. USD (Stand: 01.12.2016)
Geld 817,220 ( n.a. ) Vortag 811,79 Hoch / Tief (1 Jahr) 815,23 / 615,45 Performance 1 Monat / 1 Jahr +10,68% / +10,48%
Benchmark
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Alle Kurse zu NN (L) BANKING & INSURANCE - P DIS EUR (HEDGED II)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 876,47 USD +11,06 +1,28% 05.12. 08:00:00 876,470 / 902,760
KAG (EUR) 817,22 EUR +5,43 +0,67% 05.12. 08:00:00 817,220 / 841,740

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Finanzwerte Aktien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NN (L) BANKING & INSURANCE - P DIS EUR (HEDGED II) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +10,68% +10,25% +7,56% +17,45% +83,93% n.a.
relativer Return -3,72% -3,37% +1,01% -18,00% -19,62% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,72% -1,14% +0,08% -0,55% -0,36% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +10,11% +2,64% +2,42% +27,39% +27,16% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,46% +0,47% +0,67% +3,20% +4,64% n.a.
Excess Return +7,52% +7,21% +9,29% +43,41% +66,36% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) BANKING & INSURANCE - P DIS EUR (HEDGED II)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 14,12% 11,66% 16,28% 13,95% 14,30% n.a.
max. Verlust -0,98% -2,56% -18,45% -22,60% -22,60% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 63,89% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch +10,68% +10,68% +10,68% +10,68% +10,68% n.a.
1-Monats-Tief +10,68% -1,44% -8,25% -9,33% -11,72% n.a.
Höchstkurs 815,23 815,23 815,23 815,23 815,23 n.a.
Tiefstkurs 728,93 719,54 615,45 615,45 426,64 n.a.
Durchschnittspreis 784,06 750,86 711,45 719,46 657,64 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NN (L) BANKING & INSURANCE - P DIS EUR (HEDGED II)

Der Fonds investiert in Finanzdienstleistungsunternehmen wie Banken, Verbraucherkreditinstitute, Investmentbanken, Vermögensverwaltungsgesellschaften und Versicherungen. Das Portfolio ist über verschiedene Länder gestreut. Durch eine gezielte Aktienauswahl auf Basis einer gründlichen Unternehmensanalyse soll Mehrwert geschaffen werden.

Fondsziel zu NN (L) BANKING & INSURANCE - P DIS EUR (HEDGED II)

Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des MSCI World Financials NR, übertroffen werden.

Fondsprospekte zu NN (L) BANKING & INSURANCE - P DIS EUR (HEDGED II)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) BANKING & INSURANCE - P DIS EUR (HEDGED II)

Auflagedatum 08.04.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 4,25 EUR (14.12.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Paul Vrouwes
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) BANKING & INSURANCE - P DIS EUR (HEDGED II)

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) BANKING & INSURANCE - P DIS EUR (HEDGED II)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu NN (L) BANKING & INSURANCE - P DIS EUR (HEDGED II)

Anteil Wertpapiername
4,06% Citigroup Inc
3,42% Berkshire Hathaway Inc
3,02% Toronto-Dominion Bank/The
2,98% US Bancorp
2,82% Chubb Ltd
2,55% PNC Financial Services Group Inc/The
2,53% Discover Financial Services
2,51% Sumitomo Mitsui Financial Group Inc
2,45% Canadian Imperial Bank of Commerce/Canada
2,44% Travelers Cos Inc/The
Stand: 31.08.2016

Ratings zu NN (L) BANKING & INSURANCE - P DIS EUR (HEDGED II)

Rating Stand
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