NN (L) BANKING & INSURANCE - P EUR DI...

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  • 844,770 EUR
  • +3,73
  • +0,44%
  • 23.03.2017, 08:00:00
WKN: A1JJER Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0546911818 Schwerpunkt: Branche: Fina...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 870,110 ( n.a. ) Eröffnung 844,77 Hoch / Tief (heute) 844,77 / 844,77 Fondsvolumen 175,04 Mio. USD (Stand: 23.03.2017)
Geld 844,770 ( n.a. ) Vortag 841,04 Hoch / Tief (1 Jahr) 872,00 / 638,60 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,90% / +18,54%
Benchmark
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Alle Kurse zu NN (L) BANKING & INSURANCE - P EUR DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 911,25 USD +2,80 +0,31% 23.03. 08:00:00 911,250 / 938,590
KAG (EUR) 844,77 EUR +3,73 +0,44% 23.03. 08:00:00 844,770 / 870,110

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Finanzwerte Aktien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) BANKING & INSURANCE - P EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,90% +0,89% +22,82% +25,92% +66,81% n.a.
relativer Return +1,59% +0,55% -5,77% -17,70% -18,52% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,59% +0,18% -0,49% -0,54% -0,34% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,01% +13,41% +2,64% +2,42% +27,39% +27,16%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,53 +0,23 +0,39 +0,48 +0,54 n.a.
Excess Return +20,70% +7,21% +17,76% +30,91% +49,24% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) BANKING & INSURANCE - P EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,54% 9,89% 13,56% 13,78% 13,78% n.a.
max. Verlust -3,55% -3,55% -10,83% -22,60% -22,60% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 66,67% 70,00% n.a.
1-Monats-Hoch -1,90% +4,12% +8,43% +8,43% +11,00% n.a.
1-Monats-Tief -1,90% -1,90% -1,90% -8,76% -8,76% n.a.
Höchstkurs 872,00 872,00 872,00 872,00 872,00 n.a.
Tiefstkurs 841,04 827,06 644,75 615,45 442,31 n.a.
Durchschnittspreis 861,67 847,96 757,02 734,49 679,71 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) BANKING & INSURANCE - P EUR DIS H

Der Fonds investiert in Finanzdienstleistungsunternehmen wie Banken, Verbraucherkreditinstitute, Investmentbanken, Vermögensverwaltungsgesellschaften und Versicherungen. Das Portfolio ist über verschiedene Länder diversifiziert. Der Fonds ist bestrebt, die Wertentwicklung des Referenzindex ('Benchmark'), des MSCI World Financials Hedged (EUR) NR, über einen Zeitraum von mehreren Jahren zu übertreffen. Durch eine gezielte Aktienselektion auf Grundlage eingehender Unternehmensanalysen soll Mehrwert geschaffen werden. Vor Aufnahme einer Aktie in den Fonds erfolgt eine genaue Abwägung zwischen deren Kurspotenzial und Risiken.

Fondsprospekte zu NN (L) BANKING & INSURANCE - P EUR DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) BANKING & INSURANCE - P EUR DIS H

Auflagedatum 08.04.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 8,00 EUR (14.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Paul Vrouwes
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) BANKING & INSURANCE - P EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) BANKING & INSURANCE - P EUR DIS H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu NN (L) BANKING & INSURANCE - P EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
5,73% Bank of America Corp
4,64% Citigroup Inc
3,20% US Bancorp
3,05% Toronto-Dominion Bank/The
3,04% PNC Financial Services Group Inc/The
3,02% Berkshire Hathaway Inc
2,84% Prudential Financial Inc
2,77% Bank of Nova Scotia/The
2,69% Discover Financial Services
2,53% Sumitomo Mitsui Financial Group Inc
Stand: 31.12.2016

Ratings zu NN (L) BANKING & INSURANCE - P EUR DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
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