NN (L) BANKING & INSURANCE - P DIS US...

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  • 2.674,710 USD
  • +46,81
  • +1,78%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: 657645 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0119198710 Schwerpunkt: Branche: Fina...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 2.754,950 ( n.a. ) Eröffnung 2.674,71 Hoch / Tief (heute) 2.674,71 / 2.674,71 Fondsvolumen 151,36 Mio. USD (Stand: 06.12.2016)
Geld 2.674,710 ( n.a. ) Vortag 2.627,90 Hoch / Tief (1 Jahr) 2.627,90 / 1.963,56 Performance 1 Monat / 1 Jahr +16,34% / +14,26%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu NN (L) BANKING & INSURANCE - P DIS USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 2.485,90 EUR +34,23 +1,40% 07.12. 08:00:00 2.485,905 / 2.560,481
KAG (USD) 2.674,71 USD +46,81 +1,78% 07.12. 08:00:00 2.674,710 / 2.754,950

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Finanzwerte Aktien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NN (L) BANKING & INSURANCE - P DIS USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +16,34% +15,31% +11,99% +41,97% +108,04% -11,76%
relativer Return +0,67% -1,31% -0,33% -4,71% -9,51% -24,02%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,67% -0,44% -0,03% -0,13% -0,17% -0,23%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +14,85% +9,25% +10,36% +20,12% +25,95% -19,74%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,58% +0,18% +0,23% +2,06% +3,29% -3,51%
Excess Return +9,89% +2,81% +3,19% +28,22% +49,03% -91,86%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) BANKING & INSURANCE - P DIS USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,06% 11,66% 16,94% 13,97% 14,91% 26,16%
max. Verlust -0,87% -3,03% -17,84% -22,89% -22,89% -79,27%
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 58,33% 63,33% 55,00%
1-Monats-Hoch +10,08% +10,08% +10,08% +10,08% +13,04% +48,56%
1-Monats-Tief +10,08% -0,98% -8,05% -10,12% -10,12% -30,87%
Höchstkurs 2.627,90 2.627,90 2.627,90 2.627,90 2.627,90 4.386,27
Tiefstkurs 2.348,55 2.323,27 1.963,56 1.963,56 1.490,10 859,10
Durchschnittspreis 2.518,38 2.416,38 2.284,27 2.373,79 2.217,55 2.354,05

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NN (L) BANKING & INSURANCE - P DIS USD

Der Fonds investiert in Finanzdienstleistungsunternehmen wie Banken, Verbraucherkreditinstitute, Investmentbanken, Vermögensverwaltungsgesellschaften und Versicherungen. Das Portfolio ist über verschiedene Länder gestreut. Durch eine gezielte Aktienauswahl auf Basis einer gründlichen Unternehmensanalyse soll Mehrwert geschaffen werden.

Fondsziel zu NN (L) BANKING & INSURANCE - P DIS USD

Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des MSCI World Financials NR, übertroffen werden.

Fondsprospekte zu NN (L) BANKING & INSURANCE - P DIS USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) BANKING & INSURANCE - P DIS USD

Auflagedatum 03.09.1997
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 14,35 USD (14.12.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Paul Vrouwes
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) BANKING & INSURANCE - P DIS USD

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,86%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) BANKING & INSURANCE - P DIS USD

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu NN (L) BANKING & INSURANCE - P DIS USD

Anteil Wertpapiername
4,14% Citigroup Inc
3,09% Toronto-Dominion Bank/The
2,98% US Bancorp
2,97% Berkshire Hathaway Inc
2,77% Prudential Financial Inc
2,63% PNC Financial Services Group Inc/The
2,49% Aflac Inc
2,47% Sumitomo Mitsui Financial Group Inc
2,46% Canadian Imperial Bank of Commerce/Canada
2,45% Discover Financial Services
Stand: 30.09.2016

Ratings zu NN (L) BANKING & INSURANCE - P DIS USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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