NN (L) COMMODITY ENHANCED - X CAP USD

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  • 134,259 EUR
  • -0,15
  • -0,11%
  • 13.01.2017, 08:00:00
WKN: A1JHZZ Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0518135537 Schwerpunkt: Branche: Rohs...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 140,969 ( n.a. ) Eröffnung 134,26 Hoch / Tief (heute) 134,26 / 134,26 Fondsvolumen 135,32 Mio. USD (Stand: 13.01.2017)
Geld 134,259 ( n.a. ) Vortag 134,41 Hoch / Tief (1 Jahr) 134,63 / 104,55 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,03% / +20,32%
Benchmark
  • NN (L) COMMODITY ENHANCED - X CAP USD
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Alle Kurse zu NN (L) COMMODITY ENHANCED - X CAP USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 142,85 USD +0,17 +0,12% 13.01. 08:00:00 142,850 / 149,990
KAG (EUR) 134,26 EUR -0,15 -0,11% 13.01. 08:00:00 134,259 / 140,969

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Rohstoff Aktien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) COMMODITY ENHANCED - X CAP USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,03% +7,30% +22,60% -7,34% -24,71% n.a.
relativer Return -0,85% -6,52% -15,18% -31,82% -45,12% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,85% -2,22% -1,36% -1,06% -1,00% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,70% +16,71% -17,91% -4,10% -14,62% -3,50%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,50% -1,30% -2,89% -4,00% -4,61% n.a.
Excess Return +20,27% -17,83% -36,04% -47,14% -55,09% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) COMMODITY ENHANCED - X CAP USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,59% 11,87% 13,47% 12,47% 11,96% n.a.
max. Verlust -1,98% -4,51% -7,48% -46,72% -52,70% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 41,67% 40,00% n.a.
1-Monats-Hoch +1,15% +6,16% +6,29% +6,29% +8,64% n.a.
1-Monats-Tief +1,15% -3,55% -3,55% -8,74% -8,74% n.a.
Höchstkurs 142,85 142,85 142,85 217,70 245,20 n.a.
Tiefstkurs 138,42 133,03 115,99 115,99 115,99 n.a.
Durchschnittspreis 140,08 138,34 133,12 160,75 184,07 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) COMMODITY ENHANCED - X CAP USD

Der Fonds bietet ein breit gestreutes Engagement in Rohstoffbranchen wie z.B. Energie, Landwirtschaft, Industriemetalle, Edelmetalle und Lebendvieh. Die Positionen des Fonds in den einzelnen Rohstoffen entsprechen in etwa jenen des Referenzwerts. Allerdings kann der Fälligkeitstermin der Rohstoffkontrakte von den Terminen der Kontrakte abweichen, aus denen sich der Referenzwert zusammensetzt.

Fondsziel zu NN (L) COMMODITY ENHANCED - X CAP USD

Ziel dieses Fonds ist es, die Wertentwicklung des Referenzwerts, des Dow Jones UBS Commodity Total Return Index, zu übertreffen.

Fondsprospekte zu NN (L) COMMODITY ENHANCED - X CAP USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) COMMODITY ENHANCED - X CAP USD

Auflagedatum 23.11.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Xiao, Chung, van Dommelen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) COMMODITY ENHANCED - X CAP USD

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,30%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) COMMODITY ENHANCED - X CAP USD

Zusammensetzung nach: Währungen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.02.2016

Top Holdings zu NN (L) COMMODITY ENHANCED - X CAP USD

Anteil Wertpapiername
20,95% United States Treasury Bill 0% 02.03.2017
13,17% United States Treasury Bill 0% 30.03.2017
12,58% United States Treasury Bill 0% 19.01.2017
11,39% United States Treasury Bill 0% 10.11.2016
11,38% United States Treasury Bill 0% 02.02.2017
10,17% United States Treasury Bill 0% 27.04.2017
7,89% United States Treasury Bill 0% 25.05.2017
5,99% United States Treasury Bill 0% 22.12.2016
Stand: 29.02.2016

Ratings zu NN (L) COMMODITY ENHANCED - X CAP USD

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 17.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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