NN (L) CONSUMER GOODS - P CAP USD

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  • 1.447,110 EUR
  • +10,11
  • +0,70%
  • 07.12.2016, 10:42:21
WKN: 664639 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0119215407 Schwerpunkt: Branche: Kons...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 1.477,700 ( 25 Stk. ) Eröffnung 1.445,87 Hoch / Tief (heute) 1.447,11 / 1.445,87 Fondsvolumen 85,19 Mio. USD (Stand: 02.12.2016)
Geld 1.448,730 ( 25 Stk. ) Vortag 1.437,00 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.458,72 / 1.188,62 Performance 1 Monat / 1 Jahr +8,89% / +0,39%
Benchmark
  • NN (L) CONSUMER GOODS - P CAP USD
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Kurse

Alle Kurse zu NN (L) CONSUMER GOODS - P CAP USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.461,96 EUR +12,95 +0,89% 06.12. 08:00:00 1.461,964 / 1.505,821
KAG (USD) 1.567,05 USD +8,71 +0,56% 06.12. 08:00:00 1.567,050 / 1.614,060

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Konsumgüter Aktien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NN (L) CONSUMER GOODS - P CAP USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +8,89% +3,99% -0,50% +31,59% +97,05% +92,95%
relativer Return +5,29% +5,35% +0,25% -1,02% +6,89% +18,61%
rel. Return Monatsdurchschnitt +5,29% +1,75% +0,02% -0,03% +0,11% +0,14%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,87% +10,57% +14,14% +24,37% +21,76% +2,58%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,14% -0,40% -0,31% +1,73% +3,10% -0,39%
Excess Return -2,04% -5,69% -3,98% +21,77% +40,38% -7,26%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) CONSUMER GOODS - P CAP USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,38% 10,85% 14,64% 13,02% 13,01% 18,41%
max. Verlust -1,41% -5,46% -13,86% -18,62% -18,62% -56,71%
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 55,56% 63,33% 58,33%
1-Monats-Hoch +3,56% +3,56% +6,54% +7,51% +8,61% +26,89%
1-Monats-Tief +3,56% -4,20% -6,88% -8,42% -8,42% -15,02%
Höchstkurs 1.563,02 1.568,75 1.589,73 1.682,79 1.682,79 1.682,79
Tiefstkurs 1.483,09 1.483,09 1.369,46 1.369,46 931,45 464,47
Durchschnittspreis 1.527,52 1.529,62 1.517,45 1.544,96 1.409,48 1.134,59

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NN (L) CONSUMER GOODS - P CAP USD

Der Fonds investiert in Unternehmen der Konsumgüterbranche rund um den Globus. Dazu gehören Unternehmen, die in folgenden Sparten tätig sind: Automobile und Automobilteile, Gebrauchsgüter und Bekleidung, Hotels, Restaurants und Freizeit, Medien und Vertrieb. Das Portfolio ist über verschiedene Länder gestreut.

Fondsziel zu NN (L) CONSUMER GOODS - P CAP USD

Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung der Benchmark, des MSCI World Consumer Discretionary NR, übertroffen werden.

Fondsprospekte zu NN (L) CONSUMER GOODS - P CAP USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) CONSUMER GOODS - P CAP USD

Auflagedatum 03.02.1997
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jeff Meys
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) CONSUMER GOODS - P CAP USD

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,85%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) CONSUMER GOODS - P CAP USD

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu NN (L) CONSUMER GOODS - P CAP USD

Anteil Wertpapiername
9,52% Amazon.com Inc
5,80% Toyota Motor Corp
4,74% Comcast Corp
4,11% Home Depot Inc/The
3,95% McDonald's Corp
3,48% Time Warner Inc
3,11% Ford Motor Co
3,11% Yum! Brands Inc
2,99% Target Corp
2,58% Magna International Inc
Stand: 30.09.2016

Ratings zu NN (L) CONSUMER GOODS - P CAP USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 07.12.2016
€uro FondsNote 3 30.11.2016
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