NN (L) CONSUMER GOODS - P CAP USD

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  • 1.436,770 EUR
  • -5,89
  • -0,41%
  • 23.01.2017, 10:52:21
WKN: 664639 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0119215407 Schwerpunkt: Branche: Kons...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 1.464,730 ( 7 Stk. ) Eröffnung 1.436,38 Hoch / Tief (heute) 1.436,77 / 1.436,38 Fondsvolumen 122,06 Mio. USD (Stand: 18.01.2017)
Geld 1.436,020 ( 7 Stk. ) Vortag 1.442,66 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.509,76 / 1.188,62 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,00% / +13,12%
Benchmark
  • NN (L) CONSUMER GOODS - P CAP USD
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Alle Kurse zu NN (L) CONSUMER GOODS - P CAP USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.460,39 EUR -1,63 -0,11% 20.01. 08:00:00 1.460,389 / 1.504,197
KAG (USD) 1.562,47 USD +4,08 +0,26% 20.01. 08:00:00 1.562,470 / 1.609,340

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Konsumgüter Aktien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) CONSUMER GOODS - P CAP USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,00% +5,24% +11,19% +29,68% +83,83% +83,13%
relativer Return -4,42% +1,02% -4,94% -7,42% +0,52% +13,11%
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,42% +0,34% -0,42% -0,21% +0,01% +0,10%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,52% +3,32% +10,57% +14,14% +24,37% +21,76%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,62 -0,06 -0,16 +0,27 +0,43 -0,04
Excess Return +8,76% -1,55% -6,64% +15,32% +34,74% -12,25%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) CONSUMER GOODS - P CAP USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,51% 9,86% 14,08% 13,04% 12,87% 18,43%
max. Verlust -1,78% -3,49% -9,18% -18,62% -18,62% -56,71%
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 44,44% 55,00% 57,50%
1-Monats-Hoch -0,62% +1,71% +6,31% +7,67% +9,96% +18,94%
1-Monats-Tief -0,62% -0,62% -3,25% -7,02% -7,02% -27,23%
Höchstkurs 1.578,67 1.599,27 1.599,27 1.682,79 1.682,79 1.682,79
Tiefstkurs 1.545,49 1.483,09 1.369,46 1.369,46 1.013,83 464,47
Durchschnittspreis 1.563,76 1.545,58 1.522,12 1.546,69 1.424,08 1.141,27

Fondsstrategie zu NN (L) CONSUMER GOODS - P CAP USD

Der Fonds investiert in Unternehmen der Konsumgüterbranche rund um den Globus. Dazu gehören Unternehmen, die in folgenden Sparten tätig sind: Automobile und Automobilteile, Gebrauchsgüter und Bekleidung, Hotels, Restaurants und Freizeit, Medien und Vertrieb. Das Portfolio ist über verschiedene Länder gestreut.

Fondsziel zu NN (L) CONSUMER GOODS - P CAP USD

Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung der Benchmark, des MSCI World Consumer Discretionary NR, übertroffen werden.

Fondsprospekte zu NN (L) CONSUMER GOODS - P CAP USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) CONSUMER GOODS - P CAP USD

Auflagedatum 03.02.1997
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jeff Meys
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) CONSUMER GOODS - P CAP USD

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,85%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) CONSUMER GOODS - P CAP USD

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu NN (L) CONSUMER GOODS - P CAP USD

Anteil Wertpapiername
9,14% Amazon.com Inc
5,99% Toyota Motor Corp
3,95% Time Warner Inc
3,86% Comcast Corp
3,68% McDonald's Corp
3,04% Target Corp
2,99% Yum! Brands Inc
2,56% Best Buy Co Inc
2,50% Magna International Inc
2,37% Cie Generale des Etablissements Michelin
Stand: 31.10.2016

Ratings zu NN (L) CONSUMER GOODS - P CAP USD

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 23.01.2017
€uro FondsNote 3 31.12.2016
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