NN (L) CONSUMER GOODS - P DIS USD

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  • 6.865,400 USD
  • +19,06
  • +0,28%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: 664640 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0119215662 Schwerpunkt: Branche: Kons...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 7.071,360 ( n.a. ) Eröffnung 6.865,40 Hoch / Tief (heute) 6.865,40 / 6.865,40 Fondsvolumen 86,83 Mio. USD (Stand: 06.12.2016)
Geld 6.865,400 ( n.a. ) Vortag 6.846,34 Hoch / Tief (1 Jahr) 6.865,40 / 5.878,85 Performance 1 Monat / 1 Jahr +10,04% / +3,74%
Benchmark
  • NN (L) CONSUMER GOODS - P DIS USD
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Kurse

Alle Kurse zu NN (L) CONSUMER GOODS - P DIS USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 6.463,56 EUR +100,50 +1,58% 08.12. 08:00:00 6.463,561 / 6.657,466
KAG (USD) 6.865,40 USD +19,06 +0,28% 08.12. 08:00:00 6.865,400 / 7.071,360

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Konsumgüter Aktien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NN (L) CONSUMER GOODS - P DIS USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +10,04% +8,95% +3,54% +36,97% +109,27% +97,34%
relativer Return +3,97% +4,45% +0,11% -0,27% +6,80% +17,59%
rel. Return Monatsdurchschnitt +3,97% +1,46% +0,01% -0,01% +0,11% +0,14%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +5,85% +10,57% +14,13% +24,38% +21,76% +2,57%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,10% -0,17% -0,13% +1,94% +3,72% -0,28%
Excess Return +1,45% -2,47% -1,71% +24,52% +48,31% -5,10%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) CONSUMER GOODS - P DIS USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,66% 11,26% 14,71% 13,05% 13,00% 18,42%
max. Verlust -1,41% -4,76% -13,07% -18,62% -18,62% -56,74%
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 55,56% 66,67% 58,33%
1-Monats-Hoch +6,10% +6,10% +6,57% +6,57% +9,45% +27,19%
1-Monats-Tief +6,10% -2,13% -6,92% -6,92% -6,92% -26,60%
Höchstkurs 6.865,40 6.865,40 6.865,40 7.238,21 7.238,21 7.238,21
Tiefstkurs 6.408,36 6.366,67 5.878,85 5.878,85 4.024,64 2.033,60
Durchschnittspreis 6.605,35 6.571,32 6.515,51 6.646,99 6.078,73 4.934,56

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NN (L) CONSUMER GOODS - P DIS USD

Der Fonds investiert in Unternehmen der Konsumgüterbranche rund um den Globus. Dazu gehören Unternehmen, die in folgenden Sparten tätig sind: Automobile und Automobilteile, Gebrauchsgüter und Bekleidung, Hotels, Restaurants und Freizeit, Medien und Vertrieb. Das Portfolio ist über verschiedene Länder gestreut.

Fondsziel zu NN (L) CONSUMER GOODS - P DIS USD

Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung der Benchmark, des MSCI World Consumer Discretionary NR, übertroffen werden.

Fondsprospekte zu NN (L) CONSUMER GOODS - P DIS USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) CONSUMER GOODS - P DIS USD

Auflagedatum 03.02.1997
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 13,00 USD (14.12.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jeff Meys
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) CONSUMER GOODS - P DIS USD

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,86%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) CONSUMER GOODS - P DIS USD

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu NN (L) CONSUMER GOODS - P DIS USD

Anteil Wertpapiername
9,52% Amazon.com Inc
5,80% Toyota Motor Corp
4,74% Comcast Corp
4,11% Home Depot Inc/The
3,95% McDonald's Corp
3,48% Time Warner Inc
3,11% Ford Motor Co
3,11% Yum! Brands Inc
2,99% Target Corp
2,58% Magna International Inc
Stand: 30.09.2016

Ratings zu NN (L) CONSUMER GOODS - P DIS USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.11.2016
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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