NN (L) CONSUMER GOODS - P USD DIS

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  • 6.773,420 USD
  • +3,08
  • +0,05%
  • 16.02.2017, 08:00:00
WKN: 664640 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0119215662 Schwerpunkt: Branche: Kons...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 6.976,620 ( n.a. ) Eröffnung 6.773,42 Hoch / Tief (heute) 6.773,42 / 6.773,42 Fondsvolumen 123,50 Mio. USD (Stand: 16.02.2017)
Geld 6.773,420 ( n.a. ) Vortag 6.770,34 Hoch / Tief (1 Jahr) 6.821,41 / 6.014,85 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,29% / +16,67%
Benchmark
  • NN (L) CONSUMER GOODS - P USD DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 6.347,09 EUR -36,17 -0,57% 16.02. 08:00:00 6.347,087 / 6.537,498
KAG (USD) 6.773,42 USD +3,08 +0,05% 16.02. 08:00:00 6.773,420 / 6.976,620

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Konsumgüter Aktien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) CONSUMER GOODS - P USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,29% +5,33% +16,67% +32,35% +80,37% +85,02%
relativer Return +0,25% -1,80% -1,28% -6,65% +4,02% +17,63%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,25% -0,60% -0,11% -0,19% +0,07% +0,14%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,25% +3,31% +10,57% +14,13% +24,38% +21,76%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,76 -0,23 -0,12 +0,31 +0,37 -0,05
Excess Return +9,62% -6,42% -4,88% +17,58% +29,88% -12,54%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) CONSUMER GOODS - P USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,18% 8,71% 12,68% 12,81% 12,81% 18,42%
max. Verlust -1,95% -3,36% -9,18% -18,62% -18,62% -56,74%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 50,00% 55,00% 58,33%
1-Monats-Hoch +0,83% +3,34% +7,43% +8,12% +8,18% +20,11%
1-Monats-Tief +0,83% +0,83% -3,00% -8,65% -8,65% -26,69%
Höchstkurs 6.773,42 6.865,40 6.865,40 7.238,21 7.238,21 7.238,21
Tiefstkurs 6.620,40 6.492,44 6.053,64 5.878,85 4.380,40 2.033,60
Durchschnittspreis 6.701,50 6.688,55 6.572,17 6.656,80 6.168,29 4.973,59

Fondsstrategie zu NN (L) CONSUMER GOODS - P USD DIS

Der Fonds investiert weltweit in Unternehmen der Konsumgüterbranche. Dazu gehören Unternehmen, die in folgenden Sparten tätig sind: Automobile und Automobilteile, Gebrauchsgüter und Bekleidung, Hotels, Restaurants und Freizeit, Medien und Vertrieb. Das Portfolio ist über verschiedene Länder gestreut. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung der Benchmark, des MSCI World Consumer Discretionary NR, übertroffen werden. Der Fonds investiert in Unternehmen der Konsumgüterbranche rund um den Globus. Dazu gehören Unternehmen, die in folgenden Sparten tätig sind: Automobile und Automobilteile, Gebrauchsgüter und Bekleidung, Hotels, Restaurants und Freizeit, Medien und Vertrieb. Das Portfolio ist über verschiedene Länder gestreut.

Fondsziel zu NN (L) CONSUMER GOODS - P USD DIS

Der Fonds investiert in Unternehmen der Konsumgüterbranche rund um den Globus. Dazu gehören Unternehmen, die in folgenden Sparten tätig sind: Automobile und Automobilteile, Gebrauchsgüter und Bekleidung, Hotels, Restaurants und Freizeit, Medien und Vertrieb. Das Portfolio ist über verschiedene Länder gestreut.

Fondsprospekte zu NN (L) CONSUMER GOODS - P USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) CONSUMER GOODS - P USD DIS

Auflagedatum 03.02.1997
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 43,65 USD (14.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jeff Meys
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) CONSUMER GOODS - P USD DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,86%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) CONSUMER GOODS - P USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu NN (L) CONSUMER GOODS - P USD DIS

Anteil Wertpapiername
8,52% Amazon.com Inc
5,93% Toyota Motor Corp
3,99% Time Warner Inc
3,83% McDonald's Corp
3,35% Target Corp
2,95% Best Buy Co Inc
2,76% Cie Generale des Etablissements Michelin
2,44% WPP PLC
2,41% Magna International Inc
2,40% Foot Locker Inc
Stand: 30.11.2016

Ratings zu NN (L) CONSUMER GOODS - P USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 19.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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