NN (L) CONSUMER GOODS - P DIS USD

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  • 6.694,140 USD
  • -23,42
  • -0,35%
  • 18.01.2017, 08:00:00
WKN: 664640 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0119215662 Schwerpunkt: Branche: Kons...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 6.894,960 ( n.a. ) Eröffnung 6.694,14 Hoch / Tief (heute) 6.694,14 / 6.694,14 Fondsvolumen 117,89 Mio. USD (Stand: 13.01.2017)
Geld 6.694,140 ( n.a. ) Vortag 6.717,56 Hoch / Tief (1 Jahr) 6.821,41 / 5.841,18 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,56% / +12,26%
Benchmark
  • NN (L) CONSUMER GOODS - P DIS USD
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Alle Kurse zu NN (L) CONSUMER GOODS - P DIS USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 6.299,12 EUR +18,91 +0,30% 18.01. 08:00:00 6.299,119 / 6.488,088
KAG (USD) 6.694,14 USD -23,42 -0,35% 18.01. 08:00:00 6.694,140 / 6.894,960

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Konsumgüter Aktien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) CONSUMER GOODS - P DIS USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,56% +7,11% +11,91% +30,58% +86,66% +84,77%
relativer Return -3,76% +0,21% -4,34% -7,24% +0,60% +14,02%
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,76% +0,07% -0,37% -0,21% +0,01% +0,11%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,19% +3,31% +10,57% +14,13% +24,38% +21,76%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,72 -0,02 -0,14 +0,28 +0,48 -0,04
Excess Return +10,21% -0,45% -5,57% +16,29% +40,07% -9,86%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) CONSUMER GOODS - P DIS USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,23% 9,77% 14,08% 13,04% 12,88% 18,43%
max. Verlust -1,78% -3,49% -9,18% -18,62% -18,62% -56,74%
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 47,22% 55,00% 58,33%
1-Monats-Hoch +0,43% +1,99% +6,86% +6,86% +10,09% +19,15%
1-Monats-Tief +0,43% +0,43% -2,67% -7,67% -7,67% -23,33%
Höchstkurs 6.733,56 6.865,40 6.865,40 7.238,21 7.238,21 7.238,21
Tiefstkurs 6.592,03 6.366,67 5.878,85 5.878,85 4.316,42 2.033,60
Durchschnittspreis 6.669,70 6.613,12 6.527,43 6.650,87 6.130,12 4.955,84

Fondsstrategie zu NN (L) CONSUMER GOODS - P DIS USD

Der Fonds investiert in Unternehmen der Konsumgüterbranche rund um den Globus. Dazu gehören Unternehmen, die in folgenden Sparten tätig sind: Automobile und Automobilteile, Gebrauchsgüter und Bekleidung, Hotels, Restaurants und Freizeit, Medien und Vertrieb. Das Portfolio ist über verschiedene Länder gestreut.

Fondsziel zu NN (L) CONSUMER GOODS - P DIS USD

Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung der Benchmark, des MSCI World Consumer Discretionary NR, übertroffen werden.

Fondsprospekte zu NN (L) CONSUMER GOODS - P DIS USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) CONSUMER GOODS - P DIS USD

Auflagedatum 03.02.1997
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 43,65 USD (14.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jeff Meys
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) CONSUMER GOODS - P DIS USD

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,86%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) CONSUMER GOODS - P DIS USD

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu NN (L) CONSUMER GOODS - P DIS USD

Anteil Wertpapiername
9,14% Amazon.com Inc
5,99% Toyota Motor Corp
3,95% Time Warner Inc
3,86% Comcast Corp
3,68% McDonald's Corp
3,04% Target Corp
2,99% Yum! Brands Inc
2,56% Best Buy Co Inc
2,50% Magna International Inc
2,37% Cie Generale des Etablissements Michelin
Stand: 31.10.2016

Ratings zu NN (L) CONSUMER GOODS - P DIS USD

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 19.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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