NN (L) CONSUMER GOODS - X CAP EUR

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  • 3.362,170 EUR
  • +11,12
  • +0,33%
  • 13.01.2017, 08:00:00
WKN: A0PG2J Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0332193001 Schwerpunkt: Branche: Kons...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 3.530,280 ( n.a. ) Eröffnung 3.362,17 Hoch / Tief (heute) 3.362,17 / 3.362,17 Fondsvolumen 117,66 Mio. USD (Stand: 12.01.2017)
Geld 3.362,170 ( n.a. ) Vortag 3.351,05 Hoch / Tief (1 Jahr) 3.432,03 / 2.744,40 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,95% / +6,26%
Benchmark
  • NN (L) CONSUMER GOODS - X CAP EUR
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 3.572,31 USD +2,27 +0,06% 13.01. 08:00:00 3.572,310 / 3.750,930
KAG (EUR) 3.362,17 EUR +11,12 +0,33% 13.01. 08:00:00 3.362,170 / 3.530,280

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Konsumgüter Aktien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) CONSUMER GOODS - X CAP EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,95% +6,59% +7,92% +29,09% +86,73% n.a.
relativer Return -2,65% +0,26% -5,23% -7,35% -0,19% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,65% +0,09% -0,45% -0,21% -0,00% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,05% +1,84% +10,18% +13,90% +23,62% +21,78%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,51% +0,52% +1,32% +3,22% +4,82% n.a.
Excess Return +7,87% +8,93% +20,93% +47,97% +69,16% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) CONSUMER GOODS - X CAP EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,11% 12,91% 15,36% 15,87% 14,35% n.a.
max. Verlust -3,37% -5,58% -12,25% -23,46% -23,46% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 55,56% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,95% +6,57% +11,16% +11,16% +11,16% n.a.
1-Monats-Tief -0,95% -0,95% -10,45% -10,45% -10,45% n.a.
Höchstkurs 3.431,88 3.432,03 3.432,03 3.585,51 3.585,51 n.a.
Tiefstkurs 3.316,28 3.020,07 2.744,40 2.447,46 1.794,55 n.a.
Durchschnittspreis 3.374,76 3.261,51 3.120,75 3.017,84 2.680,49 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) CONSUMER GOODS - X CAP EUR

Der Fonds investiert in Unternehmen der Konsumgüterbranche rund um den Globus. Dazu gehören Unternehmen, die in folgenden Sparten tätig sind: Automobile und Automobilteile, Gebrauchsgüter und Bekleidung, Hotels, Restaurants und Freizeit, Medien und Vertrieb. Das Portfolio ist über verschiedene Länder gestreut.

Fondsziel zu NN (L) CONSUMER GOODS - X CAP EUR

Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung der Benchmark, des MSCI World Consumer Discretionary NR, übertroffen werden.

Fondsprospekte zu NN (L) CONSUMER GOODS - X CAP EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) CONSUMER GOODS - X CAP EUR

Auflagedatum 03.12.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jeff Meys
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) CONSUMER GOODS - X CAP EUR

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 2,00%
Total Expense Ratio 2,35%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) CONSUMER GOODS - X CAP EUR

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu NN (L) CONSUMER GOODS - X CAP EUR

Anteil Wertpapiername
9,14% Amazon.com Inc
5,99% Toyota Motor Corp
3,95% Time Warner Inc
3,86% Comcast Corp
3,68% McDonald's Corp
3,04% Target Corp
2,99% Yum! Brands Inc
2,56% Best Buy Co Inc
2,50% Magna International Inc
2,37% Cie Generale des Etablissements Michelin
Stand: 31.10.2016

Ratings zu NN (L) CONSUMER GOODS - X CAP EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 16.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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