NN (L) CONSUMER GOODS - X CAP EUR

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  • 3.412,060 EUR
  • +58,11
  • +1,73%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A0PG2J Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0332193001 Schwerpunkt: Branche: Kons...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 3.582,660 ( n.a. ) Eröffnung 3.412,06 Hoch / Tief (heute) 3.412,06 / 3.412,06 Fondsvolumen 88,33 Mio. USD (Stand: 07.12.2016)
Geld 3.412,060 ( n.a. ) Vortag 3.353,95 Hoch / Tief (1 Jahr) 3.412,06 / 2.744,40 Performance 1 Monat / 1 Jahr +10,40% / +1,02%
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  • NN (L) CONSUMER GOODS - X CAP EUR
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Kurse

Alle Kurse zu NN (L) CONSUMER GOODS - X CAP EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 3.620,71 USD +10,01 +0,28% 08.12. 08:00:00 3.620,710 / 3.801,750
KAG (EUR) 3.412,06 EUR +58,11 +1,73% 08.12. 08:00:00 3.412,060 / 3.582,660

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Konsumgüter Aktien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NN (L) CONSUMER GOODS - X CAP EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +10,40% +8,98% +3,49% +35,23% +102,95% n.a.
relativer Return +3,93% +4,32% -0,38% -2,01% +4,16% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +3,93% +1,42% -0,03% -0,06% +0,07% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +4,78% +10,18% +13,90% +23,62% +21,78% +2,73%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,21% +0,72% +1,72% +3,42% +5,96% n.a.
Excess Return +3,42% +12,52% +27,07% +50,85% +85,38% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) CONSUMER GOODS - X CAP EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,10% 12,77% 15,97% 15,78% 14,33% n.a.
max. Verlust -1,70% -5,58% -16,76% -23,46% -23,46% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 41,67% 50,00% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch +10,40% +10,40% +10,40% +10,40% +10,40% n.a.
1-Monats-Tief +10,40% -1,19% -7,25% -8,11% -8,11% n.a.
Höchstkurs 3.412,06 3.412,06 3.412,06 3.585,51 3.585,51 n.a.
Tiefstkurs 3.088,51 3.020,07 2.744,40 2.447,46 1.660,81 n.a.
Durchschnittspreis 3.257,58 3.163,64 3.105,93 2.993,34 2.650,32 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NN (L) CONSUMER GOODS - X CAP EUR

Der Fonds investiert in Unternehmen der Konsumgüterbranche rund um den Globus. Dazu gehören Unternehmen, die in folgenden Sparten tätig sind: Automobile und Automobilteile, Gebrauchsgüter und Bekleidung, Hotels, Restaurants und Freizeit, Medien und Vertrieb. Das Portfolio ist über verschiedene Länder gestreut.

Fondsziel zu NN (L) CONSUMER GOODS - X CAP EUR

Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung der Benchmark, des MSCI World Consumer Discretionary NR, übertroffen werden.

Fondsprospekte zu NN (L) CONSUMER GOODS - X CAP EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) CONSUMER GOODS - X CAP EUR

Auflagedatum 03.12.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jeff Meys
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) CONSUMER GOODS - X CAP EUR

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 2,00%
Total Expense Ratio 2,35%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) CONSUMER GOODS - X CAP EUR

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu NN (L) CONSUMER GOODS - X CAP EUR

Anteil Wertpapiername
9,52% Amazon.com Inc
5,80% Toyota Motor Corp
4,74% Comcast Corp
4,11% Home Depot Inc/The
3,95% McDonald's Corp
3,48% Time Warner Inc
3,11% Ford Motor Co
3,11% Yum! Brands Inc
2,99% Target Corp
2,58% Magna International Inc
Stand: 30.09.2016

Ratings zu NN (L) CONSUMER GOODS - X CAP EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.11.2016
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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