NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - P EUR...

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  • 60,520 EUR
  • +1,20
  • +2,02%
  • 21.02.2017, 08:00:00
WKN: 935938 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0109225770 Schwerpunkt: Aktien Osteur...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 62,340 ( n.a. ) Eröffnung 60,52 Hoch / Tief (heute) 60,52 / 60,52 Fondsvolumen 64,68 Mio. EUR (Stand: 20.02.2017)
Geld 60,520 ( n.a. ) Vortag 59,32 Hoch / Tief (1 Jahr) 60,52 / 41,27 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,00% / +48,41%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 60,52 EUR +1,20 +2,02% 21.02. 08:00:00 60,520 / 62,340

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Osteuropa

Performance-Kennzahlen zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - P EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,00% +15,01% +45,46% +10,94% +4,69% -15,21%
relativer Return +1,10% -0,16% -1,48% -6,24% -2,35% -2,03%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,10% -0,05% -0,12% -0,18% -0,04% -0,02%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,86% +31,58% -5,19% -19,54% -4,69% +27,30%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,55 +0,19 +0,04 -0,14 -0,12 -0,22
Excess Return +43,34% +8,57% +2,78% -11,85% -12,88% -78,10%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - P EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 13,42% 15,01% 16,91% 22,40% 20,15% 29,53%
max. Verlust -2,45% -4,42% -8,89% -36,13% -41,26% -74,37%
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% 69,44% 61,67% 60,00%
1-Monats-Hoch +4,00% +10,52% +12,17% +12,17% +12,17% +22,09%
1-Monats-Tief +4,00% -1,26% -6,00% -13,96% -13,96% -38,56%
Höchstkurs 60,13 60,13 60,13 60,13 63,89 84,71
Tiefstkurs 56,66 51,58 40,78 37,53 37,53 21,71
Durchschnittspreis 58,70 56,87 50,27 50,57 53,21 54,65

Fondsstrategie zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - P EUR ACC

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen, die in einem Europäischen Schwellenland niedergelassen sind, notiert oder gehandelt werden. Direkte Investitionen in Russland sind ausgeschlossen. Der Fonds investiert in Unternehmen, die in europäischen Schwellenländern ansässig sind, dort notiert oder gehandelt werden. Bei den Anlageentscheidungen für das Portfolio werden zwei Strategien kombiniert: die Auswahl einzelner Aktien (Bottom-up-Ansatz) und die Analyse des wirtschaftlichen Potenzials der Länder, in die der Fonds investiert (Top-down-Ansatz).

Fondsprospekte zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - P EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - P EUR ACC

Auflagedatum 27.03.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Nathan Griffiths
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - P EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,91%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - P EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - P EUR ACC

Anteil Wertpapiername
8,82% Sberbank of Russia PJSC
7,69% Novatek OJSC
6,36% Gazprom PJSC
6,34% LUKOIL PJSC
4,46% OTP Bank PLC
4,37% Magnit PJSC
3,82% Alrosa PJSC
3,48% LUKOIL PJSC
3,25% Tatneft PJSC
3,07% Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC
Stand: 30.11.2016

Ratings zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - P EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 22.02.2017
€uro FondsNote 3 31.12.2016
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