NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - P EUR...

Fonds
58,990 EUR +0,26 +0,44% 27.04.2017, 08:00:00
WKN: 935938 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0109225770 Schwerpunkt: Aktien Osteur...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 60,760 ( n.a. ) Eröffnung 58,99 Hoch / Tief (heute) 58,99 / 58,99 Fondsvolumen 58,20 Mio. EUR (Stand: 27.04.2017)
Geld 58,990 ( n.a. ) Vortag 58,73 Hoch / Tief (1 Jahr) 60,52 / 45,28 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,49% / +21,08%
Benchmark
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KAG (EUR) 58,99 EUR +0,26 +0,44% 27.04. 08:00:00 58,990 / 60,760

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Osteuropa

Performance-Kennzahlen zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - P EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,49% -0,20% +21,08% +21,08% +7,02% -19,03%
relativer Return +2,16% +3,65% -4,49% -5,61% -2,05% -5,77%
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,16% +1,20% -0,38% -0,16% -0,03% -0,05%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,29% +31,58% -5,19% -19,54% -4,69% +27,30%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,17 -0,07 +0,18 -0,12 -0,10 -0,24
Excess Return +18,96% -3,03% +12,92% -10,78% -10,55% -81,92%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - P EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,63% 15,94% 16,23% 21,62% 20,08% 29,43%
max. Verlust -3,82% -8,28% -8,47% -36,13% -41,26% -74,37%
pos. Monate 100,00% 33,33% 66,67% 55,56% 51,67% 51,67%
1-Monats-Hoch +3,49% +3,49% +8,73% +11,87% +11,87% +19,04%
1-Monats-Tief +3,49% -2,28% -5,43% -11,05% -11,79% -45,11%
Höchstkurs 59,47 60,52 60,52 60,52 63,89 84,71
Tiefstkurs 57,00 55,51 45,28 37,53 37,53 21,71
Durchschnittspreis 58,09 58,28 52,37 51,01 53,27 54,41

Fondsstrategie zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - P EUR ACC

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen, die in einem Europäischen Schwellenland niedergelassen sind, notiert oder gehandelt werden. Direkte Investitionen in Russland sind ausgeschlossen.

Fondsprospekte zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - P EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - P EUR ACC

Auflagedatum 27.03.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Nathan Griffiths
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - P EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,91%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - P EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - P EUR ACC

Anteil Wertpapiername
8,11% Sberbank of Russia PJSC
7,26% Novatek OJSC
6,40% LUKOIL PJSC
5,01% Gazprom PJSC
4,89% OTP Bank PLC
3,78% Bank Zachodni WBK SA
3,56% Alrosa PJSC
3,46% KGHM Polska Miedz SA
3,45% Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC
3,34% Magnit PJSC
Stand: 31.01.2017

Ratings zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - P EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 30.04.2017
€uro FondsNote 3 31.03.2017
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