NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - P EUR...

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  • 57,820 EUR
  • -0,63
  • -1,08%
  • 21.03.2017, 08:00:00
WKN: 935938 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0109225770 Schwerpunkt: Aktien Osteur...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 59,550 ( n.a. ) Eröffnung 57,82 Hoch / Tief (heute) 57,82 / 57,82 Fondsvolumen 58,31 Mio. EUR (Stand: 21.03.2017)
Geld 57,820 ( n.a. ) Vortag 58,45 Hoch / Tief (1 Jahr) 60,52 / 45,28 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,47% / +21,24%
Benchmark
  • NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - P EUR...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 57,82 EUR -0,63 -1,08% 21.03. 08:00:00 57,820 / 59,550

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Osteuropa

Performance-Kennzahlen zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - P EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,47% +1,18% +23,10% +18,42% +2,71% -15,15%
relativer Return +2,26% +1,34% -4,70% -8,20% -1,42% -5,21%
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,26% +0,44% -0,40% -0,24% -0,02% -0,04%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,35% +31,58% -5,19% -19,54% -4,69% +27,30%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,25 +0,13 +0,14 -0,15 -0,14 -0,23
Excess Return +20,98% +6,17% +10,26% -13,07% -14,86% -78,04%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - P EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 20,37% 16,48% 16,70% 21,84% 20,18% 29,45%
max. Verlust -8,28% -8,28% -8,89% -36,13% -41,26% -74,37%
pos. Monate 0,00% 33,33% 75,00% 66,67% 58,33% 60,00%
1-Monats-Hoch -4,46% +6,81% +9,97% +12,66% +12,66% +23,71%
1-Monats-Tief -4,46% -4,46% -5,98% -16,14% -16,14% -38,14%
Höchstkurs 60,52 60,52 60,52 60,52 63,89 84,71
Tiefstkurs 55,51 55,51 45,28 37,53 37,53 21,71
Durchschnittspreis 57,94 58,14 51,37 50,77 53,22 54,56

Fondsstrategie zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - P EUR ACC

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen, die in einem Europäischen Schwellenland niedergelassen sind, notiert oder gehandelt werden. Direkte Investitionen in Russland sind ausgeschlossen.

Fondsprospekte zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - P EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - P EUR ACC

Auflagedatum 27.03.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Nathan Griffiths
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - P EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,91%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - P EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - P EUR ACC

Anteil Wertpapiername
8,35% Sberbank of Russia PJSC
7,73% Novatek OJSC
6,65% LUKOIL PJSC
5,37% Gazprom PJSC
4,38% Magnit PJSC
4,35% OTP Bank PLC
3,36% Alrosa PJSC
3,30% Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC
3,17% Bank Zachodni WBK SA
3,12% Alpha Bank AE
Stand: 31.12.2016

Ratings zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - P EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 23.03.2017
€uro FondsNote 3 28.02.2017
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