NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - P CAP...

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  • 55,630 EUR
  • +1,41
  • +2,60%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: 935938 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0109225770 Schwerpunkt: Aktien Osteur...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 57,300 ( n.a. ) Eröffnung 55,63 Hoch / Tief (heute) 55,63 / 55,63 Fondsvolumen 52,25 Mio. EUR (Stand: 08.12.2016)
Geld 55,630 ( n.a. ) Vortag 54,22 Hoch / Tief (1 Jahr) 55,63 / 37,53 Performance 1 Monat / 1 Jahr +12,27% / +25,35%
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Alle Kurse zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - P CAP EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 55,63 EUR +1,41 +2,60% 08.12. 08:00:00 55,630 / 57,300

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Osteuropa

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - P CAP EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +12,27% +10,18% +25,35% -3,62% +14,25% -19,04%
relativer Return -1,29% -2,49% -7,80% -8,13% -0,58% +1,22%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,29% -0,84% -0,67% -0,24% -0,01% +0,01%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +26,92% -5,19% -19,54% -4,69% +27,30% -23,77%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,16% +0,23% -0,53% -0,78% -0,16% -2,77%
Excess Return +25,28% +5,46% -11,78% -16,39% -3,32% -81,93%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - P CAP EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 16,67% 16,55% 21,84% 22,41% 20,26% 29,58%
max. Verlust -2,66% -6,66% -16,28% -36,13% -41,26% -74,37%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 47,22% 50,00% 50,83%
1-Monats-Hoch +12,27% +12,27% +13,11% +13,11% +14,71% +25,56%
1-Monats-Tief +12,27% -3,07% -6,76% -10,50% -10,50% -36,42%
Höchstkurs 55,63 55,63 55,63 58,76 63,89 84,71
Tiefstkurs 49,55 48,44 37,53 37,53 37,53 21,71
Durchschnittspreis 52,06 50,82 47,07 50,44 52,95 54,87

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - P CAP EUR

Der Fonds investiert in Unternehmen, die in europäischen Schwellenländern ansässig sind, dort notiert oder gehandelt werden. Bei den Anlageentscheidungen für das Portfolio werden zwei Strategien kombiniert: die Auswahl einzelner Aktien (Bottom-up-Ansatz) und die Analyse des wirtschaftlichen Potenzials der Länder, in die der Fonds investiert (Top-down-Ansatz).

Fondsziel zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - P CAP EUR

Ziel dieses Subfonds besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlage vor allem (mindestens 2/3) in ein breitgefachertes Portfolio von Aktien, die auf den offiziellen Borsen der osteuropaischen Lander verhandelt werden, zu erreichen.

Fondsprospekte zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - P CAP EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - P CAP EUR

Auflagedatum 27.03.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Nathan Griffiths
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - P CAP EUR

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,91%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - P CAP EUR

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - P CAP EUR

Anteil Wertpapiername
9,03% Sberbank of Russia PJSC
7,22% Novatek OJSC
6,54% LUKOIL PJSC
6,45% Gazprom PJSC
4,56% Magnit PJSC
4,42% OTP Bank PLC
4,24% MMC Norilsk Nickel PJSC
3,46% LUKOIL PJSC
3,26% Alrosa PJSC
3,16% Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC
Stand: 30.09.2016

Ratings zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - P CAP EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.11.2016
Lipper Leaders 11.12.2016
€uro FondsNote 3 30.11.2016
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