NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - P CAP...

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  • 57,300 EUR
  • -0,11
  • -0,19%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: 935938 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0109225770 Schwerpunkt: Aktien Osteur...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 59,020 ( n.a. ) Eröffnung 57,30 Hoch / Tief (heute) 57,30 / 57,30 Fondsvolumen 57,19 Mio. EUR (Stand: 18.01.2017)
Geld 57,300 ( n.a. ) Vortag 57,41 Hoch / Tief (1 Jahr) 59,28 / 37,53 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,65% / +47,19%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 57,30 EUR -0,11 -0,19% 19.01. 08:00:00 57,300 / 59,020

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Osteuropa

Performance-Kennzahlen zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - P CAP EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,65% +11,72% +47,19% +1,45% +9,33% -17,15%
relativer Return -0,09% -3,90% -9,39% -8,25% -2,18% -3,18%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,09% -1,32% -0,82% -0,24% -0,04% -0,03%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,64% +31,58% -5,19% -19,54% -4,69% +27,30%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,31 +0,32 -0,10 -0,22 -0,07 -0,23
Excess Return +47,14% +15,19% -6,71% -18,60% -8,24% -80,04%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - P CAP EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 14,45% 16,51% 20,34% 22,48% 20,20% 29,54%
max. Verlust -3,34% -6,66% -11,74% -36,13% -41,26% -74,37%
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 63,89% 60,00% 57,50%
1-Monats-Hoch +0,65% +8,92% +16,43% +16,43% +16,43% +23,16%
1-Monats-Tief +0,65% +0,57% -5,38% -12,34% -12,34% -40,90%
Höchstkurs 59,28 59,28 59,28 59,28 63,89 84,71
Tiefstkurs 56,56 48,48 37,53 37,53 37,53 21,71
Durchschnittspreis 57,72 54,11 48,66 50,46 53,15 54,75

Fondsstrategie zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - P CAP EUR

Der Fonds investiert in Unternehmen, die in europäischen Schwellenländern ansässig sind, dort notiert oder gehandelt werden. Bei den Anlageentscheidungen für das Portfolio werden zwei Strategien kombiniert: die Auswahl einzelner Aktien (Bottom-up-Ansatz) und die Analyse des wirtschaftlichen Potenzials der Länder, in die der Fonds investiert (Top-down-Ansatz).

Fondsziel zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - P CAP EUR

Ziel dieses Subfonds besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlage vor allem (mindestens 2/3) in ein breitgefachertes Portfolio von Aktien, die auf den offiziellen Borsen der osteuropaischen Lander verhandelt werden, zu erreichen.

Fondsprospekte zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - P CAP EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - P CAP EUR

Auflagedatum 27.03.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Nathan Griffiths
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - P CAP EUR

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,91%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - P CAP EUR

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - P CAP EUR

Anteil Wertpapiername
8,63% Sberbank of Russia PJSC
6,76% Novatek OJSC
6,44% LUKOIL PJSC
6,36% Gazprom PJSC
4,78% OTP Bank PLC
4,18% Magnit PJSC
3,88% Alrosa PJSC
3,35% LUKOIL PJSC
3,00% Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC
2,78% Tatneft PJSC
Stand: 31.10.2016

Ratings zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - P CAP EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 21.01.2017
€uro FondsNote 3 31.12.2016
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