NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - P EUR...

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  • 3.848,380 EUR
  • -9,61
  • -0,25%
  • 23.02.2017, 08:00:00
WKN: 935939 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0109226075 Schwerpunkt: Aktien Osteur...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 3.963,830 ( n.a. ) Eröffnung 3.848,38 Hoch / Tief (heute) 3.848,38 / 3.848,38 Fondsvolumen 66,01 Mio. EUR (Stand: 23.02.2017)
Geld 3.848,380 ( n.a. ) Vortag 3.857,99 Hoch / Tief (1 Jahr) 3.891,80 / 2.653,98 Performance 1 Monat / 1 Jahr +5,64% / +42,16%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 3.848,38 EUR -9,61 -0,25% 23.02. 08:00:00 3.848,380 / 3.963,830

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Osteuropa

Performance-Kennzahlen zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - P EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +5,64% +13,17% +42,16% +11,17% +7,47% -16,66%
relativer Return +0,74% -1,52% -5,72% -5,75% -2,19% -3,56%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,74% -0,51% -0,49% -0,16% -0,04% -0,03%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,78% +31,58% -5,20% -19,55% -4,70% +27,31%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,40 +0,24 +0,04 -0,12 -0,09 -0,23
Excess Return +40,04% +10,90% +3,01% -10,41% -10,10% -79,55%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - P EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 14,43% 15,42% 16,63% 22,41% 20,17% 29,53%
max. Verlust -2,46% -4,43% -8,89% -36,12% -41,25% -74,37%
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 63,89% 56,67% 57,50%
1-Monats-Hoch +5,64% +6,95% +11,05% +11,05% +11,05% +25,30%
1-Monats-Tief +5,64% +0,17% -4,89% -13,76% -13,97% -42,36%
Höchstkurs 3.891,80 3.891,80 3.891,80 3.913,30 4.388,73 6.113,08
Tiefstkurs 3.643,09 3.361,23 2.688,42 2.444,76 2.444,76 1.530,31
Durchschnittspreis 3.790,40 3.691,16 3.276,69 3.356,48 3.590,73 3.781,65

Fondsstrategie zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - P EUR DIS

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen, die in einem Europäischen Schwellenland niedergelassen sind, notiert oder gehandelt werden. Direkte Investitionen in Russland sind ausgeschlossen.

Fondsprospekte zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - P EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - P EUR DIS

Auflagedatum 27.03.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 47,15 EUR (14.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Nathan Griffiths
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - P EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,91%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - P EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - P EUR DIS

Anteil Wertpapiername
8,82% Sberbank of Russia PJSC
7,69% Novatek OJSC
6,36% Gazprom PJSC
6,34% LUKOIL PJSC
4,46% OTP Bank PLC
4,37% Magnit PJSC
3,82% Alrosa PJSC
3,48% LUKOIL PJSC
3,25% Tatneft PJSC
3,07% Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC
Stand: 30.11.2016

Ratings zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - P EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 26.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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