NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - P EUR...

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  • 3.717,950 EUR
  • -40,66
  • -1,08%
  • 21.03.2017, 08:00:00
WKN: 935939 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0109226075 Schwerpunkt: Aktien Osteur...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 3.829,490 ( n.a. ) Eröffnung 3.717,95 Hoch / Tief (heute) 3.717,95 / 3.717,95 Fondsvolumen 58,31 Mio. EUR (Stand: 21.03.2017)
Geld 3.717,950 ( n.a. ) Vortag 3.758,61 Hoch / Tief (1 Jahr) 3.891,80 / 2.911,30 Performance 1 Monat / 1 Jahr -4,47% / +21,25%
Benchmark
  • NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - P EUR...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 3.717,95 EUR -40,66 -1,08% 21.03. 08:00:00 3.717,950 / 3.829,490

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Osteuropa

Performance-Kennzahlen zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - P EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -4,47% +0,59% +21,25% +18,43% +1,54% -16,92%
relativer Return -0,14% +0,71% -5,46% -8,36% -2,23% -6,13%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,14% +0,24% -0,47% -0,24% -0,04% -0,05%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,26% +31,58% -5,20% -19,55% -4,70% +27,31%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,15 +0,11 +0,14 -0,17 -0,15 -0,23
Excess Return +19,13% +4,99% +10,27% -14,35% -16,03% -79,81%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - P EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 20,37% 16,50% 16,70% 21,84% 20,19% 29,45%
max. Verlust -8,28% -8,28% -8,89% -36,12% -41,25% -74,37%
pos. Monate 0,00% 33,33% 75,00% 66,67% 58,33% 60,00%
1-Monats-Hoch -4,47% +6,83% +9,97% +12,65% +12,65% +23,71%
1-Monats-Tief -4,47% -4,47% -5,99% -16,14% -16,14% -38,15%
Höchstkurs 3.891,80 3.891,80 3.891,80 3.913,30 4.388,73 6.113,08
Tiefstkurs 3.569,72 3.569,72 2.949,08 2.444,76 2.444,76 1.530,31
Durchschnittspreis 3.725,36 3.738,78 3.333,42 3.362,86 3.586,10 3.773,07

Fondsstrategie zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - P EUR DIS

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen, die in einem Europäischen Schwellenland niedergelassen sind, notiert oder gehandelt werden. Direkte Investitionen in Russland sind ausgeschlossen.

Fondsprospekte zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - P EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - P EUR DIS

Auflagedatum 18.06.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 47,15 EUR (14.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Nathan Griffiths
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - P EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,91%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - P EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - P EUR DIS

Anteil Wertpapiername
8,35% Sberbank of Russia PJSC
7,73% Novatek OJSC
6,65% LUKOIL PJSC
5,37% Gazprom PJSC
4,38% Magnit PJSC
4,35% OTP Bank PLC
3,36% Alrosa PJSC
3,30% Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC
3,17% Bank Zachodni WBK SA
3,12% Alpha Bank AE
Stand: 31.12.2016

Ratings zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - P EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 23.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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