NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - P DIS...

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  • 3.623,280 EUR
  • +91,47
  • +2,59%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: 935939 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0109226075 Schwerpunkt: Aktien Osteur...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 3.731,980 ( n.a. ) Eröffnung 3.623,28 Hoch / Tief (heute) 3.623,28 / 3.623,28 Fondsvolumen 52,25 Mio. EUR (Stand: 08.12.2016)
Geld 3.623,280 ( n.a. ) Vortag 3.531,81 Hoch / Tief (1 Jahr) 3.623,28 / 2.444,76 Performance 1 Monat / 1 Jahr +12,26% / +28,18%
Benchmark
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Alle Kurse zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - P DIS EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 3.623,28 EUR +91,47 +2,59% 08.12. 08:00:00 3.623,280 / 3.731,980

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Osteuropa

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - P DIS EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +12,26% +10,18% +25,35% -3,64% +14,24% -19,42%
relativer Return -1,30% -2,49% -7,80% -8,15% -0,59% +0,74%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,30% -0,84% -0,67% -0,24% -0,01% +0,01%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +26,92% -5,20% -19,55% -4,70% +27,31% -23,76%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,16% +0,23% -0,53% -0,79% -0,16% -2,78%
Excess Return +25,28% +5,46% -11,80% -16,40% -3,33% -82,31%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - P DIS EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 16,64% 16,55% 21,84% 22,42% 20,26% 29,58%
max. Verlust -2,65% -6,66% -16,27% -36,12% -41,25% -74,37%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 47,22% 50,00% 51,67%
1-Monats-Hoch +12,26% +12,26% +13,13% +13,13% +14,71% +25,55%
1-Monats-Tief +12,26% -3,07% -6,75% -10,50% -10,50% -36,41%
Höchstkurs 3.623,28 3.623,28 3.623,28 4.001,02 4.388,73 6.113,08
Tiefstkurs 3.227,68 3.155,14 2.444,76 2.444,76 2.444,76 1.530,31
Durchschnittspreis 3.391,02 3.310,42 3.067,15 3.359,59 3.584,53 3.807,84

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - P DIS EUR

Der Fonds investiert in Unternehmen, die in europäischen Schwellenländern ansässig sind, dort notiert oder gehandelt werden. Bei den Anlageentscheidungen für das Portfolio werden zwei Strategien kombiniert: die Auswahl einzelner Aktien (Bottom-up-Ansatz) und die Analyse des wirtschaftlichen Potenzials der Länder, in die der Fonds investiert (Top-down-Ansatz).

Fondsziel zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - P DIS EUR

Ziel dieses Subfonds besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlage vor allem (mindestens 2/3) in ein breitgefachertes Portfolio von Aktien, die auf den offiziellen Borsen der osteuropaischen Lander verhandelt werden, zu erreichen.

Fondsprospekte zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - P DIS EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - P DIS EUR

Auflagedatum 27.03.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 62,00 EUR (14.12.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Nathan Griffiths
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - P DIS EUR

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,91%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - P DIS EUR

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - P DIS EUR

Anteil Wertpapiername
9,03% Sberbank of Russia PJSC
7,22% Novatek OJSC
6,54% LUKOIL PJSC
6,45% Gazprom PJSC
4,56% Magnit PJSC
4,42% OTP Bank PLC
4,24% MMC Norilsk Nickel PJSC
3,46% LUKOIL PJSC
3,26% Alrosa PJSC
3,16% Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC
Stand: 30.09.2016

Ratings zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - P DIS EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.11.2016
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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