NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - P EUR...

Fonds
3.792,950 EUR +16,27 +0,43% 27.04.2017, 08:00:00
WKN: 935939 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0109226075 Schwerpunkt: Aktien Osteur...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 3.906,740 ( n.a. ) Eröffnung 3.792,95 Hoch / Tief (heute) 3.792,95 / 3.792,95 Fondsvolumen 58,20 Mio. EUR (Stand: 27.04.2017)
Geld 3.792,950 ( n.a. ) Vortag 3.776,68 Hoch / Tief (1 Jahr) 3.891,80 / 2.911,30 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,48% / +21,07%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 3.792,95 EUR +16,27 +0,43% 27.04. 08:00:00 3.792,950 / 3.906,740

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Osteuropa

Performance-Kennzahlen zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - P EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,48% -0,22% +21,07% +21,06% +7,02% -19,03%
relativer Return +2,15% +3,64% -4,49% -5,63% -2,05% -5,78%
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,15% +1,20% -0,38% -0,16% -0,03% -0,05%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,29% +31,58% -5,20% -19,55% -4,70% +27,31%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,17 -0,07 +0,18 -0,12 -0,10 -0,24
Excess Return +18,95% -3,03% +12,90% -10,79% -10,55% -81,92%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - P EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,61% 15,94% 16,23% 21,63% 20,08% 29,43%
max. Verlust -3,82% -8,28% -8,48% -36,12% -41,25% -74,37%
pos. Monate 100,00% 33,33% 66,67% 55,56% 51,67% 51,67%
1-Monats-Hoch +3,48% +3,48% +8,73% +11,86% +11,86% +19,06%
1-Monats-Tief +3,48% -2,28% -5,43% -11,06% -11,79% -45,11%
Höchstkurs 3.824,00 3.891,80 3.891,80 3.913,30 4.388,73 6.113,08
Tiefstkurs 3.665,40 3.569,72 2.949,08 2.444,76 2.444,76 1.530,31
Durchschnittspreis 3.735,11 3.747,27 3.393,99 3.372,37 3.583,60 3.757,66

Fondsstrategie zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - P EUR DIS

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen, die in einem Europäischen Schwellenland niedergelassen sind, notiert oder gehandelt werden. Direkte Investitionen in Russland sind ausgeschlossen.

Fondsprospekte zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - P EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - P EUR DIS

Auflagedatum 18.06.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 47,15 EUR (14.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Nathan Griffiths
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - P EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,91%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - P EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - P EUR DIS

Anteil Wertpapiername
8,11% Sberbank of Russia PJSC
7,26% Novatek OJSC
6,40% LUKOIL PJSC
5,01% Gazprom PJSC
4,89% OTP Bank PLC
3,78% Bank Zachodni WBK SA
3,56% Alrosa PJSC
3,46% KGHM Polska Miedz SA
3,45% Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC
3,34% Magnit PJSC
Stand: 31.01.2017

Ratings zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - P EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 30.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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