NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - P DIS...

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  • 3.691,550 EUR
  • -4,37
  • -0,12%
  • 18.01.2017, 08:00:00
WKN: 935939 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0109226075 Schwerpunkt: Aktien Osteur...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 3.802,300 ( n.a. ) Eröffnung 3.691,55 Hoch / Tief (heute) 3.691,55 / 3.691,55 Fondsvolumen 57,20 Mio. EUR (Stand: 17.01.2017)
Geld 3.691,550 ( n.a. ) Vortag 3.695,92 Hoch / Tief (1 Jahr) 3.811,96 / 2.413,44 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,15% / +48,97%
Benchmark
  • NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - P DIS...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 3.691,55 EUR -4,37 -0,12% 18.01. 08:00:00 3.691,550 / 3.802,300

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Osteuropa

Performance-Kennzahlen zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - P DIS EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,15% +13,71% +48,04% +1,77% +11,54% -15,64%
relativer Return -1,17% -4,59% -9,40% -8,57% -2,12% -3,33%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,17% -1,55% -0,82% -0,25% -0,04% -0,03%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,33% +31,58% -5,20% -19,55% -4,70% +27,31%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,33 +0,30 -0,09 -0,21 -0,05 -0,23
Excess Return +47,99% +14,47% -6,39% -17,52% -6,03% -78,53%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - P DIS EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 15,12% 16,55% 20,38% 22,51% 20,21% 29,54%
max. Verlust -3,04% -6,66% -11,74% -36,12% -41,25% -74,37%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 58,33% 56,67% 54,17%
1-Monats-Hoch +0,96% +11,87% +14,27% +14,27% +14,27% +23,46%
1-Monats-Tief +0,96% +0,96% -3,16% -14,40% -14,40% -30,19%
Höchstkurs 3.811,96 3.811,96 3.811,96 3.913,30 4.388,73 6.113,08
Tiefstkurs 3.636,97 3.157,57 2.444,76 2.444,76 2.444,76 1.530,31
Durchschnittspreis 3.712,43 3.494,26 3.155,88 3.352,49 3.591,52 3.795,20

Fondsstrategie zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - P DIS EUR

Der Fonds investiert in Unternehmen, die in europäischen Schwellenländern ansässig sind, dort notiert oder gehandelt werden. Bei den Anlageentscheidungen für das Portfolio werden zwei Strategien kombiniert: die Auswahl einzelner Aktien (Bottom-up-Ansatz) und die Analyse des wirtschaftlichen Potenzials der Länder, in die der Fonds investiert (Top-down-Ansatz).

Fondsziel zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - P DIS EUR

Ziel dieses Subfonds besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlage vor allem (mindestens 2/3) in ein breitgefachertes Portfolio von Aktien, die auf den offiziellen Borsen der osteuropaischen Lander verhandelt werden, zu erreichen.

Fondsprospekte zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - P DIS EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - P DIS EUR

Auflagedatum 27.03.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 47,15 EUR (14.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Nathan Griffiths
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - P DIS EUR

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,91%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - P DIS EUR

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - P DIS EUR

Anteil Wertpapiername
8,63% Sberbank of Russia PJSC
6,76% Novatek OJSC
6,44% LUKOIL PJSC
6,36% Gazprom PJSC
4,78% OTP Bank PLC
4,18% Magnit PJSC
3,88% Alrosa PJSC
3,35% LUKOIL PJSC
3,00% Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC
2,78% Tatneft PJSC
Stand: 31.10.2016

Ratings zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - P DIS EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 19.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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