NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - X CAP...

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  • 53,090 EUR
  • -0,11
  • -0,21%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: 541108 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0113311731 Schwerpunkt: Aktien Osteur...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 55,740 ( n.a. ) Eröffnung 53,09 Hoch / Tief (heute) 53,09 / 53,09 Fondsvolumen 57,19 Mio. EUR (Stand: 18.01.2017)
Geld 53,090 ( n.a. ) Vortag 53,20 Hoch / Tief (1 Jahr) 54,94 / 34,95 Performance 1 Monat / 1 Jahr 0,00% / +46,41%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 53,09 EUR -0,11 -0,21% 19.01. 08:00:00 53,090 / 55,740

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Osteuropa

Performance-Kennzahlen zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - X CAP EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance 0,00% +12,81% +48,23% +0,13% +6,98% -20,54%
relativer Return -1,13% -4,45% -9,11% -9,80% -5,27% -8,45%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,13% -1,51% -0,79% -0,29% -0,09% -0,07%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,47% +30,94% -5,68% -19,94% -5,17% +26,66%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,36 +0,27 -0,12 -0,24 -0,10 -0,25
Excess Return +48,18% +13,14% -8,03% -20,26% -10,59% -83,43%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - X CAP EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 14,71% 16,55% 20,35% 22,49% 20,20% 29,53%
max. Verlust -3,17% -6,68% -11,76% -36,36% -42,03% -74,53%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 58,33% 56,67% 54,17%
1-Monats-Hoch +0,81% +11,20% +14,10% +14,10% +14,10% +26,29%
1-Monats-Tief +0,81% +0,81% -3,18% -12,58% -12,58% -32,03%
Höchstkurs 54,94 54,94 54,94 54,94 60,29 82,09
Tiefstkurs 52,43 44,96 34,95 34,95 34,95 20,91
Durchschnittspreis 53,49 50,08 45,13 47,10 49,89 52,06

Fondsstrategie zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - X CAP EUR

Der Fonds investiert in Unternehmen, die in europäischen Schwellenländern ansässig sind, dort notiert oder gehandelt werden. Bei den Anlageentscheidungen für das Portfolio werden zwei Strategien kombiniert: die Auswahl einzelner Aktien (Bottom-up-Ansatz) und die Analyse des wirtschaftlichen Potenzials der Länder, in die der Fonds investiert (Top-down-Ansatz).

Fondsziel zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - X CAP EUR

Ziel dieses Subfonds besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlage vor allem (mindestens 2/3) in ein breitgefachertes Portfolio von Aktien, die auf den offiziellen Borsen der osteuropaischen Lander verhandelt werden, zu erreichen.

Fondsprospekte zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - X CAP EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - X CAP EUR

Auflagedatum 24.03.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Nathan Griffiths
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - X CAP EUR

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 2,00%
Total Expense Ratio 2,40%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - X CAP EUR

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - X CAP EUR

Anteil Wertpapiername
8,63% Sberbank of Russia PJSC
6,76% Novatek OJSC
6,44% LUKOIL PJSC
6,36% Gazprom PJSC
4,78% OTP Bank PLC
4,18% Magnit PJSC
3,88% Alrosa PJSC
3,35% LUKOIL PJSC
3,00% Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC
2,78% Tatneft PJSC
Stand: 31.10.2016

Ratings zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - X CAP EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 20.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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