NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - X EUR...

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  • 54,620 EUR
  • -0,81
  • -1,46%
  • 24.02.2017, 08:00:00
WKN: 541108 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0113311731 Schwerpunkt: Aktien Osteur...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 57,350 ( n.a. ) Eröffnung 54,62 Hoch / Tief (heute) 54,62 / 54,62 Fondsvolumen 66,01 Mio. EUR (Stand: 23.02.2017)
Geld 54,620 ( n.a. ) Vortag 55,43 Hoch / Tief (1 Jahr) 56,05 / 38,42 Performance 1 Monat / 1 Jahr +5,60% / +39,37%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 54,62 EUR -0,81 -1,46% 24.02. 08:00:00 54,620 / 57,350

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Osteuropa

Performance-Kennzahlen zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - X EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +5,60% +13,03% +41,44% +9,50% +4,82% -20,69%
relativer Return +0,71% -1,64% -6,20% -7,16% -4,60% -8,22%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,71% -0,55% -0,53% -0,21% -0,08% -0,07%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,70% +30,94% -5,68% -19,94% -5,17% +26,66%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,36 +0,21 +0,02 -0,14 -0,12 -0,25
Excess Return +39,32% +9,75% +1,34% -12,40% -12,75% -83,58%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - X EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 14,39% 15,38% 16,61% 22,41% 20,17% 29,52%
max. Verlust -2,46% -4,46% -8,96% -36,36% -42,03% -74,53%
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 63,89% 56,67% 57,50%
1-Monats-Hoch +5,60% +6,91% +11,00% +11,00% +11,00% +25,31%
1-Monats-Tief +5,60% +0,11% -4,92% -13,80% -14,00% -42,39%
Höchstkurs 56,05 56,05 56,05 56,05 60,29 82,09
Tiefstkurs 52,49 47,85 38,42 34,95 34,95 20,91
Durchschnittspreis 54,60 53,05 46,83 47,22 49,93 51,92

Fondsstrategie zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - X EUR ACC

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen, die in einem Europäischen Schwellenland niedergelassen sind, notiert oder gehandelt werden. Direkte Investitionen in Russland sind ausgeschlossen.

Fondsprospekte zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - X EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - X EUR ACC

Auflagedatum 24.03.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Nathan Griffiths
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - X EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 2,00%
Total Expense Ratio 2,40%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - X EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - X EUR ACC

Anteil Wertpapiername
8,82% Sberbank of Russia PJSC
7,69% Novatek OJSC
6,36% Gazprom PJSC
6,34% LUKOIL PJSC
4,46% OTP Bank PLC
4,37% Magnit PJSC
3,82% Alrosa PJSC
3,48% LUKOIL PJSC
3,25% Tatneft PJSC
3,07% Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC
Stand: 30.11.2016

Ratings zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - X EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 27.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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