NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - X CAP...

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  • 49,810 EUR
  • +0,79
  • +1,61%
  • 05.12.2016, 08:00:00
WKN: 541108 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0113311731 Schwerpunkt: Aktien Osteur...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 52,300 ( n.a. ) Eröffnung 49,81 Hoch / Tief (heute) 49,81 / 49,81 Fondsvolumen 49,66 Mio. EUR (Stand: 01.12.2016)
Geld 49,810 ( n.a. ) Vortag 49,02 Hoch / Tief (1 Jahr) 49,15 / 34,95 Performance 1 Monat / 1 Jahr +7,26% / +11,08%
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Alle Kurse zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - X CAP EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 49,81 EUR +0,79 +1,61% 05.12. 08:00:00 49,810 / 52,300

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Osteuropa

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - X CAP EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +7,26% +6,84% +9,32% -11,60% +1,26% -24,34%
relativer Return -1,76% -3,73% -7,78% -10,15% -3,14% -2,33%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,76% -1,26% -0,67% -0,30% -0,05% -0,02%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +20,09% -5,68% -19,94% -5,17% +26,66% -24,15%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,42% -0,14% -0,88% -0,98% -0,80% -2,95%
Excess Return +9,28% -3,33% -19,76% -20,42% -16,31% -87,23%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - X CAP EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 16,45% 15,72% 22,04% 22,39% 20,29% 29,57%
max. Verlust -2,65% -6,68% -22,06% -36,97% -42,03% -74,53%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 50,00% 48,33% 49,17%
1-Monats-Hoch +7,26% +7,26% +7,28% +11,47% +16,96% +26,92%
1-Monats-Tief +7,26% -1,91% -8,97% -10,56% -12,18% -24,45%
Höchstkurs 49,15 49,15 49,15 55,45 60,29 82,09
Tiefstkurs 44,96 44,96 34,95 34,95 34,95 20,91
Durchschnittspreis 47,42 46,91 43,64 47,14 49,72 52,24

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - X CAP EUR

Der Fonds investiert in Unternehmen, die in europäischen Schwellenländern ansässig sind, dort notiert oder gehandelt werden. Bei den Anlageentscheidungen für das Portfolio werden zwei Strategien kombiniert: die Auswahl einzelner Aktien (Bottom-up-Ansatz) und die Analyse des wirtschaftlichen Potenzials der Länder, in die der Fonds investiert (Top-down-Ansatz).

Fondsziel zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - X CAP EUR

Ziel dieses Subfonds besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlage vor allem (mindestens 2/3) in ein breitgefachertes Portfolio von Aktien, die auf den offiziellen Borsen der osteuropaischen Lander verhandelt werden, zu erreichen.

Fondsprospekte zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - X CAP EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - X CAP EUR

Auflagedatum 24.03.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Nathan Griffiths
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - X CAP EUR

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 2,00%
Total Expense Ratio 2,40%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - X CAP EUR

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - X CAP EUR

Anteil Wertpapiername
8,69% Sberbank of Russia PJSC
7,15% Novatek OJSC
6,38% Lukoil PJSC
6,31% Gazprom PJSC
4,36% Magnit PJSC
4,01% MMC Norilsk Nickel PJSC
3,75% OTP Bank PLC
3,20% Lukoil PJSC
3,09% Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC
2,91% Bank Pekao SA
Stand: 31.08.2016

Ratings zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - X CAP EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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