NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - X EUR...

Fonds
54,110 EUR +0,09 +0,17% 22.05.2017, 08:00:00
WKN: 541108 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0113311731 Schwerpunkt: Aktien Osteur...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 56,820 ( n.a. ) Eröffnung 54,11 Hoch / Tief (heute) 54,11 / 54,11 Fondsvolumen 56,98 Mio. EUR (Stand: 19.05.2017)
Geld 54,110 ( n.a. ) Vortag 54,02 Hoch / Tief (1 Jahr) 56,05 / 42,08 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,23% / +24,71%
Benchmark
NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - X EUR...
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KAG (EUR) 54,11 EUR +0,09 +0,17% 22.05. 08:00:00 54,110 / 56,820

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Osteuropa

Performance-Kennzahlen zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - X EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,23% -2,63% +24,71% +6,10% +14,76% -22,95%
relativer Return +4,31% +4,27% -3,09% -3,43% -3,32% -7,44%
rel. Return Monatsdurchschnitt +4,31% +1,40% -0,26% -0,10% -0,06% -0,06%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,23% +30,94% -5,68% -19,94% -5,17% +26,66%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,40 -0,09 -0,03 -0,25 -0,03 -0,26
Excess Return +22,59% -4,16% -2,06% -21,28% -2,81% -85,84%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - X EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 13,30% 15,86% 16,03% 21,63% 19,95% 29,43%
max. Verlust -3,40% -7,50% -8,30% -36,36% -42,03% -74,53%
pos. Monate 100,00% 66,67% 91,67% 69,44% 63,33% 61,67%
1-Monats-Hoch +0,32% +0,36% +8,12% +12,36% +12,36% +19,09%
1-Monats-Tief +0,32% -4,16% -4,16% -15,50% -16,17% -43,28%
Höchstkurs 55,52 55,57 56,05 56,05 60,29 82,09
Tiefstkurs 53,45 51,40 42,08 34,95 34,95 20,91
Durchschnittspreis 54,48 53,89 49,26 47,69 50,00 51,56

Fondsstrategie zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - X EUR ACC

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen, die in einem Europäischen Schwellenland niedergelassen sind, notiert oder gehandelt werden. Direkte Investitionen in Russland sind ausgeschlossen.

Fondsprospekte zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - X EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - X EUR ACC

Auflagedatum 24.03.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Nathan Griffiths
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - X EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 2,00%
Total Expense Ratio 2,40%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - X EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - X EUR ACC

Anteil Wertpapiername
8,36% Sberbank of Russia PJSC
8,11% Novatek OJSC
6,24% LUKOIL PJSC
4,31% OTP Bank PLC
4,09% Gazprom PJSC
3,74% Bank Zachodni WBK SA
3,65% KGHM Polska Miedz SA
3,59% Magnit PJSC
3,03% Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC
2,97% Alrosa PJSC
Stand: 28.02.2017

Ratings zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - X EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 24.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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