NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - X EUR...

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  • 53,350 EUR
  • +0,58
  • +1,10%
  • 28.03.2017, 08:00:00
WKN: 541108 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0113311731 Schwerpunkt: Aktien Osteur...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 56,020 ( n.a. ) Eröffnung 53,35 Hoch / Tief (heute) 53,35 / 53,35 Fondsvolumen 57,03 Mio. EUR (Stand: 27.03.2017)
Geld 53,350 ( n.a. ) Vortag 52,77 Hoch / Tief (1 Jahr) 56,05 / 42,08 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,31% / +23,50%
Benchmark
  • NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - X EUR...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 53,35 EUR +0,58 +1,10% 28.03. 08:00:00 53,350 / 56,020

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Osteuropa

Performance-Kennzahlen zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - X EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,31% +0,08% +22,15% +11,66% -2,58% -23,67%
relativer Return -0,47% +1,32% -6,24% -9,21% -4,78% -9,26%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,47% +0,44% -0,54% -0,27% -0,08% -0,08%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,27% +30,94% -5,68% -19,94% -5,17% +26,66%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,19 +0,09 +0,05 -0,21 -0,19 -0,26
Excess Return +20,03% +4,10% +3,50% -17,93% -20,15% -86,56%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - X EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 19,97% 16,40% 16,61% 21,79% 20,16% 29,44%
max. Verlust -5,22% -8,30% -8,96% -36,36% -42,03% -74,53%
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 52,78% 50,00% 50,83%
1-Monats-Hoch -2,31% +3,87% +8,70% +11,80% +11,80% +19,04%
1-Monats-Tief -2,31% -2,31% -5,48% -11,10% -11,82% -45,14%
Höchstkurs 54,23 56,05 56,05 56,05 60,29 82,09
Tiefstkurs 51,40 51,40 42,08 34,95 34,95 20,91
Durchschnittspreis 53,23 53,87 47,80 47,40 49,91 51,81

Fondsstrategie zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - X EUR ACC

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen, die in einem Europäischen Schwellenland niedergelassen sind, notiert oder gehandelt werden. Direkte Investitionen in Russland sind ausgeschlossen.

Fondsprospekte zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - X EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - X EUR ACC

Auflagedatum 24.03.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Nathan Griffiths
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - X EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 2,00%
Total Expense Ratio 2,40%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - X EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - X EUR ACC

Anteil Wertpapiername
8,35% Sberbank of Russia PJSC
7,73% Novatek OJSC
6,65% LUKOIL PJSC
5,37% Gazprom PJSC
4,38% Magnit PJSC
4,35% OTP Bank PLC
3,36% Alrosa PJSC
3,30% Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC
3,17% Bank Zachodni WBK SA
3,12% Alpha Bank AE
Stand: 31.12.2016

Ratings zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - X EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 29.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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