NN (L) EMERGING MARKETS CORPORATE DEB...

Fonds
332,350 EUR +0,29 +0,09% 26.05.2017, 08:00:00
WKN: A1JFYE Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0574974753 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 332,350 ( n.a. ) Eröffnung 332,35 Hoch / Tief (heute) 332,35 / 332,35 Fondsvolumen 137,80 Mio. EUR (Stand: 25.05.2017)
Geld 332,350 ( n.a. ) Vortag 332,06 Hoch / Tief (1 Jahr) 332,75 / 307,20 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,35% / +8,70%
Benchmark
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Alle Kurse zu NN (L) EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT - P EUR ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 371,70 USD -0,64 -0,17% 26.05. 08:00:00 371,700 / 371,700
KAG (EUR) 332,35 EUR +0,29 +0,09% 26.05. 08:00:00 332,350 / 332,350

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu NN (L) EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT - P EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,35% +1,30% +8,22% n.a. +25,02% n.a.
relativer Return +1,38% +4,15% +5,12% n.a. -4,18% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,38% +1,36% +0,42% n.a. -0,07% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,06% +9,86% -3,16% +3,07% -1,90% +17,61%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,23 +0,04 n.a. -0,02 +0,29 n.a.
Excess Return +6,10% +0,25% n.a. -0,30% +7,45% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT - P EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,68% 1,70% 2,73% n.a. 4,33% n.a.
max. Verlust -0,41% -1,04% -3,45% n.a. -10,05% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% n.a. 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,35% +1,10% +2,66% n.a. +3,87% n.a.
1-Monats-Tief +0,35% -0,40% -3,31% n.a. -7,39% n.a.
Höchstkurs 332,75 332,75 332,75 n.a. 332,75 n.a.
Tiefstkurs 330,89 324,73 306,84 n.a. 265,34 n.a.
Durchschnittspreis 331,93 329,28 322,37 n.a. 302,09 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT - P EUR ACC H

Der Fonds investiert in Schuldtitel, die überwiegend auf US-Dollar lauten und hauptsächlich von Unternehmen (privaten Emittenten) und in geringerem Maße von staatlichen Stellen emittiert werden. Diese Emittenten haben ihren Sitz in den Schwellenländern Süd- und Mittelamerikas (Karibik inbegriffen), Mitteleuropas, Osteuropas, Asiens, Afrikas und des Nahen Ostens. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index hedged (EUR), übertroffen werden.

Fondsprospekte zu NN (L) EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT - P EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT - P EUR ACC H

Auflagedatum 01.02.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Victor Rodriquez
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT - P EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,62%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT - P EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu NN (L) EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT - P EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
2,16% Petrobras Global Finance BV 4,25% 02.10.2023
2,13% Altice Financing SA 7,5% 15.05.2026
1,84% Lukoil International Finance BV 4,563% 24.04.2023
1,76% Cemex Finance LLC 9,375% 12.10.2022
1,73% OCP SA 6,875% 25.04.2044
1,70% Bank of India/London 6,25% 16.02.2021
1,68% Sibur Securities DAC 3,914% 31.01.2018
1,68% Banco de Reservas de la Republica Dominicana 7% 01.02.2023
1,63% CRCC Yupeng Ltd (var)
1,60% United Overseas Bank Ltd (var) 16.09.2026
Stand: 28.02.2017

Ratings zu NN (L) EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT - P EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2014
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 29.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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