NN (L) EMERGING MARKETS CORPORATE DEB...

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  • 317,700 EUR
  • +0,89
  • +0,28%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JFYE Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0574974753 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 317,700 ( n.a. ) Eröffnung 317,70 Hoch / Tief (heute) 317,70 / 317,70 Fondsvolumen 127,34 Mio. EUR (Stand: 06.12.2016)
Geld 317,700 ( n.a. ) Vortag 316,81 Hoch / Tief (1 Jahr) 326,20 / 284,86 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,98% / +5,94%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu NN (L) EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT - P CAP EUR (HEDGED I)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 342,02 USD +1,98 +0,58% 07.12. 08:00:00 342,020 / 342,020
KAG (EUR) 317,70 EUR +0,89 +0,28% 07.12. 08:00:00 317,700 / 317,700

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NN (L) EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT - P CAP EUR (HEDGED I) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,98% -2,62% +6,85% +9,61% +25,67% n.a.
relativer Return -1,97% -2,16% +2,25% -17,28% -12,82% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,97% -0,72% +0,19% -0,53% -0,23% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +9,07% -3,16% +3,07% -1,90% +17,61% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,89% -0,19% +0,36% -0,78% +1,70% n.a.
Excess Return +6,78% -0,73% +1,45% -3,29% +8,10% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT - P CAP EUR (HEDGED I)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,65% 3,67% 3,58% 4,03% 4,76% n.a.
max. Verlust -2,86% -3,45% -3,93% -10,05% -10,05% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 55,56% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch -2,20% -0,29% +2,89% +2,89% +3,28% n.a.
1-Monats-Tief -2,20% -2,20% -2,20% -2,49% -4,03% n.a.
Höchstkurs 324,23 326,20 326,20 326,20 326,20 n.a.
Tiefstkurs 314,96 314,96 284,86 284,86 250,85 n.a.
Durchschnittspreis 317,41 322,07 308,67 305,65 296,05 n.a.

Fondsinformationen

Fondsziel zu NN (L) EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT - P CAP EUR (HEDGED I)

Ziel dieses Fonds ist ein Engagement in Unternehmensanleihen der Schwellenländer durch die Anlage in einem diversifizierten Portfolio aus festverzinslichen Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Wertpapieren gemäß Rule 144A, Derivaten und Einlagen. Die festverzinslichen Wertpapiere und Geldmarktinstrumente werden hauptsächlich von öffentlichen oder privaten Emittenten aus Entwicklungsländern (Schwellenmärkte) - Süd - und Mittelamerika (einschließlich Karibik), Mitteleuropa, Osteuropa, Asien, Afrika und Naher Osten - begeben.

Fondsprospekte zu NN (L) EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT - P CAP EUR (HEDGED I)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT - P CAP EUR (HEDGED I)

Auflagedatum 01.02.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Victor Rodriquez
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT - P CAP EUR (HEDGED I)

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,62%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT - P CAP EUR (HEDGED I)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu NN (L) EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT - P CAP EUR (HEDGED I)

Anteil Wertpapiername
2,85% Lukoil International Finance BV 4,563% 24.04.2023
2,41% CRCC Yupeng Ltd (var)
2,35% CCCI Treasure Ltd (var)
2,16% Petrobras Global Finance BV 4,25% 02.10.2023
2,16% Altice Financing SA 7,5% 15.05.2026
1,92% OCP SA 6,875% 25.04.2044
1,78% Gazprom Neft OAO Via GPN Capital SA 6% 27.11.2023
1,75% Sibur Securities DAC 3,914% 31.01.2018
1,74% Beijing State-Owned Assets Management Hong Kong 4,125% 26.05.2025
1,73% Digicel Group Ltd 7,125% 01.04.2022
Stand: 30.09.2016

Ratings zu NN (L) EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT - P CAP EUR (HEDGED I)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2014
S&P Management Rating - n.a.
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