NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (HARD CU...

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  • 323,586 EUR
  • -0,44
  • -0,13%
  • 23.02.2017, 08:00:00
WKN: A1H9RS Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0555020303 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 333,289 ( n.a. ) Eröffnung 323,59 Hoch / Tief (heute) 323,59 / 323,59 Fondsvolumen 3,24 Mrd. USD (Stand: 23.02.2017)
Geld 323,586 ( n.a. ) Vortag 324,02 Hoch / Tief (1 Jahr) 324,02 / 268,48 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,27% / +15,65%
Benchmark
  • NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (HARD CU...
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Alle Kurse zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (HARD CURRENCY) - P USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 342,48 USD +0,60 +0,18% 23.02. 08:00:00 342,480 / 352,750
KAG (EUR) 323,59 EUR -0,44 -0,13% 23.02. 08:00:00 323,586 / 333,289

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (HARD CURRENCY) - P USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,27% +4,45% +20,44% +54,38% +62,67% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,55% +15,69% +11,29% +18,13% -8,84% +18,63%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,34 +0,88 +0,63 +0,18 +0,37 n.a.
Excess Return +13,53% +9,91% +10,94% +4,36% +12,33% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (HARD CURRENCY) - P USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,59% 3,75% 5,76% 5,26% 5,56% n.a.
max. Verlust -0,36% -0,85% -6,51% -8,97% -10,87% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 61,11% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +1,59% +2,03% +4,83% +4,83% +5,30% n.a.
1-Monats-Tief +1,59% +1,17% -5,38% -5,38% -7,41% n.a.
Höchstkurs 342,48 342,48 345,67 345,67 345,67 n.a.
Tiefstkurs 336,19 325,08 295,68 286,14 258,37 n.a.
Durchschnittspreis 339,32 334,25 329,46 311,65 301,12 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (HARD CURRENCY) - P USD ACC

Die Zielsetzung des Teilfonds besteht darin, durch Investition in ein diversifiziertes Portfolio aus Schuldverschreibungen, wie z.B. Anleihen mit variabler Verzinsung, Optionsanleihen, Wandelanleihen, Brady Anleihen und nachrangigen Schuldtiteln, in Währungen der OECD Staaten, langfristigen Kapitalzuwachs in EURO zu maximieren. Der Teilfonds investiert in einkommensschwache bis mittelstarke Entwicklungsländer Latein Amerikas, Ost Europas und Afrikas. Referenzindex ist der JP Morgan EMBI Global Diversified.

Fondsprospekte zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (HARD CURRENCY) - P USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (HARD CURRENCY) - P USD ACC

Auflagedatum 26.07.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ruijer, Rodriguez, Assalin
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (HARD CURRENCY) - P USD ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (HARD CURRENCY) - P USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (HARD CURRENCY) - P USD ACC

Anteil Wertpapiername
4,47% NN(L)Frontier Markets Debt I Cap USD
2,93% NN (L) Emerging Markets Corporate Debt - Z Cap USD
2,15% 1MDB Global Investments Ltd 4,4% 09.03.2023
1,87% Turkey Government International Bond 4,875% 16.04.2043
1,80% Uruguay Government International Bond 5,1% 18.06.2050
1,39% Petroleos Mexicanos 6,625% 15.06.2035
1,38% Republic of Cameroon International Bond 9,5% 19.11.2025
1,25% Ukraine Government International Bond 7,75% 01.09.2019
1,18% Sri Lanka Government International Bond 6,85% 03.11.2025
1,18% Lebanon Government International Bond 5% 12.10.2017
Stand: 30.11.2016

Ratings zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (HARD CURRENCY) - P USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.01.2017
Lipper Leaders 25.02.2017
€uro FondsNote 1 31.12.2016
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