NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (HARD CU...

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  • 1.008,003 EUR
  • +14,13
  • +1,42%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A1H9RX Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0555020642 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 1.058,399 ( n.a. ) Eröffnung 1.008,00 Hoch / Tief (heute) 1.008,00 / 1.008,00 Fondsvolumen 3,01 Mrd. USD (Stand: 07.12.2016)
Geld 1.008,003 ( n.a. ) Vortag 993,87 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.032,18 / 834,43 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,08% / +5,54%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (HARD CURRENCY) - X DIS USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 1.070,67 USD +1,31 +0,12% 08.12. 08:00:00 1.070,670 / 1.124,200
KAG (EUR) 1.008,00 EUR +14,13 +1,42% 08.12. 08:00:00 1.008,003 / 1.058,399

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (HARD CURRENCY) - X DIS USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,08% -0,59% +6,20% +33,02% +34,65% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +11,80% +7,17% +13,51% -15,31% +12,37% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,66% -0,65% -0,53% -2,47% -1,35% n.a.
Excess Return +4,94% -4,85% -3,44% -16,58% -9,52% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (HARD CURRENCY) - X DIS USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,58% 7,79% 7,44% 6,51% 7,08% n.a.
max. Verlust -5,71% -6,57% -7,90% -15,15% -18,39% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 50,00% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch -3,67% -0,55% +3,92% +3,92% +4,20% n.a.
1-Monats-Tief -3,67% -3,67% -4,89% -6,79% -6,79% n.a.
Höchstkurs 1.114,07 1.124,27 1.124,27 1.124,27 1.149,26 n.a.
Tiefstkurs 1.050,45 1.050,45 937,92 937,92 937,92 n.a.
Durchschnittspreis 1.068,91 1.099,01 1.044,98 1.042,72 1.050,23 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (HARD CURRENCY) - X DIS USD

Der Fonds investiert in Schuldtitel (d. h. Schuldverschreibungen, Anleihen, Zertifikate, Hypotheken usw.), die auf Währungen wirtschaftlich entwickelter und politisch stabiler Länder lauten, die Mitglieder der OECD (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) sind. Wir investieren in Länder, deren spezifische politische und wirtschaftliche Risiken wir beurteilen können, sowie in Länder, die bestimmte Wirtschaftsreformen durchgeführt haben.

Fondsziel zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (HARD CURRENCY) - X DIS USD

Ziel dieses Teilfonds ist es, in ein diversifiziertes Portfolio zu investieren, das sich hauptsächlich (zu mindestens 2/3) aus Wertpapieren und festverzinslichen Geldmarktinstrumenten von öffentlichen oder privaten Emittenten aus Entwicklungsländern mit niedrigem oder mittlerem Einkommen zusammensetzt. Anlagen erfolgen hauptsächlich in Süd- und Mittelamerika (einschließlich der Karibik), Mitteleuropa, Osteuropa, Asien, Afrika und dem Mittleren Osten und insbesondere in Ländern, in denen der Fondsmanager die spezifischen politischen und wirtschaftlichen Risiken abschätzen kann, sowie in Ländern, die bestimmte Wirtschaftsreformen durchgeführt und bestimmte Wachstumsziele erreicht haben. Der Fonds ist bestrebt, die Wertentwicklung des Referenzindex JP Morgan EMBI Global Diversified zu übertreffen.

Fondsprospekte zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (HARD CURRENCY) - X DIS USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (HARD CURRENCY) - X DIS USD

Auflagedatum 29.04.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ruijer, Rodriguez, Assalin
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 0 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (HARD CURRENCY) - X DIS USD

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,21%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (HARD CURRENCY) - X DIS USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (HARD CURRENCY) - X DIS USD

Anteil Wertpapiername
4,10% NN(L)Frontier Markets Debt I Cap USD
2,62% NN (L) Emerging Markets Corporate Debt - Z Cap USD
1,95% 1MDB Global Investments Ltd 4,4% 09.03.2023
1,75% Turkey Government International Bond 4,875% 16.04.2043
1,54% Uruguay Government International Bond 5,1% 18.06.2050
1,41% Lebanon Government International Bond 5% 12.10.2017
1,40% Republic of Cameroon International Bond 9,5% 19.11.2025
1,40% Hungary Government International Bond 6,375% 29.03.2021
1,36% Colombia Government International Bond 7,375% 18.09.2037
1,35% Petroleos Mexicanos 6,625% 15.06.2035
Stand: 30.09.2016

Ratings zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (HARD CURRENCY) - X DIS USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 30.11.2016
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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