NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL C...

Fonds
43,970 EUR -0,08 -0,18% 25.04.2017, 08:00:00
WKN: A1H9SB Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0546916023 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 45,370 ( n.a. ) Eröffnung 43,97 Hoch / Tief (heute) 43,97 / 43,97 Fondsvolumen 501,48 Mio. USD (Stand: 21.04.2017)
Geld 43,970 ( n.a. ) Vortag 44,05 Hoch / Tief (1 Jahr) 44,21 / 41,01 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,36% / +2,00%
Benchmark
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Alle Kurse zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - P EUR ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 48,04 USD +0,19 +0,40% 25.04. 08:00:00 48,040 / 49,290
KAG (EUR) 43,97 EUR -0,08 -0,18% 25.04. 08:00:00 43,970 / 45,370

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - P EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,36% +4,48% +5,13% +0,99% -2,18% n.a.
relativer Return -1,99% +0,33% -12,18% -34,50% -46,88% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,99% +0,11% -1,08% -1,17% -1,05% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,81% +3,39% -4,26% -2,70% -5,56% +7,17%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,59 -0,50 -0,38 -0,74 -0,69 n.a.
Excess Return +3,01% -6,59% -7,17% -17,19% -19,75% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - P EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,13% 4,77% 5,05% 6,18% 5,43% n.a.
max. Verlust -0,70% -1,31% -3,91% -13,75% -17,31% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 61,11% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,36% +3,25% +3,25% +4,64% +4,64% n.a.
1-Monats-Tief +0,36% +0,36% -3,22% -6,92% -6,92% n.a.
Höchstkurs 44,21 44,21 44,21 45,30 47,25 n.a.
Tiefstkurs 43,79 42,16 41,01 39,07 39,07 n.a.
Durchschnittspreis 44,02 43,39 42,38 42,72 43,68 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - P EUR ACC H

Der Teilfonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio aus festverzinslichen und anderen Wertpapieren. Mindestens 2/3 des Portfolio werden in inländischer Währung einkommensschwacher und mittelstarker Entwicklungsländer gehalten. Diese Länder sollten ein positives Wachstumspotential aufgrund kürzlich vorgenommener Reformen aufweisen. Zu den ausgewählten Regionen gehören: Latein Amerika, Ost Europa und Afrika. Die verbleibenden 1/3 des Portfolios werden auch in Werte der übrigen OECD Länder in harter Währung, wie z.B. Euro oder USD, investiert.

Fondsprospekte zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - P EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - P EUR ACC H

Auflagedatum 29.04.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater M. Assalin, M. Adamcyzk, M. Ruijer
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - P EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,40%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - P EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - P EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
17,20% Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01.04.2017
8,62% United States Treasury Bill 0% 09.03.2017
8,09% Japan Treasury Discount Bill 0% 10.03.2017
7,75% United States Treasury Bill 0% 27.04.2017
7,70% Japan Treasury Discount Bill 0% 21.03.2017
7,54% United States Treasury Bill 0% 13.04.2017
1,65% Petroleos Mexicanos 7,47% 12.11.2026
1,56% Peruvian Government International Bond 8,2% 12.08.2026
1,31% Mexican Bonos 8,5% 31.05.2029
0,89% Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4,5% 28.02.2021
Stand: 28.02.2017

Ratings zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - P EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 26.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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