NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL C...

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  • 41,380 EUR
  • -0,10
  • -0,24%
  • 05.12.2016, 08:00:00
WKN: A1H9SB Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0546916023 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 42,620 ( n.a. ) Eröffnung 41,38 Hoch / Tief (heute) 41,38 / 41,38 Fondsvolumen 453,74 Mio. USD (Stand: 02.12.2016)
Geld 41,380 ( n.a. ) Vortag 41,48 Hoch / Tief (1 Jahr) 42,97 / 39,07 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,52% / -1,38%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - P CAP EUR (HEDGED IV)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 44,38 USD +0,16 +0,36% 05.12. 08:00:00 44,380 / 45,710
KAG (EUR) 41,38 EUR -0,10 -0,24% 05.12. 08:00:00 41,380 / 42,620

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - P CAP EUR (HEDGED IV) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,52% -2,15% -0,69% -5,40% -4,05% n.a.
relativer Return -2,90% -4,06% -10,24% -37,97% -49,60% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,90% -1,37% -0,90% -1,32% -1,14% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,04% -4,26% -2,70% -5,56% +7,17% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,11% -1,19% -2,22% -3,66% -3,96% n.a.
Excess Return -0,73% -8,32% -13,56% -20,95% -21,62% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - P CAP EUR (HEDGED IV)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,99% 5,72% 6,66% 6,12% 5,45% n.a.
max. Verlust -2,87% -3,91% -6,46% -13,75% -17,31% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 52,78% 53,33% n.a.
1-Monats-Hoch -1,52% +0,19% +2,70% +3,13% +5,01% n.a.
1-Monats-Tief -1,52% -1,52% -2,68% -4,91% -4,91% n.a.
Höchstkurs 42,51 42,97 42,97 45,30 47,25 n.a.
Tiefstkurs 41,29 41,29 39,07 39,07 39,07 n.a.
Durchschnittspreis 41,75 42,24 41,49 42,78 43,81 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - P CAP EUR (HEDGED IV)

Ziel des Fonds ist es, mindestens 2/3 seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus festverzinslichen Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Derivaten und Einlagen zu investieren, wobei er sich strategisch der Zinsduration der Schwellenmärkte und/oder dem Währungsrisiko dieser Länder aussetzt.

Fondsprospekte zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - P CAP EUR (HEDGED IV)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - P CAP EUR (HEDGED IV)

Auflagedatum 29.04.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater M. Assalin, M. Adamcyzk, M. Ruijer
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - P CAP EUR (HEDGED IV)

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,40%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - P CAP EUR (HEDGED IV)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - P CAP EUR (HEDGED IV)

Anteil Wertpapiername
11,30% Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01.01.2017
7,91% 0.000% Japan Treasury Disc Bill 03/10/2017
7,91% United States Treasury Bill 0% 08.12.2016
7,54% 0.000% Japan Treasury Disc Bill 03/21/2017
6,58% 0.000% Letra Tesouro Nacional 04/01/2017
6,11% United States Treasury Note/Bond 0,5% 31.01.2017
4,17% United States Treasury Bill 0% 10.11.2016
1,70% Petroleos Mexicanos 7,47% 12.11.2026
1,56% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B 6% 15.05.2045
1,51% Russian Federal Bond - OFZ 7,6% 14.04.2021
Stand: 31.08.2016

Ratings zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - P CAP EUR (HEDGED IV)

Rating Stand
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