NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL C...

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  • 43,310 EUR
  • +0,14
  • +0,32%
  • 21.02.2017, 08:00:00
WKN: A1H9SB Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0546916023 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 44,610 ( n.a. ) Eröffnung 43,31 Hoch / Tief (heute) 43,31 / 43,31 Fondsvolumen 442,25 Mio. USD (Stand: 17.02.2017)
Geld 43,310 ( n.a. ) Vortag 43,17 Hoch / Tief (1 Jahr) 43,32 / 39,82 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,74% / +3,75%
Benchmark
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Alle Kurse zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - P EUR ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 45,64 USD -0,21 -0,46% 21.02. 08:00:00 45,640 / 47,010
KAG (EUR) 43,31 EUR +0,14 +0,32% 21.02. 08:00:00 43,310 / 44,610

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - P EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,74% +3,82% +8,99% +0,26% -4,93% n.a.
relativer Return +0,84% -0,97% -11,10% -38,28% -48,83% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,84% -0,32% -0,98% -1,33% -1,11% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,71% +3,39% -4,26% -2,70% -5,56% +7,17%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,24 -0,37 -0,42 -0,79 -0,79 n.a.
Excess Return +6,87% -4,93% -7,90% -18,15% -22,50% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - P EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,18% 3,88% 5,49% 6,12% 5,43% n.a.
max. Verlust -0,53% -0,91% -3,91% -13,75% -17,31% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 58,33% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch +2,74% +2,74% +3,47% +3,47% +3,47% n.a.
1-Monats-Tief +2,74% -0,33% -2,85% -5,78% -5,78% n.a.
Höchstkurs 43,32 43,32 43,32 45,30 47,25 n.a.
Tiefstkurs 42,02 41,38 39,61 39,07 39,07 n.a.
Durchschnittspreis 42,65 42,16 41,95 42,70 43,73 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - P EUR ACC H

Der Teilfonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio aus festverzinslichen und anderen Wertpapieren. Mindestens 2/3 des Portfolio werden in inländischer Währung einkommensschwacher und mittelstarker Entwicklungsländer gehalten. Diese Länder sollten ein positives Wachstumspotential aufgrund kürzlich vorgenommener Reformen aufweisen. Zu den ausgewählten Regionen gehören: Latein Amerika, Ost Europa und Afrika. Die verbleibenden 1/3 des Portfolios werden auch in Werte der übrigen OECD Länder in harter Währung, wie z.B. Euro oder USD, investiert. Ziel des Fonds ist es, mindestens 2/3 seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus festverzinslichen Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Derivaten und Einlagen zu investieren, wobei er sich strategisch der Zinsduration der Schwellenmärkte und/oder dem Währungsrisiko dieser Länder aussetzt.

Fondsprospekte zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - P EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - P EUR ACC H

Auflagedatum 29.04.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater M. Assalin, M. Adamcyzk, M. Ruijer
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - P EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,40%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - P EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - P EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
18,03% Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01.04.2017
9,21% United States Treasury Bill 0% 09.03.2017
8,60% Japan Treasury Discount Bill 0% 10.03.2017
8,19% Japan Treasury Discount Bill 0% 21.03.2017
8,06% United States Treasury Bill 0% 13.04.2017
7,14% United States Treasury Bill 0% 02.02.2017
1,79% Turkey Government Bond 8% 12.03.2025
1,67% Petroleos Mexicanos 7,47% 12.11.2026
1,67% Peruvian Government International Bond 8,2% 12.08.2026
1,56% Colombia Government International Bond 9,85% 28.06.2027
Stand: 31.01.2017

Ratings zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - P EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
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S&P Management Rating - n.a.
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