NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL C...

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  • 43,890 EUR
  • +0,17
  • +0,39%
  • 24.03.2017, 08:00:00
WKN: A1H9SB Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0546916023 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 45,210 ( n.a. ) Eröffnung 43,89 Hoch / Tief (heute) 43,89 / 43,89 Fondsvolumen 481,53 Mio. USD (Stand: 23.03.2017)
Geld 43,890 ( n.a. ) Vortag 43,72 Hoch / Tief (1 Jahr) 43,89 / 41,01 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,25% / +2,80%
Benchmark
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Alle Kurse zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - P EUR ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 47,43 USD +0,26 +0,55% 24.03. 08:00:00 47,430 / 48,850
KAG (EUR) 43,89 EUR +0,17 +0,39% 24.03. 08:00:00 43,890 / 45,210

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - P EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,25% +3,75% +5,58% +1,44% -2,82% n.a.
relativer Return +1,82% +2,25% -11,08% -34,46% -46,04% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,82% +0,75% -0,97% -1,17% -1,02% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,02% +3,39% -4,26% -2,70% -5,56% +7,17%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,68 -0,37 -0,35 -0,75 -0,71 n.a.
Excess Return +3,46% -4,95% -6,72% -17,51% -20,39% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - P EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,68% 4,21% 5,09% 6,15% 5,43% n.a.
max. Verlust -1,31% -1,31% -3,91% -13,75% -17,31% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 52,78% 53,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,25% +3,54% +3,54% +3,71% +3,71% n.a.
1-Monats-Tief +0,25% -0,05% -2,92% -5,77% -5,77% n.a.
Höchstkurs 43,81 43,81 43,81 45,30 47,25 n.a.
Tiefstkurs 43,04 41,93 41,01 39,07 39,07 n.a.
Durchschnittspreis 43,45 42,77 42,19 42,71 43,70 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - P EUR ACC H

Der Teilfonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio aus festverzinslichen und anderen Wertpapieren. Mindestens 2/3 des Portfolio werden in inländischer Währung einkommensschwacher und mittelstarker Entwicklungsländer gehalten. Diese Länder sollten ein positives Wachstumspotential aufgrund kürzlich vorgenommener Reformen aufweisen. Zu den ausgewählten Regionen gehören: Latein Amerika, Ost Europa und Afrika. Die verbleibenden 1/3 des Portfolios werden auch in Werte der übrigen OECD Länder in harter Währung, wie z.B. Euro oder USD, investiert.

Fondsprospekte zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - P EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - P EUR ACC H

Auflagedatum 29.04.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater M. Assalin, M. Adamcyzk, M. Ruijer
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - P EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,40%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - P EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - P EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
18,03% Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01.04.2017
9,21% United States Treasury Bill 0% 09.03.2017
8,60% Japan Treasury Discount Bill 0% 10.03.2017
8,19% Japan Treasury Discount Bill 0% 21.03.2017
8,06% United States Treasury Bill 0% 13.04.2017
7,14% United States Treasury Bill 0% 02.02.2017
1,79% Turkey Government Bond 8% 12.03.2025
1,67% Peruvian Government International Bond 8,2% 12.08.2026
1,67% Petroleos Mexicanos 7,47% 12.11.2026
1,56% Colombia Government International Bond 9,85% 28.06.2027
Stand: 31.01.2017

Ratings zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - P EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
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S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 27.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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