NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL C...

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  • 47,715 EUR
  • -0,42
  • -0,87%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A1H9R4 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0546916379 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 49,150 ( n.a. ) Eröffnung 47,71 Hoch / Tief (heute) 47,71 / 47,71 Fondsvolumen 434,85 Mio. USD (Stand: 18.01.2017)
Geld 47,715 ( n.a. ) Vortag 48,13 Hoch / Tief (1 Jahr) 48,54 / 42,98 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,56% / +5,91%
Benchmark
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Alle Kurse zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - P CAP USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 50,86 USD -0,29 -0,57% 19.01. 08:00:00 50,860 / 52,390
KAG (EUR) 47,71 EUR -0,42 -0,87% 19.01. 08:00:00 47,715 / 49,150

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - P CAP USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,56% -0,51% +8,23% +10,13% +5,49% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,03% +6,79% +1,07% +3,62% -7,42% +6,25%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,79 -0,77 -1,20 -1,29 -0,99 n.a.
Excess Return +5,86% -10,63% -21,94% -29,37% -30,17% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - P CAP USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,31% 6,98% 7,41% 6,22% 6,01% n.a.
max. Verlust -1,04% -4,92% -6,05% -22,02% -24,40% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 41,67% 43,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,85% +0,85% +5,55% +5,55% +5,55% n.a.
1-Monats-Tief +0,85% -4,69% -4,69% -4,69% -4,69% n.a.
Höchstkurs 51,15 52,63 53,26 60,86 62,78 n.a.
Tiefstkurs 50,41 50,04 47,46 47,46 47,46 n.a.
Durchschnittspreis 50,72 50,98 51,25 53,98 56,45 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - P CAP USD

Ziel des Fonds ist es, mindestens 2/3 seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus festverzinslichen Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Derivaten und Einlagen zu investieren, wobei er sich strategisch der Zinsduration der Schwellenmärkte und/oder dem Währungsrisiko dieser Länder aussetzt.

Fondsziel zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - P CAP USD

Der Teilfonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio aus festverzinslichen und anderen Wertpapieren. Mindestens 2/3 des Portfolio werden in inländischer Währung einkommensschwacher und mittelstarker Entwicklungsländer gehalten. Diese Länder sollten ein positives Wachstumspotential aufgrund kürzlich vorgenommener Reformen aufweisen. Zu den ausgewählten Regionen gehören: Latein Amerika, Ost Europa und Afrika. Die verbleibenden 1/3 des Portfolios werden auch in Werte der übrigen OECD Länder in harter Währung, wie z.B. Euro oder USD, investiert.

Fondsprospekte zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - P CAP USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - P CAP USD

Auflagedatum 29.04.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater M. Assalin, M. Adamcyzk, M. Ruijer
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - P CAP USD

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,36%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - P CAP USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - P CAP USD

Anteil Wertpapiername
9,16% United States Treasury Bill 0% 09.03.2017
8,26% Japan Treasury Discount Bill 0% 10.03.2017
7,87% Japan Treasury Discount Bill 0% 21.03.2017
7,81% Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01.01.2017
7,58% Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01.04.2017
7,11% United States Treasury Bill 0% 02.02.2017
7,09% United States Treasury Note/Bond 0,5% 31.01.2017
2,64% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2023
1,85% Russian Federal Bond - OFZ 7,6% 14.04.2021
1,67% Petroleos Mexicanos 7,47% 12.11.2026
Stand: 30.12.2016

Ratings zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - P CAP USD

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 21.01.2017
€uro FondsNote 4 31.12.2016
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