NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL C...

Fonds
48,562 EUR +0,25 +0,51% 25.05.2017, 08:00:00
WKN: A1H9R4 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0546916379 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 50,017 ( n.a. ) Eröffnung 48,56 Hoch / Tief (heute) 48,56 / 48,56 Fondsvolumen 390,47 Mio. USD (Stand: 24.05.2017)
Geld 48,562 ( n.a. ) Vortag 48,32 Hoch / Tief (1 Jahr) 50,56 / 44,89 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,93% / +7,19%
Benchmark
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Alle Kurse zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - P USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 54,44 USD +0,18 +0,33% 25.05. 08:00:00 54,440 / 56,070
KAG (EUR) 48,56 EUR +0,25 +0,51% 25.05. 08:00:00 48,562 / 50,017

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - P USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,93% -3,12% +5,92% +8,83% +5,59% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,22% +6,79% +1,07% +3,62% -7,42% +6,25%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,73 -0,43 -0,98 -0,96 -0,76 n.a.
Excess Return +4,71% -5,90% -18,64% -23,06% -23,14% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - P USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,29% 5,83% 6,41% 6,37% 5,85% n.a.
max. Verlust -1,47% -1,47% -6,05% -22,02% -24,40% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 47,22% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,33% +2,03% +2,39% +4,55% +4,55% n.a.
1-Monats-Tief +0,33% +0,33% -4,56% -4,56% -4,56% n.a.
Höchstkurs 54,50 54,50 54,50 60,86 62,78 n.a.
Tiefstkurs 53,57 52,07 50,04 47,46 47,46 n.a.
Durchschnittspreis 54,00 53,47 52,15 53,28 55,99 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - P USD ACC

Der Teilfonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio aus festverzinslichen und anderen Wertpapieren. Mindestens 2/3 des Portfolio werden in inländischer Währung einkommensschwacher und mittelstarker Entwicklungsländer gehalten. Diese Länder sollten ein positives Wachstumspotential aufgrund kürzlich vorgenommener Reformen aufweisen. Zu den ausgewählten Regionen gehören: Latein Amerika, Ost Europa und Afrika. Die verbleibenden 1/3 des Portfolios werden auch in Werte der übrigen OECD Länder in harter Währung, wie z.B. Euro oder USD, investiert.

Fondsprospekte zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - P USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - P USD ACC

Auflagedatum 29.04.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater M. Assalin, M. Adamcyzk, M. Ruijer
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - P USD ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,36%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - P USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - P USD ACC

Anteil Wertpapiername
15,35% Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01.04.2017
9,60% 0.000% Japan Treasury Disc Bill 09/11/2017
6,83% United States Treasury Bill 0% 27.04.2017
6,81% 0.000% Japan Treasury Disc Bill 09/20/2017
6,80% United States Treasury Bill 0% 13.04.2017
5,24% United States Treasury Bill 0% 01.06.2017
1,90% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B 6% 15.08.2022
1,66% Turkey Government Bond 10,6% 11.02.2026
1,64% Petroleos Mexicanos 7,47% 12.11.2026
1,45% Peruvian Government International Bond 8,2% 12.08.2026
Stand: 31.03.2017

Ratings zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - P USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.04.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.04.2017
Lipper Leaders 26.05.2017
€uro FondsNote 4 30.04.2017
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