NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL C...

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  • 50,007 EUR
  • -0,10
  • -0,19%
  • 21.04.2017, 08:00:00
WKN: A1H9R4 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0546916379 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 51,508 ( n.a. ) Eröffnung 50,01 Hoch / Tief (heute) 50,01 / 50,01 Fondsvolumen 504,04 Mio. USD (Stand: 20.04.2017)
Geld 50,007 ( n.a. ) Vortag 50,10 Hoch / Tief (1 Jahr) 50,56 / 44,89 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,10% / +2,92%
Benchmark
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Alle Kurse zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - P USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 53,63 USD -0,05 -0,09% 21.04. 08:00:00 53,630 / 55,240
KAG (EUR) 50,01 EUR -0,10 -0,19% 21.04. 08:00:00 50,007 / 51,508

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - P USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,10% +4,84% +8,35% +15,48% +9,83% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,72% +6,79% +1,07% +3,62% -7,42% +6,25%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,10 -0,41 -0,99 -1,05 -0,93 n.a.
Excess Return +0,62% -5,62% -18,48% -24,80% -27,86% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - P USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,52% 5,06% 6,42% 6,29% 5,87% n.a.
max. Verlust -1,17% -1,33% -6,05% -22,02% -24,40% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 47,22% 51,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,43% +2,51% +2,51% +4,81% +4,81% n.a.
1-Monats-Tief +0,43% +0,43% -4,33% -4,38% -4,38% n.a.
Höchstkurs 53,91 53,91 53,91 60,86 62,78 n.a.
Tiefstkurs 53,28 51,03 50,04 47,46 47,46 n.a.
Durchschnittspreis 53,58 52,66 51,94 53,47 56,09 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - P USD ACC

Der Teilfonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio aus festverzinslichen und anderen Wertpapieren. Mindestens 2/3 des Portfolio werden in inländischer Währung einkommensschwacher und mittelstarker Entwicklungsländer gehalten. Diese Länder sollten ein positives Wachstumspotential aufgrund kürzlich vorgenommener Reformen aufweisen. Zu den ausgewählten Regionen gehören: Latein Amerika, Ost Europa und Afrika. Die verbleibenden 1/3 des Portfolios werden auch in Werte der übrigen OECD Länder in harter Währung, wie z.B. Euro oder USD, investiert.

Fondsprospekte zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - P USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - P USD ACC

Auflagedatum 29.04.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater M. Assalin, M. Adamcyzk, M. Ruijer
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - P USD ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,36%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - P USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - P USD ACC

Anteil Wertpapiername
17,20% Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01.04.2017
8,62% United States Treasury Bill 0% 09.03.2017
8,09% Japan Treasury Discount Bill 0% 10.03.2017
7,75% United States Treasury Bill 0% 27.04.2017
7,70% Japan Treasury Discount Bill 0% 21.03.2017
7,54% United States Treasury Bill 0% 13.04.2017
1,65% Petroleos Mexicanos 7,47% 12.11.2026
1,56% Peruvian Government International Bond 8,2% 12.08.2026
1,31% Mexican Bonos 8,5% 31.05.2029
0,89% Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4,5% 28.02.2021
Stand: 28.02.2017

Ratings zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - P USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 25.04.2017
€uro FondsNote 4 31.03.2017
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