NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL C...

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  • 47,079 EUR
  • -0,46
  • -0,96%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A1H9R4 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0546916379 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 48,495 ( n.a. ) Eröffnung 47,08 Hoch / Tief (heute) 47,08 / 47,08 Fondsvolumen 452,63 Mio. USD (Stand: 01.12.2016)
Geld 47,079 ( n.a. ) Vortag 47,54 Hoch / Tief (1 Jahr) 48,23 / 42,98 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,34% / +0,20%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - P CAP USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 50,19 USD -0,15 -0,30% 01.12. 08:00:00 50,190 / 51,700
KAG (EUR) 47,08 EUR -0,46 -0,96% 01.12. 08:00:00 47,079 / 48,495

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - P CAP USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,34% +0,81% -0,66% +7,72% +9,55% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +4,28% +1,07% +3,62% -7,42% +6,25% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,02% -2,15% -3,88% -4,94% -5,09% n.a.
Excess Return +0,15% -14,97% -23,74% -28,64% -30,69% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - P CAP USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,28% 6,54% 7,33% 6,11% 6,02% n.a.
max. Verlust -4,49% -5,83% -6,05% -22,02% -24,40% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 41,67% 50,00% n.a.
1-Monats-Hoch -3,89% +0,86% +5,29% +5,29% +5,48% n.a.
1-Monats-Tief -3,89% -3,89% -3,89% -3,89% -6,43% n.a.
Höchstkurs 52,39 53,14 53,26 60,86 62,78 n.a.
Tiefstkurs 50,04 50,04 47,46 47,46 47,46 n.a.
Durchschnittspreis 50,89 51,94 51,07 54,35 56,62 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - P CAP USD

Ziel des Fonds ist es, mindestens 2/3 seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus festverzinslichen Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Derivaten und Einlagen zu investieren, wobei er sich strategisch der Zinsduration der Schwellenmärkte und/oder dem Währungsrisiko dieser Länder aussetzt.

Fondsprospekte zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - P CAP USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - P CAP USD

Auflagedatum 29.04.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater M. Assalin, M. Adamcyzk, M. Ruijer
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - P CAP USD

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,36%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - P CAP USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - P CAP USD

Anteil Wertpapiername
11,30% Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01.01.2017
7,91% United States Treasury Bill 0% 08.12.2016
7,91% 0.000% Japan Treasury Disc Bill 03/10/2017
7,54% 0.000% Japan Treasury Disc Bill 03/21/2017
6,58% 0.000% Letra Tesouro Nacional 04/01/2017
6,11% United States Treasury Note/Bond 0,5% 31.01.2017
4,17% United States Treasury Bill 0% 10.11.2016
1,70% Petroleos Mexicanos 7,47% 12.11.2026
1,56% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B 6% 15.05.2045
1,51% Russian Federal Bond - OFZ 7,6% 14.04.2021
Stand: 31.08.2016

Ratings zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - P CAP USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote 4 31.10.2016
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