NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL C...

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  • 49,130 EUR
  • -0,25
  • -0,50%
  • 16.02.2017, 08:00:00
WKN: A1H9R4 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0546916379 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 50,601 ( n.a. ) Eröffnung 49,13 Hoch / Tief (heute) 49,13 / 49,13 Fondsvolumen 444,45 Mio. USD (Stand: 16.02.2017)
Geld 49,130 ( n.a. ) Vortag 49,38 Hoch / Tief (1 Jahr) 49,38 / 43,75 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,38% / +7,73%
Benchmark
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Alle Kurse zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - P USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 52,43 USD +0,06 +0,11% 16.02. 08:00:00 52,430 / 54,000
KAG (EUR) 49,13 EUR -0,25 -0,50% 16.02. 08:00:00 49,130 / 50,601

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - P USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,38% +4,22% +12,48% +14,47% +7,80% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,90% +6,79% +1,07% +3,62% -7,42% +6,25%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,79 -0,51 -1,02 -1,16 -0,97 n.a.
Excess Return +5,61% -7,10% -18,84% -26,81% -29,45% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - P USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,63% 5,67% 7,05% 6,22% 5,95% n.a.
max. Verlust -0,57% -1,24% -6,05% -22,02% -24,40% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 41,67% 43,33% n.a.
1-Monats-Hoch +3,05% +3,05% +3,17% +4,52% +4,52% n.a.
1-Monats-Tief +3,05% -0,22% -3,46% -5,36% -5,36% n.a.
Höchstkurs 52,43 52,43 53,26 60,86 62,78 n.a.
Tiefstkurs 50,86 50,04 48,67 47,46 47,46 n.a.
Durchschnittspreis 51,66 50,94 51,51 53,81 56,33 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - P USD ACC

Der Teilfonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio aus festverzinslichen und anderen Wertpapieren. Mindestens 2/3 des Portfolio werden in inländischer Währung einkommensschwacher und mittelstarker Entwicklungsländer gehalten. Diese Länder sollten ein positives Wachstumspotential aufgrund kürzlich vorgenommener Reformen aufweisen. Zu den ausgewählten Regionen gehören: Latein Amerika, Ost Europa und Afrika. Die verbleibenden 1/3 des Portfolios werden auch in Werte der übrigen OECD Länder in harter Währung, wie z.B. Euro oder USD, investiert. Ziel des Fonds ist es, mindestens 2/3 seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus festverzinslichen Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Derivaten und Einlagen zu investieren, wobei er sich strategisch der Zinsduration der Schwellenmärkte und/oder dem Währungsrisiko dieser Länder aussetzt.

Fondsziel zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - P USD ACC

Ziel des Fonds ist es, mindestens 2/3 seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus festverzinslichen Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Derivaten und Einlagen zu investieren, wobei er sich strategisch der Zinsduration der Schwellenmärkte und/oder dem Währungsrisiko dieser Länder aussetzt.

Fondsprospekte zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - P USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - P USD ACC

Auflagedatum 29.04.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater M. Assalin, M. Adamcyzk, M. Ruijer
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - P USD ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,36%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - P USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - P USD ACC

Anteil Wertpapiername
18,03% Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01.04.2017
9,21% United States Treasury Bill 0% 09.03.2017
8,60% Japan Treasury Discount Bill 0% 10.03.2017
8,19% Japan Treasury Discount Bill 0% 21.03.2017
8,06% United States Treasury Bill 0% 13.04.2017
7,14% United States Treasury Bill 0% 02.02.2017
1,79% Turkey Government Bond 8% 12.03.2025
1,67% Peruvian Government International Bond 8,2% 12.08.2026
1,67% Petroleos Mexicanos 7,47% 12.11.2026
1,56% Colombia Government International Bond 9,85% 28.06.2027
Stand: 31.01.2017

Ratings zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - P USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 20.02.2017
€uro FondsNote 4 31.12.2016
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