NN (L) EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND...

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  • 255,352 EUR
  • +2,75
  • +1,09%
  • 09.12.2016, 22:25:29
WKN: A0MR02 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0300631982 Schwerpunkt: Aktien Divide...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 256,259 ( 41 Stk. ) Eröffnung 255,35 Hoch / Tief (heute) 255,35 / 255,35 Fondsvolumen 213,74 Mio. EUR (Stand: 08.12.2016)
Geld 254,444 ( 42 Stk. ) Vortag 252,60 Hoch / Tief (1 Jahr) 255,02 / 181,19 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,76% / +18,18%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu NN (L) EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - P CAP EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 254,52 EUR +2,77 +1,10% 09.12. 19:50:18 254,440 / 256,390
KAG (EUR) 254,09 EUR +6,73 +2,72% 08.12. 08:00:00 254,090 / 261,710

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Dividendenstrategie

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NN (L) EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - P CAP EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,76% +2,25% +18,18% +16,14% +20,81% n.a.
relativer Return -4,93% -4,77% +7,05% -23,16% -43,41% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,93% -1,62% +0,57% -0,73% -0,94% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +19,47% -10,27% +8,39% -7,33% +10,57% -15,25%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,94% +0,06% +0,45% -0,05% +0,21% n.a.
Excess Return +18,11% +1,26% +7,98% -0,81% +3,24% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - P CAP EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 15,51% 16,20% 19,27% 17,54% 15,52% n.a.
max. Verlust -3,06% -6,07% -15,43% -36,50% -36,50% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 55,56% 53,33% n.a.
1-Monats-Hoch +2,76% +2,76% +14,09% +14,09% +14,09% n.a.
1-Monats-Tief +2,76% -0,85% -8,33% -12,98% -12,98% n.a.
Höchstkurs 254,09 255,20 255,20 287,05 287,05 n.a.
Tiefstkurs 239,70 237,26 182,27 182,27 182,27 n.a.
Durchschnittspreis 245,80 245,93 222,38 232,23 229,79 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NN (L) EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - P CAP EUR

Der Fonds investiert in Unternehmen, die in Schwellen- oder Entwicklungsländern in Lateinamerika (Karibik inbegriffen), Asien (mit Ausnahme Japans), Osteuropa, im Nahen Osten und Afrika ansässig sind, dort notiert oder gehandelt werden und eine attraktive Dividendenrendite (Dividende als Prozentsatz des Aktienkurses) bieten. Das Portfolio ist über verschiedene Länder und Branchen gestreut.

Fondsziel zu NN (L) EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - P CAP EUR

Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des MSCI Emerging Markets NR, übertroffen werden.

Fondsprospekte zu NN (L) EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - P CAP EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - P CAP EUR

Auflagedatum 24.05.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Manu Vandenbulck / Robert Davis
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - P CAP EUR

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,90%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - P CAP EUR

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu NN (L) EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - P CAP EUR

Anteil Wertpapiername
4,77% Samsung Electronics Co Ltd
2,96% China Mobile Ltd
2,43% Alibaba Group Holding Ltd
2,36% China Construction Bank Corp
2,26% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
1,96% Industrial & Commercial Bank of China Ltd
1,77% MTN Group Ltd
1,76% China Resources Land Ltd
1,73% Itau Unibanco Holding SA
1,72% Lukoil PJSC
Stand: 31.10.2016

Ratings zu NN (L) EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - P CAP EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.11.2016
Lipper Leaders 11.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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