NN (L) EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND...

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  • 79,480 EUR
  • +0,57
  • +0,72%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: A1C65Y Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0430557719 Schwerpunkt: Aktien Divide...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 81,860 ( n.a. ) Eröffnung 79,48 Hoch / Tief (heute) 79,48 / 79,48 Fondsvolumen 207,01 Mio. EUR (Stand: 06.12.2016)
Geld 79,480 ( n.a. ) Vortag 78,91 Hoch / Tief (1 Jahr) 82,00 / 58,56 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,19% / +10,71%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu NN (L) EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - P CAP USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 85,56 USD +0,86 +1,02% 07.12. 08:00:00 85,560 / 88,130
KAG (EUR) 79,48 EUR +0,57 +0,72% 07.12. 08:00:00 79,480 / 81,860

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Dividendenstrategie

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NN (L) EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - P CAP USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,19% -0,73% +11,19% +12,26% n.a. n.a.
relativer Return -4,01% -4,74% +4,19% -23,80% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,01% -1,61% +0,34% -0,75% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +15,48% -10,27% +8,40% -7,35% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,51% -0,92% -1,31% -1,55% n.a. n.a.
Excess Return +9,53% -16,00% -20,10% -22,43% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - P CAP USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 14,43% 13,93% 18,58% 15,35% n.a. n.a.
max. Verlust -5,44% -7,82% -17,73% -41,58% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 47,22% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -3,37% -0,53% +11,46% +11,46% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -3,37% -3,37% -7,47% -11,78% n.a. n.a.
Höchstkurs 87,76 90,03 90,03 108,84 n.a. n.a.
Tiefstkurs 82,99 82,99 63,58 63,58 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 84,50 86,68 79,14 88,59 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NN (L) EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - P CAP USD

Der Fonds investiert in Unternehmen, die in Schwellen- oder Entwicklungsländern in Lateinamerika (Karibik inbegriffen), Asien (mit Ausnahme Japans), Osteuropa, im Nahen Osten und Afrika ansässig sind, dort notiert oder gehandelt werden und eine attraktive Dividendenrendite (Dividende als Prozentsatz des Aktienkurses) bieten. Das Portfolio ist über verschiedene Länder und Branchen gestreut.

Fondsziel zu NN (L) EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - P CAP USD

Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des MSCI Emerging Markets NR, übertroffen werden.

Fondsprospekte zu NN (L) EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - P CAP USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - P CAP USD

Auflagedatum 07.02.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Manu Vandenbulck / Robert Davis
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - P CAP USD

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - P CAP USD

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu NN (L) EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - P CAP USD

Anteil Wertpapiername
4,77% Samsung Electronics Co Ltd
2,96% China Mobile Ltd
2,43% Alibaba Group Holding Ltd
2,36% China Construction Bank Corp
2,26% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
1,96% Industrial & Commercial Bank of China Ltd
1,77% MTN Group Ltd
1,76% China Resources Land Ltd
1,73% Itau Unibanco Holding SA
1,72% Lukoil PJSC
Stand: 31.10.2016

Ratings zu NN (L) EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - P CAP USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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