NN (L) EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND...

Fonds
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  • 88,440 EUR
  • -0,18
  • -0,20%
  • 23.02.2017, 08:00:00
WKN: A1C65Y Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0430557719 Schwerpunkt: Aktien Divide...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 91,090 ( n.a. ) Eröffnung 88,44 Hoch / Tief (heute) 88,44 / 88,44 Fondsvolumen 271,60 Mio. EUR (Stand: 23.02.2017)
Geld 88,440 ( n.a. ) Vortag 88,62 Hoch / Tief (1 Jahr) 88,62 / 61,99 Performance 1 Monat / 1 Jahr +7,63% / +34,77%
Benchmark
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Alle Kurse zu NN (L) EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - P USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 93,68 USD +0,24 +0,26% 23.02. 08:00:00 93,680 / 96,490
KAG (EUR) 88,44 EUR -0,18 -0,20% 23.02. 08:00:00 88,440 / 91,090

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Dividendenstrategie

Performance-Kennzahlen zu NN (L) EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - P USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +7,63% +10,69% +40,27% +31,33% +16,09% n.a.
relativer Return +2,19% +2,65% +9,60% -15,20% -43,17% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,19% +0,88% +0,77% -0,46% -0,94% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +9,75% +17,93% -10,27% +8,40% -7,35% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,17 -0,10 -0,15 -0,28 -0,34 n.a.
Excess Return +32,65% -3,35% -6,95% -16,88% -25,21% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - P USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,35% 9,24% 14,97% 15,26% 14,28% n.a.
max. Verlust -1,04% -3,95% -9,75% -41,58% -41,58% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 52,78% 41,67% n.a.
1-Monats-Hoch +6,09% +6,09% +10,89% +10,89% +10,89% n.a.
1-Monats-Tief +6,09% -0,63% -6,82% -12,44% -12,44% n.a.
Höchstkurs 93,68 93,68 93,68 108,84 108,84 n.a.
Tiefstkurs 88,30 83,60 68,39 63,58 63,58 n.a.
Durchschnittspreis 91,17 87,69 82,90 88,25 90,69 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - P USD ACC

Der Fonds investiert in Unternehmen, die in Schwellen- oder Entwicklungsländern in Lateinamerika (Karibik inbegriffen), Asien (mit Ausnahme Japans), Osteuropa, im Nahen Osten und Afrika ansässig sind, dort notiert oder gehandelt werden und eine attraktive Dividendenrendite (Dividende als Prozentsatz des Aktienkurses) bieten. Das Portfolio ist über verschiedene Länder und Branchen gestreut. Wir sind bestrebt, von den Chancen dieser Märkte zu profitieren. Auf Basis einer gründlichen Analyse wählen wir die vielversprechendsten Aktien aus. Nur Unternehmen mit stabilen und relativ hohen Dividenden werden in den Fonds aufgenommen. Letztlich wählen wir die Aktien, von denen wir aufgrund der Finanz- und Ertragskraft des Unternehmens eine nachhaltige Dividendenrendite erwarten. Anteile können an jedem (Geschäfts-) Tag verkauft werden, an dem der Wert der Anteile berechnet wird, im Falle dieses Fonds also täglich. Der Fonds plant keine Ausschüttungen. Alle Erträge werden wieder angelegt.

Fondsprospekte zu NN (L) EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - P USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - P USD ACC

Auflagedatum 07.02.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Manu Vandenbulck / Robert Davis
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - P USD ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - P USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu NN (L) EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - P USD ACC

Anteil Wertpapiername
4,81% Samsung Electronics Co Ltd
3,02% China Construction Bank-H
2,94% China Mobile Ltd
2,46% Alibaba Group Holding-Sp Adr
2,44% Ind & Comm Bk Of China-H
2,29% Taiwan Semiconductor Manufac
1,85% Gazprom Pao -Spon Adr
1,79% Grupo Fin Santander-B
1,79% Lukoil Pjsc-Spon Adr
1,77% Shinhan Financial Group Ltd
Stand: 31.10.2016

Ratings zu NN (L) EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - P USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.01.2017
Lipper Leaders 25.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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