NN (L) ENERGY - P CAP USD

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  • 1.068,307 EUR
  • -13,30
  • -1,23%
  • 20.01.2017, 22:25:17
WKN: 657661 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0119201019 Schwerpunkt: Branche: Ener...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 1.075,632 ( 10 Stk. ) Eröffnung 1.068,31 Hoch / Tief (heute) 1.068,31 / 1.068,31 Fondsvolumen 115,96 Mio. USD (Stand: 18.01.2017)
Geld 1.060,782 ( 10 Stk. ) Vortag 1.081,60 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.119,20 / 735,66 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,69% / +34,68%
Benchmark
  • NN (L) ENERGY - P CAP USD
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Alle Kurse zu NN (L) ENERGY - P CAP USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 1.072,65 EUR -0,61 -0,06% 19.01. 10:07:41 1.065,470 / 1.081,330
KAG (USD) 1.140,40 USD -12,90 -1,12% 19.01. 08:00:00 1.140,400 / 1.174,610
KAG (EUR) 1.069,87 EUR -15,37 -1,42% 19.01. 08:00:00 1.069,874 / 1.101,969

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Energie Aktien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) ENERGY - P CAP USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,69% +7,56% +37,63% +3,32% +0,71% +9,67%
relativer Return +0,22% -0,18% -5,11% -8,80% -19,16% -30,11%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,22% -0,06% -0,44% -0,26% -0,35% -0,30%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,44% +25,44% -11,62% -5,22% +9,66% -5,78%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,50 -0,10 -0,44 -0,32 -0,35 -0,21
Excess Return +34,63% -4,44% -27,27% -24,88% -34,12% -72,68%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) ENERGY - P CAP USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,51% 16,98% 22,99% 21,36% 19,41% 28,04%
max. Verlust -2,75% -4,97% -8,60% -50,70% -50,70% -62,07%
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 47,22% 51,67% 55,00%
1-Monats-Hoch -1,33% +4,63% +11,78% +11,78% +11,78% +18,37%
1-Monats-Tief -1,33% -1,44% -3,91% -13,26% -13,26% -38,34%
Höchstkurs 1.172,60 1.174,18 1.174,18 1.658,07 1.658,07 2.000,54
Tiefstkurs 1.140,40 1.037,31 817,48 817,48 817,48 758,72
Durchschnittspreis 1.156,99 1.116,66 1.034,46 1.194,77 1.244,26 1.288,20

Fondsstrategie zu NN (L) ENERGY - P CAP USD

Der Fonds investiert weltweit in Energieunternehmen. Dazu gehören Unternehmen, die in folgenden Bereichen tätig sind: Förderung, Produktion, Raffination und/oder Transport von Öl und Gas sowie Geräte und Serviceleistungen für den Energiesektor. Das Portfolio ist über verschiedene Länder gestreut.

Fondsziel zu NN (L) ENERGY - P CAP USD

Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung der Benchmark, des MSCI World 10/40 Energy NR, übertroffen werden. Durch eine gezielte Aktienselektion auf Basis einer gründlichen Unternehmensanalyse soll Mehrwert geschaffen werden.

Fondsprospekte zu NN (L) ENERGY - P CAP USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) ENERGY - P CAP USD

Auflagedatum 01.12.1997
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Frederic Van Parijs
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) ENERGY - P CAP USD

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,86%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) ENERGY - P CAP USD

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu NN (L) ENERGY - P CAP USD

Anteil Wertpapiername
8,28% Royal Dutch Shell PLC
7,44% TOTAL SA
6,76% BP PLC
5,77% Suncor Energy Inc
5,69% Schlumberger Ltd
5,58% Exxon Mobil Corp
4,73% Valero Energy Corp
3,99% Phillips 66
3,99% Halliburton Co
3,68% Tesoro Corp
Stand: 31.10.2016

Ratings zu NN (L) ENERGY - P CAP USD

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 22.01.2017
€uro FondsNote 3 31.12.2016
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