NN (L) ENERGY - P USD ACC

Fonds
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  • 975,830 EUR
  • -8,65
  • -0,88%
  • 27.03.2017, 14:00:25
WKN: 657661 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0119201019 Schwerpunkt: Branche: Ener...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 985,030 ( 55 Stk. ) Eröffnung 974,38 Hoch / Tief (heute) 978,77 / 969,00 Fondsvolumen 89,67 Mio. USD (Stand: 23.03.2017)
Geld 974,210 ( 55 Stk. ) Vortag 984,48 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.124,68 / 820,96 Performance 1 Monat / 1 Jahr -4,89% / +10,08%
Benchmark
  • NN (L) ENERGY - P USD ACC
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Alle Kurse zu NN (L) ENERGY - P USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 981,11 EUR -10,44 -1,05% 27.03. 09:41:12 980,060 / 994,660
KAG (USD) 1.074,35 USD -7,07 -0,65% 24.03. 08:00:00 1.074,350 / 1.106,580
KAG (EUR) 995,23 EUR -7,63 -0,76% 24.03. 08:00:00 995,229 / 1.025,086

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Energie Aktien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) ENERGY - P USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -4,89% -9,77% +14,85% -3,84% -3,78% -1,71%
relativer Return -1,17% -0,42% -3,54% -10,12% -18,43% -32,20%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,17% -0,14% -0,30% -0,30% -0,34% -0,32%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -8,55% +25,44% -11,62% -5,22% +9,66% -5,78%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,46 -0,28 -0,54 -0,38 -0,41 -0,26
Excess Return +8,68% -12,40% -32,91% -28,63% -39,00% -83,39%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) ENERGY - P USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 14,07% 12,98% 18,87% 21,45% 19,39% 28,01%
max. Verlust -4,25% -8,52% -8,65% -50,70% -50,70% -62,07%
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 44,44% 46,67% 51,67%
1-Monats-Hoch -3,10% -1,66% +7,75% +11,15% +11,15% +16,17%
1-Monats-Tief -3,10% -3,10% -3,34% -10,28% -10,28% -38,02%
Höchstkurs 1.120,20 1.172,60 1.174,18 1.658,07 1.658,07 2.000,54
Tiefstkurs 1.072,64 1.072,64 943,81 817,48 817,48 758,72
Durchschnittspreis 1.096,78 1.125,70 1.069,62 1.177,31 1.233,76 1.284,92

Fondsstrategie zu NN (L) ENERGY - P USD ACC

Der Teilfonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen des Energiesektors. Zum Anlageuniversum gehören Unternehmen aus den Bereichen: Erdöl und Gas (Exploration, Förderung, Vertrieb, Raffinerien und/oder Transport), Energieanlagen und -dienstleistungen (Bau und Versorgung von Bohrinseln, Bohrausrüstungen und ähnliche verwandte Ausrüstungen und Dienstleistungen).

Fondsprospekte zu NN (L) ENERGY - P USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) ENERGY - P USD ACC

Auflagedatum 01.12.1997
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Frederic Van Parijs
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) ENERGY - P USD ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,86%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) ENERGY - P USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu NN (L) ENERGY - P USD ACC

Anteil Wertpapiername
8,58% Royal Dutch Shell PLC
7,86% TOTAL SA
7,61% BP PLC
5,69% Schlumberger Ltd
5,61% Exxon Mobil Corp
4,83% Suncor Energy Inc
4,65% Valero Energy Corp
4,42% Halliburton Co
3,95% Phillips 66
3,63% Pioneer Natural Resources Co
Stand: 31.12.2016

Ratings zu NN (L) ENERGY - P USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 27.03.2017
€uro FondsNote 3 28.02.2017
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