NN (L) ENERGY - P USD ACC

Fonds
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  • 982,930 EUR
  • -3,36
  • -0,34%
  • 24.04.2017, 09:30:10
WKN: 657661 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0119201019 Schwerpunkt: Branche: Ener...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 995,160 ( 50 Stk. ) Eröffnung 977,16 Hoch / Tief (heute) 985,77 / 977,16 Fondsvolumen 89,49 Mio. USD (Stand: 20.04.2017)
Geld 981,270 ( 50 Stk. ) Vortag 986,29 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.124,68 / 858,24 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,52% / +2,65%
Benchmark
  • NN (L) ENERGY - P USD ACC
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Alle Kurse zu NN (L) ENERGY - P USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 992,74 EUR +5,22 +0,53% 21.04. 08:32:57 982,800 / 997,430
KAG (USD) 1.067,58 USD -4,89 -0,46% 21.04. 08:00:00 1.067,580 / 1.099,610
KAG (EUR) 995,45 EUR -5,54 -0,55% 21.04. 08:00:00 995,450 / 1.025,316

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Energie Aktien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) ENERGY - P USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,52% -6,58% +8,78% -8,98% -0,21% -5,13%
relativer Return -0,32% -0,36% -2,33% -8,99% -18,57% -32,01%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,32% -0,12% -0,20% -0,26% -0,34% -0,32%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -8,72% +25,44% -11,62% -5,22% +9,66% -5,78%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,06 -0,42 -0,63 -0,32 -0,38 -0,28
Excess Return +1,00% -18,06% -37,62% -24,59% -36,22% -88,26%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) ENERGY - P USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,02% 13,32% 18,13% 21,45% 19,22% 28,01%
max. Verlust -3,95% -7,70% -8,90% -50,70% -50,70% -62,07%
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 38,89% 46,67% 55,83%
1-Monats-Hoch -1,72% -1,72% +6,96% +10,09% +10,09% +19,81%
1-Monats-Tief -1,72% -2,98% -3,87% -12,39% -12,39% -32,86%
Höchstkurs 1.113,73 1.158,94 1.174,18 1.658,07 1.658,07 2.000,54
Tiefstkurs 1.069,71 1.069,71 991,17 817,48 817,48 758,72
Durchschnittspreis 1.092,41 1.107,99 1.077,46 1.167,99 1.230,40 1.282,68

Fondsstrategie zu NN (L) ENERGY - P USD ACC

Der Teilfonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen des Energiesektors. Zum Anlageuniversum gehören Unternehmen aus den Bereichen: Erdöl und Gas (Exploration, Förderung, Vertrieb, Raffinerien und/oder Transport), Energieanlagen und -dienstleistungen (Bau und Versorgung von Bohrinseln, Bohrausrüstungen und ähnliche verwandte Ausrüstungen und Dienstleistungen).

Fondsprospekte zu NN (L) ENERGY - P USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) ENERGY - P USD ACC

Auflagedatum 01.12.1997
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Frederic Van Parijs
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) ENERGY - P USD ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,86%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) ENERGY - P USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu NN (L) ENERGY - P USD ACC

Anteil Wertpapiername
8,66% Royal Dutch Shell PLC
7,61% TOTAL SA
7,18% BP PLC
4,68% Halliburton Co
4,63% Suncor Energy Inc
4,34% Schlumberger Ltd
4,30% Chevron Corp
4,18% Valero Energy Corp
3,77% Phillips 66
3,37% Tesoro Corp
Stand: 31.01.2017

Ratings zu NN (L) ENERGY - P USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 24.04.2017
€uro FondsNote 3 31.03.2017
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