NN (L) ENERGY - P USD ACC

Fonds
957,665 EUR -16,76 -1,72% 25.05.2017, 22:25:16
WKN: 657661 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0119201019 Schwerpunkt: Branche: Ener...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 964,322 ( 11 Stk. ) Eröffnung 957,67 Hoch / Tief (heute) 957,67 / 957,67 Fondsvolumen 94,01 Mio. USD (Stand: 23.05.2017)
Geld 951,008 ( 12 Stk. ) Vortag 974,43 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.119,20 / 883,61 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,49% / +7,75%
Benchmark
NN (L) ENERGY - P USD ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 963,10 EUR -8,12 -0,84% 25.05. 11:59:41 951,260 / 965,420
KAG (USD) 1.090,37 USD -3,37 -0,31% 24.05. 08:00:00 1.090,370 / 1.123,080
KAG (EUR) 970,94 EUR -7,45 -0,76% 24.05. 08:00:00 970,944 / 1.000,071

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Energie Aktien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) ENERGY - P USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,49% -7,15% +6,83% -14,95% +2,25% -13,01%
relativer Return -0,40% -1,32% -1,10% -9,57% -16,37% -31,39%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,40% -0,44% -0,09% -0,28% -0,30% -0,31%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -11,46% +25,44% -11,62% -5,22% +9,66% -5,78%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,32 -0,35 -0,64 -0,40 -0,27 -0,29
Excess Return +5,63% -15,18% -38,20% -29,72% -26,13% -90,29%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) ENERGY - P USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 13,15% 12,95% 17,71% 21,52% 19,10% 28,00%
max. Verlust -3,43% -6,04% -10,36% -50,70% -50,70% -62,07%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 50,00% 53,33% 56,67%
1-Monats-Hoch +0,79% +0,79% +5,95% +11,13% +11,13% +14,38%
1-Monats-Tief +0,79% -2,63% -4,18% -12,35% -12,35% -41,39%
Höchstkurs 1.096,23 1.120,20 1.174,18 1.658,07 1.658,07 2.000,54
Tiefstkurs 1.052,51 1.052,51 992,93 817,48 817,48 758,72
Durchschnittspreis 1.078,94 1.088,55 1.082,56 1.153,15 1.226,68 1.279,13

Fondsstrategie zu NN (L) ENERGY - P USD ACC

Der Teilfonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen des Energiesektors. Zum Anlageuniversum gehören Unternehmen aus den Bereichen: Erdöl und Gas (Exploration, Förderung, Vertrieb, Raffinerien und/oder Transport), Energieanlagen und -dienstleistungen (Bau und Versorgung von Bohrinseln, Bohrausrüstungen und ähnliche verwandte Ausrüstungen und Dienstleistungen).

Fondsprospekte zu NN (L) ENERGY - P USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) ENERGY - P USD ACC

Auflagedatum 01.12.1997
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Frederic Van Parijs
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) ENERGY - P USD ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,86%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) ENERGY - P USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu NN (L) ENERGY - P USD ACC

Anteil Wertpapiername
8,48% Royal Dutch Shell PLC
7,42% TOTAL SA
6,97% BP PLC
5,57% ConocoPhillips
4,77% Suncor Energy Inc
4,52% Halliburton Co
4,44% Chevron Corp
4,41% Valero Energy Corp
4,26% Schlumberger Ltd
3,94% Phillips 66
Stand: 28.02.2017

Ratings zu NN (L) ENERGY - P USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.04.2017
Lipper Leaders 26.05.2017
€uro FondsNote 3 30.04.2017
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