NN (L) ENERGY - P USD ACC

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  • 1.060,540 EUR
  • +20,73
  • +1,99%
  • 21.02.2017, 17:15:34
WKN: 657661 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0119201019 Schwerpunkt: Branche: Ener...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 1.073,610 ( 33 Stk. ) Eröffnung 1.040,55 Hoch / Tief (heute) 1.061,98 / 1.040,55 Fondsvolumen 120,50 Mio. USD (Stand: 16.02.2017)
Geld 1.057,730 ( 33 Stk. ) Vortag 1.039,81 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.124,68 / 788,17 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,98% / +21,59%
Benchmark
  • NN (L) ENERGY - P USD ACC
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Alle Kurse zu NN (L) ENERGY - P USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 1.043,73 EUR +2,35 +0,23% 21.02. 09:04:46 1.056,080 / 1.071,810
KAG (USD) 1.112,19 USD -9,77 -0,87% 17.02. 08:00:00 1.112,190 / 1.145,560
KAG (EUR) 1.047,97 EUR -3,37 -0,32% 17.02. 08:00:00 1.047,970 / 1.079,413

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Energie Aktien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) ENERGY - P USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,98% +3,22% +27,40% +1,65% -3,99% +4,52%
relativer Return +0,33% -0,24% -2,91% -9,15% -18,99% -31,19%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,33% -0,08% -0,25% -0,27% -0,35% -0,31%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -4,44% +25,44% -11,62% -5,22% +9,66% -5,78%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,96 -0,34 -0,48 -0,35 -0,42 -0,24
Excess Return +19,47% -14,94% -29,41% -27,13% -39,95% -78,43%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) ENERGY - P USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 13,71% 16,17% 20,12% 21,36% 19,43% 28,04%
max. Verlust -4,28% -5,52% -7,54% -50,70% -50,70% -62,07%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 44,44% 53,33% 54,17%
1-Monats-Hoch -3,73% +7,51% +10,02% +10,02% +10,02% +15,43%
1-Monats-Tief -3,73% -3,73% -3,73% -13,95% -13,95% -30,74%
Höchstkurs 1.158,94 1.174,18 1.174,18 1.658,07 1.658,07 2.000,54
Tiefstkurs 1.109,34 1.066,30 894,61 817,48 817,48 758,72
Durchschnittspreis 1.133,09 1.137,61 1.054,92 1.187,83 1.239,92 1.286,78

Fondsstrategie zu NN (L) ENERGY - P USD ACC

Der Teilfonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen des Energiesektors. Zum Anlageuniversum gehören Unternehmen aus den Bereichen: Erdöl und Gas (Exploration, Förderung, Vertrieb, Raffinerien und/oder Transport), Energieanlagen und -dienstleistungen (Bau und Versorgung von Bohrinseln, Bohrausrüstungen und ähnliche verwandte Ausrüstungen und Dienstleistungen). Der Fonds investiert weltweit in Energieunternehmen. Dazu gehören Unternehmen, die in folgenden Bereichen tätig sind: Förderung, Produktion, Raffination und/oder Transport von Öl und Gas sowie Geräte und Serviceleistungen für den Energiesektor. Das Portfolio ist über verschiedene Länder gestreut.

Fondsziel zu NN (L) ENERGY - P USD ACC

Der Fonds investiert weltweit in Energieunternehmen. Dazu gehören Unternehmen, die in folgenden Bereichen tätig sind: Förderung, Produktion, Raffination und/oder Transport von Öl und Gas sowie Geräte und Serviceleistungen für den Energiesektor. Das Portfolio ist über verschiedene Länder gestreut.

Fondsprospekte zu NN (L) ENERGY - P USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) ENERGY - P USD ACC

Auflagedatum 01.12.1997
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Frederic Van Parijs
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) ENERGY - P USD ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,86%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) ENERGY - P USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu NN (L) ENERGY - P USD ACC

Anteil Wertpapiername
8,15% Royal Dutch Shell PLC
6,71% TOTAL SA
6,36% BP PLC
5,91% Schlumberger Ltd
5,66% Exxon Mobil Corp
5,57% Halliburton Co
4,65% Suncor Energy Inc
4,38% Valero Energy Corp
3,96% Phillips 66
3,72% Murphy Oil Corp
Stand: 30.11.2016

Ratings zu NN (L) ENERGY - P USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 21.02.2017
€uro FondsNote 3 31.12.2016
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