NN (L) ENERGY - P CAP USD

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  • 1.067,633 EUR
  • +16,26
  • +1,55%
  • 06.12.2016, 22:25:16
WKN: 657661 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0119201019 Schwerpunkt: Branche: Ener...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 1.075,054 ( 10 Stk. ) Eröffnung 1.067,63 Hoch / Tief (heute) 1.067,63 / 1.067,63 Fondsvolumen 116,60 Mio. USD (Stand: 02.12.2016)
Geld 1.060,212 ( 10 Stk. ) Vortag 1.051,38 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.062,84 / 735,66 Performance 1 Monat / 1 Jahr +12,93% / +13,05%
Benchmark
  • NN (L) ENERGY - P CAP USD
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Kurse

Alle Kurse zu NN (L) ENERGY - P CAP USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 1.050,54 EUR +3,93 +0,38% 06.12. 10:06:49 1.057,260 / 1.073,010
KAG (USD) 1.141,31 USD +10,92 +0,97% 05.12. 08:00:00 1.141,310 / 1.175,550
KAG (EUR) 1.061,24 EUR +0,92 +0,09% 05.12. 08:00:00 1.061,239 / 1.093,077

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Energie Aktien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NN (L) ENERGY - P CAP USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +12,93% +12,53% +8,41% +2,43% +7,12% +4,97%
relativer Return +0,50% +0,93% -4,88% -9,50% -18,86% -29,72%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,50% +0,31% -0,42% -0,28% -0,35% -0,29%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +21,29% -11,62% -5,22% +9,66% -5,78% -3,94%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,35% -0,54% -1,30% -1,04% -1,66% -2,79%
Excess Return +8,74% -12,98% -27,77% -20,29% -32,77% -78,42%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) ENERGY - P CAP USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 24,79% 21,25% 25,08% 21,37% 19,76% 28,08%
max. Verlust -3,47% -6,69% -21,33% -50,70% -50,70% -62,07%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 50,00% 51,67% 51,67%
1-Monats-Hoch +8,53% +8,53% +9,63% +9,63% +9,63% +22,07%
1-Monats-Tief +8,53% -3,34% -8,02% -10,31% -16,37% -21,64%
Höchstkurs 1.130,39 1.130,39 1.130,39 1.658,07 1.658,07 2.000,54
Tiefstkurs 1.037,31 1.017,60 817,48 817,48 817,48 758,72
Durchschnittspreis 1.078,70 1.069,22 1.008,44 1.204,92 1.248,25 1.289,96

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NN (L) ENERGY - P CAP USD

Der Fonds investiert weltweit in Energieunternehmen. Dazu gehören Unternehmen, die in folgenden Bereichen tätig sind: Förderung, Produktion, Raffination und/oder Transport von Öl und Gas sowie Geräte und Serviceleistungen für den Energiesektor. Das Portfolio ist über verschiedene Länder gestreut.

Fondsziel zu NN (L) ENERGY - P CAP USD

Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung der Benchmark, des MSCI World 10/40 Energy NR, übertroffen werden. Durch eine gezielte Aktienselektion auf Basis einer gründlichen Unternehmensanalyse soll Mehrwert geschaffen werden.

Fondsprospekte zu NN (L) ENERGY - P CAP USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) ENERGY - P CAP USD

Auflagedatum 01.12.1997
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Frederic Van Parijs
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) ENERGY - P CAP USD

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,86%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) ENERGY - P CAP USD

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu NN (L) ENERGY - P CAP USD

Anteil Wertpapiername
9,15% Exxon Mobil Corp
8,66% Royal Dutch Shell PLC
7,57% TOTAL SA
6,70% BP PLC
3,98% Phillips 66
3,75% Suncor Energy Inc
3,67% Pioneer Natural Resources Co
3,65% Valero Energy Corp
3,17% Schlumberger Ltd
3,16% Spectra Energy Corp
Stand: 30.09.2016

Ratings zu NN (L) ENERGY - P CAP USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 07.12.2016
€uro FondsNote 3 31.10.2016
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