NN (L) EURO EQUITY - P EUR DIS

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  • 103,320 EUR
  • -0,19
  • -0,18%
  • 23.02.2017, 08:00:00
WKN: 989809 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0095527312 Schwerpunkt: Aktien Eurola...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 106,420 ( n.a. ) Eröffnung 103,32 Hoch / Tief (heute) 103,32 / 103,32 Fondsvolumen 434,75 Mio. EUR (Stand: 22.02.2017)
Geld 103,320 ( n.a. ) Vortag 103,51 Hoch / Tief (1 Jahr) 103,51 / 83,58 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,40% / +15,17%
Benchmark
  • NN (L) EURO EQUITY - P EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 103,32 EUR -0,19 -0,18% 23.02. 08:00:00 103,320 / 106,420

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Euroland

Performance-Kennzahlen zu NN (L) EURO EQUITY - P EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,40% +8,07% +15,39% +18,74% +56,70% +6,22%
relativer Return -2,00% -1,58% -1,44% -1,81% -4,55% -22,38%
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,00% -0,53% -0,12% -0,05% -0,08% -0,21%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,52% +3,12% +11,58% +2,33% +21,76% +17,55%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,80 +0,01 +0,18 +0,38 +0,34 -0,19
Excess Return +13,27% +0,57% +10,58% +31,90% +39,13% -56,67%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) EURO EQUITY - P EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,75% 9,46% 16,51% 18,34% 17,95% 23,61%
max. Verlust -2,64% -2,94% -12,99% -23,23% -23,23% -61,92%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 61,11% 60,00% 57,50%
1-Monats-Hoch +2,16% +6,11% +6,11% +6,75% +12,55% +14,23%
1-Monats-Tief +2,16% +0,44% -2,15% -10,04% -10,04% -26,87%
Höchstkurs 103,51 103,51 103,51 111,20 111,20 123,73
Tiefstkurs 100,13 96,36 85,04 83,36 59,67 44,71
Durchschnittspreis 102,05 101,18 96,44 96,66 88,66 85,22

Fondsstrategie zu NN (L) EURO EQUITY - P EUR DIS

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen, die innerhalb der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion ihren Sitz haben, notiert oder gehandelt werden.

Fondsprospekte zu NN (L) EURO EQUITY - P EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) EURO EQUITY - P EUR DIS

Auflagedatum 17.03.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,75 EUR (14.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jan Luschen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) EURO EQUITY - P EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,30%
Total Expense Ratio 1,66%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) EURO EQUITY - P EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu NN (L) EURO EQUITY - P EUR DIS

Anteil Wertpapiername
5,00% TOTAL SA
4,44% Siemens AG
3,67% ING Groep NV
3,24% AXA SA
2,98% Deutsche Post AG
2,88% Enel SpA
2,87% Vinci SA
2,84% Fresenius SE & Co KGaA
2,74% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE
2,66% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
Stand: 30.11.2016

Ratings zu NN (L) EURO EQUITY - P EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.01.2017
Lipper Leaders 24.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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