NN (L) EURO EQUITY - P EUR DIS

Fonds
112,810 EUR -0,05 -0,04% 25.05.2017, 08:00:00
WKN: 989809 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0095527312 Schwerpunkt: Aktien Eurola...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 116,190 ( n.a. ) Eröffnung 112,81 Hoch / Tief (heute) 112,81 / 112,81 Fondsvolumen 480,44 Mio. EUR (Stand: 25.05.2017)
Geld 112,810 ( n.a. ) Vortag 112,86 Hoch / Tief (1 Jahr) 114,28 / 83,58 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,12% / +18,78%
Benchmark
NN (L) EURO EQUITY - P EUR DIS
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KAG (EUR) 112,81 EUR -0,05 -0,04% 25.05. 08:00:00 112,810 / 116,190

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Euroland

Performance-Kennzahlen zu NN (L) EURO EQUITY - P EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,12% +10,39% +18,78% +26,99% +92,83% +10,30%
relativer Return -0,18% +2,38% +1,74% +2,18% +3,09% -20,21%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,18% +0,79% +0,14% +0,06% +0,05% -0,19%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +10,64% +3,12% +11,58% +2,33% +21,76% +17,55%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,08 +0,07 +0,31 +0,43 +0,62 -0,17
Excess Return +16,66% +2,86% +18,83% +35,62% +75,26% -52,59%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) EURO EQUITY - P EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,37% 11,06% 15,49% 18,16% 17,43% 23,56%
max. Verlust -1,98% -2,10% -12,99% -23,23% -23,23% -61,92%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 61,11% 65,00% 58,33%
1-Monats-Hoch +2,12% +4,95% +10,49% +10,49% +11,87% +11,87%
1-Monats-Tief +2,12% +2,12% -8,05% -8,05% -8,41% -31,39%
Höchstkurs 114,28 114,28 114,28 114,28 114,28 123,73
Tiefstkurs 110,25 102,19 85,04 83,36 59,67 44,71
Durchschnittspreis 112,50 108,00 100,00 98,12 90,65 85,08

Fondsstrategie zu NN (L) EURO EQUITY - P EUR DIS

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen, die innerhalb der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion ihren Sitz haben, notiert oder gehandelt werden.

Fondsprospekte zu NN (L) EURO EQUITY - P EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) EURO EQUITY - P EUR DIS

Auflagedatum 17.03.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,75 EUR (14.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jan Luschen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) EURO EQUITY - P EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,30%
Total Expense Ratio 1,66%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) EURO EQUITY - P EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu NN (L) EURO EQUITY - P EUR DIS

Anteil Wertpapiername
5,12% TOTAL SA
4,22% Siemens AG
3,71% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE
3,46% AXA SA
3,16% Enel SpA
3,13% ING Groep NV
3,03% Deutsche Post AG
3,03% Societe Generale SA
2,90% Fresenius SE & Co KGaA
2,80% Koninklijke Ahold Delhaize NV
Stand: 28.02.2017

Ratings zu NN (L) EURO EQUITY - P EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.04.2017
Lipper Leaders 29.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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