NN (L) EURO EQUITY - P EUR DIS

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  • 105,260 EUR
  • -0,33
  • -0,31%
  • 27.03.2017, 08:00:00
WKN: 989809 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0095527312 Schwerpunkt: Aktien Eurola...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 108,420 ( n.a. ) Eröffnung 105,26 Hoch / Tief (heute) 105,26 / 105,26 Fondsvolumen 448,58 Mio. EUR (Stand: 24.03.2017)
Geld 105,260 ( n.a. ) Vortag 105,59 Hoch / Tief (1 Jahr) 105,91 / 83,58 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,33% / +15,64%
Benchmark
  • NN (L) EURO EQUITY - P EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 105,26 EUR -0,33 -0,31% 27.03. 08:00:00 105,260 / 108,420

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Euroland

Performance-Kennzahlen zu NN (L) EURO EQUITY - P EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,33% +3,65% +16,00% +25,75% +57,26% +10,49%
relativer Return +1,23% -1,24% -0,78% -1,25% -3,77% -21,32%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,23% -0,41% -0,06% -0,04% -0,06% -0,20%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,56% +3,12% +11,58% +2,33% +21,76% +17,55%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,87 -0,11 +0,29 +0,40 +0,35 -0,17
Excess Return +13,88% -4,30% +17,59% +32,93% +39,69% -52,40%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) EURO EQUITY - P EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,37% 9,34% 15,92% 18,17% 17,85% 23,54%
max. Verlust -1,23% -2,94% -12,99% -23,23% -23,23% -61,92%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 58,33% 63,33% 58,33%
1-Monats-Hoch +3,33% +3,33% +6,48% +10,74% +12,50% +13,00%
1-Monats-Tief +3,33% -0,45% -6,94% -13,44% -13,44% -29,74%
Höchstkurs 105,91 105,91 105,91 111,20 111,20 123,73
Tiefstkurs 102,19 100,13 85,04 83,36 59,67 44,71
Durchschnittspreis 104,51 102,96 97,45 97,09 89,24 85,19

Fondsstrategie zu NN (L) EURO EQUITY - P EUR DIS

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen, die innerhalb der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion ihren Sitz haben, notiert oder gehandelt werden.

Fondsprospekte zu NN (L) EURO EQUITY - P EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) EURO EQUITY - P EUR DIS

Auflagedatum 17.03.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,75 EUR (14.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jan Luschen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) EURO EQUITY - P EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,30%
Total Expense Ratio 1,66%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) EURO EQUITY - P EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu NN (L) EURO EQUITY - P EUR DIS

Anteil Wertpapiername
5,07% TOTAL SA
4,07% Siemens AG
3,28% AXA SA
3,26% ING Groep NV
3,13% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE
2,98% Societe Generale SA
2,96% Deutsche Post AG
2,96% Enel SpA
2,91% Fresenius SE & Co KGaA
2,90% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
Stand: 31.12.2016

Ratings zu NN (L) EURO EQUITY - P EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 28.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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