NN (L) EURO EQUITY - P DIS EUR

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  • 96,770 EUR
  • -0,59
  • -0,61%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: 989809 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0095527312 Schwerpunkt: Aktien Eurola...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 99,670 ( n.a. ) Eröffnung 96,77 Hoch / Tief (heute) 96,77 / 96,77 Fondsvolumen 419,55 Mio. EUR (Stand: 01.12.2016)
Geld 96,770 ( n.a. ) Vortag 97,36 Hoch / Tief (1 Jahr) 102,30 / 84,31 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,28% / -5,57%
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  • NN (L) EURO EQUITY - P DIS EUR
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 96,77 EUR -0,59 -0,61% 01.12. 08:00:00 96,770 / 99,670

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Euroland

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NN (L) EURO EQUITY - P DIS EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,28% -0,23% -6,74% +10,89% +58,12% +3,36%
relativer Return -2,12% -0,25% +0,89% -3,72% -4,85% -22,89%
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,12% -0,08% +0,07% -0,11% -0,08% -0,22%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -3,82% +11,58% +2,33% +21,76% +17,55% -16,60%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,34% +0,02% +0,15% +1,49% +2,21% -2,52%
Excess Return -6,79% +0,33% +2,73% +26,23% +40,55% -59,53%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) EURO EQUITY - P DIS EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,74% 11,59% 20,16% 18,53% 18,31% 23,61%
max. Verlust -2,38% -4,42% -18,75% -23,23% -23,23% -61,92%
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 50,00% 58,33% 54,17%
1-Monats-Hoch -0,28% +0,42% +4,10% +8,93% +8,93% +16,60%
1-Monats-Tief -0,28% -0,32% -5,81% -10,50% -10,50% -20,47%
Höchstkurs 97,63 99,11 105,06 111,20 111,20 123,73
Tiefstkurs 94,73 94,73 84,31 83,36 59,67 44,71
Durchschnittspreis 96,75 97,33 94,93 95,68 87,06 85,45

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NN (L) EURO EQUITY - P DIS EUR

Der Fonds investiert in eine breite Palette aus Unternehmen der Eurozone. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung unserer Referenzwerts, des MSCI EMU NR, übertroffen werden.

Fondsziel zu NN (L) EURO EQUITY - P DIS EUR

Der Fonds investiert in eine breite Palette aus Unternehmen der Eurozone. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung unserer Referenzwerts, des MSCI EMU NR, übertroffen werden.

Fondsprospekte zu NN (L) EURO EQUITY - P DIS EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) EURO EQUITY - P DIS EUR

Auflagedatum 17.03.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,20 EUR (14.12.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jan Luschen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) EURO EQUITY - P DIS EUR

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,30%
Total Expense Ratio 1,66%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) EURO EQUITY - P DIS EUR

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu NN (L) EURO EQUITY - P DIS EUR

Anteil Wertpapiername
4,81% TOTAL SA
4,46% Siemens AG
3,21% ING Groep NV
3,19% Vinci SA
3,01% AXA SA
2,54% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
2,52% Koninklijke DSM NV
2,49% Enel SpA
2,47% Cie Generale des Etablissements Michelin
2,43% Sanofi
Stand: 31.08.2016

Ratings zu NN (L) EURO EQUITY - P DIS EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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