NN (L) EURO FIXED INCOME - I CAP EUR

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  • 580,870 EUR
  • -2,06
  • -0,35%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A1H9Q6 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0555023588 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 592,490 ( n.a. ) Eröffnung 580,87 Hoch / Tief (heute) 580,87 / 580,87 Fondsvolumen 1,18 Mrd. EUR (Stand: 01.12.2016)
Geld 580,870 ( n.a. ) Vortag 582,93 Hoch / Tief (1 Jahr) 601,62 / 565,03 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,33% / +1,39%
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  • NN (L) EURO FIXED INCOME - I CAP EUR
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 580,87 EUR -2,06 -0,35% 01.12. 08:00:00 580,870 / 592,490

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NN (L) EURO FIXED INCOME - I CAP EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,33% -2,83% +1,50% +14,47% +33,40% n.a.
relativer Return -1,33% +1,53% +3,02% -3,19% -1,20% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,33% +0,51% +0,25% -0,09% -0,02% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,61% +0,42% +11,43% +2,46% +11,11% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,45% -0,20% +2,04% +2,54% +5,25% n.a.
Excess Return +1,45% -0,68% +6,31% +7,57% +15,83% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) EURO FIXED INCOME - I CAP EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,64% 3,56% 3,18% 3,10% 3,01% n.a.
max. Verlust -1,59% -3,45% -3,45% -5,31% -5,31% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 72,22% 71,67% n.a.
1-Monats-Hoch -1,33% +0,25% +2,14% +2,14% +2,46% n.a.
1-Monats-Tief -1,33% -1,61% -1,61% -2,18% -2,18% n.a.
Höchstkurs 590,23 601,62 601,62 601,62 601,62 n.a.
Tiefstkurs 580,87 580,87 565,03 504,45 435,44 n.a.
Durchschnittspreis 584,91 591,75 584,63 561,09 529,44 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NN (L) EURO FIXED INCOME - I CAP EUR

Der Teilfonds verfolgt eine Ertragsoptimierende Strategie durch Investition in festverzinsliche Anlageinstrumente in EURO (oder Währungen anderer EU-Mitgliedsstaaten), primär in Investmentgrade-Instrumente.

Fondsprospekte zu NN (L) EURO FIXED INCOME - I CAP EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) EURO FIXED INCOME - I CAP EUR

Auflagedatum 29.04.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater S. de Ruijter, H. van Zwol, Rust, Kitzen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) EURO FIXED INCOME - I CAP EUR

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,36%
Total Expense Ratio 0,51%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) EURO FIXED INCOME - I CAP EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu NN (L) EURO FIXED INCOME - I CAP EUR

Anteil Wertpapiername
5,63% Spain Government Bond 1,95% 30.04.2026
4,77% Bundesschatzanweisungen 0% 16.03.2018
4,32% NN (L) AAA ABS - Z Cap EUR
4,03% Bundesrepublik Deutschland 2,5% 15.08.2046
2,58% NN L Liquid - EUR
2,44% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.08.2018
2,42% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01.08.2023
2,10% NN (L) Flex European ABS - Z Cap EUR
2,07% Bundesschatzanweisungen 0% 16.06.2017
1,92% French Republic Government Bond OAT 1,75% 25.05.2066
Stand: 31.08.2016

Ratings zu NN (L) EURO FIXED INCOME - I CAP EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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