NN (L) EURO FIXED INCOME - I EUR ACC

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  • 575,730 EUR
  • -0,74
  • -0,13%
  • 21.02.2017, 08:00:00
WKN: A1H9Q6 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0555023588 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 587,240 ( n.a. ) Eröffnung 575,73 Hoch / Tief (heute) 575,73 / 575,73 Fondsvolumen 1,19 Mrd. EUR (Stand: 20.02.2017)
Geld 575,730 ( n.a. ) Vortag 576,47 Hoch / Tief (1 Jahr) 601,62 / 573,93 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,21% / -0,02%
Benchmark
  • NN (L) EURO FIXED INCOME - I EUR ACC
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KAG (EUR) 575,73 EUR -0,74 -0,13% 21.02. 08:00:00 575,730 / 587,240

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu NN (L) EURO FIXED INCOME - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,21% -1,02% +0,11% +11,89% +26,06% n.a.
relativer Return -0,70% -0,62% +1,63% -3,13% -1,49% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,70% -0,21% +0,13% -0,09% -0,03% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,27% +3,15% +0,42% +11,43% +2,46% +11,11%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,69 -0,59 +0,37 +0,47 +0,48 n.a.
Excess Return -2,01% -4,11% +3,73% +6,34% +8,49% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) EURO FIXED INCOME - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,78% 2,78% 2,90% 3,14% 2,98% n.a.
max. Verlust -0,86% -1,93% -4,60% -5,31% -5,31% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 69,44% 71,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,21% +0,16% +1,46% +1,62% +2,15% n.a.
1-Monats-Tief -0,21% -1,03% -2,01% -2,40% -2,47% n.a.
Höchstkurs 578,92 585,23 601,62 601,62 601,62 n.a.
Tiefstkurs 573,93 573,93 573,93 515,19 457,30 n.a.
Durchschnittspreis 575,99 580,06 586,79 566,16 535,23 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) EURO FIXED INCOME - I EUR ACC

Der Teilfonds verfolgt eine Ertragsoptimierende Strategie durch Investition in festverzinsliche Anlageinstrumente in EURO (oder Währungen anderer EU-Mitgliedsstaaten), primär in Investmentgrade-Instrumente. Referenzindex ist der Barclays Capital Aggregate Index. Der Teilfonds verfolgt eine Ertragsoptimierende Strategie durch Investition in festverzinsliche Anlageinstrumente in EURO (oder Währungen anderer EU-Mitgliedsstaaten), primär in Investmentgrade-Instrumente.

Fondsprospekte zu NN (L) EURO FIXED INCOME - I EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) EURO FIXED INCOME - I EUR ACC

Auflagedatum 29.04.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater S. de Ruijter, H. van Zwol, Rust, Kitzen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) EURO FIXED INCOME - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,36%
Total Expense Ratio 0,51%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) EURO FIXED INCOME - I EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu NN (L) EURO FIXED INCOME - I EUR ACC

Anteil Wertpapiername
5,13% Bundesschatzanweisungen 0% 14.09.2018
4,88% Bundesschatzanweisungen 0% 16.03.2018
4,43% NN (L) AAA ABS - Z Cap EUR
3,68% Bundesrepublik Deutschland 2,5% 15.08.2046
2,46% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.08.2018
2,41% NN L Liquid - EUR
2,15% NN (L) Flex European ABS - Z Cap EUR
2,12% Bundesschatzanweisungen 0% 16.06.2017
1,85% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01.09.2021
1,81% French Treasury Note BTAN 1% 25.07.2017
Stand: 30.11.2016

Ratings zu NN (L) EURO FIXED INCOME - I EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.01.2017
Lipper Leaders 22.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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