NN (L) EURO FIXED INCOME - I EUR ACC

Fonds
576,900 EUR -1,52 -0,26% 25.04.2017, 08:00:00
WKN: A1H9Q6 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0555023588 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 588,440 ( n.a. ) Eröffnung 576,90 Hoch / Tief (heute) 576,90 / 576,90 Fondsvolumen 1,19 Mrd. EUR (Stand: 24.04.2017)
Geld 576,900 ( n.a. ) Vortag 578,42 Hoch / Tief (1 Jahr) 601,62 / 573,04 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,44% / -0,27%
Benchmark
NN (L) EURO FIXED INCOME - I EUR ACC
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KAG (EUR) 576,90 EUR -1,52 -0,26% 25.04. 08:00:00 576,900 / 588,440

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu NN (L) EURO FIXED INCOME - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,44% -0,04% -0,18% +10,14% +25,78% n.a.
relativer Return -1,17% -1,55% -0,35% -4,25% -2,35% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,17% -0,52% -0,03% -0,12% -0,04% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,94% +3,15% +0,42% +11,43% +2,46% +11,11%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,82 -0,72 +0,20 +0,26 +0,47 n.a.
Excess Return -2,30% -4,95% +1,98% +3,49% +8,21% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) EURO FIXED INCOME - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,13% 2,26% 2,79% 3,13% 2,97% n.a.
max. Verlust -0,20% -1,19% -4,75% -5,31% -5,31% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 69,44% 70,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,44% +0,44% +1,25% +1,94% +2,16% n.a.
1-Monats-Tief +0,44% -0,56% -1,92% -2,26% -2,83% n.a.
Höchstkurs 579,22 579,96 601,62 601,62 601,62 n.a.
Tiefstkurs 575,88 573,04 573,04 525,17 459,85 n.a.
Durchschnittspreis 577,83 576,53 586,32 569,30 539,09 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) EURO FIXED INCOME - I EUR ACC

Der Teilfonds verfolgt eine Ertragsoptimierende Strategie durch Investition in festverzinsliche Anlageinstrumente in EURO (oder Währungen anderer EU-Mitgliedsstaaten), primär in Investmentgrade-Instrumente. Referenzindex ist der Barclays Capital Aggregate Index.

Fondsprospekte zu NN (L) EURO FIXED INCOME - I EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) EURO FIXED INCOME - I EUR ACC

Auflagedatum 29.04.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater S. de Ruijter, H. van Zwol, Rust, Kitzen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) EURO FIXED INCOME - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,36%
Total Expense Ratio 0,51%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) EURO FIXED INCOME - I EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu NN (L) EURO FIXED INCOME - I EUR ACC

Anteil Wertpapiername
5,13% Bundesschatzanweisungen 0% 14.09.2018
4,88% Bundesschatzanweisungen 0% 16.03.2018
4,44% NN (L) AAA ABS - Z Cap EUR
2,54% French Republic Government Bond OAT 0,25% 25.11.2026
2,45% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.08.2018
2,37% NN L Liquid - EUR
2,16% NN (L) Flex European ABS - Z Cap EUR
2,12% Bundesschatzanweisungen 0% 16.06.2017
1,85% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01.09.2021
1,80% French Treasury Note BTAN 1% 25.07.2017
Stand: 31.01.2017

Ratings zu NN (L) EURO FIXED INCOME - I EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 27.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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