NN (L) EURO FIXED INCOME - I EUR ACC

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  • 575,330 EUR
  • -0,11
  • -0,02%
  • 23.03.2017, 08:00:00
WKN: A1H9Q6 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0555023588 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 586,840 ( n.a. ) Eröffnung 575,33 Hoch / Tief (heute) 575,33 / 575,33 Fondsvolumen 1,19 Mrd. EUR (Stand: 23.03.2017)
Geld 575,330 ( n.a. ) Vortag 575,44 Hoch / Tief (1 Jahr) 601,62 / 573,04 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,39% / -0,85%
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  • NN (L) EURO FIXED INCOME - I EUR ACC
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KAG (EUR) 575,33 EUR -0,11 -0,02% 23.03. 08:00:00 575,330 / 586,840

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu NN (L) EURO FIXED INCOME - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,39% -1,53% -0,85% +10,82% +24,33% n.a.
relativer Return +0,76% +0,31% +1,46% -2,71% -1,60% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,76% +0,10% +0,12% -0,08% -0,03% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,47% +3,15% +0,42% +11,43% +2,46% +11,11%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,05 -0,82 +0,26 +0,36 +0,39 n.a.
Excess Return -2,97% -5,60% +2,66% +4,79% +6,76% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) EURO FIXED INCOME - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,51% 2,43% 2,84% 3,15% 2,98% n.a.
max. Verlust -1,19% -2,08% -4,75% -5,31% -5,31% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 66,67% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,39% -0,23% +1,63% +1,95% +1,95% n.a.
1-Monats-Tief -0,39% -0,92% -1,95% -2,35% -2,35% n.a.
Höchstkurs 579,96 585,23 601,62 601,62 601,62 n.a.
Tiefstkurs 573,04 573,04 573,04 519,17 459,39 n.a.
Durchschnittspreis 576,07 577,80 586,64 567,75 537,34 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) EURO FIXED INCOME - I EUR ACC

Der Teilfonds verfolgt eine Ertragsoptimierende Strategie durch Investition in festverzinsliche Anlageinstrumente in EURO (oder Währungen anderer EU-Mitgliedsstaaten), primär in Investmentgrade-Instrumente. Referenzindex ist der Barclays Capital Aggregate Index.

Fondsprospekte zu NN (L) EURO FIXED INCOME - I EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) EURO FIXED INCOME - I EUR ACC

Auflagedatum 29.04.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater S. de Ruijter, H. van Zwol, Rust, Kitzen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) EURO FIXED INCOME - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,36%
Total Expense Ratio 0,51%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) EURO FIXED INCOME - I EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu NN (L) EURO FIXED INCOME - I EUR ACC

Anteil Wertpapiername
5,17% Bundesschatzanweisungen 0% 14.09.2018
4,91% Bundesschatzanweisungen 0% 16.03.2018
4,46% NN (L) AAA ABS - Z Cap EUR
2,48% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.08.2018
2,38% NN L Liquid - EUR
2,17% NN (L) Flex European ABS - Z Cap EUR
2,13% Bundesschatzanweisungen 0% 16.06.2017
1,89% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01.09.2021
1,82% French Treasury Note BTAN 1% 25.07.2017
1,76% French Republic Government Bond OAT 3,5% 25.04.2020
Stand: 31.12.2016

Ratings zu NN (L) EURO FIXED INCOME - I EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 25.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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