Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,36 % |
Laufende Kosten | 0,49 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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3% FRANCE BDS 25.05.54 SEN(124997146) Anleihe · WKN A3LD4X · ISIN FR001400FTH3 | 6,30 % |
Grüne Bundesanleihe v. 2021 (15.08.2031) Anleihe · WKN 103073 · ISIN DE0001030732 | 3,05 % |
0.75% FRANCE BDS 25.05.53 SEN (112546794) Anleihe · WKN A3KTVY · ISIN FR0014004J31 | 2,70 % |
Bundesanleihe v. 2017 (15.02.2027) Anleihe · WKN 110241 · ISIN DE0001102416 | 2,52 % |
Goldman Sachs AAA ABS - Z EUR ACC Fonds · WKN A3EA74 · ISIN LU0939624606 | 2,48 % |
Goldman Sachs European ABS - Z EUR ACC Fonds · WKN A3DCKN · ISIN LU1900228898 | 2,44 % |
Grüne Bundesanleihe v. 2020 (15.08.2030) Anleihe · WKN 103070 · ISIN DE0001030708 | 2,28 % |
Bundesanleihe v. 2005 (04.01.2037) Anleihe · WKN 113527 · ISIN DE0001135275 | 1,76 % |
Spanien EO-Bonos 2019(29) Anleihe · WKN A2RWZ7 · ISIN ES0000012E51 | 1,42 % |
Frankreich EO-OAT 2019(29) Anleihe · WKN A2RY3M · ISIN FR0013407236 | 1,36 % |
Summe: | 26,31 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,49 % | nein | 250.000,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | – | 0,55 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,40 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,40 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,85 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,85 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,56 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,78 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,95 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,13 % | nein | 5,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds investiert vorrangig in ein breit gestreutes Portfolio aus auf Euro lautenden Anleihen. Wir investieren in Unternehmens- und Staatsanleihen von hoher Qualität (mit einem Bonitätsrating von AAA bis BBB-). Der Fonds verwendet einen aktiven Managementansatz, um Veränderungen der Renditen von Staatsanleihen, der Länder- und Kreditspreads innerhalb der Eurozone auf Grundlage von fundamentalen und quantitativen Analysen zu antizipieren. Die Positionierung des Fonds kann daher deutlich vom Referenzwert abweichen. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des Bloomberg Euro-Aggregate, übertroffen werden. Der Referenzwert spiegelt das Universum von auf Euro lautenden Anleihen der Bonitätsstufe Investment Grade weitgehend wider. Zur Risikosteuerung wird den Limits für die zulässige Abweichung der Anleihe- und Länderallokation gegenüber dem Referenzwert Rechnung getragen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 538,970 EUR +1,500 EUR · +0,28 % 27.03.2024, 08:00:00 · unbekannt |