NN (L) EURO FIXED INCOME - V CAP EUR

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  • 151,930 EUR
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  • 16.01.2017, 08:00:00
WKN: A1H9Q8 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0555023828 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 154,970 ( n.a. ) Eröffnung 151,93 Hoch / Tief (heute) 151,93 / 151,93 Fondsvolumen 1,20 Mrd. EUR (Stand: 13.01.2017)
Geld 151,930 ( n.a. ) Vortag 151,91 Hoch / Tief (1 Jahr) 157,66 / 148,93 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,12% / +1,85%
Benchmark
  • NN (L) EURO FIXED INCOME - V CAP EUR
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KAG (EUR) 151,93 EUR +0,02 +0,01% 16.01. 08:00:00 151,930 / 154,970

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu NN (L) EURO FIXED INCOME - V CAP EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,12% -2,32% +1,85% +13,00% +27,89% n.a.
relativer Return +0,10% -0,61% +1,75% -3,93% -1,43% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,10% -0,20% +0,14% -0,11% -0,02% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,62% +2,85% +0,13% +11,11% +2,16% +10,79%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,62% -0,81% +1,55% +1,77% +3,47% n.a.
Excess Return +1,80% -2,78% +4,84% +5,30% +10,32% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) EURO FIXED INCOME - V CAP EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,49% 3,07% 2,91% 3,12% 2,98% n.a.
max. Verlust -0,85% -2,63% -3,85% -5,39% -5,39% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 72,22% 71,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,12% -0,12% +1,84% +1,84% +2,21% n.a.
1-Monats-Tief -0,12% -1,73% -1,73% -2,89% -2,89% n.a.
Höchstkurs 153,21 155,69 157,66 157,66 157,66 n.a.
Tiefstkurs 151,91 151,59 148,91 134,43 118,78 n.a.
Durchschnittspreis 152,51 153,23 153,68 148,23 140,40 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) EURO FIXED INCOME - V CAP EUR

Der Teilfonds verfolgt eine Ertragsoptimierende Strategie durch Investition in festverzinsliche Anlageinstrumente in EURO (oder Währungen anderer EU-Mitgliedsstaaten), primär in Investmentgrade-Instrumente.

Fondsprospekte zu NN (L) EURO FIXED INCOME - V CAP EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) EURO FIXED INCOME - V CAP EUR

Auflagedatum 29.04.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater S. de Ruijter, H. van Zwol, Rust, Kitzen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) EURO FIXED INCOME - V CAP EUR

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,65%
Total Expense Ratio 0,80%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) EURO FIXED INCOME - V CAP EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu NN (L) EURO FIXED INCOME - V CAP EUR

Anteil Wertpapiername
5,10% Bundesschatzanweisungen 0% 14.09.2018
4,85% Bundesschatzanweisungen 0% 16.03.2018
4,40% NN (L) AAA ABS - Z Cap EUR
3,79% Bundesrepublik Deutschland 2,5% 15.08.2046
2,46% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.08.2018
2,42% NN L Liquid - EUR
2,14% NN (L) Flex European ABS - Z Cap EUR
2,11% Bundesschatzanweisungen 0% 16.06.2017
1,87% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01.09.2021
1,80% French Treasury Note BTAN 1% 25.07.2017
Stand: 31.10.2016

Ratings zu NN (L) EURO FIXED INCOME - V CAP EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 18.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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