NN (L) EURO FIXED INCOME - V EUR ACC

Fonds
151,340 EUR +0,44 +0,29% 27.04.2017, 08:00:00
WKN: A1H9Q8 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0555023828 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 154,370 ( n.a. ) Eröffnung 151,34 Hoch / Tief (heute) 151,34 / 151,34 Fondsvolumen 1,19 Mrd. EUR (Stand: 27.04.2017)
Geld 151,340 ( n.a. ) Vortag 150,90 Hoch / Tief (1 Jahr) 157,66 / 149,93 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,40% / -0,15%
Benchmark
NN (L) EURO FIXED INCOME - V EUR ACC
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KAG (EUR) 151,34 EUR +0,44 +0,29% 27.04. 08:00:00 151,340 / 154,370

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu NN (L) EURO FIXED INCOME - V EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,40% +0,42% -0,15% +9,08% +23,68% n.a.
relativer Return -0,59% -1,24% +0,05% -4,58% -3,25% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,59% -0,41% +0,00% -0,13% -0,06% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,99% +2,85% +0,13% +11,11% +2,16% +10,79%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,81 -0,82 +0,09 +0,17 +0,35 n.a.
Excess Return -2,27% -5,60% +0,92% +2,20% +6,11% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) EURO FIXED INCOME - V EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,76% 2,27% 2,81% 3,14% 2,97% n.a.
max. Verlust -0,40% -1,21% -4,90% -5,39% -5,39% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 69,44% 71,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,40% +0,64% +1,35% +1,80% +1,82% n.a.
1-Monats-Tief +0,40% -0,61% -1,70% -2,39% -2,39% n.a.
Höchstkurs 151,50 151,76 157,66 157,66 157,66 n.a.
Tiefstkurs 150,74 149,93 149,93 138,64 122,06 n.a.
Durchschnittspreis 151,16 150,85 153,57 149,56 142,04 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) EURO FIXED INCOME - V EUR ACC

Der Teilfonds verfolgt eine Ertragsoptimierende Strategie durch Investition in festverzinsliche Anlageinstrumente in EURO (oder Währungen anderer EU-Mitgliedsstaaten), primär in Investmentgrade-Instrumente. Referenzindex ist der Barclays Capital Aggregate Index.

Fondsprospekte zu NN (L) EURO FIXED INCOME - V EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) EURO FIXED INCOME - V EUR ACC

Auflagedatum 29.04.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater S. de Ruijter, H. van Zwol, Rust, Kitzen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) EURO FIXED INCOME - V EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,65%
Total Expense Ratio 0,80%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) EURO FIXED INCOME - V EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu NN (L) EURO FIXED INCOME - V EUR ACC

Anteil Wertpapiername
5,13% Bundesschatzanweisungen 0% 14.09.2018
4,88% Bundesschatzanweisungen 0% 16.03.2018
4,44% NN (L) AAA ABS - Z Cap EUR
2,54% French Republic Government Bond OAT 0,25% 25.11.2026
2,45% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.08.2018
2,37% NN L Liquid - EUR
2,16% NN (L) Flex European ABS - Z Cap EUR
2,12% Bundesschatzanweisungen 0% 16.06.2017
1,85% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01.09.2021
1,80% French Treasury Note BTAN 1% 25.07.2017
Stand: 31.01.2017

Ratings zu NN (L) EURO FIXED INCOME - V EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 01.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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