NN (L) EURO FIXED INCOME - V EUR ACC

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  • 150,550 EUR
  • +0,26
  • +0,17%
  • 22.03.2017, 08:00:00
WKN: A1H9Q8 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0555023828 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 153,560 ( n.a. ) Eröffnung 150,55 Hoch / Tief (heute) 150,55 / 150,55 Fondsvolumen 1,18 Mrd. EUR (Stand: 21.03.2017)
Geld 150,550 ( n.a. ) Vortag 150,29 Hoch / Tief (1 Jahr) 157,66 / 149,93 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,25% / -1,12%
Benchmark
  • NN (L) EURO FIXED INCOME - V EUR ACC
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KAG (EUR) 150,55 EUR +0,26 +0,17% 22.03. 08:00:00 150,550 / 153,560

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu NN (L) EURO FIXED INCOME - V EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,25% -1,73% -1,26% +9,69% +22,39% n.a.
relativer Return +0,50% +0,32% +1,36% -3,79% -3,11% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,50% +0,11% +0,11% -0,11% -0,05% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,68% +2,85% +0,13% +11,11% +2,16% +10,79%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,19 -0,97 +0,15 +0,25 +0,28 n.a.
Excess Return -3,38% -6,63% +1,53% +3,28% +4,82% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) EURO FIXED INCOME - V EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,59% 2,44% 2,83% 3,15% 2,98% n.a.
max. Verlust -1,21% -2,14% -4,90% -5,39% -5,39% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 66,67% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,25% -0,25% +1,42% +1,48% +1,69% n.a.
1-Monats-Tief -0,25% -1,13% -1,95% -2,38% -2,51% n.a.
Höchstkurs 151,76 153,21 157,66 157,66 157,66 n.a.
Tiefstkurs 149,93 149,93 149,93 137,01 121,91 n.a.
Durchschnittspreis 150,75 151,29 153,71 149,17 141,50 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) EURO FIXED INCOME - V EUR ACC

Der Teilfonds verfolgt eine Ertragsoptimierende Strategie durch Investition in festverzinsliche Anlageinstrumente in EURO (oder Währungen anderer EU-Mitgliedsstaaten), primär in Investmentgrade-Instrumente. Referenzindex ist der Barclays Capital Aggregate Index.

Fondsprospekte zu NN (L) EURO FIXED INCOME - V EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) EURO FIXED INCOME - V EUR ACC

Auflagedatum 29.04.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater S. de Ruijter, H. van Zwol, Rust, Kitzen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) EURO FIXED INCOME - V EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,65%
Total Expense Ratio 0,80%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) EURO FIXED INCOME - V EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu NN (L) EURO FIXED INCOME - V EUR ACC

Anteil Wertpapiername
5,17% Bundesschatzanweisungen 0% 14.09.2018
4,91% Bundesschatzanweisungen 0% 16.03.2018
4,46% NN (L) AAA ABS - Z Cap EUR
2,48% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.08.2018
2,38% NN L Liquid - EUR
2,17% NN (L) Flex European ABS - Z Cap EUR
2,13% Bundesschatzanweisungen 0% 16.06.2017
1,89% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01.09.2021
1,82% French Treasury Note BTAN 1% 25.07.2017
1,76% French Republic Government Bond OAT 3,5% 25.04.2020
Stand: 31.12.2016

Ratings zu NN (L) EURO FIXED INCOME - V EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 23.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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