NN (L) EURO FIXED INCOME - V EUR ACC

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  • 150,660 EUR
  • -0,19
  • -0,13%
  • 21.02.2017, 08:00:00
WKN: A1H9Q8 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0555023828 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 153,670 ( n.a. ) Eröffnung 150,66 Hoch / Tief (heute) 150,66 / 150,66 Fondsvolumen 1,19 Mrd. EUR (Stand: 17.02.2017)
Geld 150,660 ( n.a. ) Vortag 150,85 Hoch / Tief (1 Jahr) 157,66 / 150,20 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,80% / -0,31%
Benchmark
  • NN (L) EURO FIXED INCOME - V EUR ACC
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KAG (EUR) 150,66 EUR -0,19 -0,13% 21.02. 08:00:00 150,660 / 153,670

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu NN (L) EURO FIXED INCOME - V EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,80% -1,11% +0,25% +10,80% +24,41% n.a.
relativer Return -0,24% -0,81% +1,24% -3,78% -2,73% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,24% -0,27% +0,10% -0,11% -0,05% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,31% +2,85% +0,13% +11,11% +2,16% +10,79%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,64 -0,67 +0,26 +0,37 +0,39 n.a.
Excess Return -1,87% -4,68% +2,64% +4,98% +6,84% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) EURO FIXED INCOME - V EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,85% 2,79% 2,92% 3,14% 2,98% n.a.
max. Verlust -1,24% -1,96% -4,73% -5,39% -5,39% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 66,67% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,80% -0,15% +1,31% +1,34% +1,89% n.a.
1-Monats-Tief -0,80% -0,80% -1,77% -2,41% -2,41% n.a.
Höchstkurs 152,08 153,21 157,66 157,66 157,66 n.a.
Tiefstkurs 150,20 150,20 150,20 135,99 121,26 n.a.
Durchschnittspreis 150,88 151,87 153,76 148,74 141,00 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) EURO FIXED INCOME - V EUR ACC

Der Teilfonds verfolgt eine Ertragsoptimierende Strategie durch Investition in festverzinsliche Anlageinstrumente in EURO (oder Währungen anderer EU-Mitgliedsstaaten), primär in Investmentgrade-Instrumente. Referenzindex ist der Barclays Capital Aggregate Index. Der Teilfonds verfolgt eine Ertragsoptimierende Strategie durch Investition in festverzinsliche Anlageinstrumente in EURO (oder Währungen anderer EU-Mitgliedsstaaten), primär in Investmentgrade-Instrumente.

Fondsprospekte zu NN (L) EURO FIXED INCOME - V EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) EURO FIXED INCOME - V EUR ACC

Auflagedatum 29.04.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater S. de Ruijter, H. van Zwol, Rust, Kitzen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) EURO FIXED INCOME - V EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,65%
Total Expense Ratio 0,80%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) EURO FIXED INCOME - V EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu NN (L) EURO FIXED INCOME - V EUR ACC

Anteil Wertpapiername
5,13% Bundesschatzanweisungen 0% 14.09.2018
4,88% Bundesschatzanweisungen 0% 16.03.2018
4,43% NN (L) AAA ABS - Z Cap EUR
3,68% Bundesrepublik Deutschland 2,5% 15.08.2046
2,46% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.08.2018
2,41% NN L Liquid - EUR
2,15% NN (L) Flex European ABS - Z Cap EUR
2,12% Bundesschatzanweisungen 0% 16.06.2017
1,85% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01.09.2021
1,81% French Treasury Note BTAN 1% 25.07.2017
Stand: 30.11.2016

Ratings zu NN (L) EURO FIXED INCOME - V EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.01.2017
Lipper Leaders 22.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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