NN (L) EURO FIXED INCOME - V CAP EUR

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 152,100 EUR
  • -0,54
  • -0,35%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A1H9Q8 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0555023828 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 155,140 ( n.a. ) Eröffnung 152,10 Hoch / Tief (heute) 152,10 / 152,10 Fondsvolumen 1,18 Mrd. EUR (Stand: 01.12.2016)
Geld 152,100 ( n.a. ) Vortag 152,64 Hoch / Tief (1 Jahr) 157,66 / 148,38 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,36% / +1,20%
Benchmark
  • NN (L) EURO FIXED INCOME - V CAP EUR
loading

Kurse

Alle Kurse zu NN (L) EURO FIXED INCOME - V CAP EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 152,10 EUR -0,54 -0,35% 01.12. 08:00:00 152,100 / 155,140

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NN (L) EURO FIXED INCOME - V CAP EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,36% -2,90% +1,20% +13,48% +31,48% n.a.
relativer Return -1,35% +1,45% +2,72% -4,03% -2,62% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,35% +0,48% +0,22% -0,11% -0,04% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,33% +0,13% +11,11% +2,16% +10,79% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,36% -0,38% +1,72% +2,08% +4,62% n.a.
Excess Return +1,15% -1,28% +5,32% +6,20% +13,91% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) EURO FIXED INCOME - V CAP EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,64% 3,55% 3,18% 3,10% 3,01% n.a.
max. Verlust -1,60% -3,51% -3,53% -5,39% -5,39% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 72,22% 71,67% n.a.
1-Monats-Hoch -1,36% +0,22% +2,12% +2,12% +2,44% n.a.
1-Monats-Tief -1,36% -1,63% -1,63% -2,20% -2,20% n.a.
Höchstkurs 154,58 157,64 157,66 157,66 157,66 n.a.
Tiefstkurs 152,10 152,10 148,38 133,24 115,68 n.a.
Durchschnittspreis 153,18 155,01 153,30 147,54 139,58 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NN (L) EURO FIXED INCOME - V CAP EUR

Der Teilfonds verfolgt eine Ertragsoptimierende Strategie durch Investition in festverzinsliche Anlageinstrumente in EURO (oder Währungen anderer EU-Mitgliedsstaaten), primär in Investmentgrade-Instrumente.

Fondsprospekte zu NN (L) EURO FIXED INCOME - V CAP EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu NN (L) EURO FIXED INCOME - V CAP EUR

Auflagedatum 29.04.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater S. de Ruijter, H. van Zwol, Rust, Kitzen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) EURO FIXED INCOME - V CAP EUR

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,65%
Total Expense Ratio 0,80%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) EURO FIXED INCOME - V CAP EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu NN (L) EURO FIXED INCOME - V CAP EUR

Anteil Wertpapiername
5,63% Spain Government Bond 1,95% 30.04.2026
4,77% Bundesschatzanweisungen 0% 16.03.2018
4,32% NN (L) AAA ABS - Z Cap EUR
4,03% Bundesrepublik Deutschland 2,5% 15.08.2046
2,58% NN L Liquid - EUR
2,44% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.08.2018
2,42% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01.08.2023
2,10% NN (L) Flex European ABS - Z Cap EUR
2,07% Bundesschatzanweisungen 0% 16.06.2017
1,92% French Republic Government Bond OAT 1,75% 25.05.2066
Stand: 31.08.2016

Ratings zu NN (L) EURO FIXED INCOME - V CAP EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings