NN (L) EURO FIXED INCOME - X EUR ACC

Fonds
539,660 EUR +1,56 +0,29% 27.04.2017, 08:00:00
WKN: A1H9Q5 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0546918151 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 566,640 ( n.a. ) Eröffnung 539,66 Hoch / Tief (heute) 539,66 / 539,66 Fondsvolumen 1,18 Mrd. EUR (Stand: 26.04.2017)
Geld 539,660 ( n.a. ) Vortag 538,10 Hoch / Tief (1 Jahr) 562,89 / 534,76 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,14% / -0,30%
Benchmark
NN (L) EURO FIXED INCOME - X EUR ACC
loading

Alle Kurse zu NN (L) EURO FIXED INCOME - X EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 539,66 EUR +1,56 +0,29% 27.04. 08:00:00 539,660 / 566,640

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu NN (L) EURO FIXED INCOME - X EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,14% +0,12% -0,59% +8,17% +22,12% n.a.
relativer Return -0,76% -1,45% -0,32% -5,31% -4,31% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,76% -0,49% -0,03% -0,15% -0,07% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,33% +2,67% -0,05% +10,88% +1,96% +10,56%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,97 -0,89 -0,00 +0,08 +0,26 n.a.
Excess Return -2,71% -6,12% +0,01% +1,03% +4,55% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) EURO FIXED INCOME - X EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,45% 2,19% 2,79% 3,13% 2,97% n.a.
max. Verlust -0,41% -1,21% -5,00% -5,45% -5,45% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 66,67% 70,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,09% +0,58% +0,98% +1,85% +1,85% n.a.
1-Monats-Tief +0,09% -0,67% -1,61% -2,56% -2,56% n.a.
Höchstkurs 540,27 541,29 562,89 562,89 562,89 n.a.
Tiefstkurs 537,33 534,76 534,76 497,09 439,29 n.a.
Durchschnittspreis 538,96 537,99 548,09 534,70 508,69 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) EURO FIXED INCOME - X EUR ACC

Der Teilfonds verfolgt eine Ertragsoptimierende Strategie durch Investition in festverzinsliche Anlageinstrumente in EURO (oder Währungen anderer EU-Mitgliedsstaaten), primär in Investmentgrade-Instrumente. Referenzindex ist der Barclays Capital Aggregate Index.

Fondsprospekte zu NN (L) EURO FIXED INCOME - X EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) EURO FIXED INCOME - X EUR ACC

Auflagedatum 29.04.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater S. de Ruijter, H. van Zwol, Rust, Kitzen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) EURO FIXED INCOME - X EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,01%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) EURO FIXED INCOME - X EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu NN (L) EURO FIXED INCOME - X EUR ACC

Anteil Wertpapiername
5,13% Bundesschatzanweisungen 0% 14.09.2018
4,88% Bundesschatzanweisungen 0% 16.03.2018
4,44% NN (L) AAA ABS - Z Cap EUR
2,54% French Republic Government Bond OAT 0,25% 25.11.2026
2,45% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.08.2018
2,37% NN L Liquid - EUR
2,16% NN (L) Flex European ABS - Z Cap EUR
2,12% Bundesschatzanweisungen 0% 16.06.2017
1,85% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01.09.2021
1,80% French Treasury Note BTAN 1% 25.07.2017
Stand: 31.01.2017

Ratings zu NN (L) EURO FIXED INCOME - X EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 28.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings