NN (L) EURO FIXED INCOME - X EUR ACC

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  • 538,050 EUR
  • +1,45
  • +0,27%
  • 16.02.2017, 08:00:00
WKN: A1H9Q5 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0546918151 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 564,950 ( n.a. ) Eröffnung 538,05 Hoch / Tief (heute) 538,05 / 538,05 Fondsvolumen 1,19 Mrd. EUR (Stand: 16.02.2017)
Geld 538,050 ( n.a. ) Vortag 536,60 Hoch / Tief (1 Jahr) 562,89 / 535,81 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,73% / +0,10%
Benchmark
  • NN (L) EURO FIXED INCOME - X EUR ACC
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KAG (EUR) 538,05 EUR +1,45 +0,27% 16.02. 08:00:00 538,050 / 564,950

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu NN (L) EURO FIXED INCOME - X EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,73% -1,22% +0,10% +10,30% +23,23% n.a.
relativer Return -0,36% -0,61% +1,46% -3,89% -3,14% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,36% -0,20% +0,12% -0,11% -0,05% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,34% +2,67% -0,05% +10,88% +1,96% +10,56%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,69 -0,74 +0,21 +0,31 +0,33 n.a.
Excess Return -2,02% -5,13% +2,14% +4,09% +5,66% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) EURO FIXED INCOME - X EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,86% 2,78% 2,92% 3,14% 2,98% n.a.
max. Verlust -1,24% -1,98% -4,81% -5,45% -5,45% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 66,67% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,73% -0,22% +1,24% +1,57% +1,69% n.a.
1-Monats-Tief -0,73% -0,73% -1,73% -2,62% -2,62% n.a.
Höchstkurs 542,55 546,63 562,89 562,89 562,89 n.a.
Tiefstkurs 535,81 535,81 535,81 487,78 436,62 n.a.
Durchschnittspreis 538,38 541,96 548,94 531,86 505,12 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) EURO FIXED INCOME - X EUR ACC

Der Teilfonds verfolgt eine Ertragsoptimierende Strategie durch Investition in festverzinsliche Anlageinstrumente in EURO (oder Währungen anderer EU-Mitgliedsstaaten), primär in Investmentgrade-Instrumente. Referenzindex ist der Barclays Capital Aggregate Index. Der Teilfonds verfolgt eine Ertragsoptimierende Strategie durch Investition in festverzinsliche Anlageinstrumente in EURO (oder Währungen anderer EU-Mitgliedsstaaten), primär in Investmentgrade-Instrumente.

Fondsziel zu NN (L) EURO FIXED INCOME - X EUR ACC

Der Teilfonds verfolgt eine Ertragsoptimierende Strategie durch Investition in festverzinsliche Anlageinstrumente in EURO (oder Währungen anderer EU-Mitgliedsstaaten), primär in Investmentgrade-Instrumente.

Fondsprospekte zu NN (L) EURO FIXED INCOME - X EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) EURO FIXED INCOME - X EUR ACC

Auflagedatum 29.04.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater S. de Ruijter, H. van Zwol, Rust, Kitzen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) EURO FIXED INCOME - X EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,01%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) EURO FIXED INCOME - X EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu NN (L) EURO FIXED INCOME - X EUR ACC

Anteil Wertpapiername
5,13% Bundesschatzanweisungen 0% 14.09.2018
4,88% Bundesschatzanweisungen 0% 16.03.2018
4,43% NN (L) AAA ABS - Z Cap EUR
3,68% Bundesrepublik Deutschland 2,5% 15.08.2046
2,46% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.08.2018
2,41% NN L Liquid - EUR
2,15% NN (L) Flex European ABS - Z Cap EUR
2,12% Bundesschatzanweisungen 0% 16.06.2017
1,85% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01.09.2021
1,81% French Treasury Note BTAN 1% 25.07.2017
Stand: 30.11.2016

Ratings zu NN (L) EURO FIXED INCOME - X EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.01.2017
Lipper Leaders 20.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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