NN (L) EURO FIXED INCOME - X CAP EUR

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  • 542,220 EUR
  • -1,75
  • -0,32%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A1H9Q5 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0546918151 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 569,330 ( n.a. ) Eröffnung 542,22 Hoch / Tief (heute) 542,22 / 542,22 Fondsvolumen 1,18 Mrd. EUR (Stand: 06.12.2016)
Geld 542,220 ( n.a. ) Vortag 543,97 Hoch / Tief (1 Jahr) 562,89 / 530,54 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,59% / +1,55%
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  • NN (L) EURO FIXED INCOME - X CAP EUR
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 542,22 EUR -1,75 -0,32% 08.12. 08:00:00 542,220 / 569,330

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NN (L) EURO FIXED INCOME - X CAP EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,59% -3,16% +1,55% +13,28% +29,32% n.a.
relativer Return -0,98% +1,08% +2,02% -4,61% -3,46% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,98% +0,36% +0,17% -0,13% -0,06% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,08% -0,05% +10,88% +1,96% +10,56% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,50% -0,57% +1,65% +1,62% +3,92% n.a.
Excess Return +1,48% -1,93% +5,12% +4,84% +11,75% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) EURO FIXED INCOME - X CAP EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,90% 3,43% 2,93% 3,10% 3,00% n.a.
max. Verlust -1,59% -3,39% -3,67% -5,45% -5,45% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 72,22% 73,33% n.a.
1-Monats-Hoch -1,59% -0,67% +1,88% +1,88% +3,24% n.a.
1-Monats-Tief -1,59% -1,59% -1,59% -2,47% -2,47% n.a.
Höchstkurs 550,96 561,25 562,89 562,89 562,89 n.a.
Tiefstkurs 542,22 542,22 530,54 478,12 419,28 n.a.
Durchschnittspreis 544,92 551,95 547,68 528,27 500,80 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NN (L) EURO FIXED INCOME - X CAP EUR

Der Teilfonds verfolgt eine Ertragsoptimierende Strategie durch Investition in festverzinsliche Anlageinstrumente in EURO (oder Währungen anderer EU-Mitgliedsstaaten), primär in Investmentgrade-Instrumente.

Fondsprospekte zu NN (L) EURO FIXED INCOME - X CAP EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) EURO FIXED INCOME - X CAP EUR

Auflagedatum 29.04.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater S. de Ruijter, H. van Zwol, Rust, Kitzen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) EURO FIXED INCOME - X CAP EUR

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,01%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) EURO FIXED INCOME - X CAP EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu NN (L) EURO FIXED INCOME - X CAP EUR

Anteil Wertpapiername
5,70% Spain Government Bond 1,95% 30.04.2026
4,79% Bundesschatzanweisungen 0% 16.03.2018
4,35% NN (L) AAA ABS - Z Cap EUR
4,05% Bundesrepublik Deutschland 2,5% 15.08.2046
2,53% NN L Liquid - EUR
2,44% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.08.2018
2,11% NN (L) Flex European ABS - Z Cap EUR
2,08% Bundesschatzanweisungen 0% 16.06.2017
1,93% French Republic Government Bond OAT 1,75% 25.05.2066
1,88% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01.09.2021
Stand: 30.09.2016

Ratings zu NN (L) EURO FIXED INCOME - X CAP EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.11.2016
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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