NN (L) EURO FIXED INCOME - X CAP EUR

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  • 540,570 EUR
  • +1,11
  • +0,21%
  • 23.01.2017, 08:00:00
WKN: A1H9Q5 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0546918151 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 567,600 ( n.a. ) Eröffnung 540,57 Hoch / Tief (heute) 540,57 / 540,57 Fondsvolumen 1,20 Mrd. EUR (Stand: 18.01.2017)
Geld 540,570 ( n.a. ) Vortag 539,46 Hoch / Tief (1 Jahr) 562,89 / 534,47 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,07% / +1,42%
Benchmark
  • NN (L) EURO FIXED INCOME - X CAP EUR
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KAG (EUR) 540,57 EUR +1,11 +0,21% 23.01. 08:00:00 540,570 / 567,600

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu NN (L) EURO FIXED INCOME - X CAP EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,07% -2,91% +1,21% +11,27% +25,85% n.a.
relativer Return +0,15% -0,44% +1,39% -4,37% -2,76% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,15% -0,15% +0,12% -0,12% -0,05% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,08% +2,67% -0,05% +10,88% +1,96% +10,56%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,40 -0,58 +0,31 +0,29 +0,47 n.a.
Excess Return +1,16% -4,03% +3,11% +3,81% +8,28% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) EURO FIXED INCOME - X CAP EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,95% 3,10% 2,92% 3,12% 2,98% n.a.
max. Verlust -1,31% -2,91% -4,16% -5,45% -5,45% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 69,44% 71,67% n.a.
1-Monats-Hoch -1,07% +0,13% +1,42% +1,58% +2,11% n.a.
1-Monats-Tief -1,07% -2,04% -2,04% -2,43% -2,51% n.a.
Höchstkurs 546,63 555,64 562,89 562,89 562,89 n.a.
Tiefstkurs 539,46 539,46 533,00 483,91 428,67 n.a.
Durchschnittspreis 543,59 545,76 548,91 530,58 503,59 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) EURO FIXED INCOME - X CAP EUR

Der Teilfonds verfolgt eine Ertragsoptimierende Strategie durch Investition in festverzinsliche Anlageinstrumente in EURO (oder Währungen anderer EU-Mitgliedsstaaten), primär in Investmentgrade-Instrumente.

Fondsziel zu NN (L) EURO FIXED INCOME - X CAP EUR

Der Teilfonds verfolgt eine Ertragsoptimierende Strategie durch Investition in festverzinsliche Anlageinstrumente in EURO (oder Währungen anderer EU-Mitgliedsstaaten), primär in Investmentgrade-Instrumente. Referenzindex ist der Barclays Capital Aggregate Index.

Fondsprospekte zu NN (L) EURO FIXED INCOME - X CAP EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) EURO FIXED INCOME - X CAP EUR

Auflagedatum 29.04.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater S. de Ruijter, H. van Zwol, Rust, Kitzen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) EURO FIXED INCOME - X CAP EUR

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,01%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) EURO FIXED INCOME - X CAP EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu NN (L) EURO FIXED INCOME - X CAP EUR

Anteil Wertpapiername
5,10% Bundesschatzanweisungen 0% 14.09.2018
4,85% Bundesschatzanweisungen 0% 16.03.2018
4,40% NN (L) AAA ABS - Z Cap EUR
3,79% Bundesrepublik Deutschland 2,5% 15.08.2046
2,46% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.08.2018
2,42% NN L Liquid - EUR
2,14% NN (L) Flex European ABS - Z Cap EUR
2,11% Bundesschatzanweisungen 0% 16.06.2017
1,87% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01.09.2021
1,80% French Treasury Note BTAN 1% 25.07.2017
Stand: 31.10.2016

Ratings zu NN (L) EURO FIXED INCOME - X CAP EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 24.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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