NN (L) EURO FIXED INCOME - X EUR ACC

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 536,820 EUR
  • -0,11
  • -0,02%
  • 23.03.2017, 08:00:00
WKN: A1H9Q5 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0546918151 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 563,660 ( n.a. ) Eröffnung 536,82 Hoch / Tief (heute) 536,82 / 536,82 Fondsvolumen 1,19 Mrd. EUR (Stand: 22.03.2017)
Geld 536,820 ( n.a. ) Vortag 536,93 Hoch / Tief (1 Jahr) 562,89 / 534,76 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,42% / -1,30%
Benchmark
  • NN (L) EURO FIXED INCOME - X EUR ACC
loading

Alle Kurse zu NN (L) EURO FIXED INCOME - X EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 536,82 EUR -0,11 -0,02% 23.03. 08:00:00 536,820 / 563,660

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu NN (L) EURO FIXED INCOME - X EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,42% -1,64% -1,30% +9,25% +21,38% n.a.
relativer Return +0,72% +0,20% +1,00% -4,08% -3,93% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,72% +0,07% +0,08% -0,12% -0,07% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,57% +2,67% -0,05% +10,88% +1,96% +10,56%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,20 -0,95 +0,11 +0,19 +0,22 n.a.
Excess Return -3,42% -6,51% +1,09% +2,60% +3,81% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) EURO FIXED INCOME - X EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,51% 2,43% 2,84% 3,15% 2,98% n.a.
max. Verlust -1,21% -2,17% -5,00% -5,45% -5,45% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 66,67% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,42% -0,28% +1,59% +1,91% +1,91% n.a.
1-Monats-Tief -0,42% -0,95% -1,99% -2,38% -2,38% n.a.
Höchstkurs 541,29 546,63 562,89 562,89 562,89 n.a.
Tiefstkurs 534,76 534,76 534,76 491,35 438,88 n.a.
Durchschnittspreis 537,59 539,41 548,62 533,39 507,05 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) EURO FIXED INCOME - X EUR ACC

Der Teilfonds verfolgt eine Ertragsoptimierende Strategie durch Investition in festverzinsliche Anlageinstrumente in EURO (oder Währungen anderer EU-Mitgliedsstaaten), primär in Investmentgrade-Instrumente. Referenzindex ist der Barclays Capital Aggregate Index.

Fondsprospekte zu NN (L) EURO FIXED INCOME - X EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu NN (L) EURO FIXED INCOME - X EUR ACC

Auflagedatum 29.04.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater S. de Ruijter, H. van Zwol, Rust, Kitzen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) EURO FIXED INCOME - X EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,01%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) EURO FIXED INCOME - X EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu NN (L) EURO FIXED INCOME - X EUR ACC

Anteil Wertpapiername
5,17% Bundesschatzanweisungen 0% 14.09.2018
4,91% Bundesschatzanweisungen 0% 16.03.2018
4,46% NN (L) AAA ABS - Z Cap EUR
2,48% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.08.2018
2,38% NN L Liquid - EUR
2,17% NN (L) Flex European ABS - Z Cap EUR
2,13% Bundesschatzanweisungen 0% 16.06.2017
1,89% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01.09.2021
1,82% French Treasury Note BTAN 1% 25.07.2017
1,76% French Republic Government Bond OAT 3,5% 25.04.2020
Stand: 31.12.2016

Ratings zu NN (L) EURO FIXED INCOME - X EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 25.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings