NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - P EUR ACC

Fonds
545,490 EUR -0,51 -0,09% 24.05.2017, 14:07:17
WKN: 666311 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0127786431 Schwerpunkt: Aktien Divide...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 549,590 ( 325 Stk. ) Eröffnung 545,21 Hoch / Tief (heute) 545,91 / 544,78 Fondsvolumen 926,87 Mio. EUR (Stand: 19.05.2017)
Geld 545,790 ( 325 Stk. ) Vortag 546,00 Hoch / Tief (1 Jahr) 547,82 / 393,01 Performance 1 Monat / 1 Jahr +7,22% / +25,13%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 545,49 EUR -0,51 -0,09% 24.05. 14:07:17 545,790 / 549,590
KAG (EUR) 547,61 EUR +2,28 +0,42% 23.05. 08:00:00 547,610 / 564,040

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Dividendenstrategie

Performance-Kennzahlen zu NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - P EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +7,22% +9,86% +24,60% +21,82% +88,85% +7,75%
relativer Return +8,66% +12,31% +4,79% -17,32% -7,81% -41,78%
rel. Return Monatsdurchschnitt +8,66% +3,94% +0,39% -0,53% -0,14% -0,45%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +10,27% +6,06% +8,18% +3,33% +26,01% +10,76%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,34 +0,03 +0,22 +0,43 +0,57 -0,19
Excess Return +22,48% +1,18% +13,66% +37,38% +71,28% -55,14%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - P EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 16,13% 11,88% 16,68% 19,20% 17,90% 22,11%
max. Verlust -1,74% -3,08% -13,07% -26,35% -26,35% -55,95%
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 69,44% 70,00% 57,50%
1-Monats-Hoch +3,17% +3,17% +7,09% +8,52% +10,35% +15,53%
1-Monats-Tief +3,17% +0,46% -0,87% -9,28% -9,28% -21,09%
Höchstkurs 549,67 549,67 549,67 549,67 549,67 549,67
Tiefstkurs 508,63 490,63 397,25 385,21 271,16 225,74
Durchschnittspreis 538,44 518,41 473,26 462,86 422,00 389,19

Fondsstrategie zu NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - P EUR ACC

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen mit hohen Dividendenrenditen, die in einem beliebigen Land der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion ihren Sitz haben, notiert oder gehandelt werden.

Fondsprospekte zu NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - P EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - P EUR ACC

Auflagedatum 08.03.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Nicolas Simar
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - P EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,86%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - P EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - P EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,29% BNP Paribas SA
4,28% TOTAL SA
4,20% ING Groep NV
3,47% Bayer AG
3,32% Societe Generale SA
3,31% AXA SA
3,30% Royal Dutch Shell PLC
3,03% Carrefour SA
3,03% UniCredit SpA
3,02% Deutsche Börse AG
Stand: 28.02.2017

Ratings zu NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - P EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 24.05.2017
€uro FondsNote 4 30.04.2017
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