NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - P CAP EUR

Fonds
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  • 443,413 EUR
  • -3,10
  • -0,69%
  • 29.09.2016, 22:25:17
WKN: 666311 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0127786431 Schwerpunkt: Aktien Divide...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 445,014 ( 24 Stk. ) Eröffnung 443,41 Hoch / Tief (heute) 443,41 / 443,41 Fondsvolumen 758,53 Mio. EUR (Stand: 26.09.2016)
Geld 441,812 ( 24 Stk. ) Vortag 446,51 Hoch / Tief (1 Jahr) 489,69 / 383,88 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,38% / +3,10%
Benchmark
  • NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - P CAP EUR
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Kurse

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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 445,95 EUR +2,76 +0,62% 28.09. 08:00:00 445,950 / 459,330

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Dividendenstrategie

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - P CAP EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,38% +11,56% -0,06% +14,40% +52,89% +1,81%
relativer Return -0,92% +3,46% -11,73% -20,63% -27,07% -45,05%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,92% +1,14% -1,03% -0,64% -0,52% -0,50%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -4,95% +8,18% +3,33% +26,01% +10,76% -17,15%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,01% -0,19% +0,32% +1,45% +1,79% -2,77%
Excess Return -0,20% -4,09% +6,24% +26,79% +35,32% -61,08%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - P CAP EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 14,97% 16,68% 22,37% 19,40% 19,69% 22,08%
max. Verlust -4,86% -4,86% -21,11% -26,35% -26,35% -55,95%
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 52,78% 56,67% 51,67%
1-Monats-Hoch -0,93% +12,16% +12,16% +12,16% +12,16% +12,16%
1-Monats-Tief -0,93% -0,93% -12,74% -12,74% -14,61% -22,47%
Höchstkurs 460,98 460,98 488,27 523,03 523,03 523,03
Tiefstkurs 438,59 397,25 385,21 384,59 271,16 225,74
Durchschnittspreis 449,80 440,99 443,91 447,48 398,13 387,73

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - P CAP EUR

Der Fonds investiert in börsennotierte Unternehmen der Eurozone, die eine attraktive Dividendenrendite (Dividende als Prozentsatz des Aktienkurses) bieten. Das Portfolio ist über verschiedene Länder und Branchen gestreut. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung der Benchmark, des MSCI EMU NR, übertroffen werden. Wir sind bestrebt, aktiv von den Möglichkeiten dieser Märkte zu profitieren. Auf Basis einer gründlichen Analyse wählen wir die vielversprechendsten Aktien aus. Nur Unternehmen mit stabilen Dividenden werden in den Fonds aufgenommen.

Fondsziel zu NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - P CAP EUR

Das Ziel des Fonds besteht in der Steigerung des Werts des angelegten Kapitals durch vorrangige Investitionen in europäische Aktien, die höhere als die in der Eurozone durchschnittlichen Dividendenerträge versprechen.

Fondsprospekte zu NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - P CAP EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - P CAP EUR

Auflagedatum 08.03.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Hermie,Simar,Vandenbulck
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - P CAP EUR

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,86%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - P CAP EUR

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2016

Top Holdings zu NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - P CAP EUR

Anteil Wertpapiername
4,33% Sanofi
4,25% Enel SpA
4,23% Deutsche Telekom AG
4,23% Engie SA
4,22% Carrefour SA
4,12% TOTAL SA
3,69% Deutsche Post AG
3,57% Orange SA
3,49% M?nchener R?ckversicherungs-Gesellschaft
3,01% ING Groep NV
Stand: 30.06.2016

Ratings zu NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - P CAP EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.08.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.08.2016
Lipper Leaders 30.09.2016
€uro FondsNote 3 31.08.2016
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