NN-L-EURO-HIGH-DIVIDEND-P-CAP-EUR

Fonds
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  • 449,941 EUR
  • +1,81
  • +0,40%
  • 24.08.2016, 22:25:18
WKN: 666311 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0127786431 Schwerpunkt: Aktien Divide...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 451,511 ( 24 Stk. ) Eröffnung 449,94 Hoch / Tief (heute) 449,94 / 449,94 Fondsvolumen 740,08 Mio. EUR (Stand: 03.08.2016)
Geld 448,371 ( 24 Stk. ) Vortag 448,14 Hoch / Tief (1 Jahr) 489,69 / 383,88 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,22% / -3,32%
Benchmark
  • NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - P CAP EUR
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Kurse

Alle Kurse zu NN-L-EURO-HIGH-DIVIDEND-P-CAP-EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 447,77 EUR +4,50 +1,02% 23.08. 08:00:00 447,770 / 461,200
Baader Bank 446,21 EUR -1,49 -0,33% 24.08. 21:46:40 442,890 / 449,530
Tradegate 449,94 EUR +1,81 +0,40% 24.08. 22:25:18 448,371 / 451,511
Stuttgart 442,88 EUR -0,25 -0,06% 24.08. 21:45:20 442,880 / 451,740
Düsseldorf 445,53 EUR +4,48 +1,02% 24.08. 08:01:26 n.a. / n.a.
Hamburg 445,53 EUR +4,48 +1,02% 24.08. 08:10:33 n.a. / n.a.
München 444,57 EUR +2,97 +0,67% 24.08. 08:07:33 n.a. / n.a.
Berlin 448,28 EUR +1,86 +0,42% 24.08. 19:57:43 n.a. / n.a.

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Dividendenstrategie

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NN-L-EURO-HIGH-DIVIDEND-P-CAP-EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,22% +1,28% -4,29% +20,18% +55,47% +5,36%
relativer Return +1,67% -3,83% -16,31% -18,23% -29,95% -44,41%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,67% -1,29% -1,47% -0,56% -0,59% -0,49%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -4,94% +8,18% +3,33% +26,01% +10,76% -17,15%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,18% -0,11% +0,62% +1,50% +1,85% -2,61%
Excess Return -4,45% -2,37% +12,02% +27,77% +37,90% -57,53%

Risiko-Kennzahlen zu NN-L-EURO-HIGH-DIVIDEND-P-CAP-EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 13,81% 26,61% 24,46% 19,35% 20,48% 22,05%
max. Verlust -3,02% -13,07% -21,11% -26,35% -26,35% -55,95%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 66,67% 65,00% 57,50%
1-Monats-Hoch +0,22% +0,95% +8,52% +8,52% +15,53% +15,53%
1-Monats-Tief +0,22% +0,22% -5,57% -9,28% -10,83% -21,09%
Höchstkurs 452,78 456,96 488,27 523,03 523,03 523,03
Tiefstkurs 432,13 397,25 385,21 360,46 264,54 225,74
Durchschnittspreis 444,30 437,32 444,48 444,96 394,74 387,48

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NN-L-EURO-HIGH-DIVIDEND-P-CAP-EUR

Der Fonds investiert in börsennotierte Unternehmen der Eurozone, die eine attraktive Dividendenrendite (Dividende als Prozentsatz des Aktienkurses) bieten. Das Portfolio ist über verschiedene Länder und Branchen gestreut. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung der Benchmark, des MSCI EMU NR, übertroffen werden. Wir sind bestrebt, aktiv von den Möglichkeiten dieser Märkte zu profitieren. Auf Basis einer gründlichen Analyse wählen wir die vielversprechendsten Aktien aus. Nur Unternehmen mit stabilen Dividenden werden in den Fonds aufgenommen.

Fondsziel zu NN-L-EURO-HIGH-DIVIDEND-P-CAP-EUR

Das Ziel des Fonds besteht in der Steigerung des Werts des angelegten Kapitals durch vorrangige Investitionen in europäische Aktien, die höhere als die in der Eurozone durchschnittlichen Dividendenerträge versprechen.

Fondsprospekte zu NN-L-EURO-HIGH-DIVIDEND-P-CAP-EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN-L-EURO-HIGH-DIVIDEND-P-CAP-EUR

Auflagedatum 08.03.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Hermie,Simar,Vandenbulck
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN-L-EURO-HIGH-DIVIDEND-P-CAP-EUR

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN-L-EURO-HIGH-DIVIDEND-P-CAP-EUR

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2016

Top Holdings zu NN-L-EURO-HIGH-DIVIDEND-P-CAP-EUR

Anteil Wertpapiername
4,05% Sanofi
3,93% Engie SA
3,91% Enel SpA
3,71% SAP SE
3,63% Deutsche Telekom AG
3,59% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
3,57% Schneider Electric SE
3,56% Carrefour SA
3,49% Daimler AG
3,47% Orange SA
Stand: 22.08.2016

Ratings zu NN-L-EURO-HIGH-DIVIDEND-P-CAP-EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2016
Morningstar Rating™ 31.07.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.07.2016
Lipper Leaders 25.08.2016
€uro FondsNote 3 31.07.2016
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