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NN-L-EURO-HIGH-DIVIDEND-P-CAP-EUR

Fonds
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  • 440,260 EUR
  • +3,30
  • +0,76%
  • 25.07.2016, 17:15:57
WKN: 666311 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0127786431 Schwerpunkt: Aktien Divide...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
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Brief 444,000 ( 88 Stk. ) Kaufen Eröffnung 440,35 Hoch / Tief (heute) 443,76 / 440,06 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 440,770 ( 88 Stk. ) Verkaufen Vortag 436,96 Hoch / Tief (1 Jahr) 515,21 / 380,46 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,51% / -13,67%
Benchmark
  • NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - P CAP EUR
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Kurse

Alle Kurse zu NN-L-EURO-HIGH-DIVIDEND-P-CAP-EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 442,28 EUR +1,21 +0,27% 22.07. 08:00:00 442,280 / 455,550
Baader Bank 442,11 EUR -0,20 -0,05% 25.07. 17:54:43 440,780 / 443,440
Tradegate 440,92 EUR +0,59 +0,13% 22.07. 22:25:17 440,366 / 443,449
Stuttgart 440,26 EUR +3,30 +0,76% 25.07. 17:15:57 440,770 / 444,000
Düsseldorf 440,07 EUR +1,21 +0,28% 25.07. 08:03:35 441,780 / 446,220
Hamburg 440,07 EUR +1,21 +0,28% 25.07. 08:10:32 441,780 / 446,220
München 440,71 EUR +2,58 +0,59% 25.07. 08:14:25 439,710 / 444,110
Berlin 441,61 EUR +2,00 +0,45% 25.07. 08:28:08 440,400 / 443,590

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Dividendenstrategie

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NN-L-EURO-HIGH-DIVIDEND-P-CAP-EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,51% -2,96% -13,91% +24,12% +24,85% +10,36%
relativer Return n.a. -7,04% -12,09% -14,47% -34,11% -44,58%
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. -2,40% -1,07% -0,43% -0,69% -0,49%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -5,41% +8,18% +3,33% +26,01% +10,76% -17,15%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,57% -0,22% +0,83% +1,98% +0,35% -2,38%
Excess Return -14,08% -4,85% +15,96% +37,13% +7,28% -52,53%

Risiko-Kennzahlen zu NN-L-EURO-HIGH-DIVIDEND-P-CAP-EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 39,31% 26,73% 24,87% 19,29% 21,04% 22,04%
max. Verlust -11,47% -13,07% -25,38% -26,35% -26,35% -55,95%
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 63,89% 61,67% 60,83%
1-Monats-Hoch +0,51% +0,68% +3,94% +8,30% +11,43% +13,52%
1-Monats-Tief +0,51% -3,71% -9,60% -9,60% -20,16% -20,16%
Höchstkurs 448,74 456,96 516,24 523,03 523,03 523,03
Tiefstkurs 397,25 397,25 385,21 355,37 264,54 225,74
Durchschnittspreis 426,98 436,05 449,68 442,47 392,64 387,18

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NN-L-EURO-HIGH-DIVIDEND-P-CAP-EUR

Der Fonds investiert in börsennotierte Unternehmen der Eurozone, die eine attraktive Dividendenrendite (Dividende als Prozentsatz des Aktienkurses) bieten. Das Portfolio ist über verschiedene Länder und Branchen gestreut. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung der Benchmark, des MSCI EMU NR, übertroffen werden. Wir sind bestrebt, aktiv von den Möglichkeiten dieser Märkte zu profitieren. Auf Basis einer gründlichen Analyse wählen wir die vielversprechendsten Aktien aus. Nur Unternehmen mit stabilen Dividenden werden in den Fonds aufgenommen.

Fondsziel zu NN-L-EURO-HIGH-DIVIDEND-P-CAP-EUR

Das Ziel des Fonds besteht in der Steigerung des Werts des angelegten Kapitals durch vorrangige Investitionen in europäische Aktien, die höhere als die in der Eurozone durchschnittlichen Dividendenerträge versprechen.

Fondsprospekte zu NN-L-EURO-HIGH-DIVIDEND-P-CAP-EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkausprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN-L-EURO-HIGH-DIVIDEND-P-CAP-EUR

Auflagedatum 08.04.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Hermie,Simar,Vandenbulck
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN-L-EURO-HIGH-DIVIDEND-P-CAP-EUR

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN-L-EURO-HIGH-DIVIDEND-P-CAP-EUR

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Ratings zu NN-L-EURO-HIGH-DIVIDEND-P-CAP-EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.04.2016
Morningstar Rating™ 30.06.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.06.2016
Lipper Leaders 25.07.2016
€uro FondsNote 3 30.06.2016
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