NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - P EUR ACC

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  • 495,700 EUR
  • +2,46
  • +0,50%
  • 21.02.2017, 18:41:23
WKN: 666311 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0127786431 Schwerpunkt: Aktien Divide...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 498,950 ( 360 Stk. ) Eröffnung 493,99 Hoch / Tief (heute) 496,06 / 490,98 Fondsvolumen 871,59 Mio. EUR (Stand: 17.02.2017)
Geld 495,510 ( 360 Stk. ) Vortag 493,24 Hoch / Tief (1 Jahr) 501,62 / 393,01 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,20% / +19,55%
Benchmark
  • NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - P EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 495,70 EUR +2,46 +0,50% 21.02. 18:41:23 495,510 / 498,950
KAG (EUR) 494,96 EUR +0,05 +0,01% 20.02. 08:00:00 494,960 / 509,810

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Dividendenstrategie

Performance-Kennzahlen zu NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - P EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,20% +7,79% +18,81% +16,09% +49,95% +1,94%
relativer Return -3,87% -0,67% -7,10% -24,86% -25,59% -47,09%
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,87% -0,22% -0,61% -0,79% -0,49% -0,53%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,08% +6,06% +8,18% +3,33% +26,01% +10,76%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,92 +0,02 +0,13 +0,39 +0,28 -0,22
Excess Return +16,69% +0,83% +7,93% +34,54% +32,38% -60,95%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - P EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,38% 10,21% 17,98% 19,28% 18,35% 22,12%
max. Verlust -2,74% -3,32% -13,07% -26,35% -26,35% -55,95%
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 58,33% 58,33% 53,33%
1-Monats-Hoch -0,20% +6,92% +6,92% +8,08% +10,59% +12,78%
1-Monats-Tief -0,20% -0,20% -2,44% -9,43% -9,60% -16,30%
Höchstkurs 499,11 502,09 502,09 523,03 523,03 523,03
Tiefstkurs 485,44 453,82 397,25 385,21 271,16 225,74
Durchschnittspreis 493,45 486,04 452,85 455,97 411,88 388,39

Fondsstrategie zu NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - P EUR ACC

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen mit hohen Dividendenrenditen, die in einem beliebigen Land der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion ihren Sitz haben, notiert oder gehandelt werden. Der Fonds investiert in börsennotierte Unternehmen der Eurozone, die eine attraktive Dividendenrendite (Dividende als Prozentsatz des Aktienkurses) bieten. Das Portfolio ist über verschiedene Länder und Branchen gestreut. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung der Benchmark, des MSCI EMU NR, übertroffen werden. Wir sind bestrebt, aktiv von den Möglichkeiten dieser Märkte zu profitieren. Auf Basis einer gründlichen Analyse wählen wir die vielversprechendsten Aktien aus. Nur Unternehmen mit stabilen Dividenden werden in den Fonds aufgenommen.

Fondsprospekte zu NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - P EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - P EUR ACC

Auflagedatum 08.03.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Nicolas Simar
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - P EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,86%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - P EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - P EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,64% TOTAL SA
4,54% ING Groep NV
4,49% BNP Paribas SA
4,42% Enel SpA
3,86% Carrefour SA
3,85% Deutsche Post AG
3,77% AXA SA
3,75% Orange SA
3,74% Engie SA
3,44% Sanofi
Stand: 30.11.2016

Ratings zu NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - P EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.01.2017
Lipper Leaders 21.02.2017
€uro FondsNote 3 31.12.2016
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