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NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - P CAP EUR

Fonds
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  • 439,970 EUR
  • +0,20
  • +0,05%
  • 02.05.2016, 21:15:13
WKN: 666311 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0127786431 Schwerpunkt: Aktien Divide...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 448,320 ( 80 Stk. ) Eröffnung 443,24 Hoch / Tief (heute) 443,80 / 439,53 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 439,530 ( 80 Stk. ) Vortag 439,77 Hoch / Tief (1 Jahr) 518,29 / 380,46 Performance 1 Monat / 1 Jahr +5,22% / -13,29%
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  • NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - P CAP EUR
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Kurse

Alle Kurse zu NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - P CAP EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 442,90 EUR -10,50 -2,32% 29.04. 08:00:00 442,900 / 456,190
Baader Bank 442,84 EUR +0,22 +0,05% 02.05. 21:30:40 439,540 / 446,130
Tradegate 442,66 EUR -10,05 -2,22% 29.04. 22:25:17 442,351 / 445,752
Stuttgart 439,97 EUR +0,20 +0,05% 02.05. 21:15:13 439,530 / 448,320
Düsseldorf 440,69 EUR -10,44 -2,31% 02.05. 08:12:02 n.a. / n.a.
Hamburg 440,69 EUR -10,44 -2,31% 02.05. 08:19:37 n.a. / n.a.
München 441,08 EUR -6,56 -1,47% 02.05. 09:11:28 441,840 / 446,260
Berlin 441,02 EUR -0,60 -0,14% 02.05. 09:27:50 439,980 / 446,570

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Dividendenstrategie

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - P CAP EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +5,22% +6,97% -11,23% +30,92% +18,28% +7,70%
relativer Return +2,65% +0,25% -4,17% -8,18% -34,75% -38,53%
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,65% +0,08% -0,35% -0,24% -0,71% -0,40%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -2,76% +8,18% +3,33% +26,01% +10,76% -17,15%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,49% -0,08% +1,25% +2,14% +0,03% -2,53%
Excess Return -11,40% -1,65% +22,76% +39,12% +0,71% -55,19%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - P CAP EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 17,91% 23,76% 23,41% 18,23% 20,47% 21,78%
max. Verlust -5,26% -11,03% -25,38% -26,35% -31,42% -55,95%
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 63,89% 56,67% 56,67%
1-Monats-Hoch +4,64% +4,64% +11,90% +11,90% +11,90% +12,98%
1-Monats-Tief +4,64% -0,38% -8,25% -8,25% -17,77% -22,54%
Höchstkurs 454,53 454,53 516,24 523,03 523,03 523,03
Tiefstkurs 417,00 385,21 385,21 329,42 264,54 225,74
Durchschnittspreis 438,85 428,89 464,65 436,14 389,53 386,47

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - P CAP EUR

Der Fonds investiert in börsennotierte Unternehmen der Eurozone, die eine attraktive Dividendenrendite (Dividende als Prozentsatz des Aktienkurses) bieten. Das Portfolio ist über verschiedene Länder und Branchen gestreut. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung der Benchmark, des MSCI EMU NR, übertroffen werden. Wir sind bestrebt, aktiv von den Möglichkeiten dieser Märkte zu profitieren. Auf Basis einer gründlichen Analyse wählen wir die vielversprechendsten Aktien aus. Nur Unternehmen mit stabilen Dividenden werden in den Fonds aufgenommen.

Fondsziel zu NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - P CAP EUR

Das Ziel des Fonds besteht in der Steigerung des Werts des angelegten Kapitals durch vorrangige Investitionen in europäische Aktien, die höhere als die in der Eurozone durchschnittlichen Dividendenerträge versprechen.

Fondsprospekte zu NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - P CAP EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkausprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - P CAP EUR

Auflagedatum 08.04.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Hermie,Simar,Vandenbulck
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - P CAP EUR

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - P CAP EUR

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Ratings zu NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - P CAP EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2016
Morningstar Rating™ 31.03.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.03.2016
Lipper Leaders 02.05.2016
€uro FondsNote 4 31.03.2016
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