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NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - P CAP EUR

Fonds
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  • 397,220 EUR
  • -2,40
  • -0,60%
  • 10.02.2016, 09:50:36
WKN: 666311 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0127786431 Schwerpunkt: Aktien Divide...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 400,830 ( 440 Stk. ) Eröffnung 393,63 Hoch / Tief (heute) 397,22 / 393,63 Fondsvolumen 198,48 Mio. EUR (Stand: 30.09.2015)
Geld 397,740 ( 440 Stk. ) Vortag 399,62 Hoch / Tief (1 Jahr) 523,31 / 399,62 Performance 1 Monat / 1 Jahr -8,04% / -14,91%
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Kurse

Alle Kurse zu NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - P CAP EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 392,37 EUR -7,95 -1,99% 09.02. 08:00:00 392,370 / 404,140
Baader Bank 399,51 EUR +6,01 +1,53% 10.02. 09:52:57 397,960 / 401,050
Tradegate 390,47 EUR -7,63 -1,92% 09.02. 22:25:33 398,940 / 403,320
Stuttgart 393,68 EUR +4,24 +1,09% 10.02. 09:30:32 396,220 / 399,560
Düsseldorf 390,41 EUR -7,91 -1,99% 10.02. 08:06:29 n.a. / n.a.
Hamburg 390,41 EUR -7,91 -1,99% 10.02. 08:08:40 n.a. / n.a.
München 393,22 EUR -6,77 -1,69% 10.02. 08:15:06 398,910 / 403,290
Berlin 397,22 EUR -2,40 -0,60% 10.02. 09:50:36 397,740 / 400,830

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Dividendenstrategie

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - P CAP EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -8,04% -17,16% -13,19% +18,27% +1,97% +0,70%
relativer Return -3,82% -5,05% -6,33% -15,44% -35,62% -39,03%
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,82% -1,71% -0,54% -0,46% -0,73% -0,41%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -14,15% +8,18% +3,33% +26,01% +10,76% -17,15%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,62% -0,45% +0,57% +0,57% -0,77% -2,88%
Excess Return -13,45% -8,66% +10,11% +10,30% -15,60% -62,19%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - P CAP EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 28,83% 23,12% 21,80% 17,87% 20,13% 21,56%
max. Verlust -9,02% -18,01% -23,46% -23,46% -32,87% -55,95%
pos. Monate 0,00% 0,00% 33,33% 52,78% 50,00% 53,33%
1-Monats-Hoch -8,04% -2,82% +9,02% +9,02% +11,22% +17,47%
1-Monats-Tief -8,04% -8,04% -10,51% -10,51% -18,05% -19,96%
Höchstkurs 440,02 488,27 523,03 523,03 523,03 523,03
Tiefstkurs 400,32 400,32 400,32 327,77 264,54 225,74
Durchschnittspreis 423,89 452,80 478,53 429,89 387,25 386,08

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - P CAP EUR

Der Fonds investiert in börsennotierte Unternehmen der Eurozone, die eine attraktive Dividendenrendite (Dividende als Prozentsatz des Aktienkurses) bieten. Das Portfolio ist über verschiedene Länder und Branchen gestreut. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung der Benchmark, des MSCI EMU NR, übertroffen werden. Wir sind bestrebt, aktiv von den Möglichkeiten dieser Märkte zu profitieren. Auf Basis einer gründlichen Analyse wählen wir die vielversprechendsten Aktien aus. Nur Unternehmen mit stabilen Dividenden werden in den Fonds aufgenommen.

Fondsziel zu NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - P CAP EUR

Das Ziel des Fonds besteht in der Steigerung des Werts des angelegten Kapitals durch vorrangige Investitionen in europäische Aktien, die höhere als die in der Eurozone durchschnittlichen Dividendenerträge versprechen.

Fondsprospekte zu NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - P CAP EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkausprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - P CAP EUR

Auflagedatum 08.04.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Hermie,Simar,Vandenbulck
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Depotbank Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - P CAP EUR

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - P CAP EUR

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2015

Top Holdings zu NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - P CAP EUR

Anteil Wertpapiername
4,52% TOTAL SA
4,34% SANOFI
3,58% ING GROEP NV-CVA
3,37% DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED
3,34% BNP PARIBAS
3,32% DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
2,81% CARREFOUR SA
2,80% ENEL SPA
2,76% Engie SA
2,72% SAP SE
2,67% ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS
2,65% TELEFONICA SA
2,64% ALLIANZ SE-REG
2,64% AXA SA
2,63% INTESA SANPAOLO
2,62% UNICREDIT SPA
2,60% DAIMLER AG-REGISTERED SHARES
2,47% ASSICURAZIONI GENERALI
2,45% SOCIETE GENERALE SA
2,32% UNILEVER NV-CVA
Stand: 30.09.2015

Ratings zu NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - P CAP EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2015
Morningstar Rating™ 31.12.2015
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.01.2016
Lipper Leaders 09.02.2016
€uro FondsNote 4 31.01.2016
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