NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - P EUR ACC

Fonds
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  • 516,305 EUR
  • +1,61
  • +0,31%
  • 30.03.2017, 22:25:18
WKN: 666311 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0127786431 Schwerpunkt: Aktien Divide...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 518,106 ( 21 Stk. ) Eröffnung 516,31 Hoch / Tief (heute) 516,31 / 516,31 Fondsvolumen 858,20 Mio. EUR (Stand: 28.03.2017)
Geld 514,504 ( 21 Stk. ) Vortag 514,70 Hoch / Tief (1 Jahr) 514,70 / 398,15 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,12% / +18,66%
Benchmark
  • NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - P EUR ACC
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Alle Kurse zu NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - P EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 514,63 EUR +2,03 +0,40% 30.03. 19:50:12 514,520 / 518,090
KAG (EUR) 514,12 EUR +1,45 +0,28% 29.03. 08:00:00 514,120 / 529,540

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Dividendenstrategie

Performance-Kennzahlen zu NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - P EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,12% +3,83% +18,98% +18,60% +56,93% +8,40%
relativer Return +5,13% +1,70% -1,62% -22,25% -20,38% -44,87%
rel. Return Monatsdurchschnitt +5,13% +0,56% -0,14% -0,70% -0,38% -0,50%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,67% +6,06% +8,18% +3,33% +26,01% +10,76%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,98 -0,05 +0,17 +0,48 +0,34 -0,19
Excess Return +16,86% -2,09% +10,44% +42,02% +39,36% -54,49%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - P EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,88% 9,08% 17,04% 19,15% 18,23% 22,08%
max. Verlust -1,05% -3,32% -13,07% -26,35% -26,35% -55,95%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 61,11% 63,33% 56,67%
1-Monats-Hoch +4,12% +4,12% +8,80% +11,90% +11,90% +12,98%
1-Monats-Tief +4,12% +0,47% -10,72% -10,72% -10,72% -22,54%
Höchstkurs 512,67 512,67 512,67 523,03 523,03 523,03
Tiefstkurs 492,40 485,44 397,25 385,21 271,16 225,74
Durchschnittspreis 506,49 498,75 460,38 458,80 415,63 388,71

Fondsstrategie zu NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - P EUR ACC

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen mit hohen Dividendenrenditen, die in einem beliebigen Land der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion ihren Sitz haben, notiert oder gehandelt werden.

Fondsprospekte zu NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - P EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - P EUR ACC

Auflagedatum 08.03.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Nicolas Simar
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - P EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,86%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - P EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - P EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,38% TOTAL SA
4,20% Enel SpA
4,18% BNP Paribas SA
4,16% ING Groep NV
3,87% Orange SA
3,77% Carrefour SA
3,46% Engie SA
3,37% Sanofi
3,30% Vinci SA
3,24% Deutsche Telekom AG
Stand: 31.12.2016

Ratings zu NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - P EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 31.03.2017
€uro FondsNote 3 28.02.2017
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