NN (L) EURO LONG DURATION BOND - P CA...

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  • 457,100 EUR
  • +2,53
  • +0,56%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: A1H9TR Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0546917344 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 470,810 ( n.a. ) Eröffnung 457,10 Hoch / Tief (heute) 457,10 / 457,10 Fondsvolumen 719,99 Mio. EUR (Stand: 06.12.2016)
Geld 457,100 ( n.a. ) Vortag 454,57 Hoch / Tief (1 Jahr) 499,97 / 430,23 Performance 1 Monat / 1 Jahr -4,12% / +5,04%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 457,10 EUR +2,53 +0,56% 07.12. 08:00:00 457,100 / 470,810

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NN (L) EURO LONG DURATION BOND - P CAP EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -4,12% -8,52% +5,83% +35,39% +60,47% n.a.
relativer Return -3,32% -3,83% +6,37% +14,00% +20,39% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,32% -1,29% +0,52% +0,36% +0,31% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +5,42% +0,55% +27,59% +0,51% +15,37% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,71% +0,44% +3,34% +3,51% +5,66% n.a.
Excess Return +5,76% +4,09% +27,23% +26,68% +42,90% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) EURO LONG DURATION BOND - P CAP EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,93% 9,94% 8,09% 8,15% 7,58% n.a.
max. Verlust -4,43% -9,17% -9,32% -14,56% -14,56% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 66,67% 77,78% 75,00% n.a.
1-Monats-Hoch -4,19% -2,11% +5,64% +5,64% +5,64% n.a.
1-Monats-Tief -4,19% -4,19% -4,19% -7,83% -7,83% n.a.
Höchstkurs 474,43 499,16 499,97 499,97 499,97 n.a.
Tiefstkurs 453,39 453,39 429,53 334,72 280,35 n.a.
Durchschnittspreis 460,30 476,51 466,80 426,85 384,12 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NN (L) EURO LONG DURATION BOND - P CAP EUR

Der Fonds investiert vorrangig in ein breit gestreutes Portfolio aus langfristigen europäischen Anleihen, die auf Euro lauten. Wir investieren in erstklassige Staatsanleihen und Unternehmensanleihen (mit einer Bonitätsbewertung von AAA bis BBB-). Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des Barclays Euro Aggregate (10+ Year), übertroffen werden.

Fondsziel zu NN (L) EURO LONG DURATION BOND - P CAP EUR

Die Zielsetzung des Fonds ist ein langfristiges Kapitalwachstum.

Fondsprospekte zu NN (L) EURO LONG DURATION BOND - P CAP EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) EURO LONG DURATION BOND - P CAP EUR

Auflagedatum 15.08.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater S. de Ruijter, H. van Zwol, Rust, Kitzen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) EURO LONG DURATION BOND - P CAP EUR

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,65%
Total Expense Ratio 0,90%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) EURO LONG DURATION BOND - P CAP EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu NN (L) EURO LONG DURATION BOND - P CAP EUR

Anteil Wertpapiername
5,41% Spain Government Bond 1,95% 30.04.2026
3,64% French Republic Government Bond OAT 1,75% 25.05.2066
2,81% NN (L) Flex European ABS - Z Cap EUR
2,40% French Republic Government Bond OAT 5,75% 25.10.2032
2,33% French Republic Government Bond OAT 4,5% 25.04.2041
2,23% European Investment Bank 4% 15.04.2030
2,18% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6% 01.05.2031
2,11% French Republic Government Bond OAT 2,75% 25.10.2027
2,07% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6,5% 01.11.2027
2,06% French Republic Government Bond OAT 4% 25.10.2038
Stand: 30.09.2016

Ratings zu NN (L) EURO LONG DURATION BOND - P CAP EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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