NN (L) EURO LONG DURATION BOND - X CA...

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  • 444,970 EUR
  • -0,29
  • -0,07%
  • 16.01.2017, 08:00:00
WKN: A1H9TV Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0546917427 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 467,220 ( n.a. ) Eröffnung 444,97 Hoch / Tief (heute) 444,97 / 444,97 Fondsvolumen 707,86 Mio. EUR (Stand: 13.01.2017)
Geld 444,970 ( n.a. ) Vortag 445,26 Hoch / Tief (1 Jahr) 493,92 / 430,66 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,12% / +3,08%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 444,97 EUR -0,29 -0,07% 16.01. 08:00:00 444,970 / 467,220

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu NN (L) EURO LONG DURATION BOND - X CAP EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,12% -6,66% +3,34% +32,12% +54,88% n.a.
relativer Return +0,10% -5,02% +3,24% +12,33% +19,37% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,10% -1,70% +0,27% +0,32% +0,30% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,91% +6,49% +0,44% +27,45% +0,42% +15,25%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,40% -0,15% +2,88% +3,25% +4,91% n.a.
Excess Return +3,29% -1,45% +23,96% +25,04% +37,31% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) EURO LONG DURATION BOND - X CAP EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,67% 9,77% 8,24% 8,31% 7,60% n.a.
max. Verlust -2,71% -8,02% -10,71% -14,57% -14,57% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 69,44% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,12% -0,12% +4,31% +4,79% +4,79% n.a.
1-Monats-Tief -0,12% -5,14% -5,14% -8,80% -8,80% n.a.
Höchstkurs 457,64 479,48 493,92 493,92 493,92 n.a.
Tiefstkurs 445,26 441,02 429,59 337,00 284,31 n.a.
Durchschnittspreis 450,45 457,08 463,29 425,78 383,75 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) EURO LONG DURATION BOND - X CAP EUR

Der Fonds investiert vorrangig in ein breit gestreutes Portfolio aus langfristigen europäischen Anleihen, die auf Euro lauten. Wir investieren in erstklassige Staatsanleihen und Unternehmensanleihen (mit einer Bonitätsbewertung von AAA bis BBB-). Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des Barclays Euro Aggregate (10+ Year), übertroffen werden.

Fondsziel zu NN (L) EURO LONG DURATION BOND - X CAP EUR

Die Zielsetzung des Fonds ist ein langfristiges Kapitalwachstum.

Fondsprospekte zu NN (L) EURO LONG DURATION BOND - X CAP EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) EURO LONG DURATION BOND - X CAP EUR

Auflagedatum 29.04.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater S. de Ruijter, H. van Zwol, Rust, Kitzen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) EURO LONG DURATION BOND - X CAP EUR

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,00%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) EURO LONG DURATION BOND - X CAP EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu NN (L) EURO LONG DURATION BOND - X CAP EUR

Anteil Wertpapiername
6,68% NN L Liquid - EUR
3,32% French Republic Government Bond OAT 1,75% 25.05.2066
2,80% NN (L) Flex European ABS - Z Cap EUR
2,40% French Republic Government Bond OAT 5,75% 25.10.2032
2,31% French Republic Government Bond OAT 4,5% 25.04.2041
2,16% European Investment Bank 4% 15.04.2030
2,10% French Republic Government Bond OAT 5,5% 25.04.2029
2,06% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6% 01.05.2031
2,04% French Republic Government Bond OAT 2,75% 25.10.2027
1,98% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6,5% 01.11.2027
Stand: 31.10.2016

Ratings zu NN (L) EURO LONG DURATION BOND - X CAP EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 17.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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