NN (L) EURO LONG DURATION BOND - X EU...

Fonds
441,490 EUR +0,48 +0,11% 23.05.2017, 08:00:00
WKN: A1H9TV Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0546917427 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 463,560 ( n.a. ) Eröffnung 441,49 Hoch / Tief (heute) 441,49 / 441,49 Fondsvolumen 791,67 Mio. EUR (Stand: 22.05.2017)
Geld 441,490 ( n.a. ) Vortag 441,01 Hoch / Tief (1 Jahr) 493,92 / 429,68 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,60% / -2,57%
Benchmark
NN (L) EURO LONG DURATION BOND - X EU...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 441,49 EUR +0,48 +0,11% 23.05. 08:00:00 441,490 / 463,560

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu NN (L) EURO LONG DURATION BOND - X EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,60% +0,98% -2,68% +20,97% +44,58% n.a.
relativer Return -0,38% +0,12% -1,70% +6,59% +14,69% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,38% +0,04% -0,14% +0,18% +0,23% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,84% +6,49% +0,44% +27,45% +0,42% +15,25%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,59 -0,15 +0,46 +0,50 +0,58 n.a.
Excess Return -4,80% -2,59% +12,81% +17,99% +27,01% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) EURO LONG DURATION BOND - X EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,60% 5,62% 8,12% 8,47% 7,57% n.a.
max. Verlust -1,39% -3,27% -13,01% -14,57% -14,57% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 33,33% 63,89% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,74% +1,79% +3,69% +5,10% +5,10% n.a.
1-Monats-Tief -0,74% -0,74% -4,85% -7,42% -7,42% n.a.
Höchstkurs 444,31 444,66 493,92 493,92 493,92 n.a.
Tiefstkurs 438,12 429,68 429,68 364,56 298,42 n.a.
Durchschnittspreis 441,20 439,53 459,98 435,85 393,61 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) EURO LONG DURATION BOND - X EUR ACC

Die Zielsetzung des Fonds ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio festverzinslicher Wertpapiere mit langen Laufzeiten notiert in Euro. Die Benchmark ist der Lehman Euro Aggregate 10+ Index.

Fondsprospekte zu NN (L) EURO LONG DURATION BOND - X EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) EURO LONG DURATION BOND - X EUR ACC

Auflagedatum 29.04.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater S. de Ruijter, H. van Zwol, Rust, Kitzen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) EURO LONG DURATION BOND - X EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,00%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) EURO LONG DURATION BOND - X EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu NN (L) EURO LONG DURATION BOND - X EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,90% NN L Liquid - EUR
2,95% NN (L) Flex European ABS - Z Cap EUR
2,56% French Republic Government Bond OAT 1,75% 25.05.2066
2,36% French Republic Government Bond OAT 5,75% 25.10.2032
2,34% French Republic Government Bond OAT 2,75% 25.10.2027
2,20% French Republic Government Bond OAT 4,5% 25.04.2041
2,18% European Investment Bank 4% 15.04.2030
2,08% French Republic Government Bond OAT 5,5% 25.04.2029
2,04% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6% 01.05.2031
1,98% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6,5% 01.11.2027
Stand: 28.02.2017

Ratings zu NN (L) EURO LONG DURATION BOND - X EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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