NN (L) EUROMIX BOND - X CAP EUR

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  • 172,490 EUR
  • -0,05
  • -0,03%
  • 13.01.2017, 08:00:00
WKN: A1H9TY Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0546916882 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 181,110 ( n.a. ) Eröffnung 172,49 Hoch / Tief (heute) 172,49 / 172,49 Fondsvolumen 283,29 Mio. EUR (Stand: 12.01.2017)
Geld 172,490 ( n.a. ) Vortag 172,54 Hoch / Tief (1 Jahr) 175,73 / 171,77 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,08% / +0,38%
Benchmark
  • NN (L) EUROMIX BOND - X CAP EUR
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 172,49 EUR -0,05 -0,03% 13.01. 08:00:00 172,490 / 181,110

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu NN (L) EUROMIX BOND - X CAP EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,08% -0,71% +0,48% +5,29% +7,60% n.a.
relativer Return -0,39% +0,81% +0,10% -10,48% -17,27% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,39% +0,27% +0,01% -0,31% -0,32% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,32% +1,07% -0,08% +4,81% -1,77% +4,05%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,24% -1,98% -1,47% -3,12% -4,68% n.a.
Excess Return +0,43% -4,13% -2,87% -6,28% -9,97% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) EUROMIX BOND - X CAP EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,00% 1,29% 1,75% 1,95% 2,13% n.a.
max. Verlust -0,40% -0,82% -1,82% -2,32% -3,16% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 66,67% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,08% +0,02% +1,14% +1,14% +1,56% n.a.
1-Monats-Tief -0,08% -0,55% -0,57% -1,13% -1,13% n.a.
Höchstkurs 173,23 173,97 175,73 175,73 175,73 n.a.
Tiefstkurs 172,54 172,54 171,72 163,87 159,69 n.a.
Durchschnittspreis 172,89 173,14 173,96 171,12 168,39 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) EUROMIX BOND - X CAP EUR

Der Fonds investiert in ein diversifizierten Portfolio festverzinslicher Wertpapiere und Anlageinstrumente in einer der europäischen Währungen (auch in Euro) mit einer durchschnittlichen Laufzeit von 5 bis 7 Jahren. Referenzindex ist der JP Morgan Government Bonds Europe Index.

Fondsziel zu NN (L) EUROMIX BOND - X CAP EUR

Die Zielsetzung des Fonds besteht darin, langfristige Kapitalzuwächse in EURO zu erreichen.

Fondsprospekte zu NN (L) EUROMIX BOND - X CAP EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) EUROMIX BOND - X CAP EUR

Auflagedatum 29.04.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater S. de Ruijter, H. van Zwol, Rust, Kitzen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) EUROMIX BOND - X CAP EUR

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,01%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) EUROMIX BOND - X CAP EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu NN (L) EUROMIX BOND - X CAP EUR

Anteil Wertpapiername
4,25% NN L Liquid - EUR
3,87% Bundesrepublik Deutschland 2,5% 15.08.2046
3,39% Bundesrepublik Deutschland 3,75% 04.01.2019
2,86% Bundesrepublik Deutschland 1,75% 04.07.2022
2,79% Bundesobligation 0% 09.04.2021
2,63% Bundesobligation 0,5% 23.02.2018
2,57% Bundesobligation 0,5% 12.04.2019
2,44% Bundesrepublik Deutschland 3,5% 04.07.2019
2,36% Bundesrepublik Deutschland 4,25% 04.07.2017
2,32% Bundesobligation 0,25% 16.10.2020
Stand: 31.10.2016

Ratings zu NN (L) EUROMIX BOND - X CAP EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
Lipper Leaders 17.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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