NN (L) EUROMIX BOND - X CAP EUR

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 172,640 EUR
  • +0,04
  • +0,02%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: A1H9TY Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0546916882 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 181,270 ( n.a. ) Eröffnung 172,64 Hoch / Tief (heute) 172,64 / 172,64 Fondsvolumen 271,67 Mio. EUR (Stand: 06.12.2016)
Geld 172,640 ( n.a. ) Vortag 172,60 Hoch / Tief (1 Jahr) 175,73 / 171,19 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,47% / +0,68%
Benchmark
  • NN (L) EUROMIX BOND - X CAP EUR
loading

Kurse

Alle Kurse zu NN (L) EUROMIX BOND - X CAP EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 172,64 EUR +0,04 +0,02% 07.12. 08:00:00 172,640 / 181,270

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NN (L) EUROMIX BOND - X CAP EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,47% -1,38% +1,03% +5,26% +8,99% n.a.
relativer Return +0,36% +3,68% +1,55% -11,37% -18,23% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,36% +1,21% +0,13% -0,33% -0,33% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,79% -0,08% +4,81% -1,77% +4,05% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,52% -1,53% -1,48% -3,58% -3,97% n.a.
Excess Return +0,96% -3,21% -2,90% -7,29% -8,58% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) EUROMIX BOND - X CAP EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,70% 1,70% 1,85% 1,96% 2,16% n.a.
max. Verlust -0,51% -1,47% -1,78% -2,32% -3,16% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 66,67% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,44% -0,42% +0,90% +0,90% +1,16% n.a.
1-Monats-Tief -0,44% -0,49% -0,49% -0,97% -1,14% n.a.
Höchstkurs 173,49 175,18 175,73 175,73 175,73 n.a.
Tiefstkurs 172,60 172,60 170,84 163,34 158,36 n.a.
Durchschnittspreis 173,05 173,78 173,83 170,85 168,12 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NN (L) EUROMIX BOND - X CAP EUR

Der Fonds investiert in ein diversifizierten Portfolio festverzinslicher Wertpapiere und Anlageinstrumente in einer der europäischen Währungen (auch in Euro) mit einer durchschnittlichen Laufzeit von 5 bis 7 Jahren. Referenzindex ist der JP Morgan Government Bonds Europe Index.

Fondsziel zu NN (L) EUROMIX BOND - X CAP EUR

Die Zielsetzung des Fonds besteht darin, langfristige Kapitalzuwächse in EURO zu erreichen.

Fondsprospekte zu NN (L) EUROMIX BOND - X CAP EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu NN (L) EUROMIX BOND - X CAP EUR

Auflagedatum 29.04.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater S. de Ruijter, H. van Zwol, Rust, Kitzen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) EUROMIX BOND - X CAP EUR

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,01%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) EUROMIX BOND - X CAP EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu NN (L) EUROMIX BOND - X CAP EUR

Anteil Wertpapiername
5,21% NN L Liquid - EUR
4,15% Bundesrepublik Deutschland 2,5% 15.08.2046
3,36% Bundesrepublik Deutschland 3,75% 04.01.2019
2,86% Bundesrepublik Deutschland 1,75% 04.07.2022
2,78% Bundesobligation 0% 09.04.2021
2,60% Bundesobligation 0,5% 23.02.2018
2,55% Bundesobligation 0,5% 12.04.2019
2,43% Bundesrepublik Deutschland 3,5% 04.07.2019
2,34% Bundesrepublik Deutschland 4,25% 04.07.2017
2,31% Bundesobligation 0,25% 16.10.2020
Stand: 30.09.2016

Ratings zu NN (L) EUROMIX BOND - X CAP EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings