NN (L) EUROPEAN EQUITY - X CAP CZK (H...

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  • 451,800 EUR
  • +4,58
  • +1,02%
  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: A0REGC Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0405488742 Schwerpunkt: Aktien Europa
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 474,390 ( n.a. ) Eröffnung 451,80 Hoch / Tief (heute) 451,80 / 451,80 Fondsvolumen 216,49 Mio. EUR (Stand: 02.12.2016)
Geld 451,800 ( n.a. ) Vortag 447,22 Hoch / Tief (1 Jahr) 475,60 / 396,97 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,70% / -4,21%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu NN (L) EUROPEAN EQUITY - X CAP CZK (HEDGED I)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CZK) 12.215,84 CZK +119,42 +0,99% 06.12. 08:00:00 12.215,840 / 12.826,630
KAG (EUR) 451,80 EUR +4,58 +1,02% 06.12. 08:00:00 451,800 / 474,390

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Aktien Europa

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NN (L) EUROPEAN EQUITY - X CAP CZK (HEDGED I) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,70% -1,23% -5,24% +16,47% +39,11% n.a.
relativer Return +1,17% +0,27% -0,88% -2,00% -14,89% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,17% +0,09% -0,07% -0,06% -0,27% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -5,35% +14,81% +2,26% +9,32% +16,22% -13,00%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,27% -0,07% +0,38% +1,31% +1,98% n.a.
Excess Return -5,21% -1,44% +6,62% +21,35% +32,29% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) EUROPEAN EQUITY - X CAP CZK (HEDGED I)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,61% 10,44% 19,40% 17,47% 16,31% n.a.
max. Verlust -1,04% -4,99% -16,29% -22,26% -22,26% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 61,11% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +2,65% +2,65% +5,97% +11,12% +11,12% n.a.
1-Monats-Tief +2,65% -4,18% -8,39% -11,35% -11,35% n.a.
Höchstkurs 12.145,30 12.265,40 12.853,70 13.840,00 13.840,00 n.a.
Tiefstkurs 11.653,50 11.653,50 10.759,90 10.376,10 7.659,49 n.a.
Durchschnittspreis 11.987,90 12.040,10 11.928,00 11.939,00 10.858,10 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NN (L) EUROPEAN EQUITY - X CAP CZK (HEDGED I)

Der Fonds investiert in eine breite Palette aus bedeutenden und gut aufgestellten europäischen Unternehmen. Das Portfolio ist über verschiedene Länder und Branchen gestreut. Zur Ermittlung der besten Anlagen setzen wir auf eine gründliche Unternehmensanalyse.

Fondsziel zu NN (L) EUROPEAN EQUITY - X CAP CZK (HEDGED I)

De Fonds ist bestrebt, die Wertentwicklung des Referenzwerts, des MSCI Europe (Net), auf nicht abgesicherter Basis zu übertreffen.

Fondsprospekte zu NN (L) EUROPEAN EQUITY - X CAP CZK (HEDGED I)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) EUROPEAN EQUITY - X CAP CZK (HEDGED I)

Auflagedatum 15.12.2008
Währung CZK
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Rob Radelaar
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) EUROPEAN EQUITY - X CAP CZK (HEDGED I)

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,80%
Total Expense Ratio 2,24%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) EUROPEAN EQUITY - X CAP CZK (HEDGED I)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu NN (L) EUROPEAN EQUITY - X CAP CZK (HEDGED I)

Anteil Wertpapiername
4,26% Novartis AG
3,63% British American Tobacco PLC
3,27% TOTAL SA
3,20% Siemens AG
3,02% AstraZeneca PLC
2,71% National Grid PLC
2,69% Diageo PLC
2,58% Swiss Re AG
2,54% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
2,45% Vinci SA
Stand: 30.09.2016

Ratings zu NN (L) EUROPEAN EQUITY - X CAP CZK (HEDGED I)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
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S&P Management Rating - n.a.
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