NN (L) EUROPEAN HIGH DIVIDEND - P CAP...

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 380,360 EUR
  • -1,82
  • -0,48%
  • 20.01.2017, 10:30:45
WKN: A0EQ3V Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0205350837 Schwerpunkt: Aktien Divide...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 384,650 ( 30 Stk. ) Eröffnung 379,23 Hoch / Tief (heute) 380,36 / 379,23 Fondsvolumen 379,22 Mio. EUR (Stand: 17.01.2017)
Geld 377,120 ( 30 Stk. ) Vortag 382,18 Hoch / Tief (1 Jahr) 387,22 / 312,29 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,06% / +11,34%
Benchmark
  • NN (L) EUROPEAN HIGH DIVIDEND - P CAP...
loading

Alle Kurse zu NN (L) EUROPEAN HIGH DIVIDEND - P CAP EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
Frankfurt 380,66 EUR +0,44 +0,11% 19.01. 10:07:42 379,970 / 382,780
KAG (EUR) 381,09 EUR -0,88 -0,23% 19.01. 08:00:00 381,090 / 392,520

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Dividendenstrategie

Performance-Kennzahlen zu NN (L) EUROPEAN HIGH DIVIDEND - P CAP EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,06% +7,85% +12,59% +4,03% +43,17% +0,25%
relativer Return +0,84% -0,37% -8,40% -29,46% -28,28% -47,18%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,84% -0,12% -0,73% -0,96% -0,55% -0,53%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,08% -0,61% +4,64% +2,85% +21,23% +14,42%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,59 -0,04 -0,07 +0,19 +0,25 -0,25
Excess Return +12,54% -1,51% -4,13% +14,83% +25,60% -62,64%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) EUROPEAN HIGH DIVIDEND - P CAP EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,74% 9,76% 21,05% 18,63% 16,81% 20,27%
max. Verlust -1,62% -3,30% -13,72% -29,79% -29,79% -57,79%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 58,33% 63,33% 56,67%
1-Monats-Hoch +0,18% +6,55% +6,55% +8,94% +9,83% +12,75%
1-Monats-Tief +0,18% +0,18% -3,28% -9,98% -9,98% -15,70%
Höchstkurs 387,62 387,62 387,62 444,85 444,85 444,85
Tiefstkurs 380,80 347,17 312,32 312,32 249,11 169,20
Durchschnittspreis 383,18 368,28 355,33 376,35 347,04 315,46

Fondsstrategie zu NN (L) EUROPEAN HIGH DIVIDEND - P CAP EUR

Der Fonds investiert in Unternehmen mit einer attraktiven Dividendenrendite (Dividende als Prozentsatz des Aktienkurses), die in Europa börsennotiert sind. Das Portfolio ist über verschiedene Länder und Branchen gestreut. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des MSCI Europe NR übertroffen werden. Wir sind bestrebt, von den Chancen dieser Märkte zu profitieren. Auf Basis einer gründlichen Analyse wählen wir die vielversprechendsten Aktien aus.

Fondsziel zu NN (L) EUROPEAN HIGH DIVIDEND - P CAP EUR

Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des MSCI Europe NR übertroffen werden.

Fondsprospekte zu NN (L) EUROPEAN HIGH DIVIDEND - P CAP EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu NN (L) EUROPEAN HIGH DIVIDEND - P CAP EUR

Auflagedatum 15.12.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Manu Vandenbulck
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) EUROPEAN HIGH DIVIDEND - P CAP EUR

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,84%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) EUROPEAN HIGH DIVIDEND - P CAP EUR

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu NN (L) EUROPEAN HIGH DIVIDEND - P CAP EUR

Anteil Wertpapiername
4,14% Novartis AG
3,86% Engie SA
3,84% Carrefour SA
3,80% GlaxoSmithKline PLC
3,06% ING Groep NV
3,03% Deutsche Telekom AG
3,02% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
3,00% Enel SpA
2,84% Roche Holding AG
2,46% AXA SA
Stand: 31.10.2016

Ratings zu NN (L) EUROPEAN HIGH DIVIDEND - P CAP EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.12.2016
Lipper Leaders 20.01.2017
€uro FondsNote 4 31.12.2016
mehr Informationen zu den Ratings