NN (L) EUROPEAN HIGH DIVIDEND - X CAP...

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  • 351,620 EUR
  • +4,81
  • +1,39%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A0EQY5 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0205352882 Schwerpunkt: Aktien Divide...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 369,200 ( n.a. ) Eröffnung 351,62 Hoch / Tief (heute) 351,62 / 351,62 Fondsvolumen 370,41 Mio. EUR (Stand: 07.12.2016)
Geld 351,620 ( n.a. ) Vortag 346,81 Hoch / Tief (1 Jahr) 365,52 / 295,44 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,34% / -2,18%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 351,62 EUR +4,81 +1,39% 08.12. 08:00:00 351,620 / 369,200

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Dividendenstrategie

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NN (L) EUROPEAN HIGH DIVIDEND - X CAP EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,34% +0,75% -5,26% +4,90% +40,88% -4,30%
relativer Return -2,12% -4,16% -11,77% -29,44% -32,01% -50,16%
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,12% -1,41% -1,04% -0,96% -0,64% -0,58%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -4,58% +4,11% +2,34% +20,62% +13,85% -9,56%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,24% -0,36% -0,17% +0,79% +1,38% -3,31%
Excess Return -5,33% -7,58% -3,26% +13,57% +23,31% -67,19%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) EUROPEAN HIGH DIVIDEND - X CAP EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,50% 12,25% 22,30% 18,69% 16,95% 20,28%
max. Verlust -1,05% -5,15% -19,29% -30,04% -30,04% -58,16%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 61,11% 60,00% 55,00%
1-Monats-Hoch +4,34% +4,34% +8,95% +11,08% +11,08% +16,20%
1-Monats-Tief +4,34% -4,22% -9,41% -11,29% -11,29% -18,65%
Höchstkurs 346,81 346,81 366,06 422,32 422,32 422,32
Tiefstkurs 332,37 326,63 295,44 295,44 236,41 165,59
Durchschnittspreis 338,47 335,67 334,34 356,22 328,12 304,25

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NN (L) EUROPEAN HIGH DIVIDEND - X CAP EUR

Der Fonds investiert in Unternehmen mit einer attraktiven Dividendenrendite (Dividende als Prozentsatz des Aktienkurses), die in Europa börsennotiert sind. Das Portfolio ist über verschiedene Länder und Branchen gestreut. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des MSCI Europe NR übertroffen werden. Wir sind bestrebt, von den Chancen dieser Märkte zu profitieren. Auf Basis einer gründlichen Analyse wählen wir die vielversprechendsten Aktien aus.

Fondsziel zu NN (L) EUROPEAN HIGH DIVIDEND - X CAP EUR

Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des MSCI Europe NR übertroffen werden.

Fondsprospekte zu NN (L) EUROPEAN HIGH DIVIDEND - X CAP EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) EUROPEAN HIGH DIVIDEND - X CAP EUR

Auflagedatum 15.12.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Manu Vandenbulck
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) EUROPEAN HIGH DIVIDEND - X CAP EUR

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 2,00%
Total Expense Ratio 2,35%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) EUROPEAN HIGH DIVIDEND - X CAP EUR

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu NN (L) EUROPEAN HIGH DIVIDEND - X CAP EUR

Anteil Wertpapiername
4,48% Novartis AG
4,19% Carrefour SA
4,06% Engie SA
4,01% GlaxoSmithKline PLC
3,09% ING Groep NV
3,05% Deutsche Telekom AG
3,00% Roche Holding AG
2,97% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
2,96% Enel SpA
2,77% Royal Dutch Shell PLC
Stand: 30.09.2016

Ratings zu NN (L) EUROPEAN HIGH DIVIDEND - X CAP EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 30.11.2016
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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