NN (L) EUROPEAN REAL ESTATE - I EUR A...

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  • 1.198,080 EUR
  • -2,77
  • -0,23%
  • 16.02.2017, 08:00:00
WKN: A0MSV6 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0191250173 Schwerpunkt: Branche: Immo...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 1.222,040 ( n.a. ) Eröffnung 1.198,08 Hoch / Tief (heute) 1.198,08 / 1.198,08 Fondsvolumen 292,98 Mio. EUR (Stand: 16.02.2017)
Geld 1.198,080 ( n.a. ) Vortag 1.200,85 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.285,77 / 1.080,04 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,32% / +11,74%
Benchmark
  • NN (L) EUROPEAN REAL ESTATE - I EUR A...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.198,08 EUR -2,77 -0,23% 16.02. 08:00:00 1.198,080 / 1.222,040

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Immobilien/Reits Aktien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) EUROPEAN REAL ESTATE - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,32% +8,22% +11,74% +38,80% +82,23% n.a.
relativer Return +1,34% +1,16% -7,50% -11,97% -0,75% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,34% +0,39% -0,65% -0,35% -0,01% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,20% -0,70% +17,53% +22,47% +7,62% +23,95%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,56 -0,11 +0,51 +0,56 +0,59 n.a.
Excess Return +9,62% -4,34% +30,64% +45,44% +64,66% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) EUROPEAN REAL ESTATE - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,31% 12,68% 17,13% 17,46% 15,97% n.a.
max. Verlust -2,16% -4,62% -14,70% -17,05% -17,05% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 61,11% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +3,32% +3,78% +9,23% +12,96% +12,96% n.a.
1-Monats-Tief +3,32% +0,93% -4,79% -7,64% -8,14% n.a.
Höchstkurs 1.200,85 1.200,85 1.285,77 1.285,77 1.285,77 n.a.
Tiefstkurs 1.137,39 1.106,69 1.072,21 849,14 639,23 n.a.
Durchschnittspreis 1.160,61 1.153,14 1.183,69 1.101,51 965,09 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) EUROPEAN REAL ESTATE - I EUR ACC

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen des Immobiliensektors, die in einem beliebigen Europäischen Land ihren Sitz haben, notiert oder gehandelt werden. Der Fonds investiert in Immobilienunternehmen, die in europäischen Ländern ansässig sind, dort notiert oder gehandelt werden. Dazu gehören Unternehmen, deren Umsatz oder Geschäftstätigkeit überwiegend mit Immobilien, deren Verwaltung und/oder Erschließung verbunden ist. Das Portfolio ist über verschiedene Länder gestreut.

Fondsziel zu NN (L) EUROPEAN REAL ESTATE - I EUR ACC

Der Fonds investiert in Immobilienunternehmen, die in europäischen Ländern ansässig sind, dort notiert oder gehandelt werden. Dazu gehören Unternehmen, deren Umsatz oder Geschäftstätigkeit überwiegend mit Immobilien, deren Verwaltung und/oder Erschließung verbunden ist. Das Portfolio ist über verschiedene Länder gestreut.

Fondsprospekte zu NN (L) EUROPEAN REAL ESTATE - I EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) EUROPEAN REAL ESTATE - I EUR ACC

Auflagedatum 03.07.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michael Lipsch, Andrej Antonijevic
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) EUROPEAN REAL ESTATE - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,81%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) EUROPEAN REAL ESTATE - I EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu NN (L) EUROPEAN REAL ESTATE - I EUR ACC

Anteil Wertpapiername
9,88% Deutsche Wohnen AG
9,65% Unibail-Rodamco SE
9,42% Vonovia SE
6,81% Gecina SA
4,95% Swiss Prime Site AG
4,91% Klepierre
4,90% British Land Co PLC/The
4,87% Land Securities Group PLC
4,85% Shaftesbury PLC
4,29% Hufvudstaden AB
Stand: 30.11.2016

Ratings zu NN (L) EUROPEAN REAL ESTATE - I EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.01.2017
Lipper Leaders 19.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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