NN (L) EUROPEAN REAL ESTATE - I EUR A...

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  • 1.180,100 EUR
  • +0,61
  • +0,05%
  • 24.03.2017, 08:00:00
WKN: A0MSV6 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0191250173 Schwerpunkt: Branche: Immo...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 1.203,700 ( n.a. ) Eröffnung 1.180,10 Hoch / Tief (heute) 1.180,10 / 1.180,10 Fondsvolumen 287,15 Mio. EUR (Stand: 23.03.2017)
Geld 1.180,100 ( n.a. ) Vortag 1.179,49 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.285,77 / 1.096,74 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,11% / +1,75%
Benchmark
  • NN (L) EUROPEAN REAL ESTATE - I EUR A...
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Alle Kurse zu NN (L) EUROPEAN REAL ESTATE - I EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.180,10 EUR +0,61 +0,05% 24.03. 08:00:00 1.180,100 / 1.203,700

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Immobilien/Reits Aktien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) EUROPEAN REAL ESTATE - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,11% +0,75% +0,33% +38,04% +74,66% n.a.
relativer Return +0,43% -1,34% -7,72% -13,91% -5,69% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,43% -0,45% -0,67% -0,42% -0,10% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,37% -0,70% +17,53% +22,47% +7,62% +23,95%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,11 -0,22 +0,50 +0,52 +0,54 n.a.
Excess Return -1,79% -8,36% +29,88% +41,76% +57,09% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) EUROPEAN REAL ESTATE - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,44% 10,82% 16,50% 17,37% 15,82% n.a.
max. Verlust -3,88% -4,62% -14,70% -17,05% -17,05% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 50,00% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch -2,11% +5,18% +5,18% +13,71% +13,71% n.a.
1-Monats-Tief -2,11% -2,15% -5,47% -5,94% -9,96% n.a.
Höchstkurs 1.204,91 1.204,91 1.285,77 1.285,77 1.285,77 n.a.
Tiefstkurs 1.158,21 1.137,39 1.096,74 850,99 651,09 n.a.
Durchschnittspreis 1.180,61 1.173,45 1.189,40 1.111,62 975,49 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) EUROPEAN REAL ESTATE - I EUR ACC

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen des Immobiliensektors, die in einem beliebigen Europäischen Land ihren Sitz haben, notiert oder gehandelt werden.

Fondsprospekte zu NN (L) EUROPEAN REAL ESTATE - I EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) EUROPEAN REAL ESTATE - I EUR ACC

Auflagedatum 03.07.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michael Lipsch, Andrej Antonijevic
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) EUROPEAN REAL ESTATE - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,81%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) EUROPEAN REAL ESTATE - I EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu NN (L) EUROPEAN REAL ESTATE - I EUR ACC

Anteil Wertpapiername
9,95% Unibail-Rodamco SE
9,93% Vonovia SE
9,76% Deutsche Wohnen AG
7,61% Gecina SA
4,97% Klepierre
4,93% Land Securities Group PLC
4,79% British Land Co PLC/The
4,69% Swiss Prime Site AG
4,49% Shaftesbury PLC
4,22% Hufvudstaden AB
Stand: 31.12.2016

Ratings zu NN (L) EUROPEAN REAL ESTATE - I EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 28.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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