NN (L) FIRST CLASS PROTECTION - P CAP...

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  • 30,590 EUR
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  • -0,03%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JA24 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0546913194 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 32,120 ( n.a. ) Eröffnung 30,59 Hoch / Tief (heute) 30,59 / 30,59 Fondsvolumen 103,73 Mio. EUR (Stand: 01.12.2016)
Geld 30,590 ( n.a. ) Vortag 30,60 Hoch / Tief (1 Jahr) 31,63 / 30,36 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,42% / -3,35%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 30,59 EUR -0,01 -0,03% 02.12. 08:00:00 30,590 / 32,120

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Europa

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NN (L) FIRST CLASS PROTECTION - P CAP EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,42% -0,49% -3,32% -1,16% +5,66% n.a.
relativer Return -2,27% -0,51% +4,59% -14,18% -36,42% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,27% -0,17% +0,37% -0,42% -0,75% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -2,21% +2,15% -1,16% +5,77% +1,14% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -1,08% -1,28% -1,89% -1,15% -2,55% n.a.
Excess Return -3,37% -5,84% -9,32% -5,88% -11,91% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) FIRST CLASS PROTECTION - P CAP EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,03% 3,47% 3,11% 4,95% 4,67% n.a.
max. Verlust -0,78% -1,58% -4,08% -8,00% -8,00% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 58,33% 53,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,16% +0,42% +0,42% +2,46% +2,46% n.a.
1-Monats-Tief +0,16% -0,39% -1,14% -2,68% -2,68% n.a.
Höchstkurs 30,73 30,98 31,65 33,00 33,00 n.a.
Tiefstkurs 30,49 30,49 30,36 30,15 28,37 n.a.
Durchschnittspreis 30,62 30,68 30,79 31,14 30,44 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NN (L) FIRST CLASS PROTECTION - P CAP EUR

Ziel dieses Fonds ist es, teilweise am Aufwärtspotenzial eines bekannten europäischen Aktienindex zu partizipieren und gleichzeitig zu versuchen, auf täglicher Basis 90% des höchsten Nettoinventarwertes beizubehalten, der in den vergangenen 365 Kalendertagen erreicht wurde. Dies stellt jedoch keine Kapitalerhaltungsgarantie dar. Der Manager will dieses Ziel durch eine dynamische Allokation zwischen Aktien und festverzinslichen Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten erreichen. Zur Erreichung der Anlageziele können auch andere Finanzinstrumente eingesetzt werden. Die Allokation in Aktien oder aktienähnliche Instrumente wird sich im Laufe der Zeit ändern und hängt von der jeweiligen Marktlage ab.

Fondsprospekte zu NN (L) FIRST CLASS PROTECTION - P CAP EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) FIRST CLASS PROTECTION - P CAP EUR

Auflagedatum 30.05.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ghilain Vermeiren
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) FIRST CLASS PROTECTION - P CAP EUR

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,72%
Total Expense Ratio 0,88%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) FIRST CLASS PROTECTION - P CAP EUR

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu NN (L) FIRST CLASS PROTECTION - P CAP EUR

Anteil Wertpapiername
19,66% NN L Liquid - EUR
19,65% NN (L) Liquid Euribor 3M A Cap
4,67% Cooperatieve Rabobank UA (float) 19.01.2017
4,67% 0.000% DEKABANK DEUTSCHE GIRO 10/04/2016
4,67% 0.000% DEXIA CREDIT LOCAL 09/05/2016
4,67% 0.000% DH EUROPE FINANCE SA 09/07/2016
3,75% GE Capital European Funding Unlimited Co 4,125% 27.10.2016
3,74% BNP Paribas SA (float) 19.01.2017
3,27% 0.000% BANQUE FED CRED MUTUEL 12/01/2016
2,80% 0.000% ING BANK NV 08/03/2017
Stand: 30.09.2016

Ratings zu NN (L) FIRST CLASS PROTECTION - P CAP EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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