NN (L) FOOD & BEVERAGES - P USD ACC

Fonds
2.034,047 EUR +6,76 +0,33% 27.04.2017, 08:00:00
WKN: 987113 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0119207214 Schwerpunkt: Branche: Nahr...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 2.095,064 ( n.a. ) Eröffnung 2.034,05 Hoch / Tief (heute) 2.034,05 / 2.034,05 Fondsvolumen 404,63 Mio. USD (Stand: 26.04.2017)
Geld 2.034,047 ( n.a. ) Vortag 2.027,28 Hoch / Tief (1 Jahr) 2.063,01 / 1.828,07 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,36% / +4,42%
Benchmark
NN (L) FOOD & BEVERAGES - P USD ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 2.209,83 USD -1,55 -0,07% 27.04. 08:00:00 2.209,830 / 2.276,120
KAG (EUR) 2.034,05 EUR +6,76 +0,33% 27.04. 08:00:00 2.034,047 / 2.095,064

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Nahrungsmittelhersteller Aktien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,36% +3,76% +8,21% +58,48% +84,13% +152,66%
relativer Return -0,38% -1,26% -3,31% -4,80% -10,83% -24,91%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,38% -0,42% -0,28% -0,14% -0,19% -0,24%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,07% +5,16% +18,85% +24,27% +11,70% +8,44%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,24 +0,25 +0,47 +0,44 +0,52 +0,16
Excess Return +2,38% +6,07% +16,84% +21,54% +34,25% +39,18%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,77% 6,61% 10,06% 10,70% 10,35% 14,03%
max. Verlust -1,24% -1,24% -11,45% -11,45% -11,45% -41,02%
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 61,11% 63,33% 64,17%
1-Monats-Hoch +0,48% +4,08% +5,15% +7,41% +7,41% +12,79%
1-Monats-Tief +0,48% +0,48% -5,28% -5,28% -6,09% -25,40%
Höchstkurs 2.224,34 2.224,34 2.224,34 2.224,34 2.224,34 2.224,34
Tiefstkurs 2.175,14 2.077,53 1.968,39 1.747,67 1.356,90 733,54
Durchschnittspreis 2.193,04 2.160,47 2.132,33 2.005,43 1.836,33 1.490,73

Fondsstrategie zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P USD ACC

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen des Basiskonsumgüter-Sektors. Zum Anlageuniversum gehören Unternehmen, die u.a. in folgenden Bereichen tätig sind: Herstellung und Vertrieb von Lebensmitteln, Getränken, Tabak, sonstigen Verbrauchsgütern und Körperpflegeprodukten, sowie Nahrungsmittel- und Drogeriehändler.

Fondsprospekte zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P USD ACC

Auflagedatum 27.08.1996
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P USD ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,86%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P USD ACC

Anteil Wertpapiername
9,07% Procter & Gamble Co/The
7,08% PepsiCo Inc
6,86% Altria Group Inc
6,00% British American Tobacco PLC
5,29% Nestle SA
5,07% Unilever NV
4,12% Diageo PLC
4,01% Walgreens Boots Alliance Inc
3,06% JM Smucker Co/The
2,97% Dr Pepper Snapple Group Inc
Stand: 28.02.2017

Ratings zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 28.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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