NN (L) FOOD & BEVERAGES - P CAP USD

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  • 1.937,191 EUR
  • -11,76
  • -0,60%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: 987113 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0119207214 Schwerpunkt: Branche: Nahr...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 1.995,310 ( n.a. ) Eröffnung 1.937,19 Hoch / Tief (heute) 1.937,19 / 1.937,19 Fondsvolumen 332,56 Mio. USD (Stand: 18.01.2017)
Geld 1.937,191 ( n.a. ) Vortag 1.948,95 Hoch / Tief (1 Jahr) 2.011,15 / 1.747,88 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,51% / +6,52%
Benchmark
  • NN (L) FOOD & BEVERAGES - P CAP USD
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Alle Kurse zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P CAP USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 2.064,89 USD -6,28 -0,30% 19.01. 08:00:00 2.064,890 / 2.126,840
KAG (EUR) 1.937,19 EUR -11,76 -0,60% 19.01. 08:00:00 1.937,191 / 1.995,310

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Nahrungsmittelhersteller Aktien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P CAP USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,51% +0,72% +8,85% +55,55% +87,36% +145,74%
relativer Return -0,18% -0,28% -1,86% -4,90% -11,11% -24,40%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,18% -0,09% -0,16% -0,14% -0,20% -0,23%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,55% +5,16% +18,85% +24,27% +11,70% +8,44%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,57 +0,13 +0,38 +0,47 +0,56 +0,16
Excess Return +6,47% +3,20% +13,61% +23,22% +37,67% +39,25%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P CAP USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,79% 11,02% 11,38% 10,87% 10,54% 14,07%
max. Verlust -1,08% -6,90% -11,45% -11,45% -11,45% -41,02%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 55,56% 61,67% 60,83%
1-Monats-Hoch +0,90% +2,81% +5,60% +6,21% +6,21% +12,44%
1-Monats-Tief +0,90% -6,62% -6,62% -6,62% -6,62% -19,73%
Höchstkurs 2.071,17 2.114,33 2.222,79 2.222,79 2.222,79 2.222,79
Tiefstkurs 2.033,30 1.968,39 1.907,03 1.599,80 1.330,13 733,54
Durchschnittspreis 2.049,72 2.041,97 2.109,77 1.965,53 1.796,43 1.461,09

Fondsstrategie zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P CAP USD

Der Fonds investiert weltweit in Unternehmen der Lebensmittel- und Getränkebranche. Dazu gehören Unternehmen, die in folgenden Sparten tätig sind: Hersteller und Händler von Lebensmitteln, Getränken und Tabak, Hersteller von Haushaltsartikeln und Körperpflegeprodukten, Lebensmittel- und Pharmavertriebsunternehmen.

Fondsziel zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P CAP USD

Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des MSCI World Consumer Staples NR, übertroffen werden. Durch eine gezielte Aktienauswahl auf Basis einer gründlichen Unternehmensanalyse soll Mehrwert geschaffen werden.

Fondsprospekte zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P CAP USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P CAP USD

Auflagedatum 27.08.1996
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P CAP USD

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,86%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P CAP USD

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P CAP USD

Anteil Wertpapiername
8,74% Procter & Gamble Co/The
5,78% PepsiCo Inc
5,71% Altria Group Inc
5,31% Nestle SA
4,98% British American Tobacco PLC
4,61% CVS Health Corp
4,31% Unilever NV
3,91% Diageo PLC
3,64% Reynolds American Inc
3,09% Coca-Cola Co/The
Stand: 31.10.2016

Ratings zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P CAP USD

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 22.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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