NN (L) FOOD & BEVERAGES - P USD ACC

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  • 2.035,489 EUR
  • -0,52
  • -0,03%
  • 23.03.2017, 08:00:00
WKN: 987113 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0119207214 Schwerpunkt: Branche: Nahr...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 2.096,555 ( n.a. ) Eröffnung 2.035,49 Hoch / Tief (heute) 2.035,49 / 2.035,49 Fondsvolumen 339,09 Mio. USD (Stand: 22.03.2017)
Geld 2.035,489 ( n.a. ) Vortag 2.036,01 Hoch / Tief (1 Jahr) 2.063,01 / 1.828,07 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,45% / +4,03%
Benchmark
  • NN (L) FOOD & BEVERAGES - P USD ACC
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Alle Kurse zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 2.194,95 USD -2,09 -0,10% 23.03. 08:00:00 2.194,950 / 2.260,800
KAG (EUR) 2.035,49 EUR -0,52 -0,03% 23.03. 08:00:00 2.035,489 / 2.096,555

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Nahrungsmittelhersteller Aktien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,45% +4,05% +8,36% +65,68% +88,68% +160,26%
relativer Return -1,26% -1,21% -4,32% -5,99% -11,24% -24,61%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,26% -0,41% -0,37% -0,17% -0,20% -0,24%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,52% +5,16% +18,85% +24,27% +11,70% +8,44%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,20 +0,23 +0,60 +0,50 +0,55 +0,19
Excess Return +2,08% +5,55% +21,59% +24,74% +36,47% +46,76%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,22% 6,12% 10,33% 10,70% 10,45% 14,02%
max. Verlust -1,10% -1,10% -11,45% -11,45% -11,45% -41,02%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 63,89% 63,33% 64,17%
1-Monats-Hoch +1,82% +3,67% +3,67% +7,57% +7,57% +12,97%
1-Monats-Tief +1,82% +1,72% -5,67% -5,67% -6,94% -22,10%
Höchstkurs 2.201,62 2.201,62 2.222,79 2.222,79 2.222,79 2.222,79
Tiefstkurs 2.151,16 2.033,30 1.968,39 1.691,92 1.356,90 733,54
Durchschnittspreis 2.173,99 2.110,94 2.126,74 1.991,57 1.822,80 1.480,28

Fondsstrategie zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P USD ACC

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen des Basiskonsumgüter-Sektors. Zum Anlageuniversum gehören Unternehmen, die u.a. in folgenden Bereichen tätig sind: Herstellung und Vertrieb von Lebensmitteln, Getränken, Tabak, sonstigen Verbrauchsgütern und Körperpflegeprodukten, sowie Nahrungsmittel- und Drogeriehändler.

Fondsprospekte zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P USD ACC

Auflagedatum 27.08.1996
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P USD ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,86%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P USD ACC

Anteil Wertpapiername
8,72% Procter & Gamble Co/The
7,14% PepsiCo Inc
6,54% Altria Group Inc
5,42% Nestle SA
5,11% British American Tobacco PLC
4,45% CVS Health Corp
4,37% Unilever NV
3,95% Diageo PLC
3,21% Imperial Brands PLC
3,17% Sysco Corp
Stand: 31.12.2016

Ratings zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 25.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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