NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - I...

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  • 20.080,170 EUR
  • -50,53
  • -0,25%
  • 05.12.2016, 08:00:00
WKN: A1H9QX Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0555028207 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 20.481,770 ( n.a. ) Eröffnung 20.080,17 Hoch / Tief (heute) 20.080,17 / 20.080,17 Fondsvolumen 222,49 Mio. EUR (Stand: 02.12.2016)
Geld 20.080,170 ( n.a. ) Vortag 20.130,70 Hoch / Tief (1 Jahr) 20.568,88 / 18.759,69 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,05% / +3,73%
Benchmark
  • NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - I...
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Alle Kurse zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - I CAP EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 20.080,17 EUR -50,53 -0,25% 05.12. 08:00:00 20.080,170 / 20.481,770

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - I CAP EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,05% +2,56% +0,71% +28,50% +31,41% n.a.
relativer Return +0,33% +3,76% -1,49% +0,05% +0,98% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,33% +1,24% -0,13% +0,00% +0,02% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +4,17% +6,68% +17,19% -7,24% +5,04% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,08% +0,83% +2,38% +1,14% +1,79% n.a.
Excess Return +0,67% +8,01% +20,34% +8,99% +13,84% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - I CAP EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,69% 7,44% 8,54% 8,53% 7,74% n.a.
max. Verlust -2,13% -2,13% -6,15% -10,06% -11,38% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 55,56% 53,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,05% +3,62% +3,62% +7,79% +7,79% n.a.
1-Monats-Tief -0,05% -1,31% -3,32% -3,32% -3,41% n.a.
Höchstkurs 20.568,90 20.568,90 20.568,90 20.645,70 20.645,70 n.a.
Tiefstkurs 20.130,70 19.284,60 18.759,70 15.425,80 15.312,60 n.a.
Durchschnittspreis 20.365,00 19.976,60 19.479,70 18.494,10 17.631,10 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - I CAP EUR

Der Fonds investiert überwiegend in ein breit gestreutes internationales Portfolio aus erstklassigen Staats- und Unternehmensanleihen (mit einer Bonitätsbewertung von AAA bis BBB-) sowohl aus Industrie- als auch Schwellenländern, die auf verschiedene Währungen lauten. Abgesehen von Direktanlagen in Staats- und Unternehmensanleihen kann der Fonds auch in Unternehmensanleihen mit höherem Risiko und folglich höherem Zinssatz (sog. Hochzinsanleihen, mit einem unter BBB liegenden Bonitätsrating), in durch Forderungen unterlegte Wertpapiere ("Asset-Backed Securities": Wertpapiere, deren Wert und Zahlungsflüsse aus einem bestimmten Pool zugrunde liegender Aktiva abgeleitet und durch diesen besichert sind), in hypothekarisch gesicherte Wertpapiere ("Mortgage-Backed Securities": Wertpapiere, deren Wert und Zahlungsflüsse aus einem bestimmten Pool zugrunde liegender Hypotheken abgeleitet und durch diesen besichert sind) und/oder in Devisen investieren.

Fondsziel zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - I CAP EUR

Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des Barclays Global Aggregate, übertroffen werden.

Fondsprospekte zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - I CAP EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - I CAP EUR

Auflagedatum 29.04.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Sylvain de Ruijter, Thede Rüst
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - I CAP EUR

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,36%
Total Expense Ratio 0,53%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - I CAP EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - I CAP EUR

Anteil Wertpapiername
13,20% Spain Government Bond 1,95% 30.04.2026
10,70% Japanese Government CPI Linked Bond 0,1% 10.09.2023
5,58% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.02.2043
4,89% French Republic Government Bond OAT 1,75% 25.05.2066
2,75% Kingdom of Belgium Government Bond 2,15% 22.06.2066
1,89% Japan Government Thirty Year Bond 1,4% 20.12.2045
1,69% United Kingdom Gilt 3,25% 22.01.2044
1,38% United Kingdom Gilt 4,25% 07.06.2032
1,20% Spain Government Bond 1,6% 30.04.2025
1,05% Bundesschatzanweisungen 0% 16.03.2018
Stand: 30.09.2016

Ratings zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - I CAP EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2013
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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