NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P...

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  • 982,680 EUR
  • -4,02
  • -0,41%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A1H9QN Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0546921023 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 1.012,160 ( n.a. ) Eröffnung 982,68 Hoch / Tief (heute) 982,68 / 982,68 Fondsvolumen 235,99 Mio. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld 982,680 ( n.a. ) Vortag 986,70 Hoch / Tief (1 Jahr) 999,17 / 913,27 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,58% / +1,15%
Benchmark
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Alle Kurse zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P CAP EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 982,68 EUR -4,02 -0,41% 01.12. 08:00:00 982,680 / 1.012,160

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P CAP EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,58% +2,88% +1,91% +28,38% +31,12% n.a.
relativer Return -0,26% +3,98% -1,03% -0,67% -0,27% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,26% +1,31% -0,09% -0,02% -0,00% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +4,68% +6,25% +17,05% -7,61% +4,61% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,22% +0,76% +2,37% +1,07% +1,75% n.a.
Excess Return +1,86% +7,28% +20,22% +8,43% +13,55% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P CAP EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,07% 7,50% 8,53% 8,52% 7,73% n.a.
max. Verlust -1,54% -2,34% -6,36% -10,15% -11,86% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 72,22% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,71% +5,40% +5,40% +9,83% +9,83% n.a.
1-Monats-Tief -0,71% -1,83% -2,98% -2,98% -2,98% n.a.
Höchstkurs 999,17 999,17 999,17 1.010,31 1.010,31 n.a.
Tiefstkurs 978,45 937,46 913,27 756,41 752,53 n.a.
Durchschnittspreis 990,28 969,92 948,21 902,28 863,23 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P CAP EUR

Der Fonds investiert überwiegend in ein breit gestreutes internationales Portfolio aus erstklassigen Staats- und Unternehmensanleihen (mit einer Bonitätsbewertung von AAA bis BBB-) sowohl aus Industrie- als auch Schwellenländern, die auf verschiedene Währungen lauten. Abgesehen von Direktanlagen in Staats- und Unternehmensanleihen kann der Fonds auch in Unternehmensanleihen mit höherem Risiko und folglich höherem Zinssatz (sog. Hochzinsanleihen, mit einem unter BBB liegenden Bonitätsrating), in durch Forderungen unterlegte Wertpapiere ("Asset-Backed Securities": Wertpapiere, deren Wert und Zahlungsflüsse aus einem bestimmten Pool zugrunde liegender Aktiva abgeleitet und durch diesen besichert sind), in hypothekarisch gesicherte Wertpapiere ("Mortgage-Backed Securities": Wertpapiere, deren Wert und Zahlungsflüsse aus einem bestimmten Pool zugrunde liegender Hypotheken abgeleitet und durch diesen besichert sind) und/oder in Devisen investieren.

Fondsziel zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P CAP EUR

Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des Barclays Global Aggregate, übertroffen werden.

Fondsprospekte zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P CAP EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P CAP EUR

Auflagedatum 20.02.1989
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Sylvain de Ruijter, Thede Rüst
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P CAP EUR

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,65%
Total Expense Ratio 0,90%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P CAP EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P CAP EUR

Anteil Wertpapiername
13,20% Spain Government Bond 1,95% 30.04.2026
10,70% Japanese Government CPI Linked Bond 0,1% 10.09.2023
5,58% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.02.2043
4,89% French Republic Government Bond OAT 1,75% 25.05.2066
2,75% Kingdom of Belgium Government Bond 2,15% 22.06.2066
1,89% Japan Government Thirty Year Bond 1,4% 20.12.2045
1,69% United Kingdom Gilt 3,25% 22.01.2044
1,38% United Kingdom Gilt 4,25% 07.06.2032
1,20% Spain Government Bond 1,6% 30.04.2025
1,05% Bundesschatzanweisungen 0% 16.03.2018
Stand: 31.08.2016

Ratings zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P CAP EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 02.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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