NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P...

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  • 972,740 EUR
  • -2,20
  • -0,23%
  • 23.01.2017, 08:00:00
WKN: A1H9QN Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0546921023 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 1.001,920 ( n.a. ) Eröffnung 972,74 Hoch / Tief (heute) 972,74 / 972,74 Fondsvolumen 165,31 Mio. EUR (Stand: 19.01.2017)
Geld 972,740 ( n.a. ) Vortag 974,94 Hoch / Tief (1 Jahr) 999,17 / 913,27 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,93% / +3,54%
Benchmark
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Alle Kurse zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P CAP EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 972,74 EUR -2,20 -0,23% 23.01. 08:00:00 972,740 / 1.001,920

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P CAP EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,93% -1,66% +4,04% +26,35% +22,07% n.a.
relativer Return -0,99% +0,31% +0,19% -1,25% -1,95% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,99% +0,10% +0,02% -0,04% -0,03% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,57% +4,03% +6,25% +17,05% -7,61% +4,61%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,48 -0,02 +0,62 +0,24 +0,10 n.a.
Excess Return +3,99% -0,42% +18,19% +8,70% +4,50% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P CAP EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,69% 9,04% 8,32% 8,73% 7,79% n.a.
max. Verlust -2,24% -2,70% -4,20% -10,15% -11,86% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 50,00% 66,67% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch -1,93% +0,69% +4,46% +7,16% +7,16% n.a.
1-Monats-Tief -1,93% -1,93% -2,60% -4,61% -6,77% n.a.
Höchstkurs 996,97 999,17 999,17 1.010,31 1.010,31 n.a.
Tiefstkurs 974,63 972,18 913,27 758,99 756,41 n.a.
Durchschnittspreis 983,26 986,68 953,65 911,96 868,90 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P CAP EUR

Der Fonds investiert überwiegend in ein breit gestreutes internationales Portfolio aus erstklassigen Staats- und Unternehmensanleihen (mit einer Bonitätsbewertung von AAA bis BBB-) sowohl aus Industrie- als auch Schwellenländern, die auf verschiedene Währungen lauten. Abgesehen von Direktanlagen in Staats- und Unternehmensanleihen kann der Fonds auch in Unternehmensanleihen mit höherem Risiko und folglich höherem Zinssatz (sog. Hochzinsanleihen, mit einem unter BBB liegenden Bonitätsrating), in durch Forderungen unterlegte Wertpapiere ("Asset-Backed Securities": Wertpapiere, deren Wert und Zahlungsflüsse aus einem bestimmten Pool zugrunde liegender Aktiva abgeleitet und durch diesen besichert sind), in hypothekarisch gesicherte Wertpapiere ("Mortgage-Backed Securities": Wertpapiere, deren Wert und Zahlungsflüsse aus einem bestimmten Pool zugrunde liegender Hypotheken abgeleitet und durch diesen besichert sind) und/oder in Devisen investieren.

Fondsziel zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P CAP EUR

Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des Barclays Global Aggregate, übertroffen werden.

Fondsprospekte zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P CAP EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P CAP EUR

Auflagedatum 20.02.1989
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Sylvain de Ruijter, Thede Rüst
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P CAP EUR

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 0,90%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P CAP EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P CAP EUR

Anteil Wertpapiername
8,62% Japanese Government CPI Linked Bond 0,1% 10.09.2023
6,52% Bundesschatzanweisungen 0% 14.09.2018
4,45% French Republic Government Bond OAT 1,75% 25.05.2066
4,43% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.02.2043
3,91% Bundesschatzanweisungen 0% 16.03.2018
3,16% Bundesschatzanweisungen 0% 16.06.2017
2,82% Kingdom of Belgium Government Bond 2,15% 22.06.2066
1,49% Japan Government Thirty Year Bond 1,4% 20.12.2045
1,15% United Kingdom Gilt 3,25% 22.01.2044
0,97% United Kingdom Gilt 4,25% 07.06.2032
Stand: 31.10.2016

Ratings zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P CAP EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 24.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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