NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P...

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  • 242,500 EUR
  • +0,62
  • +0,26%
  • 05.12.2016, 08:00:00
WKN: A1H9QH Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0546921296 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 249,780 ( n.a. ) Eröffnung 242,50 Hoch / Tief (heute) 242,50 / 242,50 Fondsvolumen 222,49 Mio. EUR (Stand: 02.12.2016)
Geld 242,500 ( n.a. ) Vortag 241,88 Hoch / Tief (1 Jahr) 247,90 / 232,79 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,58% / +1,22%
Benchmark
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Alle Kurse zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P CAP EUR (HEDGED III)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 242,50 EUR +0,62 +0,26% 05.12. 08:00:00 242,500 / 249,780

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P CAP EUR (HEDGED III) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,58% +0,82% -0,21% +10,53% +17,79% n.a.
relativer Return -1,21% +2,00% -2,40% -13,94% -9,49% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,21% +0,66% -0,20% -0,42% -0,17% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,46% -0,91% +9,87% -1,24% +7,23% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,05% -0,73% +0,44% -0,16% +0,05% n.a.
Excess Return -0,25% -4,28% +2,37% -0,79% +0,22% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P CAP EUR (HEDGED III)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,32% 5,11% 5,14% 5,38% 4,65% n.a.
max. Verlust -2,37% -2,43% -4,23% -6,81% -7,10% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 58,33% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch -1,58% +3,46% +3,46% +3,71% +3,71% n.a.
1-Monats-Tief -1,58% -1,58% -1,89% -2,29% -2,92% n.a.
Höchstkurs 247,76 247,90 247,90 249,81 249,81 n.a.
Tiefstkurs 241,88 235,62 232,79 217,57 204,88 n.a.
Durchschnittspreis 244,82 242,11 239,37 237,61 229,29 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P CAP EUR (HEDGED III)

Der Fonds investiert überwiegend in ein breit gestreutes internationales Portfolio aus erstklassigen Staats- und Unternehmensanleihen (mit einer Bonitätsbewertung von AAA bis BBB-) sowohl aus Industrie- als auch Schwellenländern, die auf verschiedene Währungen lauten. Abgesehen von Direktanlagen in Staats- und Unternehmensanleihen kann der Fonds auch in Unternehmensanleihen mit höherem Risiko und folglich höherem Zinssatz (sog. Hochzinsanleihen, mit einem unter BBB liegenden Bonitätsrating), in durch Forderungen unterlegte Wertpapiere ("Asset-Backed Securities": Wertpapiere, deren Wert und Zahlungsflüsse aus einem bestimmten Pool zugrunde liegender Aktiva abgeleitet und durch diesen besichert sind), in hypothekarisch gesicherte Wertpapiere ("Mortgage-Backed Securities": Wertpapiere, deren Wert und Zahlungsflüsse aus einem bestimmten Pool zugrunde liegender Hypotheken abgeleitet und durch diesen besichert sind) und/oder in Devisen investieren.

Fondsziel zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P CAP EUR (HEDGED III)

Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des Barclays Global Aggregate, übertroffen werden.

Fondsprospekte zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P CAP EUR (HEDGED III)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P CAP EUR (HEDGED III)

Auflagedatum 29.04.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Sylvain de Ruijter, Thede Rüst
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P CAP EUR (HEDGED III)

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,65%
Total Expense Ratio 0,96%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P CAP EUR (HEDGED III)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P CAP EUR (HEDGED III)

Anteil Wertpapiername
13,20% Spain Government Bond 1,95% 30.04.2026
10,70% Japanese Government CPI Linked Bond 0,1% 10.09.2023
5,58% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.02.2043
4,89% French Republic Government Bond OAT 1,75% 25.05.2066
2,75% Kingdom of Belgium Government Bond 2,15% 22.06.2066
1,89% Japan Government Thirty Year Bond 1,4% 20.12.2045
1,69% United Kingdom Gilt 3,25% 22.01.2044
1,38% United Kingdom Gilt 4,25% 07.06.2032
1,20% Spain Government Bond 1,6% 30.04.2025
1,05% Bundesschatzanweisungen 0% 16.03.2018
Stand: 30.09.2016

Ratings zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P CAP EUR (HEDGED III)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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