NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P...

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  • 242,260 EUR
  • +0,41
  • +0,17%
  • 13.01.2017, 08:00:00
WKN: A1H9QH Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0546921296 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 249,530 ( n.a. ) Eröffnung 242,26 Hoch / Tief (heute) 242,26 / 242,26 Fondsvolumen 176,21 Mio. EUR (Stand: 12.01.2017)
Geld 242,260 ( n.a. ) Vortag 241,85 Hoch / Tief (1 Jahr) 247,90 / 232,79 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,71% / +1,55%
Benchmark
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Alle Kurse zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P CAP EUR (HEDGED III)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 242,26 EUR +0,41 +0,17% 13.01. 08:00:00 242,260 / 249,530

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P CAP EUR (HEDGED III) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,71% -0,15% +1,38% +10,04% +16,02% n.a.
relativer Return -1,29% +0,63% -2,51% -14,73% -6,35% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,29% +0,21% -0,21% -0,44% -0,11% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,01% +1,44% -0,91% +9,87% -1,24% +7,23%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,26% -1,05% +0,34% -0,51% -0,33% n.a.
Excess Return +1,33% -6,17% +1,88% -2,54% -1,55% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P CAP EUR (HEDGED III)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,73% 5,65% 5,14% 5,47% 4,69% n.a.
max. Verlust -1,07% -2,58% -4,23% -6,81% -7,10% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 33,33% 47,22% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,71% +0,78% +2,92% +3,25% +3,25% n.a.
1-Monats-Tief -0,71% -0,71% -1,28% -3,45% -4,55% n.a.
Höchstkurs 244,13 247,90 247,90 249,81 249,81 n.a.
Tiefstkurs 241,51 241,51 232,79 217,57 208,45 n.a.
Durchschnittspreis 242,50 243,97 239,77 238,41 230,07 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P CAP EUR (HEDGED III)

Der Fonds investiert überwiegend in ein breit gestreutes internationales Portfolio aus erstklassigen Staats- und Unternehmensanleihen (mit einer Bonitätsbewertung von AAA bis BBB-) sowohl aus Industrie- als auch Schwellenländern, die auf verschiedene Währungen lauten. Abgesehen von Direktanlagen in Staats- und Unternehmensanleihen kann der Fonds auch in Unternehmensanleihen mit höherem Risiko und folglich höherem Zinssatz (sog. Hochzinsanleihen, mit einem unter BBB liegenden Bonitätsrating), in durch Forderungen unterlegte Wertpapiere ("Asset-Backed Securities": Wertpapiere, deren Wert und Zahlungsflüsse aus einem bestimmten Pool zugrunde liegender Aktiva abgeleitet und durch diesen besichert sind), in hypothekarisch gesicherte Wertpapiere ("Mortgage-Backed Securities": Wertpapiere, deren Wert und Zahlungsflüsse aus einem bestimmten Pool zugrunde liegender Hypotheken abgeleitet und durch diesen besichert sind) und/oder in Devisen investieren.

Fondsziel zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P CAP EUR (HEDGED III)

Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des Barclays Global Aggregate, übertroffen werden.

Fondsprospekte zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P CAP EUR (HEDGED III)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P CAP EUR (HEDGED III)

Auflagedatum 29.04.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Sylvain de Ruijter, Thede Rüst
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P CAP EUR (HEDGED III)

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,65%
Total Expense Ratio 0,96%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P CAP EUR (HEDGED III)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P CAP EUR (HEDGED III)

Anteil Wertpapiername
8,62% Japanese Government CPI Linked Bond 0,1% 10.09.2023
6,52% Bundesschatzanweisungen 0% 14.09.2018
4,45% French Republic Government Bond OAT 1,75% 25.05.2066
4,43% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.02.2043
3,91% Bundesschatzanweisungen 0% 16.03.2018
3,16% Bundesschatzanweisungen 0% 16.06.2017
2,82% Kingdom of Belgium Government Bond 2,15% 22.06.2066
1,49% Japan Government Thirty Year Bond 1,4% 20.12.2045
1,15% United Kingdom Gilt 3,25% 22.01.2044
0,97% United Kingdom Gilt 4,25% 07.06.2032
Stand: 31.10.2016

Ratings zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P CAP EUR (HEDGED III)

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 16.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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