NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P...

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  • 243,480 EUR
  • +0,06
  • +0,02%
  • 22.02.2017, 08:00:00
WKN: A1H9QH Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0546921296 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 250,780 ( n.a. ) Eröffnung 243,48 Hoch / Tief (heute) 243,48 / 243,48 Fondsvolumen 162,32 Mio. EUR (Stand: 21.02.2017)
Geld 243,480 ( n.a. ) Vortag 243,42 Hoch / Tief (1 Jahr) 247,90 / 232,79 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,68% / +2,16%
Benchmark
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Alle Kurse zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P EUR ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 243,48 EUR +0,06 +0,02% 22.02. 08:00:00 243,480 / 250,780

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,68% -0,42% +2,41% +10,54% +14,67% n.a.
relativer Return -0,21% -0,31% -1,01% -14,17% -9,96% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,21% -0,10% -0,08% -0,42% -0,17% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,66% +1,44% -0,91% +9,87% -1,24% +7,23%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,06 -0,40 +0,14 -0,08 -0,11 n.a.
Excess Return +0,29% -4,66% +2,38% -1,71% -2,90% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,09% 4,57% 4,90% 5,42% 4,67% n.a.
max. Verlust -0,67% -1,56% -4,23% -6,81% -7,10% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 61,11% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,85% +0,85% +2,81% +2,82% +2,82% n.a.
1-Monats-Tief +0,85% -0,88% -2,90% -3,17% -5,62% n.a.
Höchstkurs 243,83 245,00 247,90 249,81 249,81 n.a.
Tiefstkurs 241,38 241,17 232,79 220,21 209,41 n.a.
Durchschnittspreis 242,71 242,68 240,25 239,31 230,76 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P EUR ACC H

Der Teilfonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio aus internationalen Anleihen in unterschiedlichenWährungen. Ziel des Teilfonds ist, eine breite monätere Streuung von globaler Größenordnung zu erreichen. Investition in Emerging Markets ist nicht ausgeschlossen. Primär investiert der Teilfonds in solvente Staaten, multinationale Unternehmen, supranationale Institutionen, aber auch in solvente Unternehmen des Privatsektors. Der Fonds investiert überwiegend in ein breit gestreutes internationales Portfolio aus erstklassigen Staats- und Unternehmensanleihen (mit einer Bonitätsbewertung von AAA bis BBB-) sowohl aus Industrie- als auch Schwellenländern, die auf verschiedene Währungen lauten. Abgesehen von Direktanlagen in Staats- und Unternehmensanleihen kann der Fonds auch in Unternehmensanleihen mit höherem Risiko und folglich höherem Zinssatz (sog. Hochzinsanleihen, mit einem unter BBB liegenden Bonitätsrating), in durch Forderungen unterlegte Wertpapiere ("Asset-Backed Securities": Wertpapiere, deren Wert und Zahlungsflüsse aus einem bestimmten Pool zugrunde liegender Aktiva abgeleitet und durch diesen besichert sind), in hypothekarisch gesicherte Wertpapiere ("Mortgage-Backed Securities": Wertpapiere, deren Wert und Zahlungsflüsse aus einem bestimmten Pool zugrunde liegender Hypotheken abgeleitet und durch diesen besichert sind) und/oder in Devisen investieren.

Fondsprospekte zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P EUR ACC H

Auflagedatum 29.04.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Sylvain de Ruijter, Thede Rüst
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 0,96%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
11,95% Japanese Government CPI Linked Bond 0,1% 10.09.2023
11,81% Bundesschatzanweisungen 0% 14.09.2018
5,47% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.02.2043
3,61% Bundesschatzanweisungen 0% 16.03.2018
3,37% French Republic Government Bond OAT 1,75% 25.05.2066
2,91% Bundesschatzanweisungen 0% 16.06.2017
1,29% Japan Government Thirty Year Bond 1,4% 20.12.2045
1,08% United Kingdom Gilt 3,25% 22.01.2044
0,92% United Kingdom Gilt 4,25% 07.06.2032
0,90% Comcast Corp 4,6% 15.08.2045
Stand: 30.11.2016

Ratings zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 23.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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